Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Mar 1, 2021

2096_10-q_2021-03-01_fb51d0eb-a21f-46c0-ac5b-2aff8b445eb7.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Ploče, veljača 2021. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

  • Bilanca
  • RDG (račun dobiti i gubitka)
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LUKA PLOČE d.d. U RAZDOBLJU 01.01.2020. - 31.12.2020.

  • Promet preko luke Ploče: 2.668 tisuća tona robe; što je manje za 25,04% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 3.559 tisuća tona).
  • Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 110.048 tisuće kuna, što je manji za 12,20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 125.333 tisuće kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 86.760 tisuće kuna te je 198,41% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2019: 29.074 tisuća kuna).
  • Poslovni rashodi iznose 204.533 tisuća kuna (2019: 149.714 tisuće kuna). Od toga se 83.403 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2019: 27.540 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 0,86% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 8,07 milijuna kuna (2019: 16,96 milijuna kuna)
  • EBITDA marža: 4,06% (2019: 10,93%)
  • EBIT: 5,60 milijuna kuna (2019: 5,46 milijuna kuna)
  • EBIT marža: -2,81% (2019: 3,52%)
  • Neto gubitak: 11,30 milijuna kuna (2019: neto dobitak 0,52 milijuna kuna)
Pokazatelji
OSTVARENO OSTVARENO
2019. 2020.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital 192.790.230 145.609.361
Tekuća likvidnost 7,18 5,78
Obrtaj radnog kapitala 0,80 1,37
Dani radnog kapitala 453 267
Dani u razdoblju 365 365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital 0,08 0,08
Dugoročne obveze / kapital 0,35 0,35
Obveze po kreditima / kapital 0,27 0,26
Ukupne obveze / kapital 0,43 0,42
Ukupne obveze / imovina 0,30 0,30
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin 10,93% 4,06%
EBIT margin 3,52% -2,81%
Net margin 0,34% -5,68%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih 483 432
Prihodi po zaposlenome 321.284 460.502

Utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje Društva

Društvo je identificiralo značajan utjecaj COVID-19 na pad fizičkog prometa i likvidnosti. Unatoč padu, Društvo i dalje ima zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava koja je dovoljna za izvršavanje svih dospjelih obaveza.

Program zbrinjavanja kolektivnog viška radnika

Uprava društva Luka Ploče d.d. je, temeljem provedene analize i savjetovanja sa socijalnim partnerima, donijela Odluku o utvrđivanju kolektivnog viška radnika u 4. kvartalu 2020. godine.

Značajno smanjen obujam poslovanja uslijed gospodarskih i lokacijskih uvjeta (gašenje partnera iz BiH) te izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, iziskuje smanjenje troškova poslovanja i provođenje organizacijskih promjena radi usklađivanja broja radnika sa strukturom i veličinom poslovne aktivnosti društva. Organizaciju društva i broj radnika potrebno je prilagoditi novim uvjetima, stoga je poslodavac bio prisiljen pristupiti racionalizaciji troškova i smanjenju broja izvršitelja kako bi stvorio uvjete za financijsku likvidnost daljnjeg poslovanja Društva. Ovim utvrđivanjem kolektivnog viška radnika postiže se značajno smanjenje godišnjeg troška rada Društva, a potpuni učinak na novčane tokove i profitabilnost Društva biti će u vidljiv u 2021. godini.

Proces zbrinjavanja radnika bit će okončan tijekom prvog i drugog kvartala 2021. godine. Poslodavac je odlučio primijeniti stimulativni način obračuna otpremnina i obveza prema zaposlenicima, a ukupni iznos rezerviranja za otpremnine je 3,5 milijuna kuna u 2020. godini. Tijekom 2020. godine trošak isplaćenih otpremnina iznosio je 7 milijuna kuna.

Promjena Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Odluku o promjeni Orijentacijskih kriterija je stupila na snagu dana 15. lipnja 2020. godine i primjenjuje se na način da se prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) po svim osnovama podignu u odnosu na 2002. godinu za 50%. Izmjena Orijentacijskih kriterija primjenjuje se na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja. Društvo je isto uzelo u obzir u prikazanom trošku rezerviranja za započete sudske sporove.

U Pločama, 26.02.2021. godine

Hrvoje Livaja dipl.oec. Predsjednik Uprave Društva

_________________

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2020. do 31.12.2020.
Godina: 2020
Kvartal: 4
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03036138 Oznaka matične države
članice izdavatelja:		 HR
Matični broj
subjekta (MBS):		 090006523
Osobni identifikacijski
broj (OIB):		 51228874907 LEI: 74780000P0WHNTXNI633
Šifra
ustanove:		 2574
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340 PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):		 432
Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN KD
Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
Da
Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Ne
Osoba za kontakt: DANIELA MARELIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 020/603-223
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor: (tvrtka revizorskog društva)
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2020.

Obveznik: LUKA PLOČE D.D. u kunama
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)		 001
002		 0
362.325.350		 0
391.513.300
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 606.599 414.985
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava 005 0 0
3. Goodwill 006 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		 009
010		 606.599
351.975.563		 414.985
381.592.390
1. Zemljište 011 40.515.559 38.860.529
2. Građevinski objekti 012 8.189.747 8.015.664
3. Postrojenja i oprema 013 282.478.261 303.362.043
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 16.024.363 19.102.744
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 146.990 1.586.907
7. Materijalna imovina u pripremi 017 138.227 6.278.146
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)		 019
020		 4.482.416
7.581.439		 4.386.357
7.581.439
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 7.501.939 7.501.939
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom 024 79.500 79.500
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 026 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 1.420.711 1.183.448
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca		 033
034		 0
0		 0
0
4. Ostala potraživanja 035 1.420.711 1.183.448
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 741.038 741.038
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 224.005.732 175.220.199
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 34.671.500 6.319.510
1. Sirovine i materijal 039 3.895.130 3.427.888
2. Proizvodnja u tijeku 040 0 0
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba		 041 0 0
5. Predujmovi za zalihe 042
043		 30.769.370
7.000		 2.891.622
0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina 045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 40.320.331 90.868.999
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 1.174.466 1.134.237
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 30.709 0
3. Potraživanja od kupaca 049 35.689.307 87.880.482
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 1.571 45.870
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 2.050.107 1.793.961
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)		 052
053		 1.374.171
4.171.276		 14.449
5.839.324
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 1.595.628
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0 0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih		 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 312.780 237.392
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 3.858.496 4.006.304
9. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		 062
063		 0
144.842.625		 0
72.192.366
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 0 862.888
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 586.331.082 567.596.387
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 0 0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) 067 410.121.816 398.821.483
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 169.186.800 169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE 069 88.107.087 88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 39.187.370 39.187.370
1. Zakonske rezerve 071 8.459.340 8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice 072 8.904.560 8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -1.066.316 -1.066.316
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 22.889.786 22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 0 0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 081 113.118.696 113.640.559
1. Zadržana dobit 082 113.118.696 113.640.559
2. Preneseni gubitak 083 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 521.863 -11.300.333
1. Dobit poslovne godine 085 521.863 0
2. Gubitak poslovne godine 086 0 11.300.333
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 087 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 088 3.512.231 4.398.578
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 089 2.508.300 1.908.147
2. Rezerviranja za porezne obveze 090 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 091 1.003.931 2.490.431
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 092 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 093 0 0
6. Druga rezerviranja 094 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 095 141.481.533 133.902.601
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 096 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 097 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 098 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 099 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 100 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 101 101.719.993 95.589.837
7. Obveze za predujmove 102 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 103 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 104 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 105 39.761.540 38.312.764
11. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)		 106 0 0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 107 31.215.502 27.978.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 108
109		 1.103.424
0		 338.047
0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 110 1.537.939 175.695
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 111 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 112 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 113 10.129.651 9.154.442
7. Obveze za predujmove 114 52.627 0
8. Obveze prema dobavljačima 115 7.426.925 3.510.123
9. Obveze po vrijednosnim papirima 116 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 117 5.738.105 6.696.028
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 118 4.670.148 1.869.341
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 119 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 120 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 121 556.683 6.234.903
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 122 0 2.495.146
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 123 586.331.082 567.596.387
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 124 0 0

u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: LUKA PLOČE D.D.

Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
Naziv pozicije AOP
oznaka
1 2 Kumulativ
3		 Tromjesečje
4		 Kumulativ
5		 Tromjesečje
6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 155.180.282 35.562.599 198.937.008 86.286.867
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126 4.305.983 969.551 3.651.008 1.041.740
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 150.101.634 34.646.482 193.157.207 84.158.600
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128 0 0 723.772 230.609
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129 0 0 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 772.665 -53.434 1.405.021 855.918
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		 131
132		 149.714.431
0		 35.379.268
0		 204.532.642
0		 87.135.887
0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 60.492.109 6.215.738 113.745.330 59.511.435
a) Troškovi sirovina i materijala 134 15.657.807 3.895.996 12.289.859 3.146.631
b) Troškovi prodane robe 135 27.540.044 83.029 83.403.127 50.867.811
c) Ostali vanjski troškovi 136 17.294.258 2.236.713 18.052.344 5.496.993
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 56.085.995 14.267.920 53.687.587 13.690.734
a) Neto plaće i nadnice 138 35.471.085 9.094.093 34.164.016 8.749.245
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće		 139 12.923.533 3.228.066 12.227.039 3.081.611
4. Amortizacija 140
141		 7.691.377
11.498.249		 1.945.761
6.580.537		 7.296.532
13.666.135		 1.859.878
3.698.160
5. Ostali troškovi 142 15.684.167 6.936.229 16.036.786 2.838.754
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 5.953.911 1.378.844 1.888.347 1.888.347
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144 2.615.571 752.993 799.274 799.274
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145 3.338.340 625.851 1.089.073 1.089.073
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0 5.508.457 5.508.457
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 147 0 0 4.008.457 4.008.457
b) Rezerviranja za porezne obveze 148 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		 149
150		 0
0		 0
0		 1.500.000
0		 1.500.000
0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 151 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 152 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 153 0 0 0 0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 0 0 2.482.408 511.021
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 156 0 0 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 157 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar		 158 0 0 34.297 12.655
grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe 159 0 0 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
7. Ostali prihodi s osnove kamata		 160
161		 0
0		 0
0		 0
30.108		 0
79
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162 0 0 2.418.003 498.287
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 163 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 164 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 165 4.098.403 3.631.282 8.187.107 5.524.873
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar 166 0 0 0 0
grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		 167 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 168 3.930.395 3.635.539 4.420.996 3.571.196
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 0 -172.265 3.690.723 1.878.289
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170 168.008 168.008 75.388 75.388
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 171 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 172 0 0 0 0
V.
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM		 173 0 0 0 0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		 174 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 0 0 0 0
INTERESOM 175
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 177 155.180.282 35.562.599 201.419.416 86.797.888
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)
X.
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)		 178
179		 153.812.834
1.367.448		 39.010.550
-3.447.951		 212.719.749
-11.300.333		 92.660.760
-5.862.872
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 1.367.448 0 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 0 -3.447.951 -11.300.333 -5.862.872
XII. POREZ NA DOBIT 182 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 1.367.448 -3.447.951 -11.300.333 -5.862.872
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 1.367.448 0 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 0 -3.447.951 -11.300.333 -5.862.872
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		 186
187		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188 0 0 0 0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 189 0 0 0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 190 0 0 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0 0 0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 192 0 0 0 0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193 0 0 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194 0 0 0 0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0 0 0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 196 0 0 0 0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 197 0 0 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 199 0 0 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 200 0 0 0 0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 201 0 0 0 0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202 1.367.448 -3.447.951 -11.300.333 -5.862.872
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 203 0 0 0 0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 204 0 0 0 0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 205 0 0 0 0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju		 206 0 0 0 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 207 0 0 0 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu		 208 0 0 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom		 209 0 0 0 0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 210 0 0 0 0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211 0 0 0 0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212 0 0 0 0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-
212)		 213 0 0 0 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 214 1.367.448 -3.447.951 -11.300.333 -5.862.872
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 215 0 0 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 216 0 0 0 0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 217 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Obveznik: Luka Ploče d.d. u kunama
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 001
002		 1.367.448
22.380.700		 -11.300.333
27.010.967
a) Amortizacija 003 11.498.249 13.666.135
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i		 004 2.614.635 798.074
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje		 005 3.660.448 1.164.461
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 -27.489 -64.406
e) Rashodi od kamata 007 2.839.128 4.420.996
f) Rezerviranja 008 1.795.729 5.508.456
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 1.517.251
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke		 010 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)		 011 23.748.148 15.710.634
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 -37.808.061 -37.149.595
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 2.681.325 -6.044.422
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 -9.903.857 -52.120.237
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -30.585.529 28.351.990
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 0 -7.336.926
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 -14.059.913 -21.438.961
4. Novčani izdaci za kamate 018 -2.839.128 -3.363.166
5. Plaćeni porez na dobit 019 -1.193.218 -1.034.013
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)		 020 -18.092.259 -25.836.140
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 021 1.000 1.200
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 19.469 30.108
4. Novčani primici od dividendi 024 8.020 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 105.229 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 133.718 31.308
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 -30.330.040 -41.156.085
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 -3.349.161 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)		 033 -33.679.201 -41.156.085
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)		 034 -33.545.483 -41.124.777
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 036 0 0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		 037
038		 395.502
0		 632.433
0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 395.502 632.433
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata		 040 -11.191.372 -3.911.766
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 0 0
(upisanog) kapitala 043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 0 -2.526.071
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) 045 -11.191.372 -6.437.837
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)		 046 -10.795.870 -5.805.404
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 -521.197 116.062
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)		 048 -62.954.809 -72.650.259
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 207.797.434 144.842.625
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)		 050 144.842.625 72.192.366

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

.
ho aildobset s 31/12/2020 d۵ 31/12/2020
za razdoblje od
31/12/2020
do		 31/12/2020 u kunama
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije AOP Vlastite dionice i Fer vrijednost
financijske		 Učinkoviti dio Učinkoviti dio Ukupno Manjinski
(nekontrolirajući)		 Ukupno kapital i
oznaka Temeljni (upisani)
kapital		 Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za
vlastite dionice		 udjeli (odbitna Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve imovine zaštite novčanih zaštite neto
ulaganja u		 Zadržana dobit /
preneseni gubitak		 Dobit / gubitak
poslovne godine		 raspodjeljivo
imateljima		 interes rezerve
stavka) raspoložive za
prodaju		 tokova inozemstvo kapitala matice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (3 do 6 - 7 17 18 (16+17)
Prethodno razdoblje + 8 do 15)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 01 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 111.122.215 1.996.481 409.599.953 0 409.599.953
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 02
03		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01
do 03) 04 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 111.122.215 1.996.481 409.599.953 0 409.599.953
5. Dobit/gubitak razdoblja
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 05
06		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 521.863
0		 521.863
0		 0
0		 521.863
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
u inozemstvu 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe		 15 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti		 16 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku
predstečajne nagodbe 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende
20. Ostale raspodjele vlasnicima		 19
20		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
1.996.481		 0
-1.996.481		 0
0		 0
0		 0
0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04		 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
do 22) 23 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 113.118.696 521.863 410.121.816 0 410.121.816
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		 24 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+24)		 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521.863 521.863 0 521.863
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)		 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996.481 -1.996.481 0 0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 27 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 113.118.696 521.863 410.121.816 0 410.121.816
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 28
29		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) 30 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 113.118.696 521.863 410.121.816 0 410.121.816
5. Dobit/gubitak razdoblja
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 31
32		 0 0
0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -11.300.333
0		 -11.300.333
0		 0
0		 -11.300.333
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja
financijske imovine raspoložive za prodaju		 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 38 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 39 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim		 40 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem
dobiti		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku
predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Isplata udjela u dobiti/dividende		 44
45		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
20. Ostale raspodjele vlasnicima 46 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521.863 -521.863 0 0 0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 47 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30		 48 0
0		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
do 48) 49 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.316 0 22.889.786 0 0 0 0 113.640.559 -11.300.333 398.821.483 0 398.821.483
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)		 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.300.333 -11.300.333 0 -11.300.333
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)		 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521.863 -521.863 0 0 0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d. .

OIB: 51228874907 ,

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020. .

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Daniela Marelić Hrvoje Livaja dipl. oec.

Član Uprave za financije Predsjednik Uprave Društva

More from Luka PLOČE d.d.

Management Reports 2025
Dec 10
Quarterly Report 2025
Oct 28
Financial Supplement Data 2025
Oct 28
Report Publication Announcement 2025
Oct 28
Quarterly Report 2025
Oct 28
Financial Supplement Data 2025
Oct 28
Report Publication Announcement 2025
Oct 23
AGM Information 2025
Sep 24
Environmental & Social Information 2025
Sep 23
AGM Information 2025
Jul 31
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.