POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2019.g.

SADRŽAJ:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Račun dobiti i gubitka za I. VI. mjesec 2019. godine
1. Bilanca na dan 30.06.2019. godine
1. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I.–VI. mjesec 2019. godine
1. Izvještaj o novčanom tijeku za I. VI. mjesec 2019. godine
1. Bilješke uz financijske izvještaje
1. Međuizvještaj poslovodstva
1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I. – VI. MJESEC 2019. GODINE

	RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA razdoblje I.-VI. 2019.		(u kunama)
			2019.
I	POSLOVNI PRIHODI	77.628.385	83.386.446
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	26.631.234	26.839.977
2.	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	47.492.845	53.191.835
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	36.862	57.924
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	70.000	117.922
5.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	3.397.444	3.178.788
II	POSLOVNI RASHODI	69.948.164	77.719.400
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.450.208	653.168
2.	Materijalni troškovi	44.788.745	51.816.004
a)	Troškovi sirovina i materijala	37.828.917	44.469.587
b )	Troškovi prodane robe	1.011.106	1.604.250
c)	Ostali vanjski troškovi	5.948.722	5.742.167
3.	Troškovi osoblja	12.623.752	12.517.018
a)	Neto plaće i nadnice	7.883.376	7.922.825
b )	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.929.840	2.883.133
c)	Doprinosi na plaće	1.810.536	1.711.060
4.	Amortizacija	8.229.520	8.574.035
5.	Ostali troškovi	1.869.773	1.853.295
6.	Vrijednosna usklađenja	-	-
a)	dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b )	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7.	Rezerviranja	-	-
a)	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
b )	Rezerviranja za porezne obveze	-	-
c)	Rezerviranja za započete sudske sporove	-	-
d )	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	-	-
e)	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	-	-
f)	Druga rezerviranja	-	-
8.	Ostali poslovni rashodi	986.166	2.305.880
III	FINANCIJSKI PRIHODI	6.415.006	6.340.972
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	5.167.264	5.596.709
2.	Prihodi o d ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	-	-
3.	Prihodi o d ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	566.308	395.027
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	-	-
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	672.244	279.044
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	190	60.192
9.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	-	-
10.	Ostali financijski prihodi	9.000	10.000

Dobit razdoblja

Gubitak razdoblja

			(u kunama)
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA razdoblje I -- VI. 2019.		2018.	2019.
IV	FINANCHIS KIRASHODI	1.365.964	210.568
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzet. unutar grupe
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
3.	Rashodis osnove kamata i slični rashodi	323.878	13.836
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	1.042.086	196.732
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)
7.	Ostali financijski rashodi
	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM
VII	UDIO UDOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM
VIII	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
10%	OKOPNIPRIFODDI	84.043.391	89.727.418
X	UKUPNI RASHODI	71.314.128	77.929.968
XII	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANIA	12.729.263	11.797.450
1.	Dobit prije oporezivanja	12.729.263	11.797.450
2.	Gubitak prije oporezivanja
XIII	POREZ NA DOBIT	1.350.016	1.061.474
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA	11.379.247	10.735.976

11.379.247

10.735.976

્લ્લ્લિલ્લ

ČAKOVEČKI
MLINOVI

1893 -

2. BILANCA NA DAN 30.06.2019. GODINE

BILANCA STANJA na dan 30. lipnja 2019.		(u kunama)
		2018.	2019.
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	194.262.152	188.262.340
I	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.070.869	909.685
	1. Izdaci za razvoj	-	-
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	427.604	303.689
	3. Goodwill	-	-
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
	6. Ostala nematerijalna imovina	643.265	605.996
II	MATERIJALNA IMOVINA	131.971.887	124.616.184
	1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
	2. Građevinski objekti	43.601.864	42.833.473
	3. Postrojenja i oprema	36.327.198	30.401.853
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.007.251	1.592.038
	5. Biološka imovina	-	-
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
	7. Materijalna imovina u pripremi	1.916.524	1.921.864
	8. Ostala materijalna imovina	-	-
	9. Ulaganje u nekretnine	29.106.954	27.854.860
	III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	60.802.659	62.319.734
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	47.464.181	48.983.681
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	-	-
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	13.130.122	13.130.122
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	-	-
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	204.156	201.731
	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	-	-
	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	4.200	4.200
	IV POTRAŽIVANJA	81.593	81.593
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	-	-
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
	3. Potraživanja od kupaca	-	-
	4. Ostala potraživanja	81.593	81.593
	V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	335.144	335.144

BILANCA STANJA na dan 30. lipnja 2019.		(u kunama)
		2018.	2019.
C	KRATKOTRA.INA IMOVINA	163.919.588	164.956.912
I	ZALIFIB	27.516.529	28.847.063
1.	Sirovine i materijal	21.235.817	23.250.750
2.	Proizvodnja u tijeku
3.	Gotovi proizvodi	5.829.523	5.083.177
4.	Trgovačka roba	80.310	159.756
5	Predujmovi za zalihe	370.879	353.380
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7.	Biološka imovina
=	POTRAŽIVANJA	36.431.465	35.714.688
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	11.630.173	11.481.127
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim mteresom
3.	Potraživanja od kupaca	24.145.513	23.903.485
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.568	918
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	23.288	4.224
6.	Ostala potraživanja	628.923	324.934
=	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	97.854.592	100.164.319
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	6.580.462	7.307.322
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim
	5. interesom
	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim 6. interesom
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.046.700	1.046.700
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	89.812.616	91.759.822
9.	Ostala financijska imovina	414.814	50.475
	IV NOVAC UBANCII BLAGAINI	2.117.002	230.842
ID	PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	94.546	339.858
IC	UKUPNO AKTIVA	358.276.286	353.559.110
1 P	IZVANBILANČNI ZAPISI

લ્લ્લ્લ્લ્લ

ČAKOVEČKI
MLINOVI
1893 –

		(u kunama)
	BILANCA STANJA na dan 30. lipnja 2019.	2018.	2019.
A	KAPITAL LREZERVE	315.934.499	318.795.475
J	TBMBLJNI (UPISANI) KAPITAL	102.900.000	102.900.000
100	KAPITA ONE REVARRY B
JULL	REFERIETZ DOBIT	23.594.373	23.594.373
1.	Zakonske rezerve	5.145.000	5.145.000
2.	Rezerve za vlastite dionice
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4.	Statutarne rezerve
5	Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IIV	REVALORIZACIISKE REZERVE	38.993.452	38.993.452
>	REZERVE BER VRIJEDNOSTI
	1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju
	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	132.499.545	142.571.674
1.	Zadržana dobit	132.499.545	142.571.674
2.	Preneseni gubitak
	VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	17.947.129	10.735.976
1.	Dobit poslovne godine	17.947.129	10.735.976
2.	Gubitak poslovne godine
	VII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES
J B	REVABRATIRAN. A
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2.	Rezerviranja za porezne obveze
	3. Rezerviranja za započete sudske sporove
	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6.	Druga rezerviranja
	C DUGOROČNE OBVEZE	8.559.538	9.267.615
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 4. interesom
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
1.	Obveze za predujmove
ర్లో	Obveze prema dobavljačima		708.077
	9. Obveze po vrijednosnim papirima
10.	Ostale dugoročne obveze
11	Odoođena norezna obveza	8 559 538	8 559 538

લદલ્લ્લ્લ

ČAKOVEČKI

		(u kunama)
	BILANCA STANJA na dan 30. lipnja 2019.	2018.	2019.
D	KRATKOROČNE OBVEZE	15.621.130	10.320.683
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	5.458.408	536.951
2.	Obveze za zamove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 4. interesom
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7.	Obveze za predujmove	72.349	18.696
8.	Obveze prema dobavljačima	7.288.513	6.109.219
9.	Obveze po vrijednosnim papirima
10.	Obveze prema zapos lenima	1.414.747	1.846.546
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.316.336	1.785.552
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	61.386	23.719
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
14.	Ostale kratkoročne obveze	9.391
D	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD, RAZDOBLJA	18.161.119	15.175.337
P	UKUPNO PASTVA	358.276.286	353.559.110
G	IZVANBILANČNI ZAPISI

Opis pozicije	1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	2. Promjene računovodstvenih politika	3. Ispravak pogreški	4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	5. Dobit/gubitak razdoblja	6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	financijske imovine raspoložive za prodaju	9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	povezanih sudjelujućim interesom	12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem	17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	18. Otkup vlastitih dionica/udjela	19. Isplata udjela u dobiti/dividende	20. Ostale raspodjele vlasnicima	21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)
(upisani) kapital Temeljni	102.900.000	-	-	102.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.900.000	-	-	-
Kapitalne rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakonske rezerve	3.885.000	-	-	3.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	-	5.145.000	-	-	1.260.000
vlastite dionice Rezerve za	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statutarne rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18.449.373	-	-	18.449.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.449.373	-	-	-
Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	38.993.452	-	-	38.993.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.993.452	-	-	-
Fer vrijednost raspoložive za financijske imovine prodaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	- -
Zadržana dobit / preneseni gubitak	134.536.407	-	-	134.536.407	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511	-	-	-	-	-	- - 15.225.000	-		-	132.499.545	5.511	5.511
Dobit / gubitak poslovne godine	14.442.627	-	-	14.442.627	17.947.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	13.182.627 - 14.442.627	-	17.947.129	-	17.947.129	2.042.373 - 14.442.627 - 15.225.000
kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	313.206.859	-	-	313.206.859	17.947.129	-	-	-	-	-	-	-	5.511	-	-	-	-	-	- - 15.225.000	-	-	-	315.934.499	5.511	17.952.640
(nekontrolirajući) Manjinski interes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ukupno kapital i rezerve	313.206.859	-	-	313.206.859	17.947.129	-	-	-	-	-	-	-	5.511	-	-	-	-		- - 15.225.000 -	-	-	-	315.934.499	5.511	17.952.640	- - 15.225.000

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I.– VI. MJESEC 2019. GODINE

Opis pozicije	(upisani) kapital Temeljni	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana do bit / prenese ni gubitak	Dobit / gubitak, poslovne godine	kapitala matice raspodjelji vo imate ljima Ukupno	Ukupno kapital rezerve

stanje na dan početka te kuće poslovne godine	102.900.000	5.145.000	18.449.373 38.993.452			132.499.545 17.947.129 315.934.499		315.934.499
romjene računovodstvenih politika
spravak pogreški
itanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	102.900.000	5.145.000	18.449.373	38.993.452	132.499.545	17.947.129	315.934.499	315.934.499
Dobit/gubitak razdoblja						10.735.976	10.735.976	10.735.976
Tečajne razlike iz preračuna mozemnog poslovanja
romjene revaloriz acijskih rezervi dugotrajne materijalne i ematerijalne imovine
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja inancijske imovine raspoložive za prodaju
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti gubit ku društava povezanih sudjelujućim interesom
Aktuarski dobici gubici po planovima definiranih primanja
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti
Povećanje temelinog (upisanog) kapitala u postup ku predstečajne nagodbe
Otkup vlastitih dionica udjela
Isplata udjela u dobiti/dividende					7.875.000		7.875.000	7.875.000
Ostale raspodjele vlasnicima
Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu					17.947.129	17.947.129
Povećanje rezervi u postup ku predstečajne nagodbe
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	102.900.000	5.145.000	18.449.373	38.993.452	142.571.674	10.735.976 318.795.475		318.795.475
DATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPTALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MISFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) OSTALA SVEOBUHVATNA DO BIT TEKUČEG
S VEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLIA (AOP 31 + 50)						10.735.976	10.735.976	10.735.976
TRANSAKCIJES VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)					10.072.129	17.947.129	· 7.875.000	7.875.000

-લ્લ્લ્લ્લ્લ ČAKOVEČKI
MLINOVI

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I. – VI. MJESEC 2019.

	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - INDIREKTNA METODA		(u kunama)
	za razdoblje I. -VI. 2019.	2018.	2019.
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.	Dobit prije oporezivanja	12.729.263	11.797.450
2.	Usklađenja:	3.180.478	2.443.631
a	Amortizacija	8.229.520	8.574.035
b	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
c	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	-	-
d	Prihodi od kamata i dividendi	-6.414.816	-6.280.780
e	Rashodi od kamata	323.878	13.836
f	Rezerviranja	-	-
g	Tečajne razlike (nerealizirane)	1.041.896	136.540
h	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	-
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	15.909.741	14.241.081
3.	Promjene u radnom kapitalu	38.881.641	-9.145.298
a	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	1.232.153	-5.300.447
b	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	25.945.310	716.777
c	Povećanje ili smanjenje zaliha	15.190.664	-1.330.534
d	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-3.486.486	-3.231.094
II	Novac iz poslovanja	54.791.382	5.095.783
4.	Novčani izdaci za kamate	-323.878	-13.836
5.	Plaćeni porez na dobit	-1.350.016	-1.061.474
A	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	53.117.488	4.020.473
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	-	-
1.	imovine
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	-
3.	Novčani primici od kamata	1.238.552	674.071
4.	Novčani primici od dividendi	5.176.264	5.606.709
5.	Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-	-
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	6.414.816	6.280.780
1.	imovine	-529.438	-349.071
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	-	-1.519.500
3.	Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	-
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	-
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-1.041.896	136.540 -
IV	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-1.571.334	-2.005.111
B	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.843.482	4.275.669

	IZAJEŠTAILO NOVČANOM TIJEKU - INDIREKTNA METODA	(u kunama)
	za razdoblje I. -VI. 2019.	2018.	2019.
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	14.184.077
>	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	14.184.077
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	56.700.000
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	7.875.000
3.	Novčani izdaci za financijski najam
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upis anog) kapitala
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-7.324.054	-2.307.302
VII	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-71.899.054	-10.182.302
C	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-57.714.977	-10.182.302
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA	245.993	-1.886.160
14	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLIA	429.282	2.117.002
1 में	NOVAC I NOV CANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	675.275	230.842

5. BILJEŠKE

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: "Čakovečki mlinovi" dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec. Skraćeni naziv društva: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec. Adresa: 40 000 Čakovec, Mlinska ulica 1 Šifra djelatnosti: 1061 OIB: 20262622069 Matični broj: 3108414 MBS: 070004250

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 uskladilo je opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2019. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 30.06.2019. otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873,

Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN: HR9223600001102561339, te kod

Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, član Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Grašić, Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Skupština: Čine je svi dioničari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioničarskih društava Zagrebačke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima su zbog primjene MSFI 16 koji je stupio na snagu 1.1.2019. mijenjane u tom dijelu, dok su ostale politike iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Značajniji poslovni događaji

Sa 1.1. 2019. godine stupio je na snagu novi standard - Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 - Najmovi (u nastavku: Standard ili MSFI 16). Zahtjev MSFI-a 16 je, da se prema modelu prepoznavanja najmova, identificira najam na razini sklopljenog ugovora, a najmoprimci moraju u svoje financijske izvještaje priznati financijsku obvezu i imovinu, koja predstavlja pravo na korištenje tijekom razdoblja najma. Najmoprimci nakon inicijalnog priznavanja imovine i financijskih obveza, priznaju i amortizaciju po toj imovini, te financijski trošak na preostalu financijsku obvezu. Amortizacija imovine se priznaje do kraja trajanja najma, dok se financijski trošak priznaje kao umnožak financijske obveze te implicitne diskontne stope ili inkrementalne stope posuđivanja.

Korištenjem opcije u tranziciji pojednostavljenog modificiranog pristupa Grupa je primjenila MSFI 16 s 1. siječnjem 2019. godine bez prepravljanja prethodnih razdoblja te bez knjiženja prepravaka na kapitalu. Društva Grupe uzimaju u obzir isključivo preostale izdatke po ugovoru o najmu, koje diskontiraju koristeći inkrementalnu stopu te knjiže pravo na upravljanje imovinom u istome iznosu.

Imovinu s pravom uporabe uvrštena je u istu stavku u kojoj bi odgovarajuća odnosna imovina bila prikazana da je u njegovu vlasništvu, a obveze po najmu iskazane su su u okviru dugoročnih i kratkoročnih obveza prema dobavljačima.

Kod identificiranja najma korišteni su dopušteni praktični prečaci u tranziciji stoga: svi ugovori o zakupu poslovnog prostora, bez obzira kada su sklopljeni a koji ističu do 31.12.2019. nisu priznavani kao najam, te ukoliko ugovor ima klauzulu da se može raskinuti bez navođenja razloga za raskid, a bez ugovorene kazne ili značajnijeg troška isti nisu biti priznati kao najam.

Društva Grupe koja primjenjuju HSFI i na koje se ovaj standard direktno ne odnosi rade usklade u bilanci i RDG prilikom pripreme izvještaja za potrebe konsolidacije.

Navedena primjena standarda u navećoj mjeri očitovala se u društvima Grupe koja pretežno obavljaju djelatnost trgovine i koja imaju ugovore o zakupu poslovnog prostora. Svaki od ugovora vrednovan je na pojedinačnoj osnovi i svaka buduća izmjena ugovora može bitno utjecati na priznavanje odnosno nepriznavanje ugovora kao najmova sukladno zahtjevu MSFI 16.

Na dan bilance 30.06.2019. Grupa je u konsolidiranim financijskim izvještajima u okviru dugoročnih i kratkoročnih obveza prema dobavljačima iskazala obveze s te osnove u iznosu od 37.450 tisuća kuna, dok je u troškovima amortizacije s te osnove u prvom polugodištu priznato 4.685 tisuća kuna, a u rashodima kamata s osnove najmova 493 tisuće kuna.

Rukovoditelj računov.-financijske službe Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Čakovečki mlinovi d.d. su u prvom polugodištu 2019. godine ostvarili 83,4 milijuna kuna poslovnih prihoda što je povećanje od 7,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa je u prvom polugodištu 2019. godini ostvarila 610 milijuna kuna konsolidiranih poslovnih prihoda što je na razini prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.

Prvo polugodište 2019. obilježilo je rast cijene pšenice potaknut rastom na svim važnijim svjetskim burzama. Cijene pšenice su unutar godine dana za mlinarsku pšenicu i poboljšivače porasle u prosjeku 20%. Ciklus cijena će se ponovno normalizirati dolaskom nove žetve roda 2019. kada se na tržištu u ponudi ponovno pojave dovoljne količine u prodaji.

Prethodno žetvi pšenice nabavljana je raž i ječam kojih je otkupljeno u količinama koje su dovoljne za cijelu ekonomsku godinu i neće se više nabavljati do žetve 2020. Asortiman proizvoda od ječma i raži proizvodimo jedini u Hrvatskoj i to je segment koji će u budućnosti zasigurno rasti.

Uz porast cijena sirovina, za povećanje rashoda u proizvodnom dijelu poslovanja koji se nije reflektirao kroz cijeli 1H 2018. je i naknada za asortiman i poziciju, pa podaci nisu direktno usporedivi. Izmjenom Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a čija je primjena počela 1.4.2018., svojim je regulativama izmijenio poslovnu praksu i postupanja društva u evidentiranju naknadno odobrenih mjesečnih i kvartalnih rabata, koji su u proteklim razdobljima bili iskazivani kao smanjenje prihoda od prodaje. Novim ugovornim odnosima sukladno regulativi Zakona, taj dio komercijalnih odnosa pretvoren je u zakonski dopuštene usluge trgovaca prema društvu dobavljaču, a koji su iskazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porast rashoda proizvodnog djela pratio je i porast prihoda. U pekarskom djelu on je rezultat optimizacije proizvodnog asortimana i većeg fokusa na polu-pečeni i smrznuti program. U grupi od ukupnog broja trgovina, otprilike trećina njih je opremljena pećima za pečenje kruha i to će biti daljnji fokus razvoja naše trgovačke mreže uz širenje ponude snack programa.

U trgovačkom dijelu Grupe u 1H 2019. godine nije bilo značajnijih promjena – i prihodi i rashodi su na istoj razini kao i prethodne godine. Pad prihoda u segmentu veleprodaje je nadomješten u maloprodaji, a rashodi su u apsolutnom iznosu zadržani na istoj razini unatoč povećanju plaća prethodne godine. Rezultat je to optimizacije mreže prodavaonica, rad na asortimanu i kategorijama trgovačke robe uz poboljšanje nabavnih uvjeta trgovačke robe.

Od investicija u trgovačkom djelu obavljene su investicije u zemljišta i rekonstrukcije 10-tak trgovina u cijeloj mreži u iznosu od 11 milijuna kuna.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Stjepan Varga, ing.

Čakovec, 30.07.2019.

Temeljem članka 465. stavak 1. i 2.,te članka 468. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga i član Uprave Društva Nino Varga daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za drugo tromjesječje 2019. godine odnosno polugodišnji financijski izvještaji za 2019. godinu, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Financijski izvještaji za drugo tromjesječje odnosno polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing. ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC 14 Mlinska ulica 1 Clan Uprave: Nino Varga, dipl.oec. Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Privredna banka Zagreb d.d IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica,

svaka u nominalnom iznosu od 980,00 km, uplaćen u cijelosti.

ČAKOVEČKI MLINOVI, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MB: 3108414. • OIB: 20262622069

HR 92 2360 0001 1025 6133 9

Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipi. eec: Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.

AI Terminal

Čakovečki mlinovi d.d.

2114_10-q_2019-07-30_945614cf-02a1-453a-8c98-0de2e4a714f2.pdf