POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ZA RAZDOBLJE I - III 2019.g.

SADRŽAJ:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Račun dobiti i gubitka za I III mjesec 2019. godine
1. Bilanca na dan 31.03.2019. godine
1. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2019. godine
1. Izvještaj o novčanom tijeku za I III mjesec 2019. godine
1. Bilješke uz financijske izvještaje
1. Međuizvještaj poslovodstva
1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – III MJESEC 2019. GODINE

	RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA razdoblje I.-III. 2019.		(u kunama)
			2019.
I	POSLOVNI PRIHODI	38.306.080	40.874.023
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	12.792.220	12.745.063
2.	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	23.573.808	26.502.552
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	25.783	27.870
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	42.000	61.297
5.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.872.269	1.537.241
II	POSLOVNI RASHODI	33.563.918	37.906.789
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.074.831	1.054.223
2.	Materijalni troškovi	21.131.345	24.581.766
a)	Troškovi sirovina i materijala	18.296.322	20.982.159
b )	Troškovi prodane robe	528.668	879.021
c)	Ostali vanjski troškovi	2.306.355	2.720.586
3.	Troškovi osoblja	6.173.044	6.140.822
a)	Neto plaće i nadnice	3.865.530	3.898.374
b )	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.421.767	1.400.992
c)	Doprinosi na plaće	885.747	841.456
4.	Amortizacija	4.114.760	4.287.018
5.	Ostali troškovi	898.396	920.082
6.	Vrijednosna usklađenja	-	-
a)	dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b )	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7.	Rezerviranja	-	-
a)	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
b )	Rezerviranja za porezne obveze	-	-
c)	Rezerviranja za započete sudske sporove	-	-
d )	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	-	-
e)	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	-	-
f)	Druga rezerviranja	-	-
8.	Ostali poslovni rashodi	171.542	922.878
III	FINANCIJSKI PRIHODI	674.756	440.527
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	-	-
2.	Prihodi o d ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	-	-
3.	Prihodi o d ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	280.923	194.656
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	-	-
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	393.650	187.927
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	183	57.944
9.	Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	-	-
10.	Ostali financijski prihodi	-	-

		(u kunama)
	RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA razdoblje 1.- III. 2019.	2018.	2019.
IV	FINANCISKI RASHODI	938.822	25.296
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzet. unutar grupe
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
3.	Rashodis osnove kamata i slični rashodi	323.818	6.972
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	615.004	18.324
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)
7.	Ostali financijski rashodi
	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM INTERESTOM
	UDIO UDOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM INTERESOM
	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
IX	UKUPNI PRIHODI	38.980.836	41.314.550
X	UKUPNI RASHODI	34.502.740	37.932.085
XII	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANIA	4.478.096	3.382.465
1.	Dobit prije oporezivanja	4.478.096	3.382.465
2.	Gubitak prije oporezivanja
XII	POREZ NA DOBIT	775.873	382.762
XIIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA	3.702.223	2.999.703
1.	Dobit razdoblja	3.702-223	2.999.703
2.	Gubitak razdoblja

2. BILANCA NA DAN 31.03.2019. GODINE

		(u kunama)
	BILANCA STANJA na dan 31. ožujka 2019.	2018.	2019.
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	194.262.152	191.083.442
I	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.070.869	990.277
	1. Izdaci za razvoj	-	-
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	427.604	365.647
	3. Goodwill	-	-
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
	6. Ostala nematerijalna imovina	643.265	624.630
II	MATERIJALNA IMOVINA	131.971.887	128.564.769
	1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
	2. Građevinski objekti	43.601.864	43.195.669
	3. Postrojenja i oprema	36.327.198	33.344.031
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.007.251	1.615.542
	5. Biološka imovina	-	-
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
	7. Materijalna imovina u pripremi	1.916.524	1.916.524
	8. Ostala materijalna imovina	-	-
	9. Ulaganje u nekretnine	29.106.954	28.480.907
	III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	60.802.659	61.111.659
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	47.464.181	47.773.181
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	-	-
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	13.130.122	13.130.122
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim	-	-
	interesom Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim
6.	interesom	-	-
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	204.156	204.156
	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	-	-
	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	4.200	4.200
	IV POTRAŽIVANJA	81.593	81.593
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	-	-
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
	3. Potraživanja od kupaca	-	-
	4. Ostala potraživanja	81.593	81.593
	V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	335.144	335.144

BILANCA STANJA na dan 31. ožujka 2019.		(u kunama)
		2018.	2019.
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	163.919.588	163.103.191
I	ZALIFIE	27.516.529	38.710.394
1.	Sirovine i materijal	21.235.817	33.499.740
2.	Proizvodnja u tijeku
3.	Gotovi proizvodi	5.829.523	4.723.393
4.	Trgovačka roba	80.310	116.008
5	Predujmovi za zalihe	370.879	371.253
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7.	Biološka imovina
JII	POTRAŽIVANJA	36.431.465	36.199.748
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	11.630.173	10.651.247
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3.	Potraživanja od kupaca	24.145.513	23.679.945
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.568	3.100
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	23.288	1.674.779
6.	Ostala potražīvanja	628.923	190.677
=	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	97.854.592	88.074.383
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	6.580.462	7.189.600
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
	Ulaganja u ostale vryednosne papire društava povezanih sudjelujućim 5. interesom
	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim 6. interesom
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.046.700	1.046.700
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	89.812.616	79.293.100
9.	Ostala financijska imovina	414.814	544.983
IV	NOVAC UBANCI I BLAGAINI	2.117.002	118.666
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIFODI	94.546	460.925
IC	UKUPNO AKTIVA	358.276.286	354.647.558
R	IZVANBILANČNI ZAPISI

BILANCA STANJA na dan 31. ožujka 2019.		(u kunama)
		2018.	2019.
A	KAPTIAL TREVABRIB	315.934.499	318.934.202
I	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	102.900.000	102.900.000
JUL	KAPITA ONE REVARE A BERTIE
JULL	REVARITATIA DOBIT	23.594.373	23.594.373
1.	Zakonske rezerve	5.145.000	5.145.000
2.	Rezerve za vlastite dionice
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4.	Statutarne rezerve
5	Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV	REVALORIZACIISKE REZERVE	38.993.452	38.993.452
>	REPARTE BER VRITEDNOST
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu
	VI ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	132.499.545	150.446.674
1.	Zadržana dobit	132.499.545	150.446.674
2.	Preneseni gubitak
	VII DOBITILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	17.947.129	2.999.703
1.	Dobit poslovne godine	17.947.129	2.999.703
2.	Gubitak poslovne godine
	VII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES
13	REFERVIRANJA
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine 1 slične obveze
2.	Rezerviranja za porezne obveze
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6.	Druga rezerviranja
	C DUGOROČNE OBVEZE	8.559.538	9.305.969
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 4. interesom
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7.	Obveze za predujmove
8.	Obveze prema dobavljačima		746.431
9.	Obveze po vrijednosnim papirima
10.	Ostale dugoročne obveze
11.	Odgođena porezna obveza	8.559.538	8.559.538

		(u kunama)
	BILANCA STANJA na dan 31. ožujka 2019.		2019.
D	KRATKOROČNE OBVEZE	15.621.130	9.816.987
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	5.458.408	767.237
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 4. interesom
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7.	Obveze za predujmove	72.349	148.715
8.	Obveze prema dobavljačima	7.288.513	6.717.874
9.	Obveze po vrijednosnim papirima
10.	Obveze prema zaposlenima	1.414.747	1.411.920
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.316.336	726.592
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	61.386	39.981
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
14.	Ostale kratkoročne obveze	9.391	4.668
B	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	18.161.119	16.590.400
19	UKUPNO PASIVA	358.276.286	354.647.558
G	IZVANBILANČNI ZAPISI

Opis pozicije	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost raspoložive za financijske imovine prodaju	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	102.900.000	-	3.885.000	-	-	-	18.449.373	38.993.452	-	-	-	134.536.407	14.442.627	313.206.859	-
2. Promjene računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	102.900.000	-	3.885.000	-	-	-	18.449.373	38.993.452	-	-	-	134.536.407	14.442.627	313.206.859	-
5. Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.947.129	17.947.129	-
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511	-	5.511	-
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- - 15.225.000		- - 15.225.000	- - 15.225.000
20. Ostale raspodjele vlasnicima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-		13.182.627 - 14.442.627	-	-
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	38.993.452	-	-	-	132.499.545	17.947.129	315.934.499	-
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511	-	5.511	-
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511	17.947.129	17.952.640	-
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	- -		2.042.373 - 14.442.627 - 15.225.000		- - 15.225.000

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2019. GODINE

Opis pozicije	upisani) kapital Temeljni	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit gubitak prene seni	Do bit / gubitak poslovne godine	kapital a matice ras podjeljivo imateljima Ukupno	Uku pno kapital rezerve

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	102.900.000	5.145.000	18.449.373	38.993.452		132.499.545 17.947.129 315.934.499		315.934.499
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški

4. Stan je na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	102.900.000	5.145.000	18.449.373	38.993.452	132.499.545	17.947.129	315.934.499	315.934.499
5. Dobit/gubitak razdoblja						2.999.703	2.999.703	2.999.703
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja
. Promjene revalonizacijskih rezervi dugotrame materijalne i nematerijalne imovine
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju
. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
l 0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom
2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
rein vestiranjem do biti i u postupku predstečajne nagodbe) l 5. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala remvestiranjem dobiti
7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Isplata udjela u do biti dividende
20. Ostale raspodjele vlasnicima
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu					17.947.129	17.947.129
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30do 48)	102.900.000	5.145.000	18.449.373	38.993.452	150.446.674	2.999.703	318.934.202	318.934.202
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primje ne MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OS TALA SVEO BUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)						2.999.703	2.999.703	2.999.703
III. TRANS AKCIJE S VLAS NICIMA TEKUČEG RAZDO BLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)					17.947.129	- 17.947.129

્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ્લ ČAKOVEČKI
MLINOVI 1893

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2019.

	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - INDIREKTNA METODA	(u kunama)
	za razdoblje I. - III. 2019.	2018.	2019.
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.	Dobit prije oporezivanja	4.478.096	3.382.465
2.	Usklađenja:	4.378.826	3.871.787
a	Amortizacija	4.114.760	4.287.018
b	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
c	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	-	-
d	Prihodi od kamata i dividendi	-674.573	-382.583
e	Rashodi od kamata	323.818	6.972
f	Rezerviranja	-	-
g	Tečajne razlike (nerealizirane)	614.821	-39.620
h	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	-
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	8.856.922	7.254.252
3.	Promjene u radnom kapitalu	33.274.053	-18.703.389
a	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	-908.456	-5.804.143
b	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	26.047.837	231.717
c	Povećanje ili smanjenje zaliha	10.305.205	-11.193.865
d	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-2.170.533	-1.937.098
II	Novac iz poslovanja	42.130.975	-11.449.137
4.	Novčani izdaci za kamate	-323.818	-6.972
5.	Plaćeni porez na dobit	-775.873	-382.762
A	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	41.031.284	-11.838.871
	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	-
3.	Novčani primici od kamata	674.573	382.583
4.	Novčani primici od dividendi	-	-
5.	Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-	-
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	39.620
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	674.573	422.203
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-126.073	-52.877
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	-	-309.000
3.	Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	-
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	-
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-614.821	-
IV	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-740.894	-361.877
B	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-66.321	60.326

	IZAJEŠTAJ O NOVČANOM TUJEKU - INDIREKTNA METODA		(u kunama)
	za razdoblje I. - III. 2019.	2018.	2019.
	NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	16.012.799	10.519.516
V	Ükupno novčani primici od financijskih aktivnosti	16.012.799	10.519.516
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-56.700.000
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi
3.	Novčani izdaci za financijski najam
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-259.589	-739.307
VI	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-56.959.589	-739.307
C	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-40.946.790	9.780.209
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA	18.173	-1.998.336
프	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLIA	429.282	2.117.002
P	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	447.455	118.666

5. BILJEŠKE

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: "Čakovečki mlinovi" dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec. Skraćeni naziv društva: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec. Adresa: 40 000 Čakovec, Mlinska ulica 1 Šifra djelatnosti: 1061 OIB: 20262622069 Matični broj: 3108414 MBS: 070004250

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 uskladilo je opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 31.03.2019. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 31.03.2019. otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873,

Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN: HR9223600001102561339, te kod

Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, član Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Grašić, Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Skupština: Čine je svi dioničari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioničarskih društava Zagrebačke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima su zbog primjene MSFI 16 koji je stupio na snagu 1.1.2019. mijenjane u tom dijelu, dok su ostale politike iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Značajniji poslovni događaji

Sa 1.1. 2019. godine stupio je na snagu novi standard - Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 - Najmovi (u nastavku: Standard ili MSFI 16). Zahtjev MSFI-a 16 je, da se prema modelu prepoznavanja najmova, identificira najam na razini sklopljenog ugovora, a najmoprimci moraju u svoje financijske izvještaje priznati financijsku obvezu i imovinu, koja predstavlja pravo na korištenje tijekom razdoblja najma. Najmoprimci nakon inicijalnog priznavanja imovine i financijskih obveza, priznaju i amortizaciju po toj imovini, te financijski trošak na preostalu financijsku obvezu. Amortizacija imovine se priznaje do kraja trajanja najma, dok se financijski trošak priznaje kao umnožak financijske obveze te implicitne diskontne stope ili inkrementalne stope posuđivanja.

Korištenjem opcije u tranziciji pojednostavljenog modificiranog pristupa Grupa je primjenila MSFI 16 s 1. siječnjem 2019. godine bez prepravljanja prethodnih razdoblja te bez knjiženja prepravaka na kapitalu. Društva Grupe uzimaju u obzir isključivo preostale izdatke po ugovoru o najmu, koje diskontiraju koristeći inkrementalnu stopu te knjiže pravo na upravljanje imovinom u istome iznosu.

Imovinu s pravom uporabe uvrštena je u istu stavku u kojoj bi odgovarajuća odnosna imovina bila prikazana da je u njegovu vlasništvu, a obveze po najmu iskazane su su u okviru dugoročnih i kratkoročnih obveza prema dobavljačima.

Kod identificiranja najma korišteni su dopušteni praktični prečaci u tranziciji stoga: svi ugovori o zakupu poslovnog prostora, bez obzira kada su sklopljeni a koji ističu do 31.12.2019. nisu priznavani kao najam, te ukoliko ugovor ima klauzulu da se može raskinuti bez navođenja razloga za raskid, a bez ugovorene kazne ili značajnijeg troška isti nisu biti priznati kao najam.

Društva Grupe koja primjenjuju HSFI i na koje se ovaj standard direktno ne odnosi rade usklade u bilanci i RDG prilikom pripreme izvještaja za potrebe konsolidacije.

Navedena primjena standarda u navećoj mjeri očitovala se u društvima Grupe koja pretežno obavljaju djelatnost trgovine i koja imaju ugovore o zakupu poslovnog prostora. Svaki od ugovora vrednovan je na pojedinačnoj osnovi i svaka buduća izmjena ugovora može bitno utjecati na priznavanje odnosno nepriznavanje ugovora kao najmova sukladno zahtjevu MSFI 16.

Na dan bilance 31.03.2019. Grupa je u konsolidiranim financijskim izvještajima u okviru dugoročnih i kratkoročnih obveza prema dobavljačima iskazala obveze s te osnove u iznosu od 36.220 tisuća kuna, dok je u troškovima amortizacije s te osnove u prvom kvartalu priznato 2.061 tisuća kuna, a u rashodima kamata s osnove najmova 237 tisuća kuna.

Rukovoditelj računov.-financijske službe Igor Gombar, univ. spec. oec

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Čakovečki mlinovi d.d. su u prvom kvartalu 2019. godine ostvarili 40,9 milijuna kuna poslovnih prihoda što je povećanje od 6,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa je u prvom kvartalu 2019. godini ostvarila 265,5 milijuna kuna konsolidiranih poslovnih prihoda što je na razini prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.

Kraj 2018. godine obilježio je porast cijena žitarica, prvenstveno pšenice. Isti trend se nastavio i u prvom kvartalu 2019.

Pšenica je nabavljana konstantno tijekom druge polovice protekle godine. Naglasak je bio na nabavci kvalitetnije mlinarske pšenice i poboljšivača kako bi zadovoljili potrebe i očekivanja naših kupaca za kvalitetom brašna. Zadnje nabavke poboljšivača su odrađene tijekom prvog kvartala i tim kupnjama su finalizirane ukupne potrebe za ovu ekonomsku godinu (do nove žetve), a sve sukladno planovima proizvodnje i prodaje.

Osigurana je dovoljna količina u prosjeku visoko-kvalitetnih pšenica što jamči vrhunsku i kontinuiranu kvalitetu našeg brašna bez obzira na potrese na tržištu žitarica.

Raži i ječma je nabavljeno u žetvi u količinama koje su dovoljne za cijelu ekonomsku godinu i neće se više nabavljati do žetve 2019.

Kukuruz se sukcesivno kupuje prema potrebama prerade i njegova se cijena nije značajnije mijenjala od berbe u rujnu i listopadu do kraja prvog kvartala.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Stjepan Varga, ing.

ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. 40000 Cakovec, Mlinska ul. 1. Hrvatska tel: +385 40 375 555 · 375 552, fax: +385 40 375 558 e-mail: [email protected]• web: www.cak-mlinovi.hr

Čakovec, 29.04.2019.

Temeljem članka 468. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga i član Uprave Društva Nino Varga daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesječje 2019. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Financijski izvještaji za prvo tromjesječje nisu revidirani.

minovi

ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC 22 Mlinska ulica 1

Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing. Clan Uprave: Nino Vargal dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR 26 2340009 1116005907 HR 81 2484008 1101841873

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb HR 49 2402006 1100031817

ČAKOVEČKI MLINOVI, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MB: 3108414. • OIB: 20262622069 Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podljeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 km, uplaćen u cijelosti.

Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR 92 2360 0001 1025 6133 9

Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing, Clan Uprave: Nino Varga, dipl. oec; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing

AI Terminal

Čakovečki mlinovi d.d.

2114_10-q_2019-04-30_dc8d8dc8-2ee2-41cc-af14-e9dc1dd7e165.pdf