Silvano Fashion Group

Interim / Quarterly Report • May 12, 2023

Ettevõte	AS Silvano Fashion Group
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg	12 mai 2023 16:00:00 +0300
Manused: - SFG consolidated interim report for Q1 of 2023 unaudited.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7414) - SFG 2023.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7415)
Valuuta
Pealkiri				Silvano Fashion Group 2023.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Põhilised finantsnäitajad Kontserni 2023. aasta I kvartali (võrrelduna 2022. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2023 (võrrelduna 31.03.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
tuhandetes eurodes		03 kuud 2023		------------------------------------------------------------------------------- 03 kuud 2022 Muutus
Müügitulu		14 141		------------------------------------------------------------------------------- 11 036	28,1%
Brutokasum			8 124 6 518		24,6%
Ärikasum		3 963		3 221	23,0%
EBITDA		4 761		3 993	19,2%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)		1 867		-193	N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa		1 616		-266	N/A
Kasum aktsia kohta (eurodes)		0,04		-0,01	N/A
Äritegevuse rahavoog perioodil		4 133		3 143	31,5%
------------------------------------------------------------------------

tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 Muutus

------------------------------------------------------------------------
Varad kokku	65 068	63 991	1,7%
Käibevarad kokku	51 933	50 309	3,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa	45 369	44 786	1,3%
Raha ja raha ekvivalendid	27 573	25 909	6,4%

-------------------------------------------------------------------------------
Rentaablusanalüüs, %				03 kuud 2023 03 kuud 2022 Muutus
------------------------------------------------------------------------------- Brutokasum	57,4		59,1	-2,9%
Ärikasum	28,0		29,2	-4,1%
EBITDA	33,7		36,2	-6,9%
Puhaskasum (kahjum)	13,2		-1,7	N/A
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa	11,4		-2,4	N/A

-------------------------------------------------------------------------- Finantssuhtarvud, % 31.03.2023 31.12.2022 Muutus -------------------------------------------------------------------------- ROA 20,8 19,0 9,5% ROE 30,3 28,1 7,8% Hinna/ kasumi suhe 2,9 3,4 -14,7% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,4 5,1 5,9% Likviidsuskordaja 3,2 2,8 14,3%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta I kvartali käive moodustas 14 141 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 40,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta I kvartali brutokasum oli 8 124 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 24,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2023. aasta I kvartali jooksul 59,1%-lt 57,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 33,2% võrra.

1. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 23,0% ja ulatus 3 963

tuhande euroni võrreldes 2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 221 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 28,0% võrreldes 29,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 19,2% ja moodustas 2023. aasta I kvartaliga 4 761 tuhat eurot, mis tähendab 33,7% rentaablust (3 993 tuhat eurot ja 36,2% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 1 616 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 266 tuhat eurot 2022. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 13,2% võrreldes puhaskahjumiga -1,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 65 068 tuhande euroni, suurenedes 1,7% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 595 tuhande euro võrra ja moodustasid 2023. aasta 31. märtsi seisuga 2 721 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 648 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 21 616 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 583 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 31. märtsi seisuga 45 369 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta I kvartaliga 347 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 314 tuhat eurot, 60 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

1. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 505 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldusja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 492 tuhat eurot (2 546 tuhat eurot 2022.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 156 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-------------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes	Lisad	31.03.2023	31.12.2022
--------------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata	Auditeeritud
-------------------------------------------------------------------------------------- VARAD
Käibevara
Raha ja rahalähendid	2	27 573	25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	3	1 672	1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded	3		956 971
Antud lühiajalised laenud			23 10
Muud varad	3		93 111
Varud	4	21 616	22 264
Käibevara kokku		51 933	50 309
Põhivara
Pikaajalised nõuded			318 301
Investeeringud sidusettevõtetesse			80 82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse			243 259
Edasilükkunud tulumaksuvara		2 097	2 166
Immateriaalne põhivara			589 585
Kinnisvarainvesteeringud			970 1 041
Materiaalne põhivara	5	8 838	9 248
Põhivara kokku		13 135	13 682
VARAD KOKKU		65 068	63 991

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised rendikohustused		1 824	2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6	5 401	5 837
Maksukohustised		2 330	1 692
Lühiajalised kohustused kokku		9 555	9 902
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustis		980	1 039
Pikaajalised rendikohustused		4 420	4 041
Pikaajalised eraldised		38	41
Pikaajalised kohustused kokku		5 438	5 121
Kohustused kokku		14 993	15 023
Omakapital
Aktsiakapital	7	3 600	3 600
Ülekurss		4 967	4 967
Kohustuslik reservkapital		1 306	1 306
Realiseerimata kursivahed		-20 442	-19 409
Jaotamata kasum		55 938	54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa		45 369	44 786
Vähemusosalus		4 706	4 182
Omakapital kokku		50 075	48 968

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 65 068 63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

-------------------------------------------------------------------------------
tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal	2023	I kvartal 2022
-------------------------------------------------------------------------------			Auditeerimata	Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Kliendilepingutest saadav tulu	9		14 141	11 036
Müüdud toodangu kulu			-6 017	-4 518
Brutokasum			8 124	6 518
Turustuskulud			-2 779	-2 251
Üldhalduskulud			-1 186	-952
Muud äritulud			57	90
Muud ärikulud			-253	-184
Ärikasum			3 963	3 221
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest			-1 099	-2 470
Muud finantstu/(kulu)			-156	-104
Finantstulud /(-kulud) kokku			-1 255	-2 574
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil			4	-13
Kasum enne tulumaksu			2 712	634
Tulumaksukulu			-845	-827
Aruandeperioodi kasum			1 867	-193

Sealhulgas:
-------------

Emaettevõte omanike osa		1 616	-266
Vähemusosaluse osa		251	73
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)	8	0,04	-0,01
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes	Lisad	I kvartal	2023 I kvartal 2022
-------------------------------------------------------------------------------		Auditeerimata	Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum		1 867	-193
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele		-760	-1 295
Aruandeperioodi muu koondkasum		-760	-1 295
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku		1 107	-1 488
Sealhulgas:
Emaettevõtte omanike osa		583	-1 838
Vähemusosaluse osa		524	350
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
------------------------------------------------------------------------------- tuhandetes eurodes		03 kuud	03 kuud

	Lisad	2023	2022
-------------------------------------------------------------------------------			Auditeerimata Auditeerimata
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest
Aruandeaasta kasum		1 867	-193
Korrigeerimised:
Põhivara kulum		798	772
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt		-4	13
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist		2	2
Finantstulud/-kulud kokku		1 255	2 574
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis		-1	0
Varude eraldis		1	0
Tulumaksukulu		845	827
Varude muutus		648	2 199
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes		-595	-772
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades		-282	-1 716
Makstud tulumaks		-401	-563
Rahavood äritegevusest kokku		4 133	3 143
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid		23	3
Saadud dividendid		11	1
Materiaalse põhivara müük		2	6
Väljaantud laenud		-13	-7

Materiaalse põhivara soetamine	-314	-60
Immateriaalse põhivara soetamine	-53	-14
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-344	-71
Rahavood finantseerimistegevusest
Rendikohustiste põhiosamaksed	-518	-509
Rendikohustistelt tasutud intress	-190	-108
Makstud dividendid	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-708	-617
Raha ja rahalähendite muutus	3 081	2 455
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	25 909	17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju	-1 629	-2 428
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele	212	99
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus	27 573	17 224
AS Silvano Fashion Group Tel: +372 6845 000 Email: info@silvanofashon.com