Hepsor

Quarterly Report • Apr 30, 2024

Ettevõte	Hepsor AS
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg	30 apr 2024 07:00:00 +0300

Valuuta

Hepsor AS 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Pealkiri

Hepsori 2024. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 2,3 miljoni euroni ja puhaskahjum oli 0,97 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumis oli 0,88 miljonit eurot).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24-36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

1. aastaks prognoosime müügituluks 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5 miljonit eurot. 2024. aasta I kvartalis alustasime Manufaktuuri 5 müügiga. Esimese kvartali müügitulus kajastub suures osas ka varasematel aastatel valminud projektide korterite müük ning nende projektide müük jätkub ka ülejäänud 2024. aastal. Suur osa 2024. aasta prognoositud müügitulust tuleb projektidest, mis valmivad alates 2024. aasta teisest kvartalist.

Lõppenud arendusprojektid

1. aasta esimeses kvartalis anti üle viimane korter Riia lähistel asuvas Marupe Darz projektis. Tallinnas jätkus korterite üleandmine 2022. aastal valminud Paevälja Hoovimajade projektis (3 korterit) ning 2023. aasta lõpus valminud Lilleküla Kodud projektis anti üle 1 korter. Ojakalda Kodude projektis valmis märtsis esimene maja ning alustati ka esimeste kodude üleandmisega sõlmiti 7 asjaõiguslepingut.

Ärikinnisvara osas olulisi muudatusi ei toimunud. 2023. aastal Tallinnas valminud rohelise mõtteviisiga Grüne maja oli I kvartali lõpu seisuga 96% üürilepingutega kaetud, vahepeal tekkinud vakantsele pinnale tegeleme uue üürniku leidmisega. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 osas tegelesime uute üürilepingute sõlmimise ettevalmistamisega. Vakants Büroo 113 hoones tuleneb asjaolust, et 2023 sügisel olime ankurrentniku võlgnevuste tõttu sunnitud nendega üürilepingu lõpetama.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

1. aasta esimeses kvartalis oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga:

2. Ojakalda Kodud arendusprojekti raames valmib kolm korterelamut kokku 101 korteriga Tallinnas, millest esimene maja valmis märtsis ning ülejäänud kahe maja ehituse valmimine on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse. Asjaõiguslepingute sõlmimine algas märtsis.

3. Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas, mis valmib 2024. aasta suvel ning esimesi asjaõiguslepinguid plaanime sõlmima hakata juunis-juulis.

4. Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis, mil algab ka esimeste asjaõiguslepingute sõlmimine.

5. Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine ja korterite üleandmine on planeeritud 2025. aastasse.

Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. märts 2024 seisuga 148-le korterile (45%).

Hepsor Kanadas

Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

1. aasta esimeses kvartalis uusi investeeringuid Kanadas ei tehtud. I kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut:

2. Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto.

3. 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street.

Mõlemad investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab

Tulevikuvaade

1. aasta oluliseks märksõnaks on Manufaktuuri kvartal - aasta keskel valmivad uued kodud ja äripinnad Manufaktuuri 7 aadressil ning teises kvartalis algab ajaloolise Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone rekonstrueerimine kaasaegseks A energiaklassi hooneks. Loome Manufaktuuri kvartalisse kaasaegsete tehniliste lahendustega ajaloolist arhitektuuri esiletoova ning keskkonda väärtustava tervikliku elukeskkonna, kus on nii elu- kui äripinnad ja arvestatud on ka säästlike liikumisviisidega. Lisaks plaanime 2024. aasta jooksul alustada kahe uue projekti ehituse ja müügiga Lätis - StokOfiss 34 ärihoone (üüritav pind ca 9 000 m2) ja Zala Jugla projekt 105 uue koduga.

Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

Täispikkuses 2024 I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/

+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ tuhandetes eurodes			31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ +---------------------------------------------+----------+----------+----------+
Varad
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ Käibevarad +---------------------------------------------+----------+----------+----------+
Raha ja raha ekvivalendid +---------------------------------------------+----------+----------+----------+	7 674	7 604	2 126
Nõuded ja ettemaksed +---------------------------------------------+----------+----------+----------+	1 351	1 544	1 291
Lühiajalised laenunõuded	311	311	0
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ Varud	83 086	77 439	73 610
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ Käibevarad kokku	92 422	86 898	77 027
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ Põhivarad
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+ Materiaalne põhivara +---------------------------------------------+----------+----------+----------+	230	162	269

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Immateriaalne põhivara		ന	বী	7
Finantsinvesteeringud		2 001	2 005	2
Investeeringud sidusettevõtetesse		0	0	972
Pikaajalised laenunõuded		1 947	1 729	1 766
Muud pikaajalised nõuded		235	203	61
Põhivarad kokku		4 416	4 103	3 077
Varad kokku		96 838	91 001	80 104
Kohustised ja omakapital
Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenukohustised	35 546		40 600	22 456
Lühiajalised rendikohustised		116	40	96
Ettemaksed klientidelt		2 916	2 620	4 3661
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 150	7 188	3 481
Lühiajalised kohustised kokku	44 728		50 448	30 399
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenukohustised		28 596	16 305	26 686
Pikaajalised rendikohustised		29	29	68
Muud pikaajalised kohustised		2 289	2 058	2 481
Pikaajalised kohustised kokku		30 914	18 392	29 235
Kohustised kokku		15 642	68 840	59 634
Omakapital
Aktsiakapital		3 855	3 855	3 855
Ülekurss		8 917	8 917	8 917
Reservkapital		385	385	o
Jaotamata kasum		8 039	9 004	7 698

Omakapital kokku		21 196			20 470
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku		20 114		20 092
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku	1 082		1 168		378
Kohustised ja omakapital kokku		96 838		80 104

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------- -----------	I kvartal 2024 I kvartal 2023
Müügitulu	2 271	5 975
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)	-------+----- -2 234 ----------	-------+ -5 040
Brutokasum	37	935
Turustuskulud (-) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-185	-71 -----+
Üldhalduskulud (-)	-443	-347
Muud äritulud	45	-----+ 20
Muud ärikulud (-)	-18	-23
Arikasum / - kahjum	-564	514
Finantstulud	37	50
Finantskulud (-)	-438	-425
Kasum enne tulumaksu	-965	139
Aruandeperioodi puhaskasum	-965	139
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis	-879	240
Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/- kahjumis	-86	-101

+------------------------------------------------+--------------+--------------+
Muu koondkasum/- kahjum +------------------------------------------------+--------------+--------------+
Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus +------------------------------------------------+--------------+--------------+		0 8
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku		0 8
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis		0 -14
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis		0 22
+------------------------------------------------+--------------+--------------+
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Aruandeperioodi koondkasum kokku	-965	147
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis +------------------------------------------------+--------------+--------------+	-879	226
Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/- kahjumis +------------------------------------------------+--------------+--------------+	-86	-79
Kasum aktsia kohta
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Tava (eurot aktsia kohta)	-0,23	0,06
+------------------------------------------------+--------------+--------------+ Lahustatud (eurot aktsia kohta) +------------------------------------------------+--------------+--------------+	-0,23	0,06

Juhatuse liige Telefon: +372 5693 9114 e-post: henri@hepsor.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ELvCKTN9ozvYTM4n1RxA2VE5HK89rdqSacXk w2ZFIQRdNOJO4kzzpxQNzGCfxZCpLQmi3vzQe1xS6V2nKT4TCr44xQuNeeFhkrFDzWKamE9t0DCS4J1Tzcs9hjwA9lmpKtfcnofbAmlfFOrsCqdjgdZe GjSF3k_bT8GQRYNWXKapCGRBAwI1dw2TlNzgCSYjbvaCHCNxsT2ao6kY4UBbdF2A_PFXhXtuudqg9XAL FI=) Hepsor AS (www.hepsor.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=79Ll4vn0IphyEqZyVB8tgrwlDUDF5Q5tvC_c iEoUux99eWfVv0YlTmT5Gystk5S6v5vG7HJA2fmMoK-Gqdc0FrDQAJCvhhC9 ur4pKMiMXKS_OcCKCVO70MDGqOvtJAgFwtVExgUfSPd2bZxmnd-26mkvuf_hcEsAz_YVDIbx3PvLcXba8LWUcIyMOos8AeLcpi-oHiWmeMGhsY-5CHvw9-1nxWcxenoW8x3XHJb_GA=)) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Henri Laks

kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m(2).