104 — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 2, 2022

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,788 | 215,064 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,788 | 215,064 |
| 折舊費用 | 33,941 | 33,738 |
| 攤銷費用 | 383 | 572 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 831 | 649 |
| 利息費用 | 467 | 539 |
| 利息收入 | -6,398 | -5,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 400 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -326 | 99 |
| 其他項目 | -13 | -52 |
| 收益費損項目合計 | 28,880 | 30,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 395 | -621 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,465 | -33,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,213 | 1,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,360 | 4,840 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,643 | -27,403 |
| 合約負債增加（減少） | 89,280 | 30,469 |
| 應付票據增加（減少） | -1,144 | 578 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,570 | -787 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,327 | -36,733 |
| 負債準備增加（減少） | 894 | 3,376 |
| 其他流動負債增加（減少） | 403 | -1,053 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -786 | -791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,750 | -4,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,893 | -32,344 |
| 調整項目合計 | 22,987 | -1,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,775 | 213,334 |
| 收取之利息 | 5,789 | 5,274 |
| 支付之利息 | -467 | -539 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,175 | -10,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,922 | 207,171 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,502 | -5,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -529 |
| 存出保證金減少 | 125 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 771 | 409 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,578 | -6,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -17,186 | -16,670 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,186 | -16,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 981 | -834 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,139 | 183,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,521,057 | 2,236,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,801,196 | 2,420,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,801,196 | 2,420,163 |