104 — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,674 | 133,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,674 | 133,586 |
| 折舊費用 | 23,098 | 22,719 |
| 攤銷費用 | 3,033 | 3,012 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -267 | 1,604 |
| 利息費用 | 648 | 635 |
| 利息收入 | -12,764 | -11,288 |
| 股利收入 | -1,278 | -570 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 506 | 240 |
| 收益費損項目合計 | 12,976 | 16,612 |
| 應收票據（增加）減少 | 120 | 836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,069 | -9,945 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,525 | -3,667 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,091 | 9,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86 | -170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -395 | -311 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,046 | -3,540 |
| 合約負債增加（減少） | 72,765 | 81,671 |
| 應付票據增加（減少） | -455 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,368 | -10,212 |
| 其他應付款增加（減少） | -159,370 | -138,068 |
| 負債準備增加（減少） | 2,780 | 3,549 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,303 | 1,947 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | -47 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,345 | -61,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,391 | -64,700 |
| 調整項目合計 | -95,415 | -48,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,259 | 85,498 |
| 收取之利息 | 13,112 | 11,983 |
| 收取之股利 | 1,278 | 274 |
| 支付之利息 | -648 | -635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -846 | -572 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,155 | 96,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,604 | -19,138 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,141,200 | -1,644,054 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 948,300 | 1,111,474 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,071 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,574 | -9,212 |
| 存出保證金增加 | -278 | -234 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,529 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,356 | -599,764 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -10,595 | -10,553 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,595 | -10,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,457 | 1,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,339 | -512,749 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,481 | 1,260,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,142 | 747,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,142 | 747,652 |