Consolidated Statement Of Cash Flows

Monex Group, Inc. - Filing #7541240

Concept	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-07-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	As at 2023-09-30	2023-04-01 to 2023-09-30	As at 2023-03-31	2022-04-01 to 2022-09-30	As at 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-07-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	2022-04-01 to 2022-09-30	As at 2022-03-31
Consolidated statement of cash flows
Statement of cash flows
Cash flows from operating activities
Profit (loss)	JPY	JPY	JPY	4,257,000,000 JPY	JPY	-49,000,000 JPY	4,208,000,000 JPY	JPY	JPY	4,257,000,000 JPY	JPY	1,830,000,000 JPY	JPY	JPY	—	JPY	—	JPY	—	JPY	-4,000,000 JPY	JPY	1,247,000,000 JPY	JPY	JPY	JPY	1,243,000,000 JPY	1,247,000,000 JPY	JPY	262,000,000 JPY	JPY	JPY	JPY	—
Depreciation and amortization	—	—	—	—	—	—	4,545,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,269,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Impairment losses (reversal of impairment losses)	—	—	—	—	—	—	JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Other	—	—	—	—	—	—	-11,406,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-605,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Subtotal	—	—	—	—	—	—	-21,828,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-58,311,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Interest paid	—	—	—	—	—	—	-3,769,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,645,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Net cash provided by (used in) operating activities	—	—	—	—	—	—	-5,739,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-53,626,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment	—	—	—	—	—	—	-416,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-835,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Purchase of intangible assets	—	—	—	—	—	—	-3,068,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-3,512,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Purchase of investment securities	—	—	—	—	—	—	-388,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-295,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Proceeds from sale of investment securities	—	—	—	—	—	—	43,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Payments for acquisition of subsidiaries	—	—	—	—	—	—	JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-144,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Other	—	—	—	—	—	—	524,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-235,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Net cash provided by (used in) investing activities	—	—	—	—	—	—	-566,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-17,737,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Cash flows from financing activities
Net increase (decrease) in short-term borrowings	—	—	—	—	—	—	-23,162,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-52,668,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Proceeds from long-term borrowings	—	—	—	—	—	—	10,289,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	JPY	—	—	—	—	—	—	—
Repayments of long-term borrowings	—	—	—	—	—	—	-8,005,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Proceeds from issuance of bonds	—	—	—	—	—	—	3,499,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,196,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Redemption of bonds	—	—	—	—	—	—	-3,500,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,700,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Dividends paid	—	—	—	—	—	—	-2,022,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,048,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Dividends paid to non-controlling interests	—	—	—	—	—	—	JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-550,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Other	—	—	—	—	—	—	-60,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-31,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Net cash provided by (used in) financing activities	—	—	—	—	—	—	-23,562,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-56,379,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	—	—	—	—	—	—	-29,868,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-127,742,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—
Cash and cash equivalents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,946,000,000 JPY	—	175,159,000,000 JPY	—	137,229,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,458,000,000 JPY
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	—	—	—	—	—	—	5,654,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,513,000,000 JPY	—	—	—	—	—	—	—