Other Elements For Notes - Balance Sheet
| Concept |
As at 2024-05-31 |
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| Other elements for Notes - Balance sheet | |
| Debtor's notes regarding overdraft contracts and (or) loan commitments |
※２ 財務制限条項 取引銀行３社とのシンジケートローン契約に基づく借入金には、下記の財務制限条項が付されております。 １ 純資産維持 各事業年度末日における連結貸借対照表の純資産の部を、2018年２月期末日又は直近の事業年度末日における純資産の部の75％に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ２ 利益維持 各事業年度における連結損益計算書の経常損益に連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費を加えた金額を、２回連続して負の値としないこと。
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