Zyxel Group — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由合勤控公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 592,541 | 89,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 592,541 | 89,713 |
| 折舊費用 | 131,120 | 135,434 |
| 攤銷費用 | 40,557 | 46,893 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,407 | 28,215 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78,304 | -51,706 |
| 利息費用 | 10,323 | 10,615 |
| 利息收入 | -4,761 | -8,604 |
| 股利收入 | -808 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,329 | 13,544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,266 | 6,849 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,798 | -25 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 164 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 71 |
| 其他項目 | 32,380 | 88,692 |
| 收益費損項目合計 | 165,711 | 270,142 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,430 | 62,613 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,773 | 488,505 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 218 | -17,377 |
| 存貨（增加）減少 | 50,623 | -7,577 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 285,018 | -111,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 227,656 | 414,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -992,533 | 295,434 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -42,316 | 23,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -644,109 | -585,257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 82 | -286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,678,876 | -266,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,451,220 | 148,203 |
| 調整項目合計 | -1,285,509 | 418,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -692,968 | 508,058 |
| 收取之利息 | 5,358 | 8,262 |
| 收取之股利 | 3,171 | 2,158 |
| 支付之利息 | -10,361 | -10,110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,244 | -6,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -717,044 | 502,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -129,569 | -7,592 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 569,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -234,985 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,825 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,755 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,688 | -35,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,669 | 679 |
| 存出保證金增加 | -12,770 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,545 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -16,957 |
| 取得無形資產 | -1,498 | -125,904 |
| 其他非流動資產增加 | -6,304 | -5,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,925 | -186,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,591,046 | 3,397,037 |
| 短期借款減少 | -8,412,208 | -3,465,595 |
| 應付短期票券增加 | 590,000 | 2,000 |
| 應付短期票券減少 | -690,000 | -2,000 |
| 存入保證金增加 | 150 | 15 |
| 租賃本金償還 | -24,240 | -24,763 |
| 員工執行認股權 | 10,736 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 50,532 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 20,000 |
| 其他籌資活動 | 2 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,018 | -73,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,287 | -17,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -634,388 | 224,657 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,078,159 | 3,219,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,443,771 | 3,444,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,443,771 | 3,444,005 |