ZYNP Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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中原内配集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人党增军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈孟可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	653,168,773.41	338,897,116.60	92.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,867,100.49	39,435,302.89	67.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	58,241,354.43	30,316,226.92	92.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,537,016.39	33,844,197.23	93.64%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
加权平均净资产收益率	2.42%	1.48%	0.94%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,985,115,130.53	4,975,575,242.63	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,843,363,608.23	2,748,645,049.62	3.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-871.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,077,370.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	3,707,219.89
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	312,709.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,403.65
减：所得税影响额	1,376,974.81
少数股东权益影响额（税后）	177,111.21

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合计 7,625,746.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		56,651			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	17.44%	105,192,724	80,901,979	质押	41,400,000
张冬梅	境内自然人	5.10%	30,745,276	25,320,037	质押	13,700,000
中原内配集团股 份有限公司回购 专用证券账户	境内非国有法人	2.44%	14,734,459
薛建军	境内自然人	1.32%	7,951,875	6,751,875	质押	7,000,000
党增军	境内自然人	1.06%	6,386,500	4,789,875	质押	3,831,800
刘东平	境内自然人	0.53%	3,190,750	2,393,062	质押	1,992,500
王中营	境内自然人	0.52%	3,153,500	2,365,125	质押	1,350,000
王秀丽	境内自然人	0.50%	3,008,200
王国民	境内自然人	0.50%	2,990,000
崔联委	境内自然人	0.47%	2,805,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
薛德龙		24,290,745			人民币普通股	24,290,745
中原内配集团股份有限公司回购 专用证券账户		14,734,459
					人民币普通股	14,734,459
张冬梅		5,425,239			人民币普通股	5,425,239

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王秀丽	3,008,200	人民币普通股	3,008,200
王国民	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
崔联委	2,805,000	人民币普通股	2,805,000
杨学民	2,788,000	人民币普通股	2,788,000
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500
顾永兴	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
姚守通	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
上述股东关联关系或一致行动的	前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未
说明	知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				单位：元
资产负债表科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因分析
交易性金融资产	27,320,000.00	130,200,000.00	-79.02%	主要系公司理财产品到期收回所致；
预付款项	18,305,369.73	11,927,295.85	53.47%	主要系本期预付材料采购款增加所致；
使用权资产	3,122,843.66		100.00%	主要系依据新租赁准则将经营租赁资产 调整计入所致；
租赁负债	1,931,848.07		100.00%	主要系依据新租赁准则将经营租赁资产 调整计入所致；
其他综合收益	3,089,535.21	-20,448,591.89	115.11%	主要是因为合并美国子公司产生的外币 报表折算差额。
利润表科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因分析
营业总收入	653,168,773.41	338,897,116.60	92.73%	主要是因为①本期受益于国内汽车市场 回暖，公司主营产品产销量大幅增长； ②公司全资子公司中内凯思汽车新动力 系统有限公司主营产品钢制活塞成功进 入高端示范市场，盈利能力持续提升； ③本期将南京飞燕纳入合并报表范围。
营业成本	452,850,443.34	214,375,341.66	111.24%	主要系本期销售收入增长以及原材料价 格上涨所致；
税金及附加	8,113,968.81	5,314,132.58	52.69%	主要系本期将南京飞燕纳入合并报表范 围以及收入增长带来税金增加所致；
管理费用	43,978,837.21	33,730,435.91	30.38%	主要系本期将南京飞燕纳入合并报表范 围所致；
研发费用	31,654,458.28	19,159,484.98	65.22%	主要系本期将南京飞燕纳入合并报表范 围以及本期公司及子公司加大研发投入 所致；
财务费用	13,135,219.53	7,369,728.24	78.23%	主要系本期将南京飞燕纳入合并报表范 围以及公司本期汇兑损失较上年同期增 加所致；
投资收益	5,662,114.76	13,784,097.42	-58.92%	主要是因为①上年同期南京飞燕为公司 联营企业，本期纳入合并报表范围；② 受国外新冠疫情影响，公司联营企业河 南中原吉凯恩气缸套有限公司本期经营 业绩下滑。
公允价值变动收益	-	-1,905,750.00	100.00%	主要系上年同期公司持有的外汇产品确

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				认了公允价值变动损失所致；
信用减值损失	-5,561,046.38	-2,210,242.20	-151.60%	主要系本期销售收入增长导致应收账款 增加，从而导致按比例计提的坏账准备 增加所致；
资产减值损失	-27,692.93	-68,176.32	59.38%	主要系本期存货跌价准备计提较上年同 期减少所致；
资产处置收益	-	-920,329.34	100.00%	主要系上年同期公司处置二级控股子公 司新乡市九盛远图科技有限公司股权所 致。
营业外收入	137,309.14	83,609.36	64.23%	主要系本期公司收到的与日常经营活动 无关的利得较去年同期增加所致；
营业外支出	105,267.50	1,140,892.87	-90.77%	主要系上年同期公司为支持新冠疫情防 控工作捐赠100万元所致；
所得税费用	15,022,302.61	10,051,208.53	49.46%	主要系本期实现的利润总额较上年同期 增加所致；
现流表科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因分析
经营活动产生的现 金流量净额	65,537,016.39	33,844,197.23	93.64%	主要系本期销售回款较去年同期增加所 致；
投资活动产生的现 金流量净额	69,310,550.94	-79,846,724.26	186.80%	主要系本期购买银行理财产品以及对外 投资较去年同期减少所致；
筹资活动产生的现 金流量净额	-158,035,646.89	13,248,382.45	-1292.87%	主要系本期减少银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-053）；截至 2021年3月18日，本次减持计划期限已届满，部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份已实施完成， 具体情况详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-010）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
作承诺
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
			为避免同业
			竞争，更好的
			维护中小股
			东的利益，本
			公司控股股
			东及实际控
			制人薛德龙
			先生承诺：①
			本人不以任
			何方式从事
			（包括与他
			人合作直接
			或间接从事）
			或投资于任
			何业务与中
			原内配相同、
		关于同业竞
			类似或在任			报告期内，有
		争、关联交		2010年07月
其他对公司中小股东所作承诺	薛德龙		何方面构成		永久	效履行其承
		易、资金占用		16日
			竞争的公司、			诺。
		方面的承诺
			企业或其他
			机构；②当本
			人及可控制
			的企业与中
			原内配之间
			存在竞争性
			同类业务时，
			本人及可控
			制的企业自
			愿放弃同中
			原内配的业
			务竞争。③本
			人及可控制
			的企业不向
			其他在业务
			上与中原内

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			配相同、类似
			或构成竞争
			的公司、企业
			或其他机构、
			组织或个人
			提供资金、技
			术或提供销
			售渠道、客户
			信息支持。
			其他承诺（股
			东回报规
			划）：在满足
			现金分红条
			件下，未来三
			年（2018年至			报告期内，有
				2018年04月	2018年至
	公司	承诺分红	2020年）公司			效履行其承
				24日	2020年度
			每年以现金			诺
			方式分配的
			利润应当不
			少于当年实
			现的可分配
			利润的20%。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	增减变动	增减变动	增减变动
归属于上市公司股东的净利
	12,958.76	--	14,578.60	8,099.22	增长	60.00%	--	80.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股）	0.21	--	0.24	0.13	增长	61.54%	--	84.62%
	1、受益于国内汽车市场回暖，尤其是重卡市场及工程机械的加速增长，公司客户订单饱满，
	增长趋势良好；
业绩预告的说明
	2、全资子公司中内凯思本期扭亏为盈，逐步贡献业绩，盈利能力持续提升；
	3、公司持续提高管理效率，通过技术创新、成本控制等有效措施实现挖潜降本、效能提升。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
	公司及子公司闲置自有
银行理财产品		15,640	2,732	0
	资金
合计		15,640	2,732	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	367,548,801.39	367,471,496.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	27,320,000.00	130,200,000.00
衍生金融资产
应收票据	32,573,920.00	30,577,595.32
应收账款	534,325,352.54	456,463,322.71
应收款项融资	300,819,723.23	299,167,369.00
预付款项	18,305,369.73	11,927,295.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,638,650.55	9,362,470.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	526,758,055.23	523,523,433.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,756,754.40	53,136,637.68
流动资产合计	1,865,046,627.07	1,881,829,621.62
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	325,582,430.23	323,627,535.36
其他权益工具投资	195,024,847.13	195,024,847.13
其他非流动金融资产
投资性房地产	38,948,037.17	40,464,295.42
固定资产	1,588,634,748.15	1,568,901,249.17
在建工程	161,961,414.94	155,993,230.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,122,843.66
无形资产	122,454,554.50	123,495,327.70
开发支出
商誉	547,287,997.76	543,819,505.88
长期待摊费用	14,070,233.74	15,106,506.79
递延所得税资产	54,651,624.19	54,850,522.00
其他非流动资产	68,329,771.99	72,462,600.58
非流动资产合计	3,120,068,503.46	3,093,745,621.01
资产总计	4,985,115,130.53	4,975,575,242.63
流动负债：
短期借款	450,870,000.00	527,370,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	91,395,635.32	107,598,118.07
应付账款	363,600,213.40	295,465,114.43
预收款项
合同负债	27,866,699.46	35,740,776.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	39,687,453.49	48,663,791.52
应交税费	40,426,007.89	35,919,501.85
其他应付款	40,365,167.13	31,644,693.15
其中：应付利息	845,704.88	1,055,768.15
应付股利	60,291.20	60,291.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	329,492,035.59	351,479,279.54
其他流动负债	3,900,129.34	3,508,153.31
流动负债合计	1,387,603,341.62	1,437,389,428.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	308,882,590.66	332,965,682.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,931,848.07
长期应付款	20,870,524.57	22,106,856.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	223,343,217.07	222,419,033.79
递延所得税负债	12,683,558.46	12,903,573.91
其他非流动负债
非流动负债合计	567,711,738.83	590,395,146.56
负债合计	1,955,315,080.45	2,027,784,574.58
所有者权益：
股本	603,144,105.00	603,144,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	630,545,806.19	630,376,548.41
减：库存股	100,142,552.13	100,142,552.13

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中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益	3,089,535.21	-20,448,591.89
专项储备
盈余公积	181,381,630.42	181,381,630.42
一般风险准备
未分配利润	1,525,345,083.54	1,454,333,909.81
归属于母公司所有者权益合计	2,843,363,608.23	2,748,645,049.62
少数股东权益	186,436,441.85	199,145,618.43
所有者权益合计	3,029,800,050.08	2,947,790,668.05
负债和所有者权益总计	4,985,115,130.53	4,975,575,242.63

法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：党增军 会计机构负责人：陈孟可

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	254,816,369.28	209,054,244.06
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	20,888,700.00	19,147,014.00
应收账款	347,731,417.27	276,658,689.73
应收款项融资	199,350,436.09	218,281,913.93
预付款项	67,417,738.93	70,407,979.38
其他应收款	244,241,737.57	208,070,992.20
其中：应收利息
应收股利
存货	311,707,002.12	320,325,858.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,000,000.00	22,886,395.52
流动资产合计	1,456,153,401.26	1,444,833,087.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

15

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,293,715,964.69	1,309,511,319.82
其他权益工具投资	195,024,847.13	195,024,847.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	663,241,117.45	665,414,007.45
在建工程	36,169,938.51	39,843,433.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,339,857.73
无形资产	63,730,447.44	64,290,852.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,444,279.91	30,444,279.91
其他非流动资产	8,152,317.26	14,764,569.34
非流动资产合计	2,291,818,770.12	2,319,293,310.02
资产总计	3,747,972,171.38	3,764,126,397.40
流动负债：
短期借款	283,870,000.00	331,370,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	77,118,812.82	94,687,777.89
应付账款	177,558,002.10	154,791,760.95
预收款项
合同负债	14,525,801.03	23,402,816.67
应付职工薪酬	23,722,884.58	29,987,863.78
应交税费	7,058,640.07	4,028,050.23
其他应付款	13,340,900.76	13,073,921.39
其中：应付利息	487,361.12	604,305.55
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	302,330,183.71	301,379,679.54
其他流动负债	1,888,354.13	2,436,005.82

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中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	901,413,579.20	955,157,876.27
非流动负债：
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,025,514.02
长期应付款	1,962,240.90	2,957,880.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	81,186,150.74	77,763,312.05
递延所得税负债	8,232,705.25	8,232,705.25
其他非流动负债
非流动负债合计	191,406,610.91	188,953,898.15
负债合计	1,092,820,190.11	1,144,111,774.42
所有者权益：
股本	603,144,105.00	603,144,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	643,930,065.39	643,930,065.39
减：库存股	100,142,552.13	100,142,552.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积	181,381,630.42	181,381,630.42
未分配利润	1,326,838,732.59	1,291,701,374.30
所有者权益合计	2,655,151,981.27	2,620,014,622.98
负债和所有者权益总计	3,747,972,171.38	3,764,126,397.40

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	653,168,773.41	338,897,116.60
其中：营业收入	653,168,773.41	338,897,116.60

17

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	578,637,654.35	307,236,394.62
其中：营业成本	452,850,443.34	214,375,341.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,113,968.81	5,314,132.58
销售费用	28,904,727.18	27,287,271.25
管理费用	43,978,837.21	33,730,435.91
研发费用	31,654,458.28	19,159,484.98
财务费用	13,135,219.53	7,369,728.24
其中：利息费用	8,589,919.42	10,395,271.31
利息收入	40,971.37	175,483.88
加：其他收益	8,058,513.61	7,925,676.28
投资收益（损失以“－”号填
	5,662,114.76	13,784,097.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
	1,954,894.87	8,801,433.78
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
		-1,905,750.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-5,561,046.38	-2,210,242.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-27,692.93	-68,176.32
列）

18

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
		-920,329.34
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,663,008.12	48,265,997.82
加：营业外收入	137,309.14	83,609.36
减：营业外支出	105,267.50	1,140,892.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,695,049.76	47,208,714.31
减：所得税费用	15,022,302.61	10,051,208.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,672,747.15	37,157,505.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	67,672,747.15	37,157,505.78
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	65,867,100.49	39,435,302.89
2.少数股东损益	1,805,646.66	-2,277,797.11
六、其他综合收益的税后净额	23,538,127.10	6,515,047.19
归属母公司所有者的其他综合收益
	23,538,127.10	6,515,047.19
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	23,538,127.10	6,515,047.19
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	23,538,127.10	6,515,047.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	91,210,874.25	43,672,552.97
归属于母公司所有者的综合收益	89,405,227.59
		45,950,350.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,805,646.66	-2,277,797.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：党增军 会计机构负责人：陈孟可

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	375,496,373.87	255,776,737.10
减：营业成本	291,373,175.05	180,459,734.11
税金及附加	5,456,419.26	4,232,236.90
销售费用	7,759,367.70	23,675,903.58
管理费用	18,995,033.16	16,513,010.13
研发费用	15,445,284.99	11,941,753.58
财务费用	7,223,794.39	2,980,591.90
其中：利息费用	5,405,625.93	6,175,121.80
利息收入	103,693.35	168,242.59
加：其他收益	3,489,250.76	8,024,296.46
投资收益（损失以“－”号填 列）
	11,303,171.13	13,780,052.49
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	1,954,894.87	8,801,433.78

20

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
		-1,905,750.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-4,493,107.00	-3,523,471.36
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,542,614.21	32,348,634.49
加：营业外收入	55,622.28	5,648.02
减：营业外支出	8,332.38	1,021,485.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	39,589,904.11	31,332,797.38
列）
减：所得税费用	4,452,545.82	2,791,408.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,137,358.29	28,541,389.20
（一）持续经营净利润（净亏损
	35,137,358.29	28,541,389.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

21

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	35,137,358.29	28,541,389.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	394,164,908.77	271,263,908.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,365,981.80	1,517,926.88
收到其他与经营活动有关的现金	23,038,299.61	17,238,855.97

22

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	419,569,190.18	290,020,691.84
购买商品、接受劳务支付的现金	174,272,245.18	153,268,267.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	127,832,206.50	81,117,405.26
金
支付的各项税费	30,885,936.01	14,709,905.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,041,786.10	7,080,915.76
经营活动现金流出小计	354,032,173.79	256,176,494.61
经营活动产生的现金流量净额	65,537,016.39	33,844,197.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	191,650,000.00	230,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,776,442.69	4,765,142.29
处置固定资产、无形资产和其他
	3,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,665.05	524,329.34
投资活动现金流入小计	195,464,607.74	235,689,471.63
购建固定资产、无形资产和其他
	37,384,056.80	3,626,195.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金	88,770,000.00	308,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,110,000.00
投资活动现金流出小计	126,154,056.80	315,536,195.89
投资活动产生的现金流量净额	69,310,550.94	-79,846,724.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

23

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	213,500,000.00	209,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,202,774.57
筹资活动现金流入小计	232,702,774.57	209,870,000.00
偿还债务支付的现金	374,771,756.93	188,663,594.11
分配股利、利润或偿付利息支付
	15,820,053.42	7,433,694.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	146,611.11	524,329.34
筹资活动现金流出小计	390,738,421.46	196,621,617.55
筹资活动产生的现金流量净额	-158,035,646.89	13,248,382.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,036,658.59	2,447,248.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-24,224,738.15	-30,306,896.50
加：期初现金及现金等价物余额	350,738,445.84	381,644,361.37
六、期末现金及现金等价物余额	326,513,707.69	351,337,464.87

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	247,442,644.67	201,949,283.70
收到的税费返还	3,528.00	1,507,043.41
收到其他与经营活动有关的现金	23,926,327.72	7,005,249.46
经营活动现金流入小计	271,372,500.39	210,461,576.57
购买商品、接受劳务支付的现金	137,878,977.54	128,940,582.73
支付给职工以及为职工支付的现
	74,593,869.07	60,204,182.45
金
支付的各项税费	10,941,479.68	5,954,803.81
支付其他与经营活动有关的现金	61,074,269.19	22,950,135.69
经营活动现金流出小计	284,488,595.48	218,049,704.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,116,095.09	-7,588,128.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,000,000.00	226,000,000.00

24

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	9,348,276.26	4,761,097.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,665.05
投资活动现金流入小计	149,382,941.31	230,761,097.36
购建固定资产、无形资产和其他
	1,387,268.06	729,187.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金	40,000,000.00	392,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,387,268.06	396,129,187.75
投资活动产生的现金流量净额	107,995,673.25	-165,368,090.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	152,500,000.00	224,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,440,000.00
筹资活动现金流入小计	161,940,000.00	224,870,000.00
偿还债务支付的现金	225,870,000.00	78,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,539,951.39	6,069,854.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	231,409,951.39	84,324,400.40
筹资活动产生的现金流量净额	-69,469,951.39	140,545,599.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-754,114.19	2,173,883.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额	24,655,512.58	-30,236,735.79
加：期初现金及现金等价物余额	196,788,952.16	336,159,060.65
六、期末现金及现金等价物余额	221,444,464.74	305,922,324.86

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

25

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	367,471,496.87	367,471,496.87
交易性金融资产	130,200,000.00	130,200,000.00
应收票据	30,577,595.32	30,577,595.32
应收账款	456,463,322.71	456,463,322.71
应收款项融资	299,167,369.00	299,167,369.00
预付款项	11,927,295.85	11,927,295.85
其他应收款	9,362,470.98	9,362,470.98
存货	523,523,433.21	523,523,433.21
其他流动资产	53,136,637.68	53,136,637.68
流动资产合计	1,881,829,621.62	1,881,829,621.62
非流动资产：
长期股权投资	323,627,535.36	323,627,535.36
其他权益工具投资	195,024,847.13	195,024,847.13
投资性房地产	40,464,295.42	40,464,295.42
固定资产	1,568,901,249.17	1,568,901,249.17
在建工程	155,993,230.98	155,993,230.98
使用权资产		3,133,036.26	3,133,036.26
无形资产	123,495,327.70	123,495,327.70
商誉	543,819,505.88	543,819,505.88
长期待摊费用	15,106,506.79	15,106,506.79
递延所得税资产	54,850,522.00	54,850,522.00
其他非流动资产	72,462,600.58	72,462,600.58
非流动资产合计	3,093,745,621.01	3,096,878,657.27	3,133,036.26
资产总计	4,975,575,242.63	4,978,708,278.89	3,133,036.26
流动负债：
短期借款	527,370,000.00	527,370,000.00
应付票据	107,598,118.07	107,598,118.07
应付账款	295,465,114.43	295,465,114.43
合同负债	35,740,776.15	35,740,776.15

26

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	48,663,791.52	48,663,791.52
应交税费	35,919,501.85	35,919,501.85
其他应付款	31,644,693.15	31,644,693.15
其中：应付利息	1,055,768.15	1,055,768.15
应付股利	60,291.20	60,291.20
一年内到期的非流动	351,479,279.54
		352,655,686.48	1,176,406.94
负债
其他流动负债	3,508,153.31	3,508,153.31
流动负债合计	1,437,389,428.02	1,438,565,834.96	1,176,406.94
非流动负债：
长期借款	332,965,682.09	332,965,682.09
租赁负债		1,956,629.32	1,956,629.32
长期应付款	22,106,856.77	22,106,856.77
递延收益	222,419,033.79	222,419,033.79
递延所得税负债	12,903,573.91	12,903,573.91
非流动负债合计	590,395,146.56	592,351,775.88	1,956,629.32
负债合计	2,027,784,574.58	2,030,917,610.84	3,133,036.26
所有者权益：
股本	603,144,105.00	603,144,105.00
资本公积	630,376,548.41	630,376,548.41
减：库存股	100,142,552.13	100,142,552.13
其他综合收益	-20,448,591.89	-20,448,591.89
盈余公积	181,381,630.42	181,381,630.42
未分配利润	1,454,333,909.81	1,454,333,909.81
归属于母公司所有者权益	2,748,645,049.62
		2,748,645,049.62
合计
少数股东权益	199,145,618.43	199,145,618.43
所有者权益合计	2,947,790,668.05	2,947,790,668.05
负债和所有者权益总计	4,975,575,242.63	4,978,708,278.89	3,133,036.26

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知 规定对相应会计政策进行变更。

母公司资产负债表

单位：元

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中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	209,054,244.06	209,054,244.06
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	19,147,014.00	19,147,014.00
应收账款	276,658,689.73	276,658,689.73
应收款项融资	218,281,913.93	218,281,913.93
预付款项	70,407,979.38	70,407,979.38
其他应收款	208,070,992.20	208,070,992.20
存货	320,325,858.56	320,325,858.56
其他流动资产	22,886,395.52	22,886,395.52
流动资产合计	1,444,833,087.38	1,444,833,087.38
非流动资产：
长期股权投资	1,309,511,319.82	1,309,511,319.82
其他权益工具投资	195,024,847.13	195,024,847.13
固定资产	665,414,007.45	665,414,007.45
在建工程	39,843,433.94	39,843,433.94
使用权资产		1,327,043.91	1,327,043.91
无形资产	64,290,852.43	64,290,852.43
递延所得税资产	30,444,279.91	30,444,279.91
其他非流动资产	14,764,569.34	14,764,569.34
非流动资产合计	2,319,293,310.02	2,320,620,353.93	1,327,043.91
资产总计	3,764,126,397.40	3,765,453,441.31	1,327,043.91
流动负债：
短期借款	331,370,000.00	331,370,000.00
应付票据	94,687,777.89	94,687,777.89
应付账款	154,791,760.95	154,791,760.95
合同负债	23,402,816.67	23,402,816.67
应付职工薪酬	29,987,863.78	29,987,863.78
应交税费	4,028,050.23	4,028,050.23
其他应付款	13,073,921.39	13,073,921.39
其中：应付利息	604,305.55	604,305.55
一年内到期的非流动	301,379,679.54
		301,694,023.25	314,343.71
负债

28

中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他流动负债	2,436,005.82	2,436,005.82
流动负债合计	955,157,876.27	955,472,219.98	314,343.71
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
租赁负债		1,012,700.20	1,012,700.20
长期应付款	2,957,880.85	2,957,880.85
递延收益	77,763,312.05	77,763,312.05
递延所得税负债	8,232,705.25	8,232,705.25
非流动负债合计	188,953,898.15	189,966,598.35	1,012,700.20
负债合计	1,144,111,774.42	1,145,438,818.33	1,327,043.91
所有者权益：
股本	603,144,105.00	603,144,105.00
资本公积	643,930,065.39	643,930,065.39
减：库存股	100,142,552.13	100,142,552.13
盈余公积	181,381,630.42	181,381,630.42
未分配利润	1,291,701,374.30	1,291,701,374.30
所有者权益合计	2,620,014,622.98	2,620,014,622.98
负债和所有者权益总计	3,764,126,397.40	3,765,453,441.31	1,327,043.91

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定 对相应会计政策进行变更。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 （以下无正文）

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中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》之法 定代表人签字和公司盖章页）

中原内配集团股份有限公司

法定代表人：

二○二一年四月二十八日

薛德龙

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