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ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 30, 2015
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Interim / Quarterly Report
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告
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2015 年 10 月
1
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,643,859,644.42 | 1,810,564,308.21 |
-9.21% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,354,818,336.79 | 1,339,115,900.74 |
1.17% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 279,450,899.93 | 0.91% |
790,173,599.16 |
0.62% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,661,687.82 | -148.96% |
91,092,976.05 |
98.64% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -6,118,278.89 | -146.84% |
-26,764,923.29 |
-158.73% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 2,417,248.69 | -95.98% |
||
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -160.00% |
0.36 |
100.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -160.00% |
0.36 |
100.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.37% | -1.40% |
6.74% |
3.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
确认第一期搬迁收益及处置处 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 139,169,954.60 | |
置非流动资产损益 |
||
| 2014年度工业经济和信息化专 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 819,100.00 | 项资金及生产过程中水回用奖 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 励等 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 期货交易产生的公允价值变动 |
|
| -1,260,497.00 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 损益和投资收益 |
|
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,092.67 | |
| 减：所得税影响额 | 20,841,565.59 | |
| 合计 | 117,857,899.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 251,301,800 | 251,301,800 | 251,301,800 | 251,301,800 | 251,301,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 罗普斯金控股有限 公司 |
境外法人 | 65.46% | 164,494,080 |
|||
| 质押 | 30,000,000 | |||||
| 钱芳 | 境内自然人 | 4.66% | 11,701,920 |
8,776,440 |
||
| 富国基金－建设银 行－中国人寿－中 国人寿委托富国基 金混合型组合 |
境内非国有法人 | 1.64% | 4,121,786 |
|||
| 华泰证券股份有限 公司 |
国有法人 | 1.26% | 3,164,800 |
|||
| 全国社保基金一一 四组合 |
境内非国有法人 | 1.21% | 3,029,600 |
|||
| 华润深国投信托有 限公司－智慧金28 号集合资金信托计 划 |
境内非国有法人 | 0.98% | 2,455,937 |
|||
| 耿云 | 境内自然人 | 0.94% | 2,372,449 |
|||
| 方正东亚信托有限 责任公司－方正东 亚·神龙27号证券投 资集合资金信托计 划 |
境内非国有法人 | 0.56% | 1,399,200 |
|||
| 曾育才 | 境内自然人 | 0.52% | 1,307,347 |
|||
| 交通银行股份有限 公司－工银瑞信双 利债券型证券投资 |
境内非国有法人 | 0.52% | 1,297,710 |
|||
4
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||
| 罗普斯金控股有限公司 | 164,494,080 | 人民币普通股 |
||||
| 富国基金－建设银行－中国人寿－ 中国人寿委托富国基金混合型组合 |
4,121,786 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 3,164,800 | 人民币普通股 |
||||
| 全国社保基金一一四组合 | 3,029,600 | 人民币普通股 |
||||
| 钱芳 | 2,925,480 | 人民币普通股 |
||||
| 华润深国投信托有限公司－智慧金 28号集合资金信托计划 |
2,455,937 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 耿云 | 2,372,449 | 人民币普通股 |
||||
| 方正东亚信托有限责任公司－方正 东亚·神龙27号证券投资集合资金信 托计划 |
1,399,200 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 曾育才 | 1,307,347 | 人民币普通股 |
||||
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信 双利债券型证券投资基金 |
1,297,710 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 就本公司所知晓的范围内，公司前十名无限售条件股东之间及其与公司前十大股东之 | |||||
| 明 | 间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明如下：
-
1、货币资金项目报告期比期初数减少50.38%，主要系分配股利、新厂投资建设及投资云南罗普斯金门窗公司所致；
-
2、应收票据项目报告期比期初数增加40.5%，主要系客户使用银行承兑汇票结算货款所致；
-
3、应收利息项目报告期比期初数减少55.01%，主要系募投项目建设进展，定期存款减少所致；
-
4、其他流动资产项目报告期比期初数减少38.84%，主要系利用暂时闲余资金投资银行保本型理财项目到期赎回所致；
-
5、长期待摊费用项目报告期比期初数增加107.66%，主要系本期配制新色系氧化槽所致；
-
6、递延所得税资产项目报告期比期初数减少45.65%，主要系本期确认搬迁收益结转相应递延所得税资产所致；
-
7、其他非流动资产项目报告期比期初数减少83.95%，主要系设备预付款到货结转在建工程所致；
-
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目报告期比期初数减少38.68%，主要系确认铝期货持仓盈亏所
致；
-
9、应付票据项目报告期比期初数增加1600万，主要系本期以银行承兑汇票支付工程款所致；
-
10、应付职工薪酬项目报告期比期初数增加72.96%，主要系本期计提年终奖所致；
-
11、应交税费项目报告期比期初数减少86.66%，主要系缴纳企业所得税所致；
-
12、其他流动负债项目报告期比期初数减少55.85%，主要系确认搬迁收益所致。
利润表项目变动说明如下：
-
1、营业税金及附加报告期比上年同期增加87.32%，主要系本期应交增值税较上年同期增加所致；
-
2、投资收益项目报告期比上年同期增加464.39%，主要系确认铝期货投资平仓盈亏所致；
-
3、营业外收入项目报告期比期初数增加27425.14%，主要系确认搬迁收益所致；
-
4、所得税费用项目报告期比上年同期增加115.76%，主要系本期利润总额增加所致；
-
5、净利润项目报告期比上年同期增加98.64%，主要系本期确认搬迁收益所致。
现金流量表项目变动说明如下：
-
1、经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少95.98%，主要系本期销售量下降且生产成本上升导致营业
-
利润下滑、缴纳的增值税较上期增加、及上期募集资金定期存款到期转出收到利息所致；
-
2、投资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期增加48.9%，主要系本期购买银行保本型理财产品、新厂投资
-
建设、铭德铝业购买土地、及投资云南罗普斯金门窗公司所致；
-
3、筹资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期增加48.73%，主要系分配股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年11月25日公司于巨潮资讯网披露了《关于公司与政府签订动迁补偿协议书的公告》（公告编号：2014-047）,公司 老厂区将实施整体搬迁，2014 年 12 月 19 日公司收到苏州市相城区人民政府元和街道办事处动迁安置办公室拨付的第一期 搬迁补偿款人民币 281,717,104 元。本报告期内，公司于2015 年 7月3 日公司收到第二期搬迁补偿款人民币 70,429,276 元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于公司与政府签订动迁补偿协议书的 | 2014年11月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 公告 | ||
|---|---|---|
| 关于公司收到第一期搬迁补偿款的公告 | 2014年12月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司收到第二期搬迁补偿款的公告 | 2015年07月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 控股股东罗普 | |||||
| 斯金控股有限 | 至本人或本公 | ||||
| 公司、间接控股 | 司不再成为发 | ||||
| 股东铭富控股 | 避免同业竞争 | 2010年01月12 | 行人主要股东 | ||
| 严格履行 | |||||
| 有限公司、实际 | 方面的承诺 | 日 | 或作为对发行 | ||
| 控制人吴明福 | 人拥有控制权 | ||||
| 及其女儿吴如 | 的关联方为止 | ||||
| 珮、吴庭嘉 | |||||
| 自公司股票上 | |||||
| 市十二个月后， | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 本人在公司任 | |||||
| 职期间，每年转 | |||||
| 让的股份不超 | |||||
| 过本人直接或 | |||||
| 2010年01月12 | |||||
| 钱芳 | 间接持有公司 | 严格履行 | |||
| 日 | |||||
| 股份总数的 | |||||
| 25%；在本人离 | |||||
| 职六个月内，不 | |||||
| 转让本人直接 | |||||
| 或间接持有的 | |||||
| 公司股份。 | |||||
| 公司未来三年 | |||||
| （2012-2014 | |||||
| 年）股东回报规 | 2012年07月30 | ||||
| 本公司 | 三年 | 履行完毕 | |||
| 划（详见于2012 | 日 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 年7月13日披 | |||||
| 露的具体规划） | |||||
| 公司控股股东、 | 未来的6个月 | 2015年7月9 | |||
| 6个月 | 严格履行 | ||||
| 实际控制人吴 | 内不得通过二 | 日 | |||
7
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| 明福先生以及 | 级市场减持公 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司董事、监事 | 司股票 | ||||
| 和高级管理人 | |||||
| 员 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 263.00% | 至 |
310.00% | |
| 度 | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 19,500 | 至 |
22,000 | |
| 间（万元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,370.58 |
||
| 本报告期内，公司依据拆迁进度对拆迁补偿收益进行了核算，由于涉及金 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 额较大，对本年度业绩会持续影响。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,482,337.37 | 361,717,373.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,217,864.93 | 17,236,659.85 |
| 应收账款 | 57,220,855.08 | 59,094,292.29 |
| 预付款项 | 12,861,229.96 | 12,791,768.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 327,240.00 | 727,360.34 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,210,501.77 | 11,841,711.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 153,244,314.74 | 143,907,518.62 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,176,489.15 | 176,861,688.05 |
| 流动资产合计 | 548,740,833.00 | 784,178,371.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 621,774,533.86 | 495,874,093.06 |
| 在建工程 | 258,838,553.20 | 292,972,454.23 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 174,274,470.92 | 151,758,923.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,393,389.04 | 1,152,530.18 |
| 递延所得税资产 | 24,487,864.40 | 45,057,537.10 |
| 其他非流动资产 | 6,350,000.00 | 39,570,398.60 |
| 非流动资产合计 | 1,095,118,811.42 | 1,026,385,936.43 |
| 资产总计 | 1,643,859,644.42 | 1,810,564,308.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 388,750.00 | 633,975.00 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,000,000.00 | |
| 应付账款 | 40,484,808.42 | 38,079,874.39 |
| 预收款项 | 44,351,791.34 | 57,937,681.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,817,592.55 | 9,723,493.58 |
| 应交税费 | 6,331,352.51 | 47,471,868.72 |
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 40,278,810.08 | 35,884,410.18 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 124,388,202.73 | 281,717,104.00 |
| 流动负债合计 | 289,041,307.63 | 471,448,407.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 289,041,307.63 | 471,448,407.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 251,301,800.00 | 251,301,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 705,688,341.61 | 705,688,341.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 57,650,581.91 | 57,650,581.91 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 340,177,613.27 | 324,475,177.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,354,818,336.79 | 1,339,115,900.74 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,354,818,336.79 | 1,339,115,900.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,643,859,644.42 | 1,810,564,308.21 |
法定代表人：吴明福 主管会计工作负责人：钱芳 会计机构负责人：俞军
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,573,732.04 | 267,463,635.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,968,947.43 | 15,736,659.85 |
| 应收账款 | 44,276,226.75 | 61,157,036.00 |
| 预付款项 | 11,450,506.51 | 7,925,074.73 |
| 应收利息 | 327,240.00 | 713,761.35 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 7,342,072.92 | 5,762,219.84 |
| 存货 | 80,597,159.58 | 71,622,393.68 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 312,535,885.23 | 520,380,780.69 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 519,600,000.00 | 382,600,000.00 |
| 投资性房地产 |
12
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 525,601,360.28 | 401,850,570.08 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 101,484,397.96 | 280,192,805.54 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 125,256,425.05 | 135,326,767.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,213,120.61 | 901,721.82 |
| 递延所得税资产 | 24,486,425.46 | 45,056,098.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,298,641,729.36 | 1,245,927,962.67 |
| 资产总计 | 1,611,177,614.59 | 1,766,308,743.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 161,000.00 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,075,830.74 | 21,048,527.74 |
| 预收款项 | 38,946,295.10 | 53,760,816.26 |
| 应付职工薪酬 | 12,345,007.90 | 5,903,273.91 |
| 应交税费 | 6,015,266.40 | 46,856,875.69 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 33,857,077.67 | 26,893,207.85 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 124,388,202.73 | 281,717,104.00 |
| 流动负债合计 | 248,788,680.54 | 436,179,805.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
13
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 248,788,680.54 | 436,179,805.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 251,301,800.00 | 251,301,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 705,688,341.61 | 705,688,341.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,650,581.91 | 57,650,581.91 |
| 未分配利润 | 347,748,210.53 | 315,488,214.39 |
| 所有者权益合计 | 1,362,388,934.05 | 1,330,128,937.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,611,177,614.59 | 1,766,308,743.36 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 279,450,899.93 | 276,923,597.62 |
| 其中：营业收入 | 279,450,899.93 | 276,923,597.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 284,930,420.22 | 261,120,839.90 |
14
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 252,040,015.45 | 229,355,205.85 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,134,127.90 | 1,250,456.56 |
| 销售费用 | 19,355,871.20 | 16,520,703.05 |
| 管理费用 | 13,494,249.98 | 15,483,113.23 |
| 财务费用 | -1,093,844.31 | -1,488,638.79 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 185,250.00 | 245,275.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -728,064.00 | 362,000.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,022,334.29 | 16,410,032.72 |
| 加：营业外收入 | -35,348.04 | 255,976.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 63,041.59 | 225,953.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,498.96 | 55,551.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,120,723.92 | 16,440,055.75 |
| 减：所得税费用 | 540,963.90 | 2,834,501.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,661,687.82 | 13,605,554.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,661,687.82 | 13,605,554.34 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
15
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,661,687.82 | 13,605,554.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -6,661,687.82 | 13,605,554.34 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,139,158.41 元，上期被合并方实现的净利润为： -507,130.41 元。
法定代表人：吴明福 主管会计工作负责人：钱芳 会计机构负责人：俞军
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 216,349,433.05 | 222,071,360.16 |
| 减：营业成本 | 189,779,243.14 | 176,734,886.48 |
16
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 1,113,292.92 | 1,128,860.06 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 18,889,154.63 | 14,697,162.68 |
| 管理费用 | 10,843,838.23 | 13,823,423.88 |
| 财务费用 | -624,793.05 | -549,879.55 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 189,550.00 | 189,825.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -572,431.00 | 144,250.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,034,183.82 | 16,570,981.61 |
| 加：营业外收入 | 17,500.00 | 253,434.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 25,450.13 | 225,953.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 25,450.13 | 55,883.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,042,133.95 | 16,598,462.65 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 480,395.46 | 2,485,777.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,522,529.41 | 14,112,684.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
17
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |
||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,522,529.41 | 14,112,684.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.06 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 790,173,599.16 | 785,275,655.42 |
| 其中：营业收入 | 790,173,599.16 | 785,275,655.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 816,931,859.33 | 730,096,496.19 |
| 其中：营业成本 | 721,170,248.79 | 641,270,782.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,747,920.21 | 1,466,936.41 |
| 销售费用 | 57,147,848.90 | 44,693,903.55 |
| 管理费用 | 41,406,178.08 | 47,503,670.52 |
| 财务费用 | -5,540,336.65 | -4,838,796.53 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 245,225.00 | 341,575.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,505,722.00 | -266,786.00 |
|
| 列） | ||
18
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,018,757.17 | 55,253,948.23 |
| 加：营业外收入 | 140,071,591.26 | 508,886.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 111,629.33 | 242,248.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,086.70 | 71,971.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,941,204.76 | 55,520,585.72 |
| 减：所得税费用 | 20,848,228.71 | 9,662,641.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,092,976.05 | 45,857,944.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,092,976.05 | 45,857,944.06 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
19
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 91,092,976.05 | 45,857,944.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 91,092,976.05 | |
45,857,944.06 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-16,557,560.09 元，上期被合并方实现的净利润为： 869,278.18 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 554,729,604.42 | 625,999,589.21 |
| 减：营业成本 | 482,078,972.72 | 492,749,683.63 |
| 营业税金及附加 | 2,470,092.52 | 1,266,772.65 |
| 销售费用 | 52,021,743.03 | 38,953,735.64 |
| 管理费用 | 32,877,373.85 | 41,929,748.11 |
| 财务费用 | -4,101,368.11 | -2,063,497.89 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -161,000.00 | 225,875.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -593,085.00 | -497,197.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,371,294.59 | 52,891,825.07 |
| 加：营业外收入 | 139,665,541.30 | 414,083.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 74,037.87 | 240,835.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 74,037.87 | 71,638.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 128,220,208.84 | 53,065,072.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 20,569,672.70 | 8,076,406.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,650,536.14 | 44,988,665.88 |
20
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 107,650,536.14 | 44,988,665.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.18 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,881,967.17 | 903,031,729.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
21
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 收到再保险业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 504.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,869,875.59 | 16,481,260.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 906,752,347.56 | 919,512,990.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,859,124.86 | 706,280,731.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 104,037,602.55 | 97,481,419.70 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 30,084,871.33 | 25,407,543.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,353,500.13 | 30,137,987.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 904,335,098.87 | 859,307,681.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,417,248.69 | 60,205,309.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 70,558,424.30 | 244,739.51 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,041,966,430.80 | 189,185,845.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112,524,855.10 | 189,430,584.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 218,143,856.06 | 90,761,252.75 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
22
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
|---|---|---|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 996,642,323.28 | 172,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,221,786,179.34 | 262,811,252.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,261,324.24 | -73,380,668.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 75,391,159.60 | 50,688,354.44 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,391,159.60 | 80,688,354.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,391,159.60 | -50,688,354.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 199.14 | -112.74 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,235,036.01 | -63,863,826.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,717,373.38 | 330,606,724.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,482,337.37 | 266,742,897.77 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,051,820.61 | 704,981,916.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,976,859.31 | 14,323,793.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 659,028,679.92 | 719,305,709.94 |
23
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,033,653.46 | 529,567,902.36 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 78,727,065.48 | 76,443,415.68 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 25,225,147.68 | 21,078,674.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,488,092.22 | 23,123,149.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,473,958.84 | 650,213,141.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,554,721.08 | 69,092,568.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 70,558,167.89 | 244,639.51 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 688,869,830.80 | 189,092,445.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 759,427,998.69 | 189,337,084.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 57,829,339.24 | 66,003,699.06 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 137,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 692,652,323.28 | 171,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 887,481,662.52 | 284,003,699.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,053,663.83 | -94,666,614.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 75,391,159.60 | 50,688,354.44 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,391,159.60 | 80,688,354.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,391,159.60 | -50,688,354.44 |
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
|---|---|---|
| 199.15 | 48.36 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,889,903.20 | -76,262,352.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,463,635.24 | 158,448,448.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,573,732.04 | 82,186,096.35 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：
吴 明 福 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2015年10月30日
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