ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 21, 2011

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,318,406,562.67	1,327,146,901.41	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,174,536,876.23	1,184,909,156.30	-0.88%
股本（股）	250,880,000.00	250,880,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.68	4.72	-0.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	198,017,825.50	180,549,887.78	9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,715,719.93	7,733,177.01	90.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,202,857.94	-24,327,665.36	-53.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.10	-53.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.23%	0.66%	0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.25%	0.64%	0.61%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-22,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,181.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	119,415.00
所得税影响额	-25,223.41
合计	142,932.65	-

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,395	28,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏州励众企业管理咨询有限公司	11,665,920	人民币普通股
黄书康	1,108,709	人民币普通股
黄明洪	385,900	人民币普通股
梁景日	280,333	人民币普通股
郁明	190,000	人民币普通股
张子寅	182,000	人民币普通股
张健	171,501	人民币普通股
潘宁香	159,000	人民币普通股
董展微	145,800	人民币普通股
蒙自公共汽车有限公司	131,712	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

• 1、报告期内，交易性金融资产项目比期初数减少数 95.94%，主要系公司部分期货合约到期平仓及新增期货合约浮动盈亏。

• 2、报告期内，应收票据项目比期初数增加 48.21%，主要系客户使用银行承兑汇票结算的数量增加。

• 3、报告期内，预付款项目比期初数减少 54.49%，主要系公司原材料供应商预付款减少。

• 4、报告期内，在建工程项目比期初数增加 156.11%，主要系募投项目及新厂区建设所致。

• 利润表项目

• 1、报告期内，净利润比上年同期累计数增加 90.29%，主要系公司产品销量较去年同期小幅增长，而财务和管理费用较去年 同期大幅减少。

• 2、报告期内，财务费用项目比上年同期累计数减少 410.47 万元，主要系公司还贷款利息支出相应减少及计提募集资金定期存 款利息。

• 3、报告期内，管理费用比上年同期累计数减少 40.22%，主要系去年上市产生的费用和今年公司加强费用预算管理。 现金流量表项目

• 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金所得税费用较上年同期减少 44.58%，主要系上年收回信用证保证金所致。

• 2、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 111.03%，主要系公司处置资产收到 的款项增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

2

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	罗普斯金控股有 限公司、苏州励 众企业管理咨询 有限公司	公司控股股东罗普斯金 控股有限公司关于持股 锁定三年和避免同业竞 争的承诺《避免同业竞 争的承诺》。 公司发起人股东苏州励 众企业管理咨询有限公 司关于持股锁定一年的 承诺，同时苏州励众实 际人钱芳女士承诺，在 公司任职期间，每年转 让的股份不超过本人直 接或间接持有公司股份 总数的25%；在本人离 职六个月内，不转让本 人直接或间接持有的公 司股份。	严格履行承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		30.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,453,156.01
业绩变动的原因说明	产品销量预计较去年同期小幅增长，公司业绩有望平稳增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	787,722,758.61	763,564,500.46	813,264,376.42	786,546,976.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,725.00	10,725.00	264,250.00	264,250.00
应收票据	22,833,146.68	19,876,735.98	15,406,296.64	15,106,296.64
应收账款	8,341,990.43	601,087.04	7,296,732.28	1,172,515.22
预付款项	3,159,889.47	5,032,901.81	6,943,806.60	6,711,361.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	12,215,619.99	12,215,619.99	8,778,120.00	8,778,120.00
应收股利
其他应收款	6,361,110.11	6,276,969.45	5,274,666.92	5,199,409.48
买入返售金融资产
存货	98,388,364.70	75,341,680.80	91,295,798.86	67,350,409.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	939,033,604.99	882,920,220.53	948,524,047.72	891,129,338.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		43,600,000.00		43,600,000.00
投资性房地产
固定资产	241,922,186.54	241,829,105.04	247,043,389.49	246,944,434.62
在建工程	10,894,302.16	10,894,302.16	4,253,741.44	4,253,741.44
工程物资
固定资产清理	-71,252.03	-71,252.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产	123,357,312.20	123,357,312.20	124,144,176.59	124,144,176.59
开发支出
商誉

4

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长期待摊费用	1,274,320.20	1,274,320.20	1,131,645.74	1,131,645.74
递延所得税资产	1,996,088.61	1,996,088.61	2,049,900.43	2,049,900.43
其他非流动资产
非流动资产合计	379,372,957.68	422,879,876.18	378,622,853.69	422,123,898.82
资产总计	1,318,406,562.67	1,305,800,096.71	1,327,146,901.41	1,313,253,237.51
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	19,355,558.16	18,670,028.20	22,721,097.62	20,644,489.58
预收款项	52,766,995.24	47,249,715.50	63,249,945.14	57,903,028.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,989,165.70	5,144,726.30	9,778,881.24	8,812,710.49
应交税费	7,563,629.46	7,035,746.08	5,175,770.59	4,236,288.64
应付利息	13,983.87	13,983.87	30,200.00	30,200.00
应付股利	25,088,000.00	25,088,000.00
其他应付款	13,092,354.01	13,083,622.01	11,281,850.52	11,271,268.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	143,869,686.44	136,285,821.96	142,237,745.11	132,897,985.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	143,869,686.44	136,285,821.96	142,237,745.11	132,897,985.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	250,880,000.00	250,880,000.00	250,880,000.00	250,880,000.00
资本公积	700,387,793.78	700,387,793.78	700,387,793.78	700,387,793.78
减：库存股
专项储备

5

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盈余公积	26,915,049.09	26,915,049.09	26,915,049.09	26,915,049.09
一般风险准备
未分配利润	196,354,033.36	191,331,431.88	206,726,313.43	202,172,409.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,174,536,876.23	1,169,514,274.75	1,184,909,156.30	1,180,355,251.87
少数股东权益
所有者权益合计	1,174,536,876.23	1,169,514,274.75	1,184,909,156.30	1,180,355,251.87
负债和所有者权益总计	1,318,406,562.67	1,305,800,096.71	1,327,146,901.41	1,313,253,237.51

4.2 利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	198,017,825.50	178,026,340.71	180,549,887.78	161,905,517.47
其中：营业收入	198,017,825.50	178,026,340.71	180,549,887.78	161,905,517.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	180,420,250.30	161,061,468.42	171,714,494.88	153,072,578.04
其中：营业成本	165,093,290.13	147,186,026.81	149,056,621.82	132,223,428.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	873,968.92	767,946.14	66,745.92	66,745.92
销售费用	11,106,182.94	10,048,215.03	10,455,343.04	9,738,668.08
管理费用	6,962,333.37	6,572,222.43	11,646,636.84	10,554,138.67
财务费用	-3,615,525.06	-3,512,941.99	489,147.26	489,596.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失	-253,525.00	-253,525.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	134,110.00	134,110.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	17,478,160.20	16,845,457.29	8,835,392.90	8,832,939.43
列）
加：营业外收入	92,848.00	90,848.00	402,451.33	402,451.33

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减：营业外支出	139,589.06	139,589.06	68,000.00	68,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	17,431,419.14	16,796,716.23	9,169,844.23	9,167,390.76
号填列）
减：所得税费用	2,715,699.21	2,549,693.35	1,436,667.22	1,433,320.90
五、净利润（净亏损以“-”号填	14,715,719.93	14,247,022.88	7,733,177.01	7,734,069.86
列）
归属于母公司所有者的净	14,715,719.93	14,247,022.88	7,733,177.01	7,734,069.86
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.03	0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额	14,715,719.93	14,247,022.88	7,733,177.01	7,734,069.86
归属于母公司所有者的综	14,715,719.93	14,247,022.88	7,733,177.01	7,734,069.86
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：468,697.05 元。

4.3 现金流量表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	221,643,118.33	193,033,207.14	202,972,470.84	172,978,161.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	641,480.83	1,545,495.49	1,157,441.40	1,898,408.26

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的现金
经营活动现金流入小计	222,284,599.16	194,578,702.63	204,129,912.24	174,876,569.55
购买商品、接受劳务支付的	195,877,109.46	168,104,714.53	189,845,159.71	165,213,817.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	23,186,151.74	20,182,992.70	25,447,415.33	23,675,356.83
付的现金
支付的各项税费	7,878,085.46	6,454,093.87	3,347,570.81	3,325,641.16
支付其他与经营活动有关	6,546,110.44	8,480,617.73	9,817,431.75	8,997,706.46
的现金
经营活动现金流出小计	233,487,457.10	203,222,418.83	228,457,577.60	201,212,521.50
经营活动产生的现金	-11,202,857.94	-8,643,716.20	-24,327,665.36	-26,335,951.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	497,306.50	497,306.50	235,660.00	235,660.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	5,900,000.00	5,900,000.00	2,432,750.00	2,432,750.00
的现金
投资活动现金流入小计	6,397,306.50	6,397,306.50	2,668,410.00	2,668,410.00
购建固定资产、无形资产和	9,048,151.54	9,048,151.54	4,497,710.02	4,485,837.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	1,383,400.86	1,383,400.86
的现金
投资活动现金流出小计	10,431,552.40	10,431,552.40	4,497,710.02	4,485,837.26
投资活动产生的现金	-4,034,245.90	-4,034,245.90	-1,829,300.02	-1,817,427.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金

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苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	307,050.00	307,050.00	1,040,900.00	1,040,900.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			4,080,000.00	4,080,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	10,307,050.00	10,307,050.00	25,120,900.00	25,120,900.00
筹资活动产生的现金	-10,307,050.00	-10,307,050.00	-25,120,900.00	-25,120,900.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	2,536.03	2,536.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-25,541,617.81	-22,982,476.07	-51,277,865.38	-53,274,279.21
加：期初现金及现金等价物	813,264,376.42	786,546,976.53	923,161,421.87	922,740,833.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额	787,722,758.61	763,564,500.46	871,883,556.49	869,466,553.91

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

• 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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