ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2021-010

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州 罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2381 号） 核准，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（原苏州罗普斯金铝业股份有限公司， 以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）150,000,000 股新股， 每股面值 1 元，发行价格为人民币3.37 元/股，募集资金总额为人民币 505,500,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 497,320,754.73 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进 行审验，并于2021 年2 月5 日出具《验资报告》（天职业字【2021】3636 号）。

二、 募集资金专项账户设立及监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司于 2021 年 2 月7 日 与兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行（以下简称 “农行姑苏支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。 相关募集资金专户开立情况如下：

序号	开户银行	专户账号	专户余额（元）	专户用途
1	农行姑苏支行	10555201040021563	498,610,000.00	补充流动资金

注：公司本次募集资金总额为人民币 505,500,000.00 元，扣除承销保荐费用后募集资 金余额人民币 498,610,000.00 元已全部存储于农行姑苏支行账户，该账户余额与实际募集 资金净额的差异，系募集资金专户存储金额包含尚未划转的部分发行费用。

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证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2021-010

三、 《三方协议》的主要内容

甲方：中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行（以下简称“乙方”） 丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 10555201040021563，截至2 0 2 1 年2 月4 日，专户余额为49,861.00 万元。 该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民 币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式 行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集 资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人沈中华、刘秋芬可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当 保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集 资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方， 同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相 关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知甲方、乙方更 换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

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证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2021-010

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止 本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日 起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2021 年2 月7 日

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