ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-015

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于使用首发募集资金及利息

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于使用首发募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意 公司使用首次公开发行股票节余的募集资金及利息合计3,383.53 万元（具体补充 金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充公司和子公司流动资 金，其中3,214.81 万元永久补充公司流动资金，168.72 万元永久补充全资子公司 天津罗普斯金门窗有限公司（以下简称“天津门窗”）流动资金，具体情况如下：

一、 公司募集资金基本情况

公司于2009 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318 号文核准，通 过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A 股) 股票3,920 万股，发 行价为每股22.00 元，共计募集资金86,240 万元。扣除承销和保荐费用1,849.8 万元、其他相关发行费用1,028 万元后，公司实际募集资金净额为83,362.2 万元， 其中募集资金计划募集金额39,398 万元，超额募集资金为43,964.2 万元。

以上新股发行的募集资金业经安永华明会计师事务所审验，并于2010 年1 月 4 日出具安永华明(2010)验字第60589997_B01 号验资报告。

二、 公司募集资金使用及节余情况

截至2016 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	项目名称（注）	投资总额	累计投入金额（含利息）	剩余募集资金（含利息）	项目状态
承诺投资项目	年产5万吨铝挤压材建设项目	39,398.00	38,563.25	3,214.81	已投产
超募资	购买工业土地使用权	6,538.83	6,538.83	-	-

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-015

金投向	追加投资“年产5万吨铝挤压材建设项目”	4,240.00	4,240.00	-	已投产
	年产6万吨铝合金熔铸项目	6,000.00	6,098.50	-	已投产
	年产5万吨铝工业材项目	12,000.00	12,911.33	-	已部分投产
	天津节能门窗项目	4,500.00	4,543.09	168.72	已完工
	铝合金异形铸造技改项目	1,900.00	2,011.51	-	已投产
	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	-	-
	合计	86,076.83	86,406.52	3,383.53	-

注：上表中各项目的具体审议程序和使用详细情况请参阅公司于2017 年4 月27 日披露的《关于2016 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

综上，截止2016 年12 月31 日，公司节余募集资金合计3,383.53 万元（含利 息收入）。其中3,214.81 万元存放于公司募集资金专户中，168.72 万元存放于全 资子公司天津门窗募集资金专户中。公司本次拟将上述募资金资金专户的节余资金 分别用于永久性补充本公司、及天津门窗的流动资金。

产生募集资金节余的项目为“年产5 万吨铝挤压材建设项目”和“天津节能门 窗项目”。其中“年产5 万吨铝挤压材建设项目”于2014 年8 月28 日投产，“天 津节能门窗项目”目前生产线及配套项目已建设完成，正在办理投产前的相关手续。

上述永久性补充流动资金事项实施完成前，募投项目未支付的尾款将用募集资 金账户的余款支付；上述永久性补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的 尾款将全部由公司或天津门窗自有资金支付。

上述永久补性充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账 户。

三、 募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规 定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加 强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等 投资金额，节约了募集资金的支出。此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存 放过程中产生的利息收入。

四、 相关承诺内容

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-015

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后 十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务 资助。

五、 审议程序

公司节余募集资金及利息金额低于募集资金净额的10%，因此公司本次使用募 集资金及利息永久性补充流动资金事项经董事会通过后，无需提交股东大会审议。

六、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司募集资金投资项目均已投产或完工，此次将节余募集 资金及利息3,383.53 万元用于永久性补充公司及子公司流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合维护公司利益和全体股东利益的需要， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法规的规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。因 此，同意公司上述节余募集资金及利息的使用。

七、 监事会意见

根据公司第四届监事会第二次会议决议，监事会认为，公司使用节余募集金及 利息3,383.53 万元永久性补充公司及子公司流动资金，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，有助于提高募 集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在违规使用募集资金和损害股东利 益的情况。因此，同意上述节余募集资金及利息的使用。

八、 保荐机构意见

保荐机构认为：罗普斯金本次使用首发节余募集资金及利息永久性补充流动资 金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司 最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月 内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

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圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。保荐机构同意罗普斯金使用节余 募集金及利息 3,383.53 万元永久性补充公司及子公司流动资金。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月26 日

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