Zuming Bean Products Group Corp. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-033

祖名豆制品股份有限公司董事会 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 15.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 47,361.60 万 元，坐扣承销 3,648.76 万元后的募集资金为 43,712.84 万元，已由主承销商第一 创业证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金账户。 另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202.90 万元后，公司本次募集资金净 额为 40,509.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672 号” 《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，募集资金余额为 43,712.84 万元，其中 3,202.90 万元为：未支付的发行费用 2,338.68 万元及尚未归还以自有资金支付的

发行费用 864.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《股票上市规则（2020年修订）》及《上市公司规范运作指引(2020年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《祖名豆制 品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称 “安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户 开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司 杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵 照协议履行，保证专款专用。

( 二 ) 募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 43,712.84 万元。扣除发行费 用 3,202.90 万元后，公司将募集资金净额及期间利息全部存入安吉祖名开立的募 集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专户的开立和存储情况如下：

序 号	户名	开户行	账号	账户余额 （元）	用途
1	安吉祖名 豆制食品 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州萧山支行	95070078801 600002082	339,871,551.41	年产8万吨生鲜 豆制品生产线 技改项目
2	安吉祖名 豆制食品 有限公司	招商银行股份有 限公司杭州萧山 支行	57190695791 0202	65,271,685.75	豆制品研发与 检测中心提升 项目
合计				405,143,237.16

注：账户余额为截至三方监管协议签订日（2021 年 1 月 11 日）的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”

（见附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所 《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关 规定存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、 公平披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度
编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额			40,509.94		本年度投入募集资金总额		-
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产8 万吨生 鲜豆制品生产 线技改项目	否	33,987.16	33,987.16	-	-	-	24个月			否
豆制品研发与 检测中心提升 项目	否	6,522.78	6,522.78	-	-	-	24个月			否
合 计	-	40,509.94	40,509.94	-	-	-	-			-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

单位：人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 216,243,064.77 元置换预先投入的自筹资金。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次置换进行了专项审核，并出具了“天健审〔2021〕 募集资金投资项目先期投入及置换情况 11 号”的鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹 资金的公告》（公告编号：2021-010）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金账户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变 尚未使用的募集资金用途及去向 更，将按规定履行必要的审批和披露手续。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用