Annual Report • Apr 30, 2019
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUK Staporków S.A. (skrócona nazwa emitenta) |
elektromaszynowy (ele) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
|||||
| 26-220 | Stąporków | |||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||
| Górnicza | 3 | |||||
| (ulica) | (numer) | |||||
| 41 3741016 | 41 3741712 | |||||
| (telefon) | (fax) | |||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||
| (e-mail) | (www) | |||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||
| (NIP) | (REGON) | |||||
| KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzią w Katowicach (40-155) ul. Konduktorska 33 | ||||||
| (firma audytorska) | ||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||
| Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||||||
| Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską | ||||||
| sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii |
||||||
| Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||||||
| Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej | ||||||
| Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu | ||||||
| Pismo Prezesa Zarządu | ||||||
| Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||
| Wprowadzenie | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||
| Bilans | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||
| Rachunek zysków i strat | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||
| Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | ||||||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | ||||||
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 109 | 50 665 | 12 212 | 11 936 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 986 | -5 170 | 465 | -1 218 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 241 | -6 220 | 291 | -1 465 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 758 | -6 805 | 412 | -1 603 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -522 | -3 159 | -122 | -744 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 63 | -93 | 15 | -22 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 974 | 3 196 | 228 | 753 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 515 | -56 | 121 | -13 | |
| IX. Aktywa, razem | 54 295 | 55 614 | 12 627 | 13 334 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 111 | 40 188 | 8 630 | 9 635 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 341 | 5 585 | 544 | 1 339 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 751 | 25 202 | 4 826 | 6 042 | |
| XIII. Kapitał własny | 17 184 | 15 425 | 3 996 | 3 698 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 514 | 530 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | -1,05 | 0,06 | -0,25 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,30 | -0,31 | |||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,64 | 2,37 | 0,61 | 0,57 |
| ZUK Staporków S.A. | SA-R 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. EUR | |||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,96 | 0,71 |
Plik Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2018.pdf Wprowadzenie do sprawozdania za 2018r.
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Noty | 2018 | 2017 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 27 933 | 30 139 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 450 | 566 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 24 595 | 27 491 |
| 3. Należności długoterminowe | 7 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 | 1 720 | 1 756 |
| 4.1. Nieruchomości | 1 720 | 1 756 | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 1 168 | 325 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 168 | 325 | |
| II. Aktywa obrotowe | 26 362 | 25 475 | |
| 1. Zapasy | 5 | 11 210 | 12 692 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 7 |
5 051 | 6 643 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 051 | 6 643 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 562 | 3 001 | |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 562 | 3 001 | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 6 538 | 3 139 |
| A k t y w a r a z e m | 54 295 | 55 614 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 17 184 | 15 425 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | |
| 2. Kapitał zapasowy | 12 | 13 214 | 20 019 |
| 3. Zysk (strata) netto | 1 758 | -6 805 | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 111 | 40 188 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 13 | 1 015 | 1 314 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 702 | 804 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164 | 159 | |
| a) długoterminowa | 156 | 134 | |
| b) krótkoterminowa | 8 | 25 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 150 | 351 | |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |
| b) krótkoterminowe | 150 | 351 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 | 2 341 | 5 585 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 341 | 5 585 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 | 20 751 | 25 202 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 688 | 25 069 | |
| 3.2. Fundusze specjalne | 63 | 133 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 13 004 | 8 087 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 004 | 8 087 | |
| a) długoterminowe | 3 844 | 4 244 | |
| b) krótkoterminowe | 9 160 | 3 843 | |
| P a s y w a r a z e m | 54 295 | 55 614 | |
| Wartość księgowa | 17 184 | 15 425 | |
| Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
17 | 6 503 790 | 6 503 790 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2,64 | 2,37 | |
| 5 216 119 |
| Noty | w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17 | 0,00 | 2,96 |
| Nota | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 18 | 857 | 1 341 |
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 857 | 1 341 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 857 | 1 341 | |
| 2. Inne (z tytułu) | 58 072 | 63 483 | |
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy |
920 | 40 | |
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych |
1 193 | 2 746 | |
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka |
41 012 | 45 750 | |
| - -zastaw na rzeczach ruchomych |
14 947 | 14 947 | |
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 58 929 | 64 823 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Noty | 2018 | 2017 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 109 | 50 665 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 | 51 073 | 49 854 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 1 035 | 811 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 562 | 44 567 | |
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 | 40 686 | 43 775 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 876 | 791 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 547 | 6 098 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 21 | 93 | 193 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 21 | 5 496 | 7 890 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 958 | -1 985 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 962 | 4 828 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183 | 77 | |
| 2. Dotacje | 1 487 | 997 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195 | 0 | |
| 4. Inne przychody operacyjne | 22 | 1 097 | 3 754 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 934 | 8 013 | |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 258 | 2 627 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 23 | 676 | 5 385 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 986 | -5 170 | |
| X. Przychody finansowe | 24 | 110 | 13 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 14 | 13 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |
| 5. Inne | 96 | 0 | |
| XI. Koszty finansowe | 25 | 854 | 1 063 |
| 1. Odsetki w tym: | 854 | 757 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| Noty | 2018 | 2017 | |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |
| 4. Inne | 0 | 306 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 241 | -6 220 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 26 | -517 | 585 |
| a) część bieżąca | 429 | 0 | |
| b) część odroczona | -946 | 585 | |
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 27 | 0 | 0 |
| XV. Zysk (strata) netto | 1 758 | -6 805 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29 | 0,27 | -1,05 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 216 119 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29 | -1,30 |
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 425 | 16 231 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 425 | 16 231 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 1 531 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 680 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 680 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 680 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 019 | 36 714 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -6 805 | -16 695 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 320 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 5 320 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 805 | 22 015 |
| - pokrycia straty | 6 805 | 22 015 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 214 | 20 019 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 |
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 |
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 805 | -22 015 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -6 805 | -22 015 |
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | -6 805 | -22 015 |
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 4. Wynik netto | 1 758 | -6 805 |
| a) zysk netto | 1 758 | 0 |
| b) strata netto | 0 | -6 805 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 184 | 15 425 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 184 | 15 425 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| I. Zysk (strata) netto | 1 758 | -6 805 | |
| II. Korekty razem | -2 280 | 3 646 | |
| 1. Amortyzacja | 3 132 | 3 546 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | -2 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 719 | 0 | |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -183 | 591 |
Komisja Nadzoru Finansowego
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -299 | -225 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 482 | -1 315 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 592 | -1 891 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 600 | 675 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 114 | 2 252 |
| 10. Inne korekty | 36 | 15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -522 | -3 159 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 221 | 77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221 | 77 |
| II. Wydatki | 158 | 170 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158 | 170 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 63 | -93 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 6 789 | 13 230 |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału |
0 | 6 000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 7 230 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6 789 | 0 |
| II. Wydatki | 5 815 | 10 034 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 655 | 9 517 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441 | 516 |
| 8. Odsetki | 719 | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 974 | 3 196 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 515 | -56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 561 | -54 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46 | 2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 011 | 3 067 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 526 | 3 011 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 389 | 168 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| b) wartość firmy | 0 | 0 |
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 450 | 566 |
| - oprogramowanie komputerowe | 450 | 566 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 450 | 566 |
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. w |
zł | ||||||
| a | b | c | d | e | |||
| koszty zakończonych | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |
inne wartości | zaliczki na wartości | niematerialne i Wartości |
|||
| prac rozwojowych | wartość firmy | - oprogramowanie komputerowe |
niematerialne i prawne |
niematerialne i prawne |
prawne, razem | ||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu a) |
104 1 |
632 1 0 |
632 1 |
0 | 0 | 736 2 |
|
| zwiększenia (z tytułu) b) |
0 | 4 0 |
4 | 0 | 4 | ||
| - | 4 | 4 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) c) |
0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu d) |
104 1 |
636 1 0 |
636 1 |
0 | 0 | 740 2 |
|
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu e) |
104 1 |
066 1 0 |
066 1 |
0 | 0 | 170 2 |
|
| amortyzacja za okres (z tytułu) f) |
0 | 121 0 |
121 | 0 | 121 | ||
| - | 121 | 121 | 121 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu g) |
104 1 |
186 1 0 |
186 1 |
0 | 0 | 290 2 |
|
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu h) |
0 | 0 | |||||
| zwiększenia - |
0 | ||||||
| zmiejszenia - |
0 | 0 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu i) |
0 | 0 | |||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu j) |
0 | 450 0 |
450 | 0 | 0 | 450 |
Nota 1 c
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) własne | 450 | 566 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 450 | 566 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| a) środki trwałe, w tym: | 24 506 | 27 490 | |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 455 | 455 | |
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 292 | 18 920 | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 4 659 | 6 522 | |
| - środki transportu | 195 | 392 | |
| - inne środki trwałe | 905 | 1 201 | |
| b) środki trwałe w budowie | 89 | 0 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 24 595 | 27 491 |
Na rzecz Santander Bank Polska S.A. ustanowiona jest hipoteka w kwocie 30 000,00 tys. zł tytułem zabezpieczenia udzielonych kredytów i Linii Gwarancyjnej, na rzecz PKO BP S.A. ustanowiona jest hipoteka w kwocie 10 500,00tys.zł oraz zastaw na rzeczach ruchomych w kwocie 14946,5 tys. zł tytułem zabezpieczenia udzielonego kredytu, na rzecz Starostwa Powiatowego Końskie ustanowiona jest hipoteka w kwocie 512,00 tys. zł tytułem zabezpieczenia wykupu gruntu z wieczystego użytkowania.
Nota 2 b
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | tys. w |
zł | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - grunty (w tym prawo wieczystego gruntu) użytkowania |
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
techniczne i maszyny - urządzenia |
- środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu a) |
455 | 569 26 |
092 29 |
607 1 |
851 1 |
574 59 |
| zwiększenia (z tytułu) b) |
0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 65 |
| zakup - |
42 | 23 | 65 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) c) |
0 | 0 | 480 1 |
219 | 0 | 699 1 |
| sprzedaż - |
728 | 219 | 947 | |||
| -likwidacja | 752 | 752 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu d) |
455 | 569 26 |
654 27 |
388 1 |
874 1 |
939 57 |
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu e) |
0 | 648 7 |
032 22 |
215 1 |
650 | 544 31 |
| amortyzacja za okres (z tytułu) f) |
0 | 628 | 425 | -22 | 319 | 350 1 |
| - zwiększenia | 0 | 628 | 885 1 |
179 | 319 | 011 3 |
| - amortyzacja planowa - |
628 | 885 1 |
179 | 319 | 011 3 |
|
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 460 1 |
201 | 0 | 661 1 |
| - sprzedaż - |
708 | 201 | 909 | |||
| - likwidacja - |
752 | 752 | ||||
| - inne | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu g) |
0 | 276 8 |
456 22 |
193 1 |
969 | 894 32 |
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu h) |
0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539 |
| zwiększenia - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenia - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu i) |
0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539 |
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu j) |
455 | 292 18 |
659 4 |
195 | 905 | 506 24 |
Zarząd Spółki w 2017r. dokonał odpisu aktualizującego w wysokości 20% wartości środków trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej pelletu w związku z brakiem pełnej funkcjonalności technicznej i kontynuowaniem modyfikacji podzespołów.
Nota 2 c
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) własne | 23 714 | 25 702 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 792 | 1 789 |
| - - maszyny i urządzenia | 730 | 1 643 |
| - - samochody | 62 | 146 |
| Środki trwałe bilansowe, razem | 24 506 | 27 491 |
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| a) stan na początek okresu | 1 756 | 1 711 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 395 | |
| - - przekwalifikowanie środka trwałego w inwestycje w nieruchomości | 0 | 395 | |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 350 | |
| - - przeszacowania wartości wg operatu | 36 | 350 | |
| d) stan na koniec okresu | 1 720 | 1 756 |
Wartość godziwa ustalona w oparciu o operat sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawce majątkowego.
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| (WG ZBYWALNOŚCI) | 2018 | 2017 |
| c1) | ||
| c2) | ||
| c1) | ||
| c2) | ||
| c1) | ||
| c2) | ||
| A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 24 | 24 |
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 24 | 24 |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 |
| - wartość według cen nabycia | 24 | 24 |
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 |
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 |
| c1) | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 |
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 |
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 |
| c2) | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 24 | 24 |
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 24 | 24 |
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 325 | 1 495 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 325 | 1 495 |
| 2. Zwiększenia | 905 | 167 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 905 | 167 |
| - -odpis aktualizujący nakłady projektu Biostrateg |
727 | 0 |
| - - odpisy aktualizujace nalezności |
44 | 0 |
| - - odpis aktualizujacy zapasy |
129 | 156 |
| - -rezerwa na odprawy emerytalne |
1 | 2 |
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| - - niezapłacone wynagrodzenia i ZUS |
4 | 9 | |
| 3. Zmniejszenia | -62 | -1 336 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -62 | -1 336 | |
| - -zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i ZUS |
0 | 0 | |
| - - odpis aktualizujacy zapasy |
0 | 0 | |
| - - odpisy aktualizujace należności |
0 | -186 | |
| - - inne niezapłacone zobowiązania |
0 | 0 | |
| - - umowy długoterminowe |
-62 | -1 151 | |
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 1 168 | 326 | |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 168 | 326 |
Ujemne różnice przejściowe:
Aktywa :
1)Odpis aktualizujący zapasy ,data wygaśnięcia- 2019,stan na 3.12.2018 wynosi 1508023,86 stan na 31.12.2017 wynosi 827924,02.
2)Odpis aktualizujący należności ,data wygaśnięcia 2019 , stan na 31.12.2018 wynosi 229988,65 stan na 31.12.2017 wynosi 0,00
3)Umowy długoterminowe, data wygaśnięcia 2019, stan na31.12.2018 wynosi 150000,00 stan na 31.12.2017 wynosi 474543,44
4).Odpis aktualizujący rozliczenia międzyokresowe, data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 3824000,00 stan na 31.12.2017 wynosi 0,00.
1)Zobowiązania:wynagrodzenia+ZUS, data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 272671,34 stan na 31.12.2017 wynosi 249904,98
2)Zobowiazania z tyt. odsetek ,data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.201 8wynosi 45,51 stan na 31.12.2017wynosi 268,61
3)Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe, data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 163604,74 stan na 31.12.2017 wynosi 159247,62.
SUMA różnic przejściowych na 31.12.2018 wynosi 61148334,10 a na 31.12.2017 wynosi 1711888,67.
Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą wyłącznie powstania różnic przejściowych.
Nota 5 a
| ZAPASY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) materiały | 5 735 | 5 876 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 4 128 | 4 846 |
| c) produkty gotowe | 722 | 1 970 |
| d) towary | 0 | 0 |
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 626 | 0 |
| Zapasy, razem | 11 210 | 12 692 |
| Odpis aktualizujący zapasy | 1 799 | 8 464 |
| Zapasy, razem brutto | 13 009 | 21 156 |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| c) należności od pozostałych jednostek | 5 051 | 6 643 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 899 | 6 553 |
| - do 12 miesięcy | 4 365 | 6 149 |
| - powyżej 12 miesięcy | 534 | 404 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów - publiczno-prawnych |
40 | 0 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 112 | 90 |
| - inne | 0 | 0 |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 5 051 | 6 643 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 3 514 | 4 702 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 8 565 | 11 346 |
Nota 6 b
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4 899 | 6 553 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od innych jednostek | 4 899 | 6 553 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów b) publicznoprawnych |
40 | 0 |
| c) inne, w tym: | 112 | 90 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od innych jednostek | 112 | 90 |
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 |
| - od innych jednostek | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 5 051 | 6 643 |
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 3 514 | 4 702 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 8 565 | 11 346 |
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Stan na początek okresu | 4 702 | 3 504 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 230 | 1 198 |
| - -utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych | 230 | 1 198 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 419 | 0 |
| - -rozwiązanie odpisu aktualizującego | 1 419 | 0 |
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 3 514 | 4 702 |
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 5 581 | 8 199 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 984 | 3 147 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 694 | 754 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 984 | 3 143 | ||
| - | 0 | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 4 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | 8 565 | 11 346 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| OKRESIE SPŁATY: | 2018 | 2017 |
| a) do 1 miesiąca | 2 779 | 2 703 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 762 | 2 136 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 0 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 21 | 19 |
| e) powyżej 1 roku | 534 | 404 |
| f) należności przeterminowane | 4 318 | 5 994 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. zł | |
|---|---|---|
| OKRESIE SPŁATY: | 2018 | 2017 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 8 413 | 11 255 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 514 | 4 702 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 4 899 | 6 553 |
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług przedział czasowy od 1 miesiąca do 3 miesięcy związany jest z normalnym tokiem sprzedaży.
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM | w tys. zł | |
|---|---|---|
| NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2018 | 2017 |
| a) do 1 miesiąca | 373 | 1 233 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 419 | 6 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 235 | 48 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 5 | 805 |
| e) powyżej 1 roku | 3 285 | 3 901 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 4 318 | 5 994 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 3 514 | 4 702 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 804 | 1 291 |
Nota 7 a
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług wobec należności przeterminowanych w kwoci 803810,83 zł nie dokonano odpisu aktualizujacego. Ponadto w wartości należności z tytułu dostaw i usług ujeto należności sporne w wartości brutto 1042750,44 dla których dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 1031680,44, a kwota 11070,00 to nalezności sporne nieobjęte odpisem.
| Plik | Opis |
|---|---|
| Należności długo- krótkoterminowe.pdf | należności długo- krótkoterminowe |
Nota 8 a
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 562 | 3 001 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 562 | 3 001 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 562 | 3 001 |
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| b1. w walucie | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka | waluta | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 967 | 242 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 595 | 2 759 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 603 | 661 |
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 2 597 | 2 760 |
| ZUK Staporków S.A. | SA-R 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka | waluta | w tys. zł | ||||
| 2018 | 2017 | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 3 562 | 3 001 |
| w tys. zł | 2017 3 074 |
||
|---|---|---|---|
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2018 | ||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 6 396 | ||
| - - ubezpieczenia majątkowe |
38 | 48 | |
| - - prenumeraty i inne |
6 | 2 | |
| - - kontrakty długoterminowe |
0 | 158 | |
| - - biostrateg Program Operacyjny Dz.1/4.1.4 |
6 352 | 2 866 | |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 143 | 65 | |
| - - podatek Vat do rozliczenia w następnych okresach |
143 | 65 | |
| - - pozostałe rozliczenia międzyokresowe |
0 | 0 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 6 538 | 3 139 | |
| Odpis aktualizujacy krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 976 | 205 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe brutto, razem | 10 514 | 3 343 |
Spółka jest strona umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" Biostrateg realizowanego w ramach konsorcjum oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja tego projektu przewiduje opracowanie programu zastosowania kogeneracji z biomasy wykorzystującej turbinę gazową. Termin zakończenia projektu przypada w grudniu 2019r. Wartość projektu opiewa na 50,6 mln zł, spółka realizuje w projekcie zakres w kwocie ok.19,5 mln zł. Na dzień 31.12.2018r. Spółka zaewidencjonowała koszty ok 10,2 mln zł, oraz dokonała odpisu aktualizującego powyższych kosztów w wysokości ok. 3,8 mln zł z uwagi na ryzyko braku możliwości komercyjnego wykorzystania wytworzonej technologii.
| Plik | Opis |
|---|---|
| Odpisy aktualizujące.pdf | Odpisy aktualizujące |
| w tys. zł | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowani a akc ji |
Rodzaj ograniczenia praw do akcji |
Liczba akcji | Wartość serii/ nominalnej |
Sposób pokrycia kapitału |
Data rejestracji |
Prawo do dywidendy (od daty) |
|
| zwykłe | 4 103 790 | 26.01.1995r26.01.1995r | ||||||
| zwukłe | 400 000 | 31.08.2007r31.08.2007r | ||||||
| zwykłe | 2 000 000 | 17.07.2017r | 17.07.2017r | |||||
| Liczba akcji, razem | 6 503 790 | |||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 211 288 | |||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w 0,34 zł) |
||||||||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | emisji wg wartości 1 395 288 gotówka 136 000 gotówka 680 000 gotówka |
Wg stanu na 31.12/2018r. wysokość kapitału zakładowego wynosiła 2211288,60 zł , z tego akcjonariuszami emitenta którzy posiadali co najmniej 5% głosó na WZA byli:
-FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- liczba akcji i liczba głosów 2000000, udział w kapitale 30,75 %
-Lech Jan Pasturczak- liczba akcji i liczba głosó 676896, udział w kapitale 10,41%
-Andzrzej Piotr Pargieła-liczba akcji i liczba głosów 689423, udział w kapitale 10,60% -Stanisław Julisz Pargieła-liczba akcji i liczba głosów 814874, udział w kapitale 12,53%
-Artur Mączyński -liczba akcji i liczba głosów 636896, udział w kapitale 9,76%
Nota 12 a
| KAPITAŁ ZAPASOWY 2018 |
w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 5 320 | 5 320 | ||
| b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 7 894 | 14 699 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 13 214 | 20 019 |
Uzupełniono dane porównywalne za 2017r., w wyniku błędnej edycji nie wykazane były w sprawozdaniu za 2017r.
| w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2018 | 2017 | ||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 804 | 1 389 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 804 | 1 389 | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 297 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 0 | 297 | ||
| - -środki trwałe |
0 | 11 | ||
| - -inwestycje w nieruchomościach |
0 | 286 | ||
| 3. Zmniejszenia | -103 | -882 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -103 | -882 | ||
| - -umowy długoterminowe |
-30 | -882 | ||
| - -środki trwałe |
-67 | 0 | ||
| - -inwestycje w nieruchomościach |
-5 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 701 | 804 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 701 | 804 |
Dodatnie różnice przejściowe
Aktywa
1)Środki trwałe data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 2215900,29 stan na 31.12.2017 wynosi 2570269,93. 2) Inwestycje w nieruchomościach, data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 1476681,03 stan na 31.12.2017 wynosi 1504505,70.
3) Umowy długoterminowe data wygaśnięcia 2019, stan na 31.12.2018 wynosi 0,00 stan na 31.12.2017 wynosi 158039,28.
Suma różnic przejściowych na 31.12.2018 wynosi 3692581,32, na 31.12.2017 wynosi 4232814,91.
Zmiany stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego dotyczą wyłącznie powstania różnic przejściowych.
Nota 13 b
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| (WG TYTUŁÓW) | 2018 | 2017 | |
| a) stan na początek okresu | 134 | 133 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 1 | |
| c) stan na koniec okresu | 156 | 134 |
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| (WG TYTUŁÓW) | 2018 | 2017 | |
| a) stan na początek okresu | 25 | 17 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 8 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 17 | 0 | |
| d) stan na koniec okresu | 8 | 25 |
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) stan na początek okresu | 351 | 0 |
| b) rozwiązanie (z tytułu) | 201 | 0 |
| c) stan na koniec okresu | 150 | 351 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| ab) wobec jednostki dominującej | ||
| kredyty i pożyczki | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| wobec pozostałych jednostek, w tym | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||
| kredyty i pożyczk | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| umowy leasingu finansowego | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| cc) wobec innych jednostek | 2 341 | 5 585 |
| - kredyty i pożyczki | 2 207 | 5 123 |
| - umowy leasingu finansowego | 134 | 463 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 341 | 5 585 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| SPŁATY | 2018 | 2017 | |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 341 | 5 585 | |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 0 | 0 | |
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 341 | 5 585 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| a) w walucie polskiej | 2 341 | 5 585 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 341 | 5 585 |
Nota 14 d
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. w |
zł | ||||||||||||
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | |||||||||||
| wskazaniem formy jednostki, ze prawnej |
Siedziba | zł tys. w |
walucie w |
jednostka | waluta | zł tys. w |
ie waluc w |
jednostka | waluta | oprocentowania Warunki |
Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne |
| Santander Bank Polska S.A. |
Kraków | 000 7 |
tys. w |
zł | 395 1 |
tys. w |
zł | 30.06.2021 | 21 000tys.PLN Hipoteka do kwoty * |
||||
| Santander Bank Polska S.A. |
Kraków | 200 5 |
tys. w |
zł | 812 | tys. w |
zł | 01.06.2020 | 21 000tys.PLN * Hipoteka do kwoty |
||||
*hipoteka włącznie ze zobowiązanie krótkoterminowym z tytułu kredytów i pożyczek
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| ab) wobec jednostki dominującej | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| bc) wobec innych jednostek | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| a) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 20 688 | 25 068 |
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| z tytułu dywidend | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| do 12 miesięcy | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||
| zobowiązania wekslowe | ||
| inne (wg rodzaju) | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 20 688 | 25 069 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 10 654 | 12 393 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 332 | 1 611 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7 435 | 8 973 |
| - do 12 miesięcy | 7 435 | 8 973 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31 | 77 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 394 | 1 145 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 391 | 381 |
| - inne (wg tytułów) | 452 | 489 |
| - -pozostałe |
452 | 489 |
| b) fundusze specjalne (wg tytułów) | 63 | 133 |
| - -fundusz socjalny |
63 | 133 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 20 751 | 25 202 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | w tys. zł | |||
|---|---|---|---|---|
| jednostka | waluta | 2018 | 2017 | |
| a) w walucie polskiej | 18 557 | 23 197 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 195 | 2 005 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 510 | 481 |
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 195 | 2 005 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 20 751 | 25 202 | ||
Komisja Nadzoru Finansowego
| ZUK Staporków S.A. |
|---|
Nota 15 c
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. w |
zł | ||||||||||||
| Nazwa (firma) | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki | ||||||||||
| jednostki | Siedziba | zł tys. w |
walucie w |
jednostka | waluta | zł tys. w |
ie waluc w |
jednostka | waluta | oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne |
| Santander Bank Polska S.A. |
Kraków | 000 7 |
tys. w |
zł | 930 | tys. w |
zł | 30.06.2021 | 27000tys. PLN hipoteka * |
||||
| Santander Bank Polska S.A. |
Kraków | 200 5 |
tys. w |
zł | 949 1 |
tys. w |
zł | 01.06.2020 | 27000tys. PLN * hipoteka |
||||
| Santander Bank Polska S.A. |
Kraków | 000 4 |
tys. w |
zł | 379 2 |
tys. w |
zł | 28.06.2019 | 27000tys. PLN * hipoteka |
||||
| BP PKO |
Kielce | 420 5 |
tys. w |
zł | 396 5 |
07.06.2019 | 14946566,74PL 10500tys. PLN śr.trwałych na Hipoteka zastaw N |
||||||
* hipoteka włacznie ze zobowiazaniami długoterminowymiz tytułu kredytów i pożyczek
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2018 | 2017 | |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13 004 | 8 087 | |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 3 844 | 4 244 | |
| - - dotacje na środki trwałe |
3 844 | 4 244 | |
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 9 160 | 3 843 | |
| - - dotacje na środki trwałe |
9 160 | 3 670 | |
| - - inne |
0 173 |
||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0 0 |
||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 0 |
||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 0 |
||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 13 004 | 8 087 |
Nota 17 a
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR
-wartość księgowa na 1 akcję=kapitał własny( w tys.zł)/ilość akcji(w tys. szt)
-wartosć księgowa na 1 akcję w zł=2,64 zł
-wartość księgowa na 1 akcję w EURO=kapitał własny(w tys. EURO)/ilość akcji (w tys.szt)
-wartość ksiegowa na 1 akcje w EURO=0,61 EUR
Plik Opis Wartosci ksiegowej na 1akcję.pdf Wartosci ksiegowej na 1 akcję
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 857 | 1 341 |
| - na rzecz innych jednostek | 857 | 1 341 |
| b) pozostałe (z tytułu) | 58 072 | 63 995 |
| na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | ||
| na rzecz jednostek zależnych | ||
| na rzecz jednostki dominującej | ||
| na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| na rzecz innych jednostek | ||
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | ||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz innych jednostek | 58 072 | 63 483 |
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy |
920 | 40 |
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych |
1 193 | 2 746 |
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka |
41 012 | 45 750 |
| - -zastaw na rzeczach ruchomych |
14 947 | 14 947 |
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Zobowiązania warunkowe, razem | 58 929 | 64 823 |
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| DZIAŁALNOŚCI) | 2018 | 2017 | |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| - od pozostałych jednostek | 51 073 | 49 854 | |
| - - Energetyka | 17 129 | 20 930 | |
| - - Konstrukcje stalowe | 9 809 | 6 799 | |
| - -Produkcja seryjna |
23 025 | 20 616 | |
| - - Pozostałe usługi | 1 109 | 1 509 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 51 073 | 49 854 | |
| - od pozostałych jednostek | 51 073 | 49 854 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2018 | 2017 | |
| a) kraj | 14 722 | 22 439 | |
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| - od pozostałych jednostek | 14 722 | 22 439 | |
| b) eksport | 36 351 | 27 415 | |
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| od pozostałych jednostek | |||
| od jednostek zależnych | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | |||
| od jednostek współzależnych | |||
| od jednostek stowarzyszonych | |||
| od innych jednostek | |||
| - od pozostałych jednostek | 36 351 | 27 415 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 51 073 | 49 854 | |
| - od pozostałych jednostek | 51 073 | 49 854 |
Przychody ze sprzedaży na kraj pozyskiwane były przede wszystkim w segmencie energetyki i częściowo konstrukcji stalowych, natomiast na eksport głównie w segmencie produkcji seryjnej ( płyt szalunkowych) oraz rosnącym segmencie konstrukcji stalowych. Kluczowym kontrahentem Spółki w segmencie produkcji seryjnej jest firma Hunnebeck GmbH z siedzibą w Niemczech, którego udział w obrotach ogółu przychodów ze sprzedaży wyniósł 39,8%. Spółka rozpoznaje ryzyko związane z dużą koncentracją sprzedaży do jednego odbiorcy dlatego od połowy 2018 roku podejmowane są działania w celu pozyskania nowych odbiorców płyt szalunkowych. Od początku 2019r. została uruchomiona próbna produkcja dla nowego- drugiego odbiorcy płyt szalunkowych co zmniejszy ryzyko koncentracji sprzedaży do jednego odbiorcy,.
Nota 20 a
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - | w tys. zł | |
|---|---|---|
| RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2018 | 2017 |
| - od pozostałych jednostek | 1 035 | 811 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 035 | 811 |
| - od pozostałych jednostek | 1 035 | 811 |
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) kraj | 1 035 | 811 |
| od jednostek zależnych | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| od pozostałych jednostek | ||
| od jednostek zależnych | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 035 | 811 |
| od jednostek zależnych | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||
| od jednostek współzależnych | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||
| od innych jednostek | ||
| od pozostałych jednostek | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 035 | 811 |
| - od pozostałych jednostek | 1 035 | 811 |
Nota 21 a
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) amortyzacja | 3 132 | 3 546 |
| b) zużycie materiałów i energii | 25 931 | 25 301 |
| c) usługi obce | 6 808 | 9 856 |
| d) podatki i opłaty | 846 | 871 |
| e) wynagrodzenia | 12 028 | 12 188 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 2 559 | 2 594 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 325 | 608 |
| - - reprezentacja i reklama |
44 | 91 |
| - - podróże służbowe |
96 | 390 |
| - - ubezpieczenia majątkowe |
112 | 124 |
| - - inne |
73 | 2 |
| Koszty według rodzaju, razem | 51 629 | 54 963 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -1 270 | 3 481 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 6 625 | -376 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 93 | 193 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 5 496 | 7 890 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 686 | 43 775 |
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2018 | 2017 | |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 492 | 1 430 | |
| - - rozwiązanie rezerwy na należności | 3 | 0 | |
| - -rozwiazanie rezerwy na roszczenia sporne | 46 | 0 | |
| - -rozwiazanie rezerwy na przewidywane koszty kontraktów | 242 | 1 353 |
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2018 | 2017 |
| - - rozwiązanie rezerwy na uprawdopodobnione straty | 200 | 77 |
| b) pozostałe, w tym: | 2 470 | 3 398 |
| - - przychody ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych |
183 | 77 |
| - - dotacje | 1 487 | 997 |
| - - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
195 | 0 |
| - - inne |
605 | 2 324 |
| Inne przychody operacyjne, razem | 2 962 | 4 828 |
Nota 23 a
| w tys. zł | |||
|---|---|---|---|
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2018 | 2017 | |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 200 | 837 | |
| - - utworzenie rezerwy na należności sporne | 0 | 172 | |
| - - utworzenie rezerwy na uprawdopodobnione straty | 200 | 665 | |
| b) pozostałe, w tym: | 5 734 | 2 627 | |
| - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 258 | 2 627 | |
| - - na roszczenia i należności |
230 | 1 267 | |
| - - na zapasy |
1 204 | 822 | |
| - - na rozliczenia międzyokresowe( projekt Biostrateg |
3 824 | 0 | |
| - inne | 476 | 4 549 | |
| Inne koszty operacyjne, razem | 5 934 | 8 013 |
Zarząd spółki dokonał odpisu aktualizującego należności przeterminowane , których wyegzekwowanie jest wątpliwe. Ponadto dokonano odpisu na zapasy których zbycie nie przyniesie oczekiwanych korzyści ekonomicznych. Spółka utworzyła odpis aktualizujący na rozliczenia międzyokresowe (projekt biostrateg) z uwagi na ryzyko braku możliwości komercyjnego wykorzystania wytworzonej technologii. Zarząd kontynuuje wysiłki w celu przywrócenia pełnej technicznej funkcjonalności linii produkcyjnej do produkcji pelletu, dokonując modyfikacji jej głównego podzespołu. Z analiz rynkowych, przeprowadzonych przez spółkę oraz licznych konsultacji specjalistów, istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania zakładanej rentowności sprzedaży pelletu. Dodatkowo istnieje duży rynek zbytu na tego typu produkty, zarówno w kraju jak i zagranica, a aktualnie tendencje e przepisach regulujących rynek energetyczny, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, wzmacniają popyt na ten produkt. Zarząd spółki przeprowadził aktualizację wyceny wyrobów gotowych wchodzących a skład linii produkcyjnej pelletu i dokonał odpisu aktualizującego w wysokości do100% ich wartości księgowej na dzień bilansowy
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) pozostałe odsetki | 14 | 13 |
| - od innych jednostek | 14 | 13 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 14 | 13 |
Nota 24 b
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) dodatnie różnice kursowe | 96 | 0 |
| - zrealizowane | 61 | 0 |
| - niezrealizowane | 34 | 0 |
| Inne przychody finansowe, razem | 96 | 0 |
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) od kredytów i pożyczek | 786 | 735 |
| - dla innych jednostek | 786 | 735 |
| b) pozostałe odsetki | 68 | 22 |
| - dla innych jednostek | 68 | 22 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 854 | 757 |
Nota 25 b
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 106 |
| - zrealizowane | 0 | 232 |
| - niezrealizowane | 0 | -126 |
| b) pozostałe, w tym: | 0 | 200 |
| Inne koszty finansowe, razem | 0 | 306 |
| Nota 26 a | |
|---|---|
| ----------- | -- |
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 2017 |
||
| 1. Zysk (strata) brutto | 1 241 | -6 220 |
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) |
12 284 | 4 630 |
| - - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym: | -4 566 | -2 147 |
| - - rozliczenie dotacji |
1 487 | 997 |
| - - przychody przyszłych okresów |
-31 | -212 |
| - -otrzymane dotacje |
-6 789 | 0 |
| - -przychody nieopodatkowane-kontrakty |
-158 | -4 640 |
| - - zwrot wyrobów KM |
0 | |
| - - odszkodowania otrzymane |
3 | 16 |
| - - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p |
958 | 1 357 |
| - - przekwalifikowanie środków trwałych na inwestycje |
-36 | 335 |
| - - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym: | 7 718 | 2 483 |
| - - utworzone rezerwy nie będące k.u.p |
1 634 | 3 016 |
| - - koszty nieopodatkowane - kontrakty |
0 | -5 344 |
| - - PFRON i inne opłaty |
200 | 204 |
| - - amortyzacja śr.trwałych bilansowa |
672 | 1 925 |
| - - odsetki budżetowe |
14 | 6 |
| - - rozliczenie rat leasingowych |
-436 | -560 |
| - - zobowiązania niezapłacone z ubiegłego roku |
0 | 0 |
| - -pozostałe tytuły-kontrakty długoterminowe |
-123 | 123 |
| - -różnice inwentaryzacyjne |
0 | 212 |
| - - nie wypł.wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym |
273 | 250 |
| - - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku |
-250 | -203 |
| - - kary i odszkodowania |
0 | 1 142 |
| - - korekta wartości inwestycji w nieruchomościach |
0 | 350 |
| - - odpis aktualizujący środki trwałe |
0 | 539 |
| - - koszty dotyczące ubiegłego roku |
0 | 466 |
| - - pozostałe tytuły zwiększjące koszty uzyskania przychodu |
5 734 | 358 |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 13 526 | -1 590 |
| 4. Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych, dotacje) | 11 269 | 0 |
| 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym po odliczeniach | 2 257 | -1 590 |
| 6. Podatek dochodowy według stawki 19% | 429 | 0 |
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 429 | 0 |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 429 | 0 |
| Nota 26 b |
|---|
| ----------- |
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -946 | 585 |
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -946 | 585 |
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 |
Nota 28 a
Zysk netto za 2018r. w kwocie 1 758 274,52 zł proponuje się zasilić kapitał zapasowy spółki.
| Plik | Opis |
|---|---|
Zysk na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych na ostani dzień roku
Plik Opis Zysk netto na 1 alcję.pdf Zysk netto na 1 akcję
W działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych wystąpiła pozycja "Inne korekty" w wartości 36 380,43 dotycząca przeszacowania wartości inwestycji w nieruchomościach.
| Plik | Opis |
|---|---|
| Struktura środków pienieżnych do rachunku przepływów pienieżnych.pdfStruktura środków pienieżnych do rachunku przepływów pieniężnych |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 758 | -6 805 |
| II. Korekty razem | -2 280 | 3 646 |
| 1. Amortyzacja | 3 132 | 3 546 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | -2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 719 | 0 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -183 | 591 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -299 | -225 |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. zł | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 482 | -1 315 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 592 | -1 891 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 600 | 675 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 114 | 2 252 |
| 10. Inne korekty | 36 | 15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -522 | -3 159 |
| Plik | Opis | |||
|---|---|---|---|---|
| Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego 2018.pdf Dodatkowe noty objąśniajace |
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-03-29 | JACEK WEREMIEJ | PREZES ZARZĄDU |
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-03-29 | ALICJA SIDOR | GŁÓWNA KSIĘGOWA |
W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Inne rozliczenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe (z tytułu)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Łączna kwota podatku odroczonego
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.