ZUK Staporkow S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 31, 2016

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

CZĘŚĆ 1. – Noty objaśniające do bilansu.

Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	55 202,61	165 607,65	276 012,69
b) wartość firmy	0,00	0,00	0,00
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	808 130,75	892 206,59	843 750,00
- oprogramowanie komputerowe	808 130,75	892 206,59	843 750,00
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem	863 333,36	1 057 814,24	1 119 762,69

Nota 1.2 (do poz. I.1 aktywów) ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

I półrocze 2016	a	b		c	d	e
wyszczególnienie	koszty zakończonych wartość			nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	inne wartości	zaliczki na wartości	Wartości niematerialne i prawne, razem
	prac rozwojowych	firmy		- oprogramowanie komputerowe	niematerial ne i prawne	niematerialn e i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 104 050,49	0,00	1 616 599,01	1 616 599,01	0,00	0,00	2 720 649,50
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 104 050,49	0,00	1 616 599,01	1 616 599,01	0,00	0,00	2 720 649,50
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	938 442,84	0,00	724 392,42	724 392,42	0,00	0,00	1 662 835,26
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	110 405,04	0,00	84 075,84	84 075,84	0,00	0,00	194 480,88
- zwiększenia	110 405,04	0,00	84 075,84	84 075,84	0,00	0,00	194 480,88
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 048 847,88	0,00	808 468,26	808 468,26	0,00	0,00	1 857 316,14
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie			0,00				0,00
- zmniejszenie			0,00				0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	55 202,61	0,00	808 130,75	808 130,75	0,00	0,00	863 333,36

Rok 2015	a	b		c	d	e
wyszczególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 104 050,49	0,00	1 497 055,57	1 497 055,57	0,00	0,00	2 601 106,06
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	119 543,44	119 543,44	0,00		119 543,44
- zakup			119 543,44	119 543,44			119 543,44
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja							0,00
- sprzedaż			0,00				0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 104 050,49	0,00	1 616 599,01	1 616 599,01	0,00	0,00	2 720 649,50
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	717 632,76	0,00	597 055,57	597 055,57	0,00	0,00	1 314 688,33
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	220 810,08	0,00	127 336,85	127 336,85	0,00	0,00	348 146,93
- zwiększenia	220 810,08		127 336,85	127 336,85			348 146,93
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	938 442,84	0,00	724 392,42	724 392,42	0,00	0,00	1 662 835,26
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie							0,00
- zmniejszenie			0,00				0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	165 607,65	0,00	892 206,59	892 206,59	0,00	0,00	1 057 814,24

I półrocze 2015	a	b	c		d	e
wyszczególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialn e i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 104 050,49	0,00	1 497 055,57	1 497 055,57	0,00	0,00	2 601 106,06
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	8 240,29	8 240,29	0,00	0,00	8 240,29
- zakup	0,00	0,00	8 240,29	8 240,29	0,00	0,00	8 240,29
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja							0,00
- sprzedaż							0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 104 050,49	0,00	1 505 295,86	1 505 295,86	0,00	0,00	2 609 346,35
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	717 632,76	0,00	597 055,57	597 055,57	0,00	0,00	1 314 688,33
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	110 405,04	0,00	64 490,29	64 490,29	0,00	0,00	174 895,33
- zwiększenia	110 405,04	0,00	64 490,29	64 490,29	0,00	0,00	174 895,33
- zmniejszenia							0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	828 037,80	0,00	661 545,86	661 545,86	0,00	0,00	1 489 583,66
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie							0,00
- zmniejszenie							0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	276 012,69	0,00	843 750,00	843 750,00	0,00	0,00	1 119 762,69

Nota 1.3 (do poz. I.1 aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) własne	863 333,36	1 057 814,24	1 119 762,69
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	863 333,36	1 057 814,24	1 119 762,69

Nota 2.1 (do poz. I.2 aktywów)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) środki trwałe, w tym:	30 992 489,88	30 998 674,06	31 788 701,10
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	515 802,00	515 802,00	515 802,00
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 555 787,28	19 741 816,91	20 052 818,82
- urządzenia techniczne i maszyny	10 088 629,11	9 800 675,75	10 166 379,64
- środki transportu	724 022,47	841 785,25	963 953,63
- inne środki trwałe	108 249,02	98 594,15	89 747,01
b) środki trwałe w budowie	48 743,95	103 913,60	0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31 041 233,83	31 102 587,66	31 788 701,10

Nota 2.2 (do poz. I.2 aktywów)

GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00
Wartość (w tys.zł)	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 (do poz. I.2 aktywów)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) własne	28 292 556,88	29 362 883,15	29 982 181,15
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu :	2 700 189,05	1 635 790,91	1 806 519,95
- maszyny i urządzenia	2 306 889,56	1 139 004,46	1 242 166,42
- samochody	393 299,49	496 786,45	564 353,53
Środki trwałe bilansowe razem	30 992 745,93	30 998 674,06	31 788 701,10

Nota 2.4 (do poz. I.2 aktywów)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	30 czerwca 2015	31 grudnia 2014	30 czerwca 2014
-używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0,00	0,00	0,00

Z M I A N Y R Z E C Z O W Y C H A	Ó K T Y W W T R W A Ł	Y C H ( W G G R	U P R O D Z A J O W Y	C H )
ó I p łro 2 0 1 6 cz e	( w unt tym - gr y tko nia uż pra wo y wa wie ) ste ntu czy go gru	- bu dyn ki, lok ale i o bie kty inż ieri i yn lą dow ej i w odn ej	dze nia - ur zą hni e i tec czn ma szy ny	- śr odk i tra ort nsp u	- in śro dki ne ałe trw	- śr odk i ałe trw w bud ie ow	- zal icz ki n a śro dki ałe trw w bud ie ow	Śro dk i tr łe, wa raz em
) w ś ć br k art utt te a o o n a p oc zą kr o esu	5 1 5 8 0 2, 0 0	2 6 1 7 0 3 2 7, 7 4	2 8 5 7 3 3 9 4, 4 2	1 8 9 1 7 1 5, 6 8	3 8 0 2 0 2, 3 8	1 0 3 9 1 3, 6 0	0, 0 0	5 7 6 3 5 3 5 5, 8 2
b ) z ię ksz ia (z łu ) ty tu w en	0, 0 0	1 2 4 6 9 3, 1 9	1 2 9 2 5 1 0, 8 9	8 9 8 0 0, 0 0	2 9 2 9, 0 1 7	2 2 4 3 3 1, 4 7	0, 0 0	1 7 6 0 6 1 4, 8 3
j ie k i z le żn j p rze ę c s- a e -								0, 0 0
ku za p -			8 6 3 8, 6 5		2 9 2 7 9, 0 1	2 2 4 3 3 1, 7 4		2 6 2 2 4 9, 4 0
inn e -		1 2 4 6 9 3, 1 9	1 2 8 3 8 2, 2 4 7	8 9 8 0 0, 0 0				1 4 9 8 3 6 5, 4 3
) z ie j ia (z łu ) ty tu c mn sze n	0, 0 0	0, 0 0	1 1 1 6 1, 0 0	8 9 8 0 0, 0 0	0, 0 0	5 2 7 9 0 1, 3 9	0, 0 0	3 8 0 4 6 2, 3 9
da ż sp rze -	0, 0 0	0, 0 0	1 1 1 6 1, 0 0					1 1 1 6 1, 0 0
l i kw i da j c a -								0, 0 0
inn e -				8 9 8 0 0, 0 0		2 9 5 0 1, 3 9 7		3 6 9 3 0 1, 3 9
d ) w ś ć br ko iec art utt o o n a n kr o esu	5 1 5 8 0 2, 0 0	2 6 2 9 5 0 2 0, 9 3	2 9 8 5 4 7 4 4, 3 1	1 8 9 1 7 1 5, 6 8	4 0 9 4 8 1, 3 9	4 8 7 4 3, 9 5	0, 0 0	5 9 0 1 5 5 0 8, 2 6
) s ku low j rty e mu an a a mo zac a (um ie ) n k o kre te orz en a p oc zą su	0, 0 0	6 4 2 8 5 1 0, 8 3	1 8 7 7 2 7 1 8, 6 7	1 0 4 9 9 3 0, 4 3	2 8 1 6 0 8, 2 3	0, 0 0	0, 0 0	2 6 5 3 2 7 6 8, 1 6
f ) a j kre (z łu ) rty ty tu mo zac a z a o s	0, 0 0	3 1 0 7 2 2, 8 2	9 9 3 3 9 6, 5 3	1 1 7 7 6 2, 7 8	1 9 6 2 4, 1 4	0, 0 0	0, 0 0	1 4 4 1 5 0 6, 2 7
ię ksz ia - z w en	0, 0 0	3 1 0 7 2 2, 8 2	1 0 0 4 5 5 7, 5 3	1 7 0 1 4 6, 2 3	1 9 6 2 4, 1 4	0, 0 0	0, 0 0	1 0 0 0, 2 5 5 5 7
j lan rty - a mo zac a p ow a		3 1 0 2 2, 8 2 7	1 0 0 4 5 5 5 3 7,	1 0 1 4 6, 2 3 7	1 9 6 2 4, 1 4			1 5 0 5 0 5 0, 7 2
inn e -								0, 0 0
ie j ia - z mn sze n	0, 0 0	0, 0 0	1 1 1 6 1, 0 0	5 2 3 8 3, 4 5	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	6 3 5 4 4, 4 5
da ż - sp rze	0, 0 0	0, 0 0	1 1 1 6 1, 0 0					1 1 1 6 1, 0 0
l i kw i da j c a -								0, 0 0
inn e -				5 5 2 3 8 3, 4				5 2 3 8 3, 4 5
) s ku low j rty g mu an a a mo zac a (um ie ) n ko iec kre orz en a n o su	0, 0 0	6 3 9 2 3 3, 6 7 5	1 9 6 6 1 1 2 0 7 5,	1 1 6 6 9 3, 2 1 7	3 0 1 2 3 2, 3 7	0, 0 0	0, 0 0	2 9 4 2 4, 4 3 7 7 7
h ) o dp isy łu łe j ty tu trw utr aty a z śc i n k o kre rto te wa a p oc zą su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ię ksz ie - z w en	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ie j ie - z mn sze n	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
i ) o dp isy łu łe j ty tu trw utr aty z a śc i n ko iec kre rto wa a n o su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
j ) w iec ś ć n ko kr art ett o o n a n o esu	1 8 0 2, 0 0 5 5	1 9 8 2 8 5 5 5 7 7, 5	1 0 0 8 8 6 2 9, 1 1	2 4 0 2 2, 4 7 7 ZU	1 0 8 2 4 9, 0 2 ork K S ów S.A tąp	4 8 4 3, 9 7 5	0, 0 0	3 1 0 4 1 2 3 3, 8 3

A C O C A Z M I N Y R Z E Z W Y H	Ó A C ( G G O A O C ) K T Y W W T R W Ł Y H W R U P R D Z J W Y H
Ro k 2 0 1 5	(w unt tym - gr y tko nia uż pra wo y wa wie ) ste ntu czy go gru	- bu dyn ki, lok ale i obi ekt inż ieri i y yn lą dow ej i w odn ej	dze nia - ur zą hni e i tec czn ma szy ny	- śr odk i tr tu ans por	- in śro dki ne trw ałe	- śr łe w b odk i tr wa udo wie	licz ki - za śro dki na ałe trw w bud ie ow	Śro i tr dk łe, wa raz em
) w ś ć art br utt te k a o o n a p oc zą kr o esu	4 3 3 3 0 1, 2 5	2 6 4 3 4, 0 1 5 7 7	2 9 2 3 0, 1 1 7 7 7	1 8 8 2 8 8, 4 3 7	3 4 6 2 7 5 7, 7	0, 0 0	0, 0 0	2 0 9 9 1, 3 4 5 7 5
b ) z ię ksz ia (z łu ) ty tu w en	8 2 5 0 0, 4 8	0, 0 0	6 3 3 9 0, 0 7 7	3 0 5 6 8 3, 0 7	3 3 4 4 5, 1 1	4 4 8, 8 7 7 7 7	0, 0 0	1 8 3 3 7 6 7, 5 1
j ie k i z le j żn p rze ę c s- a e -								0, 0 0
ku za p -			5 7 0 3 9, 0	5 3 0 6 8 3, 0 7	5, 3 3 4 4 1 1	1 4 4 3 9 8, 2 1		4 9 0 5 6 5, 8 9
inn e -	8 2 5 0 0, 4 8		6 3 0 3 5 0, 5 7			6 3 0 3 5 0, 5 7		1 3 4 3 2 0 1, 6 2
) z ie j ia (z łu ) ty tu c mn sze n	0, 0 0	4 0 4 0 4 6, 2 7	4 1 2 2 5, 7 6	2 9 2 2 5 5, 8 2	0, 0 0	6 7 0 8 3 5, 1 8	0, 0 0	1 4 0 8 3 6 3, 0 3
da ż sp rze -			1 2 3 7 5, 1 0	2 9 2 2 5 5, 8 2				3 0 4 6 3 0, 9 2
l i kw i da j c a -			2 8 8 5 0, 6 6					2 8 8 0, 6 6 5
inn e -		4 0 4 0 4 6, 2 7				5, 6 7 0 8 3 1 8		1 0 7 4 8 8 1, 4 5
) w ś ć iec d art br utt ko o o n a n kr o esu	1 8 0 2, 0 0 5 5	2 6 1 0 3 2 4 7 7, 7	2 8 3 3 9 4, 4 2 5 7	1 8 9 1 1 6 8 7 5,	3 8 0 2 0 2, 3 8	1 0 3 9 1 3, 6 0	0, 0 0	6 3 3 8 2 5 7 5 5 5,
) s ku low j rty e mu an a a mo zac a (um ie ) n k o kre te orz en a p oc zą su	1 3 1 5 2 3, 5 5	6 0 1 8 2 9 8, 7 6	1 6 8 1 0 7 0 8, 4 9	1 1 1 5 2 8 5, 8 1	2 5 0 0 2 2, 0 9	0, 0 0	0, 0 0	2 4 3 2 5 8 3 8, 7 0
f ) a j kre (z łu ) rty ty tu mo zac a z a o s	-1 3 1 5 2 3, 5 5	4 1 0 2 1 2, 0 7	1 9 6 2 0 1 0, 1 8	-6 5 3 5 5, 3 8	3 1 5 8 6, 1 4	0, 0 0	0, 0 0	2 2 0 6 9 2 9, 4 6
ię ksz ia - z w en	2 5 2 9, 2 1	6 2 6 3 8 8, 5 5	2 0 0 3 2 3 5, 9 4	2 2 6 9 0 0, 4 4	3 1 5 8 6, 1 4	0, 0 0	0, 0 0	2 8 9 0 6 4 0, 2 8
j lan rty - a mo zac a p ow a	2 5 2 9, 2 1	6 2 6 3 8 8, 5 5	2 0 0 3 2 3 5, 9 4	2 2 6 9 0 0, 4 4	3 1 5 8 6, 1 4			2 8 9 0 6 4 0, 2 8
inn e -								0, 0 0
ie j ia - z mn sze n	1 3 4 0 5 2, 7 6	2 1 6 1 7 6, 4 8	4 1 2 2 5, 7 6	2 9 2 2 5 5, 8 2	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	6 8 3 1 0, 8 2 7
da ż - sp rze			1 2 3 7 5, 1 0	2 9 2 2 5 5, 8 2				3 0 4 6 3 0, 9 2
l i kw i da j c a -			2 8 8 5 0, 6 6					2 8 8 5 0, 6 6
inn e -	5 6 1 3 4 0 2, 7	6 6, 2 1 1 7 4 8						3 5 0 2 2 9, 2 4
ku low j ) s rty g mu an a a mo zac a (um ie ) n ko iec kre orz en a n o su	0, 0 0	6 4 2 8 5 1 0, 8 3	1 8 7 7 2 7 1 8, 6 7	1 0 4 9 9 3 0, 4 3	2 8 1 6 0 8, 2 3	0, 0 0	0, 0 0	2 6 5 3 2 7 6 8, 1 6
h ) o dp isy łu łe j ty tu trw utr aty z a śc i n k o kre rto te wa a p oc zą su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ię ksz ie en - z w	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ie j ie mn sze n - z	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
i dp isy łu łe j ) o ty tu trw utr aty z a i n ko iec kre śc rto wa a n o su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
j ) w ś ć n ko iec art ett o o na n kr o esu	5 1 5 8 0 2, 0 0	1 9 7 4 1 8 1 6, 9 1	9 8 0 0 6 7 5, 7 5	8 4 1 7 8 5, 2 5	9 8 5 9 4, 1 5	1 0 3 9 1 3, 6 0	0, 0 0	3 1 1 0 2 5 8 7, 6 6

6

Z M I A N Y R Z E C Z O W Y C H A K	Ó T Y W W T R W A	Ł Y C H ( W G G R U	P R O D Z A J O W Y C	H )
ó I p łro 2 0 1 5 cz e	( w unt tym - gr y uż tko nia pra wo wa y wie ) ste ntu czy go gru	- bu dyn ki, lok ale i obi ekt inż ieri i yn y lą dow ej i w odn ej	dze nia - ur zą hni e i tec czn ma szy ny	- śr odk i tr tu ans por	- in śro dki ne trw ałe	i trw - śr odk ałe w bud ie ow	ki na licz - za śro dki trw ałe w bud ie ow	Śro dk łe, raz i tr wa em
) w ś ć br k art utt te a o o na p ocz ą kr o esu	4 3 3 3 0 1, 2 5	2 6 4 3 4, 0 1 5 7 7	2 9 2 3 0, 1 1 7 7 7	1 8 8 2 8 8, 4 3 7	3 4 6 2 7 5 7, 7	0, 0 0	0, 0 0	2 0 9 9 1, 3 4 5 7 5
b ) z ię ksz ia (z łu ) ty tu w en	5 1 2 0 3, 0 0 7	0, 0 0	1 1 5 9 6, 2 9	3 0 5 6 8 3, 0 7	8 9 2 2, 1 7	0, 0 0	0, 0 0	8 3 8 2 7 5, 0 7
j ie k i z le j żn p rze ę c s- a e -								0, 0 0
ku za p -			1 1 5 9 6, 2 9	3 0 5 6 8 3, 0 7	8 9 2 2, 7 1			3 2 6 2 0 2, 0 7
inn e -	5 1 2 0 7 3, 0 0							1 2 0 3, 0 0 5 7
ie j ia łu ) z (z ) ty tu c mn sze n	5 5 4 2 9 7 2, 2	6, 4 0 4 0 4 2 7	5 6 6 2 8 8 0,	6 5 4 3 0 9, 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	9 0 6 0 7 8, 9 5
da ż sp rze -	0, 0 0	0, 0 0		5 4 3 6 0 9, 0				4 3 6 0 9, 5 0
l i kw i da j c a -			2 8 8 5 0, 6 6					2 8 8 5 0, 6 6
inn e -	4 2 9 5 2, 5 2 7	4 0 4 0 4 6, 2 7						8 3 3 6 1 8, 7 9
d ) w ś ć br ko iec art utt o o n a n kr o esu	5 1 5 8 0 2, 0 0	2 6 1 7 0 3 2 7, 7 4	2 7 9 5 9 9 7 5, 7 4	2 1 4 0 3 6 2, 0 0	3 5 5 6 7 9, 9 8	0, 0 0	0, 0 0	5 7 1 4 2 1 4 7, 4 6
) s ku low j rty e mu an a a mo zac a (um ie ) n k o kre te orz en a p oc zą su	1 3 1 5 2 3, 5 5	6 0 1 8 2 9 8, 7 6	1 6 8 1 0 7 0 8, 4 9	1 1 1 5 2 8 5, 8 1	2 5 0 0 2 2, 0 9	0, 0 0	0, 0 0	2 4 3 2 5 8 3 8, 7 0
f ) a j kre (z łu ) rty ty tu mo zac a z a o s	-1 3 1 5 2 3, 5 5	9 9 2 1 0, 1 6	9 8 2 8 8 7, 6 1	6 1 1 2 2, 5 6	1 5 9 1 0, 8 8	0, 0 0	0, 0 0	1 0 2 6 0 6 6 7 7,
ię ksz ia en - z w	2 5 2 9, 2 1	3 1 5 3 8 6, 6 4	1 0 1 1 3 8, 2 7 7	1 0 4 3 2, 0 6 7	1 5 9 1 0, 8 8	0, 0 0	0, 0 0	1 4 5 0 2 9 7, 0 6
j lan rty - a mo zac a p ow a	5 2 2 9, 2 1	5 3 1 3 8 6, 6 4	1 0 1 1 7 3 8, 2 7	1 0 4 7 3 2, 0 6	5 1 9 1 0, 8 8			1 4 5 0 2 9 7, 0 6
inn e -								0, 0 0
ie j ia mn sze n - z	1 3 4 0 5 2, 6 7	2 1 6 1 6, 4 8 7	2 8 8 5 0, 6 6	4 3 6 0 9, 5 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	4 2 2 6 8 9, 4 0
da ż - sp rze	0, 0 0	0, 0 0		4 3 6 0 9, 5 0				4 3 6 0 9, 5 0
l i kw i da j c a -			5 6 6 2 8 8 0,					2 8 8 5 0, 6 6
inn e -	1 3 4 0 5 2, 7 6	2 1 6 1 7 6, 4 8						3 0 2 2 9, 2 4 5
) s ku low j rty g mu an a a mo zac a (um ie ) n ko iec kre orz en a n o su	0, 0 0	6 1 1 7 5 0 8, 9 2	1 7 7 9 3 5 9 6, 1 0	1 1 7 6 4 0 8, 3 7	2 6 5 9 3 2, 9 7	0, 0 0	0, 0 0	2 5 3 5 3 4 4 6, 3 6
h ) o dp isy łu łe j ty tu trw utr aty a z śc i n k o kre rto te wa a p oc zą su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ię ksz ie - z w en	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
ie j ie - z mn sze n	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
i ) o dp isy łu łe j ty tu trw utr aty z a śc i n ko iec kre rto wa a n o su	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0	0, 0 0
j ) w ś ć n ko iec kr art ett o o na n o esu	5 1 5 8 0 2, 0 0	2 0 0 5 2 8 1 8, 8 2	1 0 1 6 6 3 7 9, 6 4	9 6 3 9 5 3, 6 3	8 9 7 4 7, 0 1	0, 0 0	0, 0 0	3 1 7 8 8 7 0 1, 1 0

ZUK Stąporków S.A.

7

Nota 3.1 (do poz. I 4 aktywów)

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) stan na początek okresu	1 711 142,86	0,00	0,00
b) zwiększenie ( z tytułu)	0,00	1 711 142,86	1 711 142,86
- przekwalifikowanie środka trwałego w inwestycje w nieruchomości	0,00	1 711 142,86	1 711 142,86
c) zmniejszenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00
d) stan na koniec okresu	1 711 142,86	1 711 142,86	1 711 142,86

Nota 3.2 (do poz. I.4. aktywów)
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	40 494,00	40 494,00	40 494,00
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	40 494,00	40 494,00	40 494,00
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0,00	0,00	0,00
- wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- wartość według cen nabycia	40 494,00	40 494,00	40 494,00
b) obligacje (wartość bilansowa):	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0,00	0,00	0,00
- wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- wartość według cen nabycia	0,00	0,00	0,00
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0,00	0,00	0,00

- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0,00	0,00	0,00
- wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- wartość według cen nabycia	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Wartość według cen nabycia, razem	40 494,00	40 494,00	40 494,00
Wartość na początek okresu, razem	0,00	0,00	0,00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa, razem	0,00	0,00	0,00

Nota 4 (do poz.I.5.1 aktywów)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 036 078,00	1 194 265,00	1 194 265,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 036 078,00	1 194 265,00	1 194 265,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	888 378,13	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu:)	0,00	888 378,13	0,00
- naliczone odsetki do wypłaty w następnych okresach bilansowych	0,00	237,13	0,00
- odpisy aktualizujące zapasy	0,00	1 135,20	0,00
- rezerwy na odprawy emerytalne	0,00	605,80	0,00
- pozostałe	0,00	886 400,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	1 046 564,67	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	1046564,67	0,00
- naliczone koszty wynagrodzeń i składek ZUS do wypłaty w następnych okresach bilansowych		2477,43
- odpisy aktualizujące należności		53951,55
- naliczone różnice kursowe		990136,15
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 036 078,00	1 036 078,00	1 194 265,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 036 078,00	1 036 078,00	1 194 265,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00

Nota 5 (do poz. II.1 aktywów)

ZAPASY	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) materiały	6 075 532,29	6 321 948,78	7 004 516,97
b) półprodukty i produkty w toku	13 561 909,50	14 749 191,19	*21 648 142,06
c) produkty gotowe	2 139 219,84	1 510 487,97	3 182 548,41
d) towary	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
Zapasy, razem	21 776 661,63	22 581 627,94	31 835 207,44

* wartość zapasów produkcji w toku zaprezentowano w danych porównywalnych w związku ze zmianąZPR, wartość rzeczywista 26 454 891,77

Nota 6.1(do poz. II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

- inne	0,00	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
b) należności od pozostałych jednostek	11 559 443,27	18 281 045,86	15 095 395,35
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 972 996,26	18 027 965,99	13 822 084,46
- do 12 miesięcy	10 972 996,26	18 027 965,99	13 822 084,46
- powyżej 12 miesięcy			0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	346 364,97		851 026,00
- inne	240 082,04	253 079,87	422 284,89
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem	11 559 443,27	18 281 045,86	15 095 395,35
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 101 427,04	2 101 427,04	1 650 433,93
Należności krótkoterminowe brutto, razem	13 660 870,31	20 382 472,90	16 745 829,28

Nota 6.2 (do poz. II.2 aktywów)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMIN.	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Stan na początek okresu	2 101 427,04	1 650 433,93	1 650 433,93
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	450 993,11	0,00
-utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych	0,00	0,00	0,00
-utworzenie odpisu aktualizującego z tyt. spraw sądowych, układu, upadłości	0,00	450 993,11	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-rozwiązanie odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu, w tym:	2 101 427,04	2 101 427,04	1 650 433,93
-stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych dot. zaliczek na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
-stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług na koniec okresu	2 101 427,04	2 101 427,04	1 650 433,93

Nota 6.3 (do poz. II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) w walucie polskiej	12 659 797,36	17 300 973,22	11 736 244,59
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 001 072,95	3 081 499,68	5 009 584,69
jednostka walutowa EUR	127 758,11	404 149,33	929 534,26
po przeliczeniu na PLN	565 393,52	1 722 282,37	3 898 838,51
jednostka walutowa NOK	917 413,00	3 067 518,20	2 326 170,00
po przeliczeniu na PLN	435 679,43	1 359 217,31	1 110 746,18
jednostka walutowa GBP	0,00	0,00	0,00
po przeliczeniu na PLN	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, razem	13 660 870,31	20 382 472,90	16 745 829,28

Nota 6.4 (do poz. II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) do 1 miesiąca (związane z normalnym tokiem sprzedaży)	6 063 439,86	14 393 928,57	10 988 137,58
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 252 288,42	2 369 917,70	1 263 438,50
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy			0,00
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku			0,00
e) powyżej 1 roku	478 564,02	378 808,30	0,00
f) należności przeterminowane	4 280 131,00	2 986 738,46	3 220 942,31
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 074 423,30	20 129 393,03	15 472 518,39
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 101 427,04	2 101 427,04	1 650 433,93
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 972 996,26	18 027 965,99	13 822 084,46

Nota 6.5 (do poz. II.2 aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) do 1 miesiąca	1 109 636,78	362 559,94	625 820,57
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	230 166,02	73 702,79	0,00
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	27 975,12	0,00	459 712,50
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	250 938,15	579 495,46	124 683,93
e) powyżej 1 roku	2 661 414,93	1 970 980,27	2 010 725,31
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 280 131,00	2 986 738,46	3 220 942,31
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	2 101 427,04	2 101 427,04	1 650 433,93
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 178 703,96	885 311,42	1 570 508,38

Nota 6.6 (do poz. II.2 aktywów)

I półrocze 2016	Brutto	Krótkoterminowe	Długotermin owe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizac.
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 074 423,30	13 074 423,30	0,00	2 101 427,04	10 972 996,26	2 178 703,96
2. Należności z tytułu podatków	346 364,97	346 364,97	0,00	0,00	346 364,97	0,00
3. Pozostałe należności	240 082,04	240 082,04	0,00	0,00	240 082,04	0,00
4. Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Należności sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 660 870,31	13 660 870,31	0,00	2 101 427,04	11 559 443,27	2 178 703,96

Rok 2015	Brutto	Krótkoterminowe	Długotermin owe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizac.
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 129 393,03	27 618 320,89	0,00	2 101 427,04	18 027 965,99	885 311,42
2. Należności z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe należności	253 079,87	253 079,87	0,00	0,00	253 079,87	0,00
4. Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Należności sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 382 472,90	27 871 400,76	0,00	2 101 427,04	18 281 045,86	885 311,42

I półrocze 2015	Brutto	Krótkoterminowe	Długotermin owe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizac.
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 472 518,39	15 472 518,39	0,00	1 650 433,93	13 822 084,46	3 220 942,31
2. Należności z tytułu podatków	851 026,00	851 026,00	0,00	0,00	851 026,00	0,00
3. Pozostałe należności	422 284,89	422 284,89	0,00	0,00	422 284,89	0,00
4. Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Należności sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 745 829,28	16 745 829,28	0,00	1 650 433,93	15 095 395,35	3 220 942,31

Nota 7.1 do poz. II.3 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych

- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265 451,26	1 261 780,64	1 024 743,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	265 451,26	1 261 780,64	1 024 743,36
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	265 451,26	1 261 780,64	1 024 743,36

Nota 7.2 (do poz. II.3 aktywów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) w walucie polskiej	154 296,84	959 358,21	290 478,35
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	111 154,42	302 422,43	734 265,01
jednostka walutowa EUR	25 060,29	70 906,89	174 993,39
po przeliczeniu na PLN	110 904,31	302 169,71	733 992,27
jednostka walutowa NOK	9,45	9,45	0,00
po przeliczeniu na PLN	4,49	4,19	0,00
jednostka walutowa GBP	0,00	0,00	0,00
po przeliczeniu na PLN	0,00	0,00	0,00
jednostka walutowa UAH	1 532,25	1 532,25	1 532,25
po przeliczeniu na PLN	245,62	248,53	272,74
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	265 451,26	1 261 780,64	1 024 743,36

Nota 8 (do poz. II.4 aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 579 282,65	6 767 778,81	6 592 205,55
- ubezpieczenia majątkowe	42 984,05	28 221,11	58 531,71
- inne opłaty roczne	7 382 154,28	6 739 557,70	6 533 673,84
- działania innowacyjne	154 144,32	0,00	0,00
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	842 489,48	925 041,57	722 932,78
- podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach	577 654,49	660 206,58	458 097,79
- koszty związane z patentem	264 834,99	264 834,99	264 834,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	8 421 772,13	7 692 820,38	*7 315 138,33

*wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaprezentowana w danych porównywalnych w związku ze zmianą ZPR, wartość rzeczywista 1 147 040,20

30 czerwca 2016		KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w tys. zł	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	brak	brak	4 103 790	1 395 288,60	gotówka	26.01.1995r.	26.01.1995r.
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	400 000	136 000,00	gotówka	31.08.2007r.	31.08.2007r.
Liczba akcji razem				4 503 790
Kapitał zakładowy, razem					1 531 288,60
Wartość nominalna jednej akcji = 0,34 zł

Nota 9 (do poz. I.1 pasywów)

Wg stanu na 30.06.2016 r. wysokość kapitału zakładowego wynosiła 1 531 288,60 zł, z tego akcjonariuszami ZUK "Stąporków" S.A. którzy posiadali co najmniej 5% głosów na WZA byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale (%)	Liczba głosów	Udział w głosach (%)
Stanisław Juliusz Pargieła	814 874	18,09	814 874	18,09
Lech Jan Pasturczak	676 896	15,03	676 896	15,03
Andrzej Piotr Pargieła	676 896	15,03	676 896	15,03
Artur Mączyński	636 896	14,14	636 896	14,14

31 grudnia 2015
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowani a akcji	Rodzaj ogranicz enia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w tys. zł	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	brak	brak	4 103 790	1 395 288,60	gotówka	26.01.1995r	26.01.1995r
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	400 000	136 000,00	gotówka	31.08.2007r.	31.08.2007r.
Liczba akcji razem				4 503 790
Kapitał zakładowy, razem					1 531 288,60
Wartość nominalna jednej akcji =0,34 zł

30 czerwca 2015		KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w tys. zł	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	brak	brak	4 103 790	1 395 288,60	gotówka	26.01.1995r.	26.01.1995r.
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	400 000	136 000,00	gotówka	31.08.2007r.	31.08.2007r.
Liczba akcji razem				4 503 790
Kapitał zakładowy, razem					1 531 288,60
Wartość nominalna jednej akcji = 0,34 zł

Nota 10 (do poz.I.3 pasywów)

AKCJE WŁASNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Akcje własne skupione w celu umorzenia	0,00	0,00	0,00
Akcje własne, razem	0,00	0,00	0,00

Nota 11 (do poz. I.4 pasywów)

KAPITAŁ ZAPASOWY	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	36 714 436,39	38 244 464,04	38 244 464,04
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem	36 714 436,39	38 244 464,04	38 244 464,04

Nota 12 (do poz. I.6 pasywów)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
Kapitały rezerwowe razem	0,00	0,00	0,00

Nota 13 (do poz.I.9 pasywów)

ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Wypłacone zaliczki na poczet dywidendy	0,00	0,00	0,00
Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, razem	0,00	0,00	0,00

Nota 14.1 (do poz.II.1 pasywów)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 664 949,00	367 649,00	367 649,00
a) odniesionej na wynik finansowy	1 664 949,00	367 649,00	367 649,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	1 297 299,96	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	1 297 299,96	0,00
-różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	0,00	56 199,96	0,00
-innych różnic przejściowych	0,00	1 241 100,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
-innych różnic przejściowych
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu	0,00	0,00	0,00
-rozwiązanie rezerw z tyt. przekształcenia umów leasingu
-rozwiązanie rezerw z tyt. innych różnic przejściowych
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 664 949,00	1 664 949,00	367 649,00
a) odniesionej na wynik finansowy (z tytułu)	0,00	1 297 300,00	0,00
- różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	0,00	32 902,68	0,00
-innych	0,00	23 297,32	0,00
-innych różnic przejściowych	0,00	1 241 100,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00	0,00
-przekształcenia leasingu operacyjnego w leasing finansowy
-innych różnic przejściowych
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00

Nota 14.2 (do poz.II.1 pasywów)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) stan na początek okresu	108 333,09	104 999,20	104 999,20
b) zwiększenia	0,00	3 333,89	0,00
c) wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
d) rozwiązanie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
e) stan na koniec okresu	108 333,09	108 333,09	104 999,20

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) stan na początek okresu	4 483,10	4 628,57	4 628,57
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- odpis z tyt.rezerwy na nagrody jubileuszowe za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
c) wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
d) rozwiązanie (z tytułu)	0,00	145,47	0,00
e) stan na koniec okresu	4 483,10	4 483,10	4 628,57

Nota 15.1 (do poz. II.2 pasywów) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30 czerwca 2016 31 grudnia 2015 30 czerwca 2015 a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek 13 639 007,93 6 630 734,12 7 610 227,22 - kredyty i pożyczki 12 586 452,10 6 228 550,95 7 115 981,40 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - dywidenda dla akcjonariuszy - z tytułu umowy leasingu finansowego 1 052 555,83 402 183,17 494 245,82 - inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem 13 639 007,93 6 630 734,12 7 610 227,22

Nota 15.2 (do poz. II.2 pasywów)

Z O B O W I Ą Z A N I A D Ł U G O T E R M I N O W E, S O P O Z O T A Ł Y M O D D N I A B I L A N S O W E G O O K R E S I E S P Ł A T Y	30 201 6 cze rw ca	31 dn ia 2 015 gru	30 201 5 cze rw ca
a) p żej 1 r oku do 3 l at ow y	12 457 59 5, 92	3 9 83 526 86 ,	4 4 09 996 52 ,
b) żej 3 d o 5 lat pow y	1 1 81 412 01 ,	2 1 37 988 63 ,	1 8 26 482 16 ,
5 l c) p żej at ow y	0, 00	509 21 8, 63	54 1 3 73 748 ,
wią ia d ino Zo bo ług ote zan rm we , ra zem	13 639 00 93 7,	6 6 30 734 12 ,	7 6 10 227 22 ,

Nota 15.3 (do poz. II.2 pasywów)

Z O B O W I Ą Z A N I A D Ł U G O T E R M I N O W E ( S T R U K T U R A W A L U T O W A )	30 201 6 cze rw ca	31 dn ia 2 015 gru	30 201 5 cze rw ca
a) w luc ie p ols kie j wa	13 639 00 7, 93	6 6 30 734 12 ,	7 6 10 227 22 ,
b) alu h o bcy ch (wg lut i po zel icz eni ł) tac wa pr u n a z w w	0, 00	0, 00	0, 00
je dno stk alu a E UR tow a w
elic iu n a P LN po prz zen
Zo bo wią ia d ług ino ote zan rm we , ra zem	13 639 00 7, 93	6 6 30 734 12 ,	7 6 10 227 22 ,

Nota 15.4 (do poz. II.2 pasywów)

ó 2 0 1 6 I p łro cz e		Ó Ż O O A A G O O O C Z B W I Ą Z N I D Ł U T E R M I N W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P Y Z E K
Na a ( firm a) zw		Kw kr edy tu / zki życ ota po wg um ow y			Kw kr ota	edy tu / zki tała do łaty życ po po zos sp			Wa ki run	Ter mi n	Zab iec ia ezp zen	Inn
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	ł w z	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp		e
che nk C S .A. De Ba PB uts	ków Kra			7 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			3 6 8 6 1 4 8, 3 2	P L N		3 0. 0 6. 2 0 2 1	H ip ka do kw ote oty 1 0 5 0 0 0 0 0, 0 0 P L N
che nk De Ba PB C S .A. uts	ków Kra			6 5 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			2 1 0 0 0 0 0, 0 0	P L N		2 9. 0 9. 2 0 1 7	H ip ka do kw ote oty 1 0 5 0 0 0 0 0, 0 0 P L N
PK O B P	Kie lce			7 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			6 8 0 0 3 0 3, 7 8	P L N		6. 0 7. 0 2 0 1 8	ip ka do kw H ote oty 5 1 0 0 0 0 0 0, 0 0 P L N 6 7 1 3 7 8 7, 0 0 taw zas

Ro k 2 0 1 5		Ó Ż Z O B O W I Ą Z A N I A D Ł U G O T E R M I N O W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P O Y C Z E K
Na a ( firm a) zw		Kw kr edy tu / zki Kw kr życ ota ota po wg um ow y				edy tu / zki tała do łaty życ po po zos sp			Wa ki run	Ter mi n	Zab iec ia ezp zen	Inn
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	ł w z	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp		e
De he Ba k P B C S. A. uts c n	ków Kra	0, 0 0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			4 2 2 8 5 5 0, 9 5	P L N		3 0. 0 6. 2 0 2 1	H ip ka do kw ote oty 1 0 5 0 0 0 0 0, 0 0 P L N
he k De Ba P B C S. A. uts c n	Kra ków	0, 0 0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0				2 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N		2 9. 0 9. 2 0 1 7	H ip ka do kw ote oty 1 0 5 0 0 0 0 0, 0 0 P L N
		16					ZU K S	ork ów S.A tąp

ó 2 0 1 I p łro 5 cz e		Ó Ż O O A A G O O O C Z B W I Ą Z N I D Ł U T E R M I N W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P Y Z E K
a ( firm a) Na zw		Kw ota	kr edy tu / zki kr edy tu / zki tała do łaty życ Kw życ ota po wg um ow y po po zos sp				ki Wa run	mi Ter n	Zab iec ia ezp zen	Inn e
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	ł w z	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp
De che Ba nk PB C S .A. uts	Kra ków			0 0 0 0 0 0, 0 0 7	P L N			4 6 1 5 9 8 1, 4 0	P L N		3 0. 0 6. 2 0 2 1	ip ka do kw H ote oty 1 0 5 0 0 0 0 0, 0 0 P L N
De che Ba nk PB C S .A. uts	Kra ków			0 0 0 0 0 0, 0 0 7	P L N			2 5 0 0 0 0 0, 0 0 **	P L N		3 0. 0 6. 2 0 1 6	ip ka do kw H ote oty 5 1 0 0 0 0 0 0, 0 0 P L N

Nota 16.1(do poz. II.3 pasywów)

ó I p łro 2 0 1 6 cz e		Ó Ó Ż Z O B O W I Ą Z A N I A K R T K O T E R M I N O W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P O Y C Z E K
firm Na a ( a) zw		Kw	kr edy ota	zki tu / życ po wg um ow	y	Kw ota	kr edy tu /	zki tała życ po po zos	do łaty sp	ki Wa run	mi Ter n	Zab iec ia ezp zen
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp		Inn e
De he Ba k P B C S. A. uts c n	Kra ków	0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0 6 5 0 0 0 0 0, 0 0 4 0 0 0 0 0 0, 0 0 3 5 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			9 2 9 8 3 3, 0 8 3 2 5 0 0 0 0, 0 0 3 9 8 9 6 8 3, 6 4 2 4 9 9 4 5 4, 5 4	P L N			ka 1 h ip ote 1 2 5 0 0 0 0, 0 0 P L N *

Ro k 2 0 1 5		Ó Ó Ż Z O B O W I Ą Z A N I A K R T K O T E R M I N O W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P O Y C Z E K
Na a ( firm a) zw		Kw kr edy tu / życ zki ota po wg um ow y			Kw kr edy tu / życ zki tała do łaty ota po po zos sp				Wa ki run	Ter mi n	Zab iec ia ezp zen	Inn e
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	ł w z	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp
De he Ba k P B C S. A. uts c n	Kra ków	0, 0 0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0 4 0 0 0 0 0 0, 0 0 3 5 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			1 2 0 1 3 8 9 3, 1 8	P L N		3 0. 0 6. 2 0 1 6 0 8. 0 4. 2 0 1 6 2 5. 0 5. 2 0 1 6	h ip ka ote 2 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 * P L N
Ba nk Mi llen niu Sp ółk m a Ak jna cy	Kie lce	0, 0 0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			5 7 0 1 2 8 3, 2 2	P L N		6 1 1. 0 3. 2 0 1	ka 1 h ip ote 1 9 0 0 0 0 0, 0 0 P L N

17

I p ó łro 2 0 1 5 cz e		Ó Ó Ż Z O B O W I Ą Z A N I A K R T K O T E R M I N O W E Z T Y T U Ł U K R E D Y T W I P O Y C Z E K
Na a ( firm a) zw		Kw	kr edy ota	tu / zki życ po wg um	ow y	Kw	kr edy ota	tu / zki tała życ po po zos	do łaty sp	Wa ki run	Ter mi n	Zab iec ia ezp zen	Inn e
je dno stk i	Sie dzi ba	EU R	lut wa a	zł	lut wa a	EU R	lut wa a	ł w z	lut wa a	nia nto opr oce wa	łaty sp
De he Ba k P B C S. A. uts c n	ków Kra	0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0 7 0 0 0 0 0 0, 0 0 4 0 0 0 0 0 0, 0 0 3 5 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			9 2 9 8 3 3, 0 8 2 9 4 6 8 7 8, 3 6 3 5 6 0 4 5 0, 0 6 2 7 3 5 1 6 2, 3 5	P L N		6. 3 0. 0 2 0 2 1 3 0. 0 6. 2 0 1 6 0 8. 0 4. 2 0 1 6 2 5. 0 5. 2 0 1 6	h ip ka ote 2 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 P L N *
Ba k M i l len ium Sp ó ł ka n n A kc j y na	Kie lce	0		7 0 0 0 0 0 0, 0 0	P L N			6 9 4 6 9 8 4, 1 7	P L N		1 1. 0 3. 2 0 1 6	ka 1 h ip ote 1 9 0 0 0 0 0, 0 0 P L N

*hipoteka włącznie z zobowiązanie długoterminowym

**kredyt obrotowy –raty rozliczone wg terminu spłat na krótko- i długoterminowe

Nota 16.2 (do poz. II.3 pasywów)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
- należne wpłaty na zwiększenie kapitału
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
e) wobec jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
f) wobec pozostałych jednostek	22 590 503,30	37 207 545,12	37 904 652,83
- kredyty i pożyczki, w tym:	10 668 971,26	19 029 176,40	17 119 308,02
- długoterminowe w okresie spłaty

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	587 418,12	410 046,05	540 300,20
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 529 579,85	14 721 118,70	17 717 210,98
- do 12 miesięcy	8 529 579,85	14 721 118,70	17 717 210,98
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy	304 100,94	263 116,26	144 220,00
- zobowiązania wekslowe		0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 696 990,51	1 784 950,49	1 405 693,09
- z tytułu wynagrodzeń	291 951,54	394 353,24	377 573,55
- inne, z tytułu:	511 491,08	604 783,98	600 346,99
- umów leasingu
- pozostałe	511 491,08	604 783,98	600 346,99
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	236 106,55	244 106,51	247 076,50
- fundusz socjalny	236 106,55	244 106,51	247 076,50
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	22 826 609,85	37 451 651,63	38 151 729,33

Nota 16.3 (do poz. II.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) w walucie polskiej	19 079 961,36	31 584 260,63	30 022 933,79
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 746 648,49	5 867 391,00	8 128 795,54
jednostka walutowa EUR	846 475,79	1 374 931,34	1 937 699,37
po przeliczeniu na PLN	3 746 078,61	5 866 327,56	8 127 486,24
jednostka walutowa GBP
po przeliczeniu na PLN
jednostka walutowa NOK	1 200,00	2 400,00	2 742,00
po przeliczeniu na PLN	569,88	1 063,44	1 309,30
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	22 826 609,85	37 451 651,63	38 151 729,33

Nota 17 (do poz. II.4 pasywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 286,05	0,00	21 457,32
- długoterminowe	14 286,05	0,00	21 457,32
- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 377 553,23	6 857 632,65	13 193 968,37
- długoterminowe (wg tytułów)	5 356 902,23	5 836 981,65	12 173 317,37
- wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	5 356 902,23	5 836 981,65	5 934 706,37
- zasądzone koszty sądowe	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	6 238 611,00
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 020 651,00	1 020 651,00	1 020 651,00
- wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	1 020 651,00	1 020 651,00	1 020 651,00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	6 391 839,28	6 857 632,65	*13 215 425,69

*wartość innych rozliczeń międzyokresowych zaprezentowano w danych porównywalnych w związku ze zmianą ZPR , wartość rzeczywista 7 998 124,63

Nota 18

I półrocze 2016
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.)
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = 7,11 zł
- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.)

- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 1,61 EUR

2015 Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR

• wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.)

• wartość księgowa na 1 akcję w zł = 7,113

• wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.)

- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 1,67 EUR

I półrocze 2015
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR

• wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.)
• wartość księgowa na 1 akcję w zł = 8,41 zł
• wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.)
• wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 2,00 EUR

Nota 19

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
3. Inne (z tytułu)	55 929 199,73	33 865 231,03	33 704 640,62
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	3 002 412,73	1 925 231,03	1 764 640,62
- zastaw na środkach trwałych (hipoteka)	45 750 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00
- przewłaszczenie na zapasach	7 136 787,00	0,00	0,00
Pozycje pozabilansowe, razem	57 725 200,08	35 531 131,35	35 763 440,87

CZĘŚĆ 2. – Noty objaśniające do rachunku wyników.

Nota 20.1 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Sprzedaż produktów	23 506 820,66	76 156 526,17	25 946 603,16
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- Energetyka	11 789 865,66	13 953 653,23	8 190 168,02
- Ochrona środowiska	3 557 850,00	39 366 417,27	7 576 011,36
- Infrastruktura	5 345 160,77	13 447 831,97	10 038 392,91
- Pellet	5 417,58	252 620,70	142 030,87
- Pozostałe	2 808 526,65	9 136 003,00	0,00
Sprzedaż usług	167 549,57	759 787,00	3 122 255,69
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,0	0,00
- Przemysł wydobywczy	0,00	0,0	0,00
- Pozostałe usługi	167 549,57	759 787,00	3 122 255,69
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	23 674 370,23	76 916 313,17	29 068 858,85
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Nota 20.2 (do poz. I.1 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) kraj	15 602 971,63	56 590 320,28	17 860 463,73
b) eksport	8 071 398,60	20 325 992,89	11 208 395,12
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	23 674 370,23	76 916 313,17	29 068 858,85
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Nota 21.1 (do poz.I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Sprzedaż materiałów	305 433,71	1 052 239,41	593 588,44
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	305 433,71	1 052 239,41	593 588,44
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Nota 21.2 (do poz. I.2 rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) kraj	305 433,71	1 052 239,41	593 588,44
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b) eksport	0,00	0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	305 433,71	1 052 239,41	593 588,44
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Nota 22 (do poz. II.1 , poz. IV, poz. V rachunku zysków i strat)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) amortyzacja	1 647 148,15	3 238 787,21	1 625 192,39
b) zużycie materiałów i energii	9 649 824,58	27 989 547,99	13 940 469,13
c) usługi obce	4 543 615,70	14 079 786,43	4 651 222,85
d) podatki i opłaty	422 217,78	858 231,02	426 781,63
e) wynagrodzenia	5 427 010,35	12 765 292,56	6 206 293,08
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 218 757,59	2 713 283,54	1 359 005,86
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	200 399,49	863 290,63	404 119,74
- reprezentacja i reklama	26 991,68	102 046,53	43 291,43
- podróże służbowe	98 219,90	546 620,36	229 126,90
- ubezpieczenia majątkowe	61 714,26	121 153,50	91 927,00
- inne	13 473,65	93 470,14	39 774,41
Koszty według rodzaju, razem	23 108 973,64	62 508 219,38	28 613 084,68
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-512 268,23	-15 131 086,60	-4 004 271,94
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	303 792,54	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	34 686,95	132 283,52	50 194,70
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	2 925 789,48	10 743 043,59	5 294 783,05
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 356 972,90	66 763 978,87	27 272 378,87

Nota 23 (do poz. VII. rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 200,00	33 308,94	6 422,76
- przychody ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych	4 200,00	33 308,94	6 422,76
- wartość netto niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
b) dotacje	433 322,15	716 857,92	358 431,96
c) inne przychody operacyjne	368 932,43	2 832 899,51	1 812 632,36
- rozwiązanie odpisów na należności	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów na zapasy	14 554,56	18 808,16	10 686,65
- inne	354 377,87	2 814 091,35	1 801 945,71
Inne przychody operacyjne, razem	806 454,58	3 583 066,37	2 177 487,08

Nota 24 (do poz. VIII. rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	665 952,71	190 093,44
- na roszczenia i należności	0,00	641 086,55	0,00
- na zapasy	0,00	24 866,16	0,00
- inne (vat odłożony)	0,00	0,00	190 093,44
c) inne koszty operacyjne	565 908,43	1 839 495,80	481 785,63
- darowizny	0,00	1 800,00	1 600,00
- inne	565 908,43	1 837 695,80	480 185,63
Inne koszty operacyjne, razem	565 908,43	2 505 448,51	671 879,07

Nota 25.1 (do poz. X. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30 czerwca 2015	31 grudnia 2014	30 czerwca 2014
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki	35 602,47	226,41	201,64
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	35 602,47	226,41	201,64
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	35 602,47	226,41	201,64

Nota 25.2 (do poz. X. rachunku zysków i strat)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) dodatnie różnice kursowe	158 661,97	314 693,76	230 886,40
- zrealizowane	145 972,23	434 499,30	173 742,13
- niezrealizowane	12 689,74	-119 805,54	57 144,27
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe, w tym:	0,00	1,28	1,28
-inne	0,00	1,28	1,28
Inne przychody finansowe, razem	158 661,97	314 695,04	230 887,68

Nota 26.1 (do poz. XI. rachunku zysków i strat)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) od kredytów i pożyczek	320 927,63	656 039,80	250 047,83
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	320 927,63	656 039,80	250 047,83
b) pozostałe odsetki	70 081,04	62 616,69	34 286,46
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	70 081,04	62 616,69	34 286,46
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	391 008,67	718 656,49	284 334,29

Nota 26.2 (do poz. XI. rachunku zysków i strat)

INNE KOSZTY FINANSOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) ujemne różnice kursowe	254 346,83	129 740,00	-109 767,26
- zrealizowane	264 942,27	164 270,99	70 009,92
- niezrealizowane	-10 595,44	-34 530,99	-179 777,18
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00		0,00
- odsetki od należności
c) pozostałe, w tym:	128 501,63	48 693,82	20 936,67
- odpisane należności z tyt. odsetek
- inne	128 501,63	48 693,82	20 936,67
Inne koszty finansowe, razem	382 848,46	178 433,82	-88 830,59

Nota 27 (do poz. XIII.1 rachunku zysków i strat)

ZYSKI NADZWYCZAJNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem	0,00	0,00	0,00

Nota 28 (do poz. XIII.2 rachunku zysków i strat)

STRATY NADZWYCZAJNE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem	0,00	0,00	0,00

Nota 29 (do poz. XV rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Zysk (strata) brutto	32 780,10	-74 540,65	-1 907 444,52
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 673 047,65	-4 392 327,18	-1 372 608,36
- zrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
- wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:	849 237,73	11 643 205,63	2 140 655,16
- rozliczenie dotacji	433 322,15	716 857,92	358 431,96
-przychody nieopodatkowane-kontrakty	372 348,54	9 136 003,00	0,00
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	270 619,31	270 619,31
- odszkodowania otrzymane	9 750,00	0,00	0,00
-zwrot wyrobów z zajęć komorniczych	20 194,79	2 544,62	2 544,62
- rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p	13 622,25	18 808,16	10 686,65
- przychody z przekwalifikowania środka trwałego na inwestycję	0,00	1 498 372,62	1 498 372,62
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:	2 522 285,38	7 250 878,45	768 046,80
- utworzone rezerwy nie będące k.u.p	0,00	665 952,71	190 093,44
- koszty sądowe,spisane należności, inne	0,00	15 115,70	4 560,62
- PFRON i inne opłaty	101 302,00	253 895,00	121 756,00
- amortyzacja śr.trwałych bilansowea	741 559,32	1 150 495,80	789 330,81
- odsetki budżetowe	63 264,00	8 182,60	5 508,70
- rozliczenie rat leasingowych	-364 041,08	-522 203,00	-272 837,72
- naliczone odsetki od zobowiązań	0,00	2 336,99	0,00
- zobowiązania niezapłacone	0,00	163 892,08	51 139,77
- zobowiązania niezapłacone z ubiegłego roku	-111 425,97	-899 858,46	0,00
-pozostałe tytuły-kontrakty długoterminowe	1 847 982,78	4 665 387,59	0,00
- pozostałe tytuły, darowizny	0,00	1 800,00	1 600,00
-różnice inwentaryzacyjne	205 198,11	944 337,84	0,00
- nie wypł.wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym	0,00	263 537,55	0,00
- wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku	-263 537,55	-276 576,61	-276 576,61
- pozostałe tytuły zwiększjące koszty uzyskania przychodu	301 983,77	814 582,66	153 471,79
3. Dochód do opodatkowania	1 705 827,75	-4 466 867,83	-3 280 052,88
4.Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych))	1 705 827,75	0,00	0,00
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	-4 466 868	-3 280 053
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0,00	0,00	0,00
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0,00	0,00	0,00
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0,00	0,00	0,00
- wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot.przekształcenia	0,00	0,00	0,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0,00	0,00	0,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00	0,00

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
- zmniejszenie(zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	0,00	1 455 487,00	0,00
- zmniejszenie(zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie(zwiększenie) z tytułu korekty/rozwiązania rezerwy z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-zmniejszenie(zwiększenie) aktywów z tyt. Powstania różnic przejściowych	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy odroczony, razem	0,00	1 455 487,00	0,00

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
- działalności zaniechanej	0,00	0,00	0,00
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00

Nota 30 (do poz. XVI. Rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
-	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0,00	0,00	0,00

Nota 31 (do poz. XVII. Rachunku zysków i strat)

UDZIAŁ W ZYSKACH )STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0,00	0,00	0,00

Nota 32
ZYSK NETTO NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Zysk (strata ) netto w zł	32 780,10	-1 530 027,65	-1 907 444,52
Liczba akcji zwykłych w szt.	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł	0,01	-0,34	-0,42
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł

Wynik na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie wyniku netto przez ilość akcji zwykłych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

CZĘŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.

Nota 33
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	1 261 780,64	525 086,74	525 086,74
- środki pieniężne w kasie	12 252,27	2 922,71	2 922,71
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 249 528,37	522 164,03	522 164,03
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	265 451,26	1 261 780,64	1 024 743,36
- środki pieniężne w kasie	4 662,15	12 252,27	9 630,03
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 789,11	1 249 528,37	1 015 113,33
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych	-996 329,38	736 693,90	499 656,62
	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	1 765 164,01	-6 439 805,87	-6 589 000,98
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1 387 113,44	-1 465 969,11	-627 322,36
Środki pieniężne z działalności finansowej	-1 351 931,33	8 650 390,58	7 720 015,30

CZĘŚĆ 4. – Dodatkowe noty objaśniające.

4.1. Informacja o instrumentach finansowych.

Zmiana stanu instrumentów finansowych:

Dane za I półrocze 2016r.	stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 30.06.2016
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-23 995 946,71	64 751 363,07	63 745 388,46	-22 989 972,10
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00			0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00			0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00			0,00
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00			0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	812 229,22	1 166 981,70	339 236,97	1 639 973,95

Dane za 2015r.	stan na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2015
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-15 884 753,51	102 993 658,60	111 104 851,80	-23 995 946,71
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00			0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00			0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00			0,00
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00			0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 002 832,92	284 225,75	474 829,45	812 229,22

Dane za I półrocze 2015r.	stan na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 30.06.2015
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-15 884 753,51	44 476 803,33	51 802 595,88	-23 210 546,06
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00			0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00			0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00			0,00
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00			0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 002 832,92	284 225,75	252 512,65	1 034 546,02

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach:
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartość.
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne	265 451,26
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 007,93
– kredyty i pożyczki						12 586 452,10
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						1 052 555,83
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 389,38
– kredyty i pożyczki						10 668 971,26
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						587 418,12

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach:
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartość.
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne	1 261 780,64
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 734,12
– kredyty i pożyczki						6 228 550,95
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						402 183,17
Zobowiązania krótkoterminowe

wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439 222,45
– kredyty i pożyczki						19 029 176,40
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						410 046,05

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązani a finansowe przeznaczon e do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach:
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:
– udziały lub akcje
– inne papiery wartość.
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe. aktywa
finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne	1 024 743,36
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 227,22
– kredyty i pożyczki						7 115 981,40
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						494 245,82
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe
wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 608,22
– kredyty i pożyczki						17 119 308,02
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						540 300,20

Charakterystyka instrumentów finansowych:

				Charakterystyka instrumentów finansowych za I półrocze 2016r.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	265 451,26
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing/kredyt w rachunku bieżącym	1 639 973,95	15

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2015r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	1 261 780,64
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing/kredyt w rachunku bieżącym	812 229,22	15

Charakterystyka instrumentów finansowych za I półrocze 2015r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	1 024 743,36
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing/kredyt w rachunku bieżącym	1 034 546,02	15

4.1.a Inne instrumenty finansowe – dane pozabilansowe

W I półroczu 2016 Spółka zrealizowała dwie ostatnie transakcje typu Forward Partycypacyjny każda po 50 tys. EUR, w wyniku czego spółka poniosła stratę w wysokości 24 615,00 PLN.

4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej.

4.3. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko nie występuje.

4.4. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych

I półrocze 2016.

Tytuł zobowiązania	Odsetki	Odsetki niezrealizowane
Pozostałe zobowiązania finansowe	zrealizowane	Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	320 927,63	0,00	0,00	0,00
Razem	320 927,63	0,00	0,00	0,00

Rok 2015r.

Tytuł zobowiązania	Odsetki	Odsetki niezrealizowane
Pozostałe zobowiązania finansowe	zrealizowane	Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	656 039,80	0,00	0,00	0,00
Razem	656 039,80	0,00	0,00	0,00

I półrocze 2015r.

Tytuł zobowiązania	Odsetki	Odsetki niezrealizowane
Pozostałe zobowiązania finansowe	zrealizowane	Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	284 334,29	0,00	0,00	0,00
Razem	284 334,29	0,00	0,00	0,00

4.5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 796 000,35	1 665 900,32	2 058 800,25
3. Inne (z tytułu)	55 929 199,73	33 865 231,03	33 704 640,62
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	3 002 412,73	1 925 231,03	1 764 640,62
- zastaw na środkach trwałych (hipoteka)	45 750 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00
- zastaw na zapasach	7 136 787,00	0,00	0,00
Pozycje pozabilansowe, razem	57 725 200,08	35 531 131,35	35 763 440,87

4.6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 30.06.2016 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.7. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

4.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

WYSZCZEGÓLNIENIE	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje)	68 084,44	630 350,67	0,00
2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów	0,00	0	0,00
3. Uszczelnienia kręgu kosztów	0,00	0	0,00
RAZEM	68 084,44	630 350,67	0,00

4.9. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

NAKŁADY NA:	Poniesione w I półroczu 2016	Poniesione w roku 2015	Poniesione w I półroczu 2015
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	119 543,44	8 240,29
2. Środki trwałe	224 331,74	670 835,18	838 275,07
w tym dotyczące ochrony środowiska
3. Środki trwałe w budowie	48 743,95	103 913,60	0,00
w tym dotyczące ochrony środowiska
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa
RAZEM	273 075,69	894 292,22	846 515,36

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

CZĘŚĆ 5. – Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych .

5.1. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W ciągu I półrocza 2016r. nie zanotowano transakcji zakupu/sprzedaży materiałów i usług od jednostek powiązanych oraz z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółką, których łączna wartość przekroczyła od początku roku 500.000,00 euro.

Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych. ZUK "Stąporków" S.A. oraz podmioty powiązane świadczą usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności. Brak jest zawartych umów – porozumień odnośnie współpracy czy kooperacji pomiędzy Spółką a tymi podmiotami, jednak zamiar Spółki w zakresie kontynuowania współpracy jest m.in. wynikiem wysokiej jakości usług świadczonych przez wszystkie te podmioty oraz profesjonalizmu w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, co w pełni harmonizuje z oczekiwaniami Spółki w stosunku do swoich kooperantów.

5.2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

5.3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2016	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2015	Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2015
Ogółem	226	249	271
z tego:
. pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	72	74	76
. pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	154	175	195
. uczniowie
. osoby wykonujące pracę nakładczą
. osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0	0

5.4. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

WYNAGRODZENIA	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015	30 czerwca 2015
Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych	w zł	w zł	w zł
- Zarząd
Grzegorz Pasturczak	125 390,00	256 292,00	120 000,00
Dariusz Cieślik	67 473,33	92 520,00	23 000,00
Maciej Walkiewicz	0,00	40 363,64	40 363,64
Robert Jankowski	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem	192 863,33	449 175,64	243 363,64
- Rada Nadzorcza
Lech Pasturczak	120 000,00	240 000,00	120 000,00
Stanisław Pargieła	120 000,00	240 000,00	120 000,00
Andrzej Pargieła	120 000,00	240 000,00	120 000,00
Artur Mączyński	120 000,00	240 000,00	120 000,00
Jacek Wilk	30 000,00	60 000,00	30 000,00
Razem	510 000,00	1 020 000,00	510 000,00

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących są zgodne z umowami i odpowiednimi uchwałami organów Spółki.

5.5.. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

CZĘŚĆ 6. – Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

6.1. Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej

CZĘŚĆ 7. – Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

7.1. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

7.2.Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM I półrocze 2016	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM 2015r.	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM I półrocze2015
1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego	17 800,00	17 000,00	17 000,00
2. Inne usługi poświadczające - przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego	11 200,00	9 000,00	9 000,00
3.Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
4.Pozostałe usługi	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM	29 000,00	41 000,00	26 000,00

7.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak istotnych zdarzeń występujących po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

7.4. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. powstały 26.01.1995r z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Wszystkie aktywa i pasywa zostały przejęte przez Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A..

7.5. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

7.6. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.

7.7. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

Nie dokonywano zamian w polityce rachunkowości mających istotny wpływ na wyżej wymienione pozycje.

7.8. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów podstawowych.

7.9. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

7.10. Połączenie jednostek

W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

7.11. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.

Stąporków, 25 sierpnia 2016r.