ZUE S.A.

Quarterly Report • Sep 21, 2017

	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. (w tys. PLN)	01.01.2017- 30.06.2017 (powinno być)	01.01.2017- 30.06.2017 (było)	01.01.2016- 30.06.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności
	operacyjnej
I.	Zysk (strata) brutto	-11 318	-11 318	14 048
II.	Korekty razem:	27 228	35 865	11 991
1.	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	6
2.	Amortyzacja	9 496	9 496	9 345
3.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-901	-901	84
4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 250	1 250	762
5.	Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej	-1 596	-1 596	878
6.	Zmiana stanu rezerw	-498	-498	-633
7.	Zmiana stanu zapasów	-2 891	-1 372	-14 401
8.	Zmiana stanu należności	28 006	35 124	38 868
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem
9.	pożyczek i kredytów)	-6 270	-6 270	-17 411
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 618	1 618	-1 344
11.	Podatek dochodowy zapłacony	-862	-862	-4 163
12	Inne korekty	-124	-124	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II)	15 910	24 547	26 039
	Przepływy środków pieniężnych z działalności
B.	inwestycyjnej
I.	Wpływy	2 032	2 032	2 336
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
1.	aktywów trwałych	1 999	1 999	2 209
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
2.	niematerialnych i prawnych	0	0	0
3.	Wpływy z aktywów finansowych	33	33	127
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II.	Wydatki	31 688	31 688	13 773
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
1.	aktywów trwałych	27 739	27 739	13 758
	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
2.	prawne	0	0	0
3.	Wydatki na aktywa finansowe	3 949	3 949	15
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I
III.	II)	-29 656	-29 656	-11 437
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.	Wpływy	46 857	46 857	13 552
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
1.	instrumentów	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	46 857	46 857	13 551
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	1
II.	Wydatki	44 561	44 561	30 522
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	20 117

3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału	0	0	0
	zysku
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	41 303	41 303	7 757
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 976	1 976	1 654
8.	Odsetki	1 282	1 282	776
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	218
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 296	2 296	-16 970
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-11 450	-2 813	-2 368
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 634	-2 998	-2 211
	zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	184	184	-157
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 829	26 829	23 972
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	15 379	24 016	21 604

	w tys. zł.			w tys. EUR
Wybrane skonsolidowane dane	30.06.2017	30.06.2017		30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016
finansowe	(powinno być)	(było)	30.06.2016	(powinno być)	(było)
Skonsolidowane przychody netto
ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów	222 753	222 753	263 441	52 445	51 022	60 139
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej	-10 568	-10 568	14 833	-2 488	-2 219	3 386
Zysk (strata) brutto	-11 317	-11 317	14 048	-2 664	-2 403	3 207
Zysk (strata) netto przypadający
na Grupę	-11 762	-11 762	10 578	-2 769	-2 518	2 415
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej	15 910	24 547	26 039	3 746	4 020	5 944
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej	-29 656	-29 656	-11 437	-6 982	-6 378	-2 611
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej	2 296	2 296	-16 752	541	548	-3 824
Przepływy pieniężne netto, razem	-11 450	-2 813	-2 150	-2 696	-1 811	-491
Liczba akcji (w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą	-8,38	-8,38	7,53	-1,97	-1,79	1,72
Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą	-8,38	-8,38	7,53	-1,97	-1,79	1,72
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję zwykłą	0	0	14,33	0,00	0,00	3,27