ZUE S.A.

Capital/Financing Update • Jun 28, 2023

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2023 roku Spółka zawarła z Alior Bank S.A. (Bank) umowę o kredyt odnawialny (Umowa), w ramach której Spółka otrzyma limit kredytowy do maksymalnej wysokości 40 mln zł obowiązujący w okresie od dnia udostępnienia kredytu do końca stycznia 2025 r., natomiast od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia ostatecznej spłaty tj. 27 czerwca 2025 roku ww. limit będzie proporcjonalnie zmniejszany.

Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z Umowy będą weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w Banku oraz innych rachunków Spółki utworzonych w Banku - udzielone na rzecz Banku, gwarancja Funduszu Gwarancji Kryzysowych do wysokości 80% udzielonego kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Zgodnie z Umową okres kredytowania został ustalony do dnia 27 czerwca 2025 roku.

Limit kredytowy zostanie udostępniony Spółce po dokonaniu wskazanych w Umowie wymaganych przy tego rodzaju umowach czynności formalno-prawnych, w tym

w szczególności ustanowieniu wskazanych powyżej zabezpieczeń na rzecz Banku.

Spółka może wykorzystać limit kredytowy na finansowanie bieżącej działalności, w tym finansowanie kontraktów budowlanych prowadzonych w Rumunii.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.