ZUE S.A.

AGM Information • Jan 30, 2020

UCHWAŁA NR 1/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

_________________________________________________________________________________________________

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. […]

2. […]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 26 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

_________________________________________________________________________________________________ § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia".
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• 10.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit h) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia" (dalej: "ZCP") na rzecz Stolbud Włoszczowa Spółka P Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres siedziby: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74; KRS 0000052383) ("Stolbud Stolbud Stolbud").
• 1. Do zawarcia i wykonania umowy dzierżawy ZCP, w tym do oddania Stolbud w dzierżawę ZCP przez Spółkę ("Umowa Dzierżawy Umowa Dzierżawy Dzierżawy"), dojdzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży ZCP, której stronami będą Stolbud jako sprzedawca oraz Spółka jako kupujący ("Umowa Sprzedaży Umowa Sprzedaży").
• 1. Zespół składników wchodzący w zakres ZCP wskazany w Umowie Dzierżawy odpowiadać będzie zakresowi zespołu składników ZCP, jaki nabędzie Spółka na podstawie Umowy Sprzedaży.
• 1. Umowa Dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. od daty jej podpisania do daty uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie ciepła, o które Spółka wystąpi w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
• 1. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do zapewnienia przez Stolbud możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności związanej z ZCP oraz zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, aż do momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez Spółkę.

Wykonanie niniejszej Uchwały, w tym ustalenie warunków Umowy Dzierżawy, w szczególności wysokości czynszu dzierżawnego powierza się Zarządowi.

§ 3

_________________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem nabycia ZCP przez Spółkę od Stolbud na podstawie Umowy Sprzedaży.

UCHWAŁA NR 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN (dalej "Spółka") (dalej "Walne Zgromadzenie ółka Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z

• A. Uchwałą Nr 1/01/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 stycznia 2020 roku;
• B. planowanym zawarciem umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego pomiędzy Spółką a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kredytodawcy KredytodawcyKredytodawcy") (dalej: "Umowa Główna Umowa GłównaUmowa Główna");
• C. planowanym zawarciem umów kredytu dodatkowego na podstawie, których Spółce zostanie, między innymi, udostępniony kredyt w rachunku bieżącym, w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami ("Umowy Kred Umowy Kredytu Dodatkowego Dodatkowego"); ytu Dodatkowego
• D. wszelkimi dokumentami hedgingowymi w związku z Umową Główną, pomiędzy Spółką a poszczególnymi Kredytodawcami (dalej: "Umowy Hedgin Umowy Hedgingowe Hedgingowe"), gowe uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie udziela zgody na podpisanie i wykonanie przez Zarząd:
  2. 1) wszystkich dokumentów przewidujących ustanowienie lub zmianę wszelkich zabezpieczeń wymaganych przez Kredytodawców w związku z Umową Główną, Umowami Kredytu Dodatkowego lub Umowami Hedgingowymi, w szczególności (lecz nie wyłącznie):
     • a) oświadczeń o poddaniu się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.);
     • b) oświadczeń o ustanowieniu przez Spółkę hipotek na nieruchomościach wyszczególnionych wZałączniku Nr 1 Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, na rzecz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako administrator hipoteki albo na rzecz każdego z Kredytodawców;
     • c) umowy podporządkowania;
     • d) umowy przelewu na zabezpieczenie;
     • e) umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na prawach ze wszystkich rachunków bankowych Spółki wyszczególnionych wZałączniku Nr 2 Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
     • f) umowy zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych;
     • g) umowy zastawów rejestrowych na aktywach Spółki;
     • h) umowy zastawów rejestrowych na znakach towarowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;
  3. 2) wszelkich innych dokumentów zawartych zgodnie z dokumentami wymienionymi w niniejszej Uchwale lub wymaganymi przez te dokumenty, oraz na podpisanie i wykonanie wszelkich zmian do dokumentów wymienionych w niniejszej Uchwale;
  4. 3) wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia wszelkich oświadczeń i deklaracji, podpisania wszelkich dokumentów i umów, w celu wykonania powyższego.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na warunkach wypracowanych przez Zarząd Spółki, przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 § 1 niniejszej Uchwały.

_________________________________________________________________________________________________ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, co następuje:

§ 1

• 1. Tytułem wykonywania czynności nadzorczych przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, przy czym dla:
  2. a) Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie …… zł (słownie: ……………),
  3. b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie ……. zł (słownie: ……….),
  4. c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie ………. zł (słownie: ……………).
• 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości ….. (….) procent wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym były wykonywane czynności w związku z delegacją.
• 1. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków funkcjonującego w Radzie Nadzorczej Spółki Komitetu Audytu w wysokości …………. zł (słownie: ………….).
• 1. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

• 1. Traci moc Uchwała Nr 21/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2012 roku.
• 1. Traci moc Uchwała Nr 6/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 września 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walneg do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z o Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na wołanego na dzień 26 dzień 26lutego 2020 roku lutego roku

_________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

W świetle tego, nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Natomiast podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia" (dalej "ZCP"), wpisuje się w działania Spółki związane z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stolbud Włoszczowa S.A. (dalej "Stolbud") związanego z wytwarzaniem ciepła. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do zapewnienia przez Stolbud możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności związanej z ZCP oraz zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, aż do momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez Spółkę.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu jest wymagane dla ustanowienia zabezpieczeń umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego, jaki Spółka zamierza zawrzeć z konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie .

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 7/02/2020 w sprawie wynagradzania Członków uzasadnia konieczność zapewnienia należytego wynagrodzenia za pracę w ramach organu nadzoru, w tym za dodatkową pracę wynikającą z zadań postawionych Komitetowi Audytu przez Ustawę o biegłych rewidentach.

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZABEZPIECZENIEM HIPOTEKĄ

_________________________________________________________________________________________________

• (a) Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 165, o łącznej powierzchni 667 m² , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00106861/3 (dalej jako "Nieruchomość 1");
• (b) Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 167 oraz 166/2, o łącznej powierzchni 2133 m² , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082376/1 (dalej jako "Nieruchomość 2");
• (c) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działki ewidencyjnych o numerach 35 oraz 36, o łącznej powierzchni 10118 m² , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082375/4 (dalej jako "Nieruchomość 3");
• (d) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gliwicach, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 168, 25, 22, 26, 27, 34, 28, 29, 31, 32, 33, 30, 37, 39, 38, 40, 42, 43, 44 oraz 41/2, o łącznej powierzchni 79041 m² , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00055684/5 oraz na związanym z nim prawie własności budynków (dalej jako "Nieruchomość 4");
• (e) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 36, o łącznej powierzchni 3342 m² , dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00116680/8 oraz na związanym z nim prawie własności budynków (dalej jako "Nieruchomość 5");
• (f) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 44, 89, 14, 13/1 oraz 15/1, o łącznej powierzchni 20152 m² , dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029973/2 (dalej jako "Nieruchomość 6");
• (g) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 26 oraz 28, o łącznej powierzchni 3579 m² , dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029972/5 (dalej jako "Nieruchomość 7");
• (h) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 52 oraz 67, o łącznej powierzchni 6512 m² , dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00030861/4 (dalej jako "Nieruchomość 8");
• (i) Nieruchomość położona w Katowicach, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 60, 86 oraz 93, o łącznej powierzchni 5745 m² , dla której Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00029974/9 (dalej jako "Nieruchomość 9");
• (j) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3950/11 oraz 3950/13, o łącznej powierzchni 13407 m² , dla której Sąd Rejonowy we

Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00059239/8 (dalej jako "Nieruchomość 10);

(k) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3937/4, 3945/14, 3937/7, 3937/9, 3937/8 oraz 3937/10, o łącznej powierzchni 20042 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00020387/8 (dalej jako "Nieruchomość 11");

_________________________________________________________________________________________________

• (l) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 3937/5, o łącznej powierzchni 5863 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00062019/4 (dalej jako "Nieruchomość 12");
• (m) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 3937/6, o łącznej powierzchni 4004 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00033965/8 (dalej jako "Nieruchomość 13");
• (n) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3945/15, 3945/17 oraz 3945/18, o łącznej powierzchni 1159 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00061720/4 (dalej jako "Nieruchomość 14");
• (o) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 7500/3, o łącznej powierzchni 6252 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00052394/3 (dalej jako "Nieruchomość 15");
• (p) Nieruchomość położona we Włoszczowej, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3955/3, 3954/3, 3954/8, 3956/8, 3955/10, o łącznej powierzchni 33909 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00035880/2 (dalej jako "Nieruchomość 16");
• (q) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 7000/15, o łącznej powierzchni 39659 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00057502/9 (dalej jako "Nieruchomość 17");
• (r) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pszczynie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1573/4, o łącznej powierzchni 0,5314 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00033903/7 (dalej jako "Nieruchomość 18");
• (s) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pszczynie, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1765/4, o łącznej powierzchni 0,0258 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00039040/1 (dalej jako "Nieruchomość 19");
• (t) Prawo użytkowania w Pszczynie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 1918/31 oraz 1919/31, o łącznej powierzchni 1,3218 ha, dla której Sąd Rejonowy we Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00035572/1 (dalej jako "Nieruchomość 20");
• (u) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włoszczowie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 7000/9, 7000/18, 7000/21 oraz 7000/22, o łącznej powierzchni 7,5319 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00006429/1 (dalej jako "Nieruchomość 21");

(v) Nieruchomość stanowiąca odrębny lokal położony we Włoszczowie, o łącznej powierzchni 28,3400 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00061446/9 (dalej jako "Nieruchomość 22");

_________________________________________________________________________________________________

(w) Nieruchomość stanowiąca odrębny lokal położony we Włoszczowie, o łącznej powierzchni 23,0100 m² , dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00061447/6 (dalej jako "Nieruchomość 23" oraz łącznie z Nieruchomością 1, Nieruchomością 2, Nieruchomością 3, Nieruchomością 4, Nieruchomością 5, Nieruchomością 6, Nieruchomością 7, Nieruchomością 8, Nieruchomością 9, Nieruchomością 10, Nieruchomością 11, Nieruchomością 12, Nieruchomością 13, Nieruchomością 14, Nieruchomością 15 oraz Nieruchomością 16, Nieruchomością 17, Nieruchomością 18, Nieruchomością 19, Nieruchomością 20, Nieruchomością 21 oraz Nieruchomością 22 jako "Nieruchomości").

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH OBJĘTYCH ZABEZPIECZENIEM

_________________________________________________________________________________________________

• 1) Rachunek bankowy o numerze 54 1500 1546 1215 4007 6589 0000 prowadzony w SANTANDER BANK POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON: 930041341, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 PLN
• 2) Rachunek bankowy o numerze: 54 1030 1188 0000 0000 9188 5018 prowadzony w BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, REGON: 000013037, NIP: 5260300291, o kapitale zakładowym w wysokości 522.638.400 PLN.
• 3) Rachunek bankowy o numerze: 83 1050 1461 1000 0090 3207 0691 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, REGON: 271514909, NIP: 6340135475, o kapitale zakładowym w wysokości 130.100.000 PLN.

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr 6/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE S.A. z dnia 26.02.2020 r.

ki s iąc ośc i ni rial tan art ate zna ow e w em ne	Na zw a	aku Dat a z pu	jęc ia Dat a p rzy	( ść f ina Wa Um rto nso wa	R) e ( R) eni e fi MS MS orz nan sow	sć n rto ett wa o	hro do pra wo oc nne :
020 -10 -00 -95 0	K (z ) do aku nak sło Pra RO TO BLO wo zn wn y	31. 12. 200 1	01. 01. 200 8	2 0 30, 00	2 0 30, 00	0, 00	26. 09. 202 0
020 -10 -00 -95 1	(zn ) do aku Wł ak sło raf iczn Pra ZP UE wo zn osz czo wa wn o-g y	31. 12. 200 3	01. 01. 200 8	2 5 60, 00	2 5 60, 00	0, 00	25. 11. 202 2
020 -20 -00 -20 0.1	(zn ) irm ak sło raf iczn Log o F wn o-g y y	31. 12. 199 7	01. 01. 200 8	1 6 80 499 62 ,	1 6 80 499 62 ,	0, 00	09. 07. 202 3
020 -20 -00 -20 0	A ( ) irm k sł ficz Log o F ZPU E S zna ow no- gra ny y	30. 06. 200 6	01. 01. 200 8	106 90 5, 51	106 90 5, 51	0, 00	17. 07. 202 6
020 -10 -00 -10 2	(zn ) jat kow e d ark i RE ak sło Pra LF wo ma o m wn y	30. 11. 201 5	30. 11. 201 5	2 6 11 286 00 ,	1 0 88 035 78 ,	1 5 23 250 22 ,	04. 11. 202 4
ści ki n ie p ję nie ialn dat łos ia do UP te rto ter zna rzy na wa ma e a z g zen
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł C-3 Zna ZD ow ny		16. 03. 201 7	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	16. 03. 202 7
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	ficz k sł SPS SM OW STA TIO Zna AR T P ER N ow no- gra ny		26. 07. 201 7	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	26. 07. 202 7
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł O-R C 2 Zna TH 7 ow ny		10. 201 11. 7	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	10. 202 11. 7
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k p zdz ieln ice ele ktr Zna strz ety rze enn y ro oen erg czn e		07. 03. 200 1	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	07. 03. 202 1
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł GT Zna R ow ny		22. 07. 200 4	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	22. 07. 202 4
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł GT R S Zna F ow ny		22. 07. 200 4	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	22. 07. 202 4
k n rial ie p jęt i ni art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł RO TO BLO CB Zna K V ow ny		13. 05. 201 0	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	13. 05. 202 0
k n rial ie p jęt i ni art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł TG Zna I ow ny		05. 201 0 14.	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	05. 202 0 14.
k n ie p jęt i ni rial art ate zna rzy y n a w osc em ne	k sł TP M zna ow ny		02. 03. 201 8	bra k w yce ny	bra k w yce ny	bra k w yce ny	02. 03. 202 8