Zucchi

Management Reports • Jul 1, 2025

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

Rescaldina, 30 giugno 2025 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. (in migliaia di Euro) 31.05.2025 30.04.2025 31.12.2024

	Rescaldina, 30 giugno 2025 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del
	D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
a.	La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
	(in migliaia di Euro)	31.05.2025			30.04.2025	31.12.2024
A	Disponibilità liquide		1.116		946	1.488
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-		-	-
C	Altre attività finanziarie correnti		24		24	24
	di cui con parti correlate Liquidità	24		24		24
D= (A+B+C)	(1) Debito finanziario corrente		1.140		970	1.512
E	di cui con parti correlate	8.373	10.007	7.685	9.213	10.790 8.458
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		3.550		3.550	3.550
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente		13.557		12.763	14.340
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto		12.417		11.793	12.828
I	(2) Debito finanziario non corrente		7.117		7.151	8.191
J	Strumenti di debito		-		-	-
K	(3) Debiti commerciali e altri debiti non correnti		1.511		1.607	1.405
L=(I+J+K)	Indebitamento finanziario non corrente		8.628		8.758	9.596
M=(H+L)	Totale indebitamento finanziario		21.045		20.551	22.424
(1)	Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 399 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 8.373 migliaia di Euro.
(2)	Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 5.320 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 1.797 migliaia di Euro.
(3)	Sono riferiti per 73 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti	nell'anno 2015,	esistenti	alla	data di deposito	della domanda
	di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino	al settembre	2026.	Sono	incluse	anche, 633 migliaia di
	Euro relative a quote di imposte comprensive di interessi non versate	in esercizi		precedenti e	rateizzate	fino al marzo 2032.
				Includono inoltre, contributi INPS per 342 migliaia di Euro e IVA per 463 migliaia di Euro non versati nell'esercizio 2024 e rateizzati rispettivamente fino al mese di aprile 2032 e fino al luglio 2029.

Al 31 maggio 2025 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 21,0 milioni di Euro, in diminuzione di circa 1,4 milioni di Euro (-6,2%) rispetto

all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2024 (22,4 milioni di Euro).

Si evidenzia che la Società rimborsa regolarmente le scadenze del finanziamento ottenuto in data 17 dicembre 2021 da Illimity Bank S.p.A. per complessivi 18 milioni di Euro il cui saldo al 31 maggio 2025 è pari a 9,0 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro un anno. La Vincenzo Zucchi S.p.A. dovrà rimborsare il debito in essere in relazione al finanziamento in rate trimestrali a quota capitale costante sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Il debito finanziario prevede il rimborso delle somme erogate ad un tasso di interesse pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo per tutta la durata del contratto.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 31 maggio 2025 presentava debiti commerciali scaduti per circa 4,9 milioni di Euro (4,6 milioni di Euro al 30 aprile 2025), di cui 0,2 milioni di Euro scaduti il 31 maggio 2025.

scaduti per circa 4,9 milioni milioni di Euro scaduti il 31 maggio 2025.				di Euro (4,6 milioni di Euro al 30 aprile 2025), di cui 0,2
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 4 decreti ingiuntivi per complessivi 512 migliaia di Euro, tutti opposti presso i tribunali competenti.
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:
(in migliaia di Euro)	31.05.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1.058	321	737
Debiti tributari rottamati	792	360	432
Debiti tributari scaduti	1.399	1.399	-
Totale debiti tributari	3.249	2.080	1.169
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio: (in migliaia di Euro)		31.05.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati Debiti verso Inps scaduti		861 -	519 -	342 -

Debiti verso Inps rateizzati	861	519	342
Debiti verso Inps scaduti	-	-	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	861	519	342

Con riferimento ai debiti non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali

debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per i versamenti Irpef e nel marzo 2032 per le altre imposte comprensive di interessi.
Per quanto riguarda i debiti per contributi Inps e per IVA la rateizzazione prevede l'ultima scadenza per il mese di aprile 2032 per l'Inps e luglio 2029 per l'IVA.
Le altre società del Gruppo alla data del 31 maggio 2025 presentavano debiti commerciali scaduti pari a circa 4,3 milioni di Euro (3,8 milioni di Euro al 30 aprile 2025), di cui 0,2 milioni di Euro scaduti il 31 maggio 2025.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti: - n. 5 decreti ingiuntivi per complessivi 109 migliaia di Euro , di cui 2 decreti opposti per 54 migliaia di Euro.
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari delle altre società del Gruppo iscritti a bilancio:
(in migliaia di Euro)	31.05.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1.317	329	988
Debiti tributari rottamati	-	-	-
Debiti tributari scaduti	991	991	-
Totale debiti tributari	2.308	1.320	988

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali delle altre società del Gruppo iscritti a bilancio:

(in migliaia di Euro)	31.05.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati Debiti verso Inps scaduti	580 -	348 -	232 -
Totale debiti verso istituti previdenziali	580	348	232

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

(in migliaia di Euro)	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
Società controllante
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
A	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Società collegate
Intesa S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
B	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Altre parti correlate
Porthault	-	-	-	-	-	(13)	-	-		-
C	-	-	-	-	-	(13)	-	-		-
Totale A+B+C	-	-	-	-	-	(13)	-	-		-
Informazioni relative al capitale azionario

Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

***

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudia Mancuso, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

__________________________________________________________________

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Claudia Pina Mancuso: claudia.mancuso@zucchigroup.it Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Cell. +39 349 9799104 Cell. +39 366 6861405

Per ulteriori informazioni: Contatti per la stampa: