ZTS Sabinov — Management Reports 2020

Nov 7, 2020

Vec Ročná finančná správa - doplnenie

Na základe Vášho listu, ktorý nám bol doručený 28.10.2020 Vám zasielame doplnené informácie k Polročnej finančnej správe za rok 2020 spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.:

Informácie podľa §35 ods. 9 Zákona č. 429/2020 Z. z. o burze cenných papierov:

Opis hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia:

Spoločnosť predpokladá v roku 2020 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 140tis.€. Medzi hlavné riziká a neistoty na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia, ktoré by mohli ohroziť aj dosiahnutie spomínaného hospodárskeho výsledku v súčasnosti patrí hlavne riziko spojené s pandémiou koronavírusu COVID-19. Riziká a neistoty spojené s pandémiou môžu vážne ohroziť obchodné vzťahy jednak na dodávateľskej ale aj na odberateľskej úrovni, ako napríklad meškanie dodávok materiálu, prípadne jeho nedodanie, neschopnosť spoločnosti plniť dodacie termíny zákaziek, prípadne neodobratie zákaziek zákazníkmi a s tým spojená hrozba nedostatku finančných prostriedkov. Veľké riziko predstavuje tiež neistota spojená s dostatočným počtom zamestnacov, v prípade karanténnych opatrení, alebo prípadne aj obmedzení zo strany štátu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Spoločnosť sa preto snaží týmto rizikám vopred predchádzať dodržiavaním všetkých protipandemických opatrení ale aj tvorbou poistných rezerv materiálu a výrobkov.

__________________________________________________________________________________________ Obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období:

WEP TRADING, a.s., Sabinov, realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu, kooperačných prác v objeme 1 898 EUR,

ZLH Plus, a.s., Hronec realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu a služieb v objeme 45 609 EUR,

TREVA, s.r.o. Prakovce, realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu a služieb v objeme 61 795 EUR,

Optifin Invest, s.r.o. Bratislava realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 11 626 EUR,

Optifin Energo, s.r.o., Bratislava. realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 232 910 EUR,

EBA, s.r.o., Bratislava realizovala pre spoločnosť dodávky služieb v objeme 3 085 EUR,

PL-PROFY, s.r.o. Orlov realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu a kooperačných prác v objeme 31 581 EUR,

TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu a služieb v objeme 15 566 EUR,

Express Group, a. s. , Bratislava realizovala pre akciovú spoločnosť dodávky materiálu a služieb v objeme 26 809 EUR,

Pre spoločnosť TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad naša akciová spoločnosť realizovala dodávky tovaru a služieb v objeme 1 937 340 EUR,

Pre spoločnosť WEP TRADING, a.s., Sabinov naša akciová spoločnosť realizovala dodávky tovaru a služieb v objeme 78 977 EUR,

Pre TREVA, s.r.o. Prakovce naša akciová spoločnosť realizovala dodávky tovaru a služieb v objeme 144 999 EUR.

Pre ZLH Plus, a.s., Hronec naša akciová spoločnosť realizovala dodávky služieb v objeme 4 480 EUR.

Zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia:

V dôsledku dosiahnutia nepriaznivých hospodárskych výsledkov v roku 2019 pristúpila spoločnosť k realizácií radu opatrení na zabezpečenie nepretržitej podnikateľskej činnosti v ďalšom období. Jedným z hlavných opatrení bolo aj zefektívnenie výrobného procesu, čo sa kladne odzrkladlilo na zvýšení produkcie podniku aj vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom z radu spriaznených podnikov. V porovnaní s Ročnou finančnou správou za rok 2019 a výhľadom pokrytia zákaziek voči spriazneným osobám do konca roka 2020 ale toto navýšenie samostatne nepredstavuje významný nárast, ktorý by mal významný vplyv na zlepšenie finančného postavenia alebo činnosť spoločnosti.

__________________________________________________________________________________________ Dopad koronavírusu COVID-19 na spoločnosť

Po vyhlásení pandemického stavu, registrovala spoločnosť v prípade kľúčových odberateľov, s ktorými má uzatvorené dlhodobé rámcové zmluvy, pokles avizovaných objednávok o cca. 50%, čoho následkom došlo k významnému zhoršeniu finančnej situácie spoločnosti. Súčasne sa do finančných problémov dostali aj dodávatelia tovarov a služieb spoločnosti ZTS Sabinov, s ktorými prebiehala intenzívna komunikácia a aby nedošlo k zastaveniu výroby, snažila sa spoločnosť plniť si, aj napriek ťažkej finančnej situácii, svoje záväzky v termínoch splatnosti. V posledných dňoch, pred zverejnením polročnej finančnej správy, sme zaznamenali v spoločnosti prvé prípady nákazy koronavírusom COVID-19. V rámci preventívnych opatrení spoločnosť o.i. zabezpečila pre administratívnych pracovníkov HW, prostredníctvom ktorého je možné v prípade potreby realizovať kľúčové pracovné činnosti, najmä v oblasti obchodu, nákupu a ekonomiky aj prostredníctvom home office. Najväčšie priame riziko vyplývajúce z pandémie COVID-19 vníma spoločnosť v prípade prepuknutia ochorenia medzi jednicovými a režijnými zamestnancami, ktorých výkon pracovnej činnosti nie je s ohľadom na svoju povahu možné realizovať inak, ako v mieste zamestnania. Z uvedeného dôvodu spoločnosť venuje aktuálnej pandemickej situácii mimoriadnu a nepretržitú pozornosť, pričom po dohode s predstaviteľmi zamestnancov sú v spoločnosti realizované opatrenia na minimalizáciu rizika šírenia nákazy nad rámec legislatívnych požiadaviek.

S pozdravom

Ing. Monika Porjandová Ekonomická riaditeľka