ZPC Otmuchow S.A.

Major Shareholding Notification • Jan 30, 2023

Warszawa, 27 stycznia 2023 roku

Tornellon Investments Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie nr 132-136, 02-305 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

ZPC "Otmuchów" S.A. ul. Nyska 21 48-385 Otmuchów, Polska

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ZPC OTMÓCHÓW S.A.

Na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie"), działając w imieniu Tornellon Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie nr 132- 136, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887339, REGON: 388358488, NIP: 5272951752 ("Tornellon Investments"), w związku z powzięciem informacji o zarejestrowaniu w dniu 24 stycznia 2023 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie ("Spółka") z kwoty 5.099.300,00 PLN do kwoty 6.064.035,80 PLN w drodze emisji 4.823.679 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 PLN każda ("Rejestracja"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku Rejestracji udział Tornellon Investments w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zwiększeniu.

Przed Rejestracją spółka Tornellon Investments posiadała bezpośrednio 16.712.889 (szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,55% (sześćdziesiąt pięć procent 55/100) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 16.712.889 (szesnastu milionów siedmiuset dwunastu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,55% (sześćdziesiąt pięć procent 55/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Rejestracji Tornellon Investments posiada bezpośrednio 20.312.293 (dwadzieścia milionów trzysta dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda, stanowiące, w zaokrągleniu, 66,99% (sześćdziesiąt sześć procent 99/100) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 20.312.293 (dwudziestu milionów trzystu dwunastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 66,99% (sześćdziesiąt sześć procent 99/100) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Tornellon Investments informuje, że:

• nie istnieją podmioty zależne od Tornellon Investments, które posiadają akcje Spółki lub instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie;
• nie zawarła również z jakimkolwiek podmiotem trzecim umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, a zatem nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.
• nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.

___