ZPC Otmuchow S.A.

Capital/Financing Update • May 8, 2023

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 8 maja 2023 r. z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowy kredytu w rachunku bankowym [Umowa] na mocy, którego udzielony dotychczas limit kredytu uległ zwiększeniu do kwoty 8 mln zł a jego okres udostępnienia został wydłużony do końca kwietnia 2024 roku.

Środki z kredytu zostaną wykorzystane do finansowania bieżącej działalności.

Oprocentowanie kredytu ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu kredytu stanowią w szczególności weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kwoty stanowiącej 80% kwoty kredytu, zastaw rejestrowy w najwyższa suma zabezpieczenia w kwocie 12 mln zł na zapasach towarów handlowych (surowce do produkcji oraz wyroby gotowe) należących do Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przedmiotu zastawu.

Udostępnienie kredytu w ustalonej kwocie uwarunkowane zostało od spełnienia typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie stosownej dokumentacji oraz ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń.

Pozostałe istotne warunki ww. Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.