ZPC Otmuchow S.A.

Capital/Financing Update • May 20, 2023

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2022 roku w zakresie kredytów bankowych Grupy Otmuchów, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 19 maja 2023 roku do spółki wpłynął od Banku PKO BP S.A. [Bank] obustronnie podpisany aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z aneksem limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie ww. umowy, który może być wykorzystany w walucie PLN został zwiększony z kwoty 5 mln zł do 10 ml zł, a termin spłaty tego kredytu został uzgodniony na 18 kwietnia 2025 roku.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu ww. kredytu stanowią przede wszystkim: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na nieruchomościach spółki zależnej PWC "Odra" S.A. do kwoty 15 mln zł oraz gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 8 mln zł.

Pozostałe warunki ww. umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.