ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 21, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 75

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十五次会议及四届监事会第十三次会议，于 2011 年 11 月 21 日召开，会议审议 通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟以 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本议案需提交公司 2011 年第三次临时股 东大会审议，并提供网络投票表决。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206 号文核准，非公开发 行人民币普通股（A 股）21,674,796 股，发行价格每股 36.90 元。募集资金总额 人民币 799,799,972.40 元，扣除发行费用人民币 23,794,999.31 元后，募集资金净 额人民币 776,004,973.09 元。以上募集资金已于 2011 年 3 月 3 日到账，并经天 健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 4 日出具的天健正信验（2011）综 字第 060001 号验资报告验证确认。根据相关规定，经天健正信会计师事务所有 限公司 2011 年 3 月 14 日出具的天健正信审（2011）专字第 060001 号鉴证报告 鉴证，并经公司 2011 年 3 月 14 日召开的四届董事会第十一次会议审议通过，公 司使用募集资金 275,474,125.00 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

2011 年 5 月 16 日，公司四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7,700 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2011 年 6 月 21 日，公司已全 部归还了用于补充流动资金的 7,700 万元募集资金。

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2011 年 7 月 8 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 30,000 万元 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2011 年 11 月 17 日，公 司已全部归还了用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金。

截至 2011 年 11 月 21 日，公司募集资金账户余额为 45,132.62 万元。根据公 司募集资金项目使用进度安排，预计在未来 6 个月公司仍将会有大量的募集资金 闲置。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提升公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司第四届董事会第 二十五次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资项目正常运行的情况 下，将闲置的募集资金中不超过 35,000 万元部分用于暂时补充流动资金，预计 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用约 1,067.50 万元。使用 期限为自本议案经股东大会审议通过后起不超过 6 个月。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将暂时闲置的募集资金中不超过 35,000 万元部分， 用于暂时补充公司流动资金，可以有效缓解公司的流动资金压力，降低公司财务 费用。此举有利于募集资金运作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下， 以闲置募集资金补充公司流动资金是可行的，我们同意该项议案。

四、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 11 月 21 日审议通过了《关于继 续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司提高募集资金使用 效率、降低财务成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司 发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

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情况。监事会同意公司使用不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动 资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：由于本次募集资金项目的投资是 逐步开展的，獐子岛本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，獐子岛将部分闲置 募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关承诺

• 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金

• 用途；

  • 2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

• 3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正

• 常进行；

4、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投 资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险 投资。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

• 4、平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司运用非公

• 开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

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特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 11 月 21 日

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