ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Feb 22, 2010

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010-08

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】69 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，采用网下询价配售发行人民币普通股 566 万股，网上资金申购定价 发行人民币普通股 2,264 万股，共计发行人民币普通股（A 股）股票 2,830 万股，发 行价格为每股 25 元，共募集资金 70,750 万元，扣除发行费用 3,417.81 万元，募集 资金净额为 67,332.19 万元，该资金于 2006 年 9 月 19 日全部到位，并经北京中洲光 华会计师事务所有限公司“中洲光华【2006】验字第 019 号”《验资报告》验证。

公司募集资金用于五个项目，在募集资金到位并实际使用前，公司已利用其他 资金先期启动其中三个募集资金项目。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金收 支情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
募集资金净额	67,332.19
减：归还项目先期投入资金	28,433.38
直接投入募集资金项目	8,581.77
补充公司流动资金	30,417.14
利息及手续费	-100.10
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

1

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，公司根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细 则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管 理办法》”），该《管理办法》于 2006 年 9 月 29 日经公司董事会第二届十四次会议 决议通过，于 2007 年 6 月 2 日修订并经第三届董事会第二次会议审议通过。根据《管 理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并与平安证券有限责任公司和相关银行签 订了《募集资金专户存储协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时 到公司查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、 募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行 使其监督权。公司从专用账户中一次支取的资金金额达到 1,000 万元以上或一年内 累计从专用账户中支取的资金金额达到 3,500 万元或 3,500 万元整数倍数时，公司应 当及时通知保荐机构。

自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使 用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

根据《管理办法》，并经公司董事会第二届十四次会议决议，公司将募集资金在 3 家银行开设了 3 个专用账户进行存储, 截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户 存款余额为 0.00 万元。本公司已于 2009 年 9 月 27 日全部注销了募集资金专用账 户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
募集资金总额	67,432.29	本年度投入募集资金总额	178.95
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	67,432.29
变更用途的募集资金总额比例	0.00%

2

承诺投资项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
海珍品底播增 殖产业化基地 项目	否	14,800.00	14,800.00	14,800.00		14,902.08	102.08	100.69%	2007-11	11,075.86	是	否
水产品精深加 工区项目	否	9,560.00	9,560.00	9,560.00		9,478.16	-81.84	99.14%	2006-5	3,706.51	是	否
国际贝类交易 中心项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00		5,195.77	-34.23	99.35%	2006-1	1,527.57	是	否
鲍鱼、马粪海 胆筏式养殖产 业化项目	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00		4,879.54	375.54	108.34%	2008-12	1,257.83	否	否
旅顺自然采苗 基地项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,559.60	-440.40	85.32%	2007-12	-545.92	否	否
合计	—	37,094.00	37,094.00	37,094.00		37,015.15	-78.85	—	—	17,021.85	—	—
未达到计划进 度原因（分具 体项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 公司用募集资金置换截至2006年9月19日止公司利用银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金28,433.38万元，其中： 海珍品底播增殖产业化基地项目13,804.70万元；水产品精深加工区项目9,432.91万元；国际贝类交易中心项目5,195.77万元。 并于2006 年9 月30日从募集资金专户中划转了该款项。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金的议案》，并提交股东会审议通过，公司拟用不 超过4,000万元的闲置募集资金补充流动资金，截至2007年6月30日已从募集资金专户中划转3,000万元，用于暂时补充公 司流动资金。 公司已将上述3,000 万元资金于2007 年9 月27 日全部归还，转入公司募集资金专户。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无
募集资金其他 使用情况	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司用超出募集资 金项目投资额的部分募集资金22,000万元用于补充公司流动资金，并于2006年9月30日从募集资金专户中划转了该款项。 根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募集资金节 余8,238.19万元用于补充公司流动资金，并于2007年5月份从募集资金专户中划转了该款项。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）第二十八条之规定：“节余募集资金（包 括利息收入）低于300万或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”公司募集资

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金项目完成后，将节余资金 178.95 万元于 2009 年 9 月份划转至自有资金账户。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

注：海珍品底播增殖产业化基地项目本年度实现的效益中包含原料内部购销利 润 1,825.09 万元；水产品精深加工区项目本年度实现的效益中包含公司内部仓储服 务内部购销利润 126.86 万元；国际贝类交易中心项目本年度实现的效益 1,527.57 万 元，为公司内部水产活品暂养与净化服务内部购销利润；鲍鱼、马粪海胆筏式养殖 产业化项目本年度实现的效益中包含原料内部购销利润 124.92 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 2 月 22 日

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