ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

1

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,621,534,264.53		4,474,231,573.63		3.29%
归属于上市公司股东的净资产	1,147,870,515.77		1,072,840,016.03
					6.99%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	817,823,901.11	-3.05%		2,323,142,838.21		6.55%
归属于上市公司股东的净利润	46,901,488.94			77,676,161.17
		86.53%				144.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,762,320.30	11.01%		48,655,315.98		608.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-30,407,944.47
	131,104,049.05	-25.99%				-116.81%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.066	88.57%		0.109		142.22%
稀释每股收益（元/股）	0.066	88.57%		0.109		142.22%
加权平均净资产收益率	4.16%	1.40%		6.99%		3.46%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-694,353.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,970,719.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		折价收购獐子岛雅马哈（大连）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
	27,596,733.82	玻璃钢船舶制造有限公司股权
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
		收益。
对外委托贷款取得的损益	868,815.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,750,649.89
减：所得税影响额	46,363.88
少数股东权益影响额（税后）	-75,943.23

3

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

合计 29,020,845.19 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		41,931						0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
长海县獐子岛投 资发展中心	境内非国有法人		30.76%	218,768,800
							质押		106,700,000
北京吉融元通资 产管理有限公司 －和岛一号证券 投资基金	其他		8.32%	59,161,200
长海县獐子岛褡 裢经济发展中心	境内非国有法人		7.21%	51,286,800
长海县獐子岛大 耗经济发展中心	境内非国有法人		6.85%	48,705,645
吴厚刚	境内自然人		4.12%	29,292,000		23,896,000	质押		23,000,000
兵工财务有限责 任公司	国有法人		1.16%	8,268,603
獐子岛集团股份 有限公司－第1 期员工持股计划	其他		0.95%	6,766,033
陆炳荣	境内自然人		0.69%	4,898,891
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人		0.63%	4,500,000
纪彦禹	境内自然人		0.52%	3,678,199
前10名无限售条件股东持股情况

4

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
长海县獐子岛投资发展中心	218,768,800	人民币普通股	218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司 －和岛一号证券投资基金	59,161,200
		人民币普通股	59,161,200
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
兵工财务有限责任公司	8,268,603	人民币普通股	8,268,603
獐子岛集团股份有限公司－第1期 员工持股计划	6,766,033
		人民币普通股	6,766,033
吴厚刚	5,396,000	人民币普通股	5,396,000
陆炳荣	4,898,891	人民币普通股	4,898,891
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
纪彦禹	3,678,199	人民币普通股	3,678,199
	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛
	一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济
上述股东关联关系或一致行动的	发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
说明	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1
	期员工持股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未
	知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	18,439,619.48	5,837,064.75	215.91%	报告期内对优质客户的应收 票据结算方式增加，期末未 到期的应收票据增加。
预付款项	159,331,434.25	112,770,152.24	41.29%	本期预付原料采购款增加。
其他应收款	17,999,173.63	13,758,668.67	30.82%	本期增加融资租赁保证金 等。
一年内到期的非流动资产	5,915,939.79	28,384,113.46	-79.16%	报告期末一年内到期的长期 待摊费用余额减少。
长期待摊费用	38,334,933.75	19,440,025.31	97.20%	主要原因为本年养殖台筏增 加，以及报告期末一年内到 期的长期待摊费用余额减 少。
其他非流动资产	10,573,160.78	839,950.00	1158.78%	本期工程预付款余额增加。
应付票据	18,341,515.80		100.00%	本期采购原材料开具应付票 据。
应付账款	120,371,075.93	301,390,635.11	-60.06%	主要原因为2016年底投入的 虾夷扇贝苗种款在本期支 付。
应付职工薪酬	22,378,541.77	50,660,562.69	-55.83%	2016年度绩效奖金在1月份 发放。
一年内到期的非流动负债	631,371,388.65	1,026,532,601.12	-38.49%	报告期末一年内到期的长期 借款余额减少。
长期借款	1,033,138,950.59	705,240,933.23	46.49%	同上。
长期应付款	38,888,888.89		100.00%	本期新增融资租赁借款。
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	10,655,188.45	1,034,124.60	930.36%	本期会计报表列报规则调 整。
投资收益	4,078,958.42	17,136,155.03	-76.20%	上期出售子公司股权形成收 益金额较大。
其他收益	2,970,719.62		100.00%	本期会计报表列报规则调 整，政府补助计入其他收益。
营业外收入	33,226,948.47	50,425,125.35	-34.11%	主要原因为上期风力指数保 险理赔收入及政府补助金额 较大。本期包含折价收购獐

6

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

				子岛雅马哈（大连）玻璃钢 船舶制造有限公司股权收 益。
利润总额	79,251,599.23	34,774,360.01	127.90%	本期经营情况向好，盈利能 力提升。
净利润	77,174,104.94	30,530,466.79	152.78%	同上。
归属于母公司所有者的净利润	77,676,161.17	31,832,487.62	144.02%	同上。
经营活动产生的现金流量净额	-30,407,944.47	180,931,923.05	-116.81%	主要为上半年根据销售能力 提升情况及原料产季特点， 主动采取增加库存商品储备 等经营措施，购买商品、接 受劳务支付的现金增加所 致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,017,344.63	171,707,806.37	-135.54%	上期出售子公司股权及资产 资金流入较大。
筹资活动产生的现金流量净额	152,622,633.64	-230,404,541.13	166.24%	本期银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、以融资租赁方式进行融资

2017年7月31日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于以融资租赁方式进行 融资的议案》。根据公司生产经营需要，为进一步开拓融资渠道，盘活存量固定资产，公司 拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，租赁物为 公司名下的生产设备等，融资总金额4,000万元，租赁期限3年。

目前，公司已与平安国际融资租赁（天津）有限公司签署《售后回租赁合同》，并收到 租赁价款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于乳山海洋牧场建设的进展情况		详见巨潮资讯网披露的《关于同乳山市
	2017年09月12日	人民政府合作建设海洋牧场相关事宜进
		展情况的公告 》（公告编号：2017—48）
关于收购獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢 船舶制造有限公司49%股权的完成情况		详见巨潮资讯网披露的《关于完成收购
		合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢
	2017年09月27日
		船舶制造有限公司49%股权的公告 》
		（公告编号：2017—50）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

7

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
	长海县獐子
	岛投资发展
	中心、长海县
	獐子岛褡裢
	经济发展中		避免同业竞
		首次非公开
	心、吴厚刚、		争；不占用公	2006年08月		严格遵守承
首次公开发行或再融资时所作承诺		发行时所作			永久
	长海县獐子		司资金或资	30日		诺
		承诺
	岛大耗经济		产。
	发展中心、长
	海县獐子岛
	小耗经济发
	展中心
股权激励承诺
			公司董事长
			兼总裁吴厚
			刚以大宗交
			易或协议转
			让方式减持
			其所持有的		"自愿承担1
			公司股票净		亿元灾害损
			回收资金1亿		失与公司共
			元（扣除相关	2014年12月	度难关"的相	严格遵守承
其他对公司中小股东所作承诺	吴厚刚	其他承诺
			税费），用于	03日	关股票减持	诺
			承担1亿元灾		完毕之日起
			害损失与公		剩余股票锁
			司共度难关。		定3年。
			吴厚刚承诺
			自上述股票
			减持完毕之
			日起剩余股
			票锁定3年。
承诺是否按时履行	是

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 13.07% 至

38.20%

8

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	9,000	至	11,000
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,959.34
	2017年，公司贯彻落实提升“产品力、销售力、成本控制力”举措，释
	放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上所积蓄的潜能，
	主营业务盈利能力逐步提升。公司加强国内市场全渠道建设，推动虾夷扇
业绩变动的原因说明	贝、休闲食品及海参等品种取得较好销售业绩；加大食品创新力度，发挥
	市场与技术等协同优势，拉动产能利用率提高；实施“加工+贸易”、“冷藏+
	贸易”模式，加快周转速度；强化“节支节流”、“进销存”及“应收账款”等管
	理，提升成本费用管控水平。因此预计2017年度业绩同比将实现增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月10日	实地调研	其他	2017年夏季海洋牧场资源外部调研
2017年09月06日	实地调研	机构	公司经营情况、经营战略
2017年09月26日	实地调研	其他	2017年秋季底播虾夷扇贝抽测活动

9

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	607,918,739.14	581,445,548.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,439,619.48	5,837,064.75
应收账款	419,881,365.09	348,773,194.38
预付款项	159,331,434.25	112,770,152.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	17,999,173.63	13,758,668.67
买入返售金融资产
存货	1,759,570,612.94	1,751,354,335.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	5,915,939.79	28,384,113.46
其他流动资产	43,053,634.67	39,305,263.54
流动资产合计	3,032,110,518.99	2,881,628,341.33
非流动资产：
发放贷款及垫款

10

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	151,893,357.14	180,105,638.93
投资性房地产
固定资产	1,049,240,119.85	1,091,530,286.76
在建工程	31,068,677.05	26,583,591.30
工程物资
固定资产清理	3,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	302,245,867.39	268,004,261.21
开发支出	158,528.29
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	38,334,933.75	19,440,025.31
递延所得税资产	728,144.00	921,521.50
其他非流动资产	10,573,160.78	839,950.00
非流动资产合计	1,589,423,745.54	1,592,603,232.30
资产总计	4,621,534,264.53	4,474,231,573.63
流动负债：
短期借款	1,443,649,565.63	1,172,423,461.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,341,515.80
应付账款	120,371,075.93	301,390,635.11
预收款项	32,363,181.15	28,582,845.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,378,541.77	50,660,562.69
应交税费	5,690,082.59	6,192,024.00

11

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	4,844,887.00	7,354,053.08
应付股利
其他应付款	43,771,006.02	33,731,701.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	631,371,388.65	1,026,532,601.12
其他流动负债
流动负债合计	2,322,781,244.54	2,626,867,883.93
非流动负债：
长期借款	1,033,138,950.59	705,240,933.23
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	38,888,888.89
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	39,246,559.47	34,654,473.13
递延所得税负债	15,182,256.93	15,747,811.95
其他非流动负债
非流动负债合计	1,126,456,655.88	755,643,218.31
负债合计	3,449,237,900.42	3,382,511,102.24
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	977,971,244.06	975,079,544.06
减：库存股
其他综合收益	-9,787,611.03	-8,526,893.28
专项储备

12

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	-776,625,261.15	-850,024,778.64
归属于母公司所有者权益合计	1,147,870,515.77	1,072,840,016.03
少数股东权益	24,425,848.34	18,880,455.36
所有者权益合计	1,172,296,364.11	1,091,720,471.39
负债和所有者权益总计	4,621,534,264.53	4,474,231,573.63

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	370,411,049.26	326,313,054.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,336,861.58	5,837,064.75
应收账款	105,799,869.07	70,804,573.55
预付款项	140,698,315.93	101,541,521.69
应收利息
应收股利
其他应收款	850,597,696.37	730,097,216.52
存货	1,131,337,386.83	1,247,396,670.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	5,759,283.83	26,469,824.75
其他流动资产	60,259,391.79	49,780,564.30
流动资产合计	2,683,199,854.66	2,558,240,490.62
非流动资产：
可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,042,428,142.85	1,037,037,280.10
投资性房地产

13

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	497,937,987.67	531,841,086.30
在建工程	1,257,880.47	204,600.00
工程物资
固定资产清理	3,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	124,243,805.54	136,512,973.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	23,511,693.33	10,213,584.54
递延所得税资产
其他非流动资产	9,816,235.06	752,250.00
非流动资产合计	1,702,448,744.92	1,719,811,774.38
资产总计	4,385,648,599.58	4,278,052,265.00
流动负债：
短期借款	1,173,500,000.00	959,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,328,383.00
应付账款	45,326,006.44	224,993,149.26
预收款项	7,251,294.35	13,125,944.26
应付职工薪酬	12,564,767.28	30,994,102.41
应交税费	728,328.48	1,381,403.99
应付利息	3,049,577.63	3,844,118.47
应付股利
其他应付款	38,009,524.59	38,776,015.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	576,000,000.00	979,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,874,757,881.77	2,251,614,734.01
非流动负债：
长期借款	870,000,000.00	498,000,000.00
应付债券

14

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	38,888,888.89
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	37,290,904.63	32,646,030.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	946,179,793.52	530,646,030.35
负债合计	2,820,937,675.29	2,782,260,764.36
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	998,031,182.69	995,139,482.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
未分配利润	-389,632,402.29	-455,660,125.94
所有者权益合计	1,564,710,924.29	1,495,791,500.64
负债和所有者权益总计	4,385,648,599.58	4,278,052,265.00

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,823,901.11	843,527,664.97
其中：营业收入	817,823,901.11	843,527,664.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	801,229,777.94	837,516,794.85

15

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	670,015,834.52	717,269,094.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,508,214.61	463,926.10
销售费用	45,174,067.47	41,454,425.96
管理费用	36,917,553.71	38,136,979.35
财务费用	43,201,962.17	38,743,262.66
资产减值损失	2,412,145.46	1,449,105.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,511,264.23	12,588,633.77
列）
其中：对联营企业和合营
	2,509,674.46
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	794,119.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,899,506.98	18,599,503.89
加：营业外收入	30,515,402.64	13,367,058.53
其中：非流动资产处置利得		725,623.78
减：营业外支出	1,446,315.30	4,020,501.41
其中：非流动资产处置损失	148,105.29	276,143.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	48,968,594.32	27,946,061.01
列）
减：所得税费用	1,521,039.73	3,693,423.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,447,554.59	24,252,637.99
归属于母公司所有者的净利润	46,901,488.94	25,144,645.32
少数股东损益	546,065.65	-892,007.33
六、其他综合收益的税后净额	-2,703,227.37	5,432,641.02
归属母公司所有者的其他综合收益
	-2,733,544.21	5,398,579.98
的税后净额

16

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-2,733,544.21	5,398,579.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-2,733,544.21	5,398,579.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	30,316.84	34,061.04
税后净额
七、综合收益总额	44,744,327.22	29,685,279.01
归属于母公司所有者的综合收益
	44,167,944.73	30,543,225.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额	576,382.49	-857,946.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.066	0.035
（二）稀释每股收益	0.066	0.035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	322,770,126.27	300,918,961.00

17

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	233,492,345.78	232,227,422.43
税金及附加	1,151,496.75	350,485.99
销售费用	25,496,048.35	24,035,648.75
管理费用	23,090,177.91	28,614,339.06
财务费用	34,056,485.79	34,507,304.45
资产减值损失	2,622,417.83	312,628.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,509,674.46	13,908,581.85
列）
其中：对联营企业和合营企
	2,509,674.46
业的投资收益
其他收益	772,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,143,128.32	-5,220,286.73
加：营业外收入	154,897.88	12,570,813.27
其中：非流动资产处置利得		719,317.11
减：营业外支出	-1,345,648.25	1,364,414.00
其中：非流动资产处置损失	25,561.75	24,639.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,643,674.45	5,986,112.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,643,674.45	5,986,112.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

18

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,643,674.45	5,986,112.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,323,142,838.21	2,180,428,418.01
其中：营业收入	2,323,142,838.21	2,180,428,418.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,276,092,647.85	2,202,982,496.35
其中：营业成本	1,912,713,054.50	1,844,085,972.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,655,188.45	1,034,124.60
销售费用	125,247,820.10	123,543,445.76
管理费用	105,332,811.95	128,201,962.21
财务费用	116,789,655.70	101,297,602.41
资产减值损失	5,354,117.15	4,819,388.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

19

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	4,078,958.42	17,136,155.03
列）
其中：对联营企业和合营企
	4,077,368.65	4,547,521.26
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	2,970,719.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,099,868.40	-5,417,923.31
加：营业外收入	33,226,948.47	50,425,125.35
其中：非流动资产处置利得	123,535.37	888,927.76
减：营业外支出	8,075,217.64	10,232,842.03
其中：非流动资产处置损失	817,888.47	844,905.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	79,251,599.23	34,774,360.01
列）
减：所得税费用	2,077,494.29	4,243,893.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,174,104.94	30,530,466.79
归属于母公司所有者的净利润	77,676,161.17	31,832,487.62
少数股东损益	-502,056.23	-1,302,020.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,337,323.98	10,042,920.80
归属母公司所有者的其他综合收益
	-1,260,717.75	9,825,469.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-1,260,717.75	9,825,469.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

20

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-1,337,323.98	9,825,469.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-76,606.23	217,451.00
税后净额
七、综合收益总额	75,836,780.96	40,573,387.59
归属于母公司所有者的综合收益
	76,415,443.42	41,657,957.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-578,662.46	-1,084,569.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.109	0.045
（二）稀释每股收益	0.109	0.045

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,014,271,322.26	895,741,917.60
减：营业成本	707,247,633.18	675,181,997.47
税金及附加	4,038,302.18	460,487.89
销售费用	71,679,725.88	69,954,050.69
管理费用	70,208,444.95	95,369,619.08
财务费用	95,243,151.07	104,241,804.36
资产减值损失	3,206,909.80	2,232,566.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	4,077,368.65	18,456,103.11
列）
其中：对联营企业和合营企
	4,077,368.65	4,547,521.26
业的投资收益
其他收益	2,913,900.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,638,423.85	-33,242,505.77
加：营业外收入	468,401.34	46,353,787.79
其中：非流动资产处置利得	84,756.45	811,051.42

21

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	4,079,101.54	4,726,404.11
其中：非流动资产处置损失	535,861.08	578,505.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	66,027,723.65	8,384,877.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,027,723.65	8,384,877.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	66,027,723.65	8,384,877.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

22

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	2,304,273,226.33	2,176,146,096.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,398,977.04	14,009,746.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,607,954.29	65,597,245.69
经营活动现金流入小计	2,334,280,157.66	2,255,753,088.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,024,808,803.71	1,701,933,362.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	251,183,625.54	271,380,848.47
金
支付的各项税费	22,983,752.87	19,564,533.87
支付其他与经营活动有关的现金	65,711,920.01	81,942,419.96
经营活动现金流出小计	2,364,688,102.13	2,074,821,165.23
经营活动产生的现金流量净额	-30,407,944.47	180,931,923.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,351,589.77	2,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	1,600,200.29	69,807,256.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到		190,111,597.16

23

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,351,210.26
投资活动现金流入小计	10,303,000.32	262,613,853.19
购建固定资产、无形资产和其他
	67,254,262.61	56,717,242.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,066,082.34	34,188,804.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,320,344.95	90,906,046.82
投资活动产生的现金流量净额	-61,017,344.63	171,707,806.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	2,446,225,893.62	2,137,699,935.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	121,626,025.93
筹资活动现金流入小计	2,567,851,919.55	2,137,699,935.66
偿还债务支付的现金	2,200,313,946.96	2,248,056,719.71
分配股利、利润或偿付利息支付
	126,128,539.71	120,047,757.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	88,786,799.24
筹资活动现金流出小计	2,415,229,285.91	2,368,104,476.79
筹资活动产生的现金流量净额	152,622,633.64	-230,404,541.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,653,416.56	29,334,111.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额	59,543,927.98	151,569,299.47
加：期初现金及现金等价物余额	455,697,070.99	551,378,390.35
六、期末现金及现金等价物余额	515,240,998.97	702,947,689.82

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

24

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,877,862.79	911,309,659.00
收到的税费返还	1,056,634.25	1,416,560.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,943,192.64	59,479,120.10
经营活动现金流入小计	1,013,877,689.68	972,205,339.36
购买商品、接受劳务支付的现金	709,509,120.44	531,355,062.42
支付给职工以及为职工支付的现
	151,054,734.11	139,154,059.45
金
支付的各项税费	8,378,780.97	6,661,429.80
支付其他与经营活动有关的现金	164,314,763.35	212,835,810.08
经营活动现金流出小计	1,033,257,398.87	890,006,361.75
经营活动产生的现金流量净额	-19,379,709.19	82,198,977.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,350,000.00	2,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	1,281,485.85	69,610,182.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		194,362,557.43
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,060,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,691,485.85	267,667,739.44
购建固定资产、无形资产和其他
	40,746,104.87	17,942,989.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,663,494.10	74,310,804.64
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	18,435,000.00	8,560,000.00
投资活动现金流出小计	67,844,598.97	100,813,793.97
投资活动产生的现金流量净额	-49,153,113.12	166,853,945.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,953,500,000.00	1,767,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	108,500,000.00

25

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	2,062,000,000.00	1,767,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,740,500,000.00	1,802,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	100,038,530.87	113,966,831.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	74,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,915,038,530.87	1,916,466,831.29
筹资活动产生的现金流量净额	146,961,469.13	-148,966,831.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-331,196.13	1,881,635.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额	78,097,450.69	101,967,727.32
加：期初现金及现金等价物余额	218,677,160.07	352,773,790.49
六、期末现金及现金等价物余额	296,774,610.76	454,741,517.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

26