ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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1

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	671,651,530.48	633,074,198.66	6.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,685,228.10	-9,230,724.74	139.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	5,726,134.61	-15,822,945.69	136.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,542,607.01	-35,091,873.25	-468.63%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-0.0130	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-0.0130	140.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	-1.05%	1.39%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,558,722,825.85	4,474,231,573.63	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,065,821.56	1,072,840,016.03	1.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	122,219.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,446,800.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益	329,264.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,920,258.95
减：所得税影响额	17,286.00
少数股东权益影响额（税后）	1,645.31
合计	-2,040,906.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		39,605					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
长海县獐子岛投 资发展中心	境内非国有法人	30.76%	218,768,800
						质押		169,600,000
北京吉融元通资 产管理有限公司 －和岛一号证券 投资基金	其他	8.32%	59,161,200
长海县獐子岛褡 裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800
长海县獐子岛大 耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000		23,896,000	质押		23,000,000
兵工财务有限责 任公司	国有法人	1.16%	8,268,603
花中富	境内自然人	1.05%	7,450,700
獐子岛集团股份 有限公司－第1 期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033
陆炳荣	境内自然人	0.69%	4,898,891
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
长海县獐子岛投资发展中心		218,768,800				人民币普通股		218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司 －和岛一号证券投资基金		59,161,200
						人民币普通股		59,161,200

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4

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
兵工财务有限责任公司	8,268,603	人民币普通股	8,268,603
花中富	7,450,700	人民币普通股	7,450,700
獐子岛集团股份有限公司－第1期 员工持股计划	6,766,033
		人民币普通股	6,766,033
陆炳荣	4,898,891	人民币普通股	4,898,891
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
姜任飞	3,648,800	人民币普通股	3,648,800
	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛
	一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心
上述股东关联关系或一致行动的	之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
说明	动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持
	股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
	于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	10,328,816.16	5,837,064.75	76.95%	本期应收销售货物票据较多。
其他非流动资产	5,256,718.00	839,950.00	525.84%	本期预付设备款较多。
应付账款	166,946,412.50	301,390,635.11	-44.61%	2016年底收购的虾夷扇贝苗种款在
				本期支付。
预收账款	41,895,103.30	28,582,845.32	46.57%	本期预收货款较多。
应付职工薪酬	22,610,117.42	50,660,562.69	-55.37%	2016年度绩效奖金在1月份发放。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	3,656,305.39	382,996.83	854.66%	主要原因是根据《增值税会计处理规
				定》规定，本期将房产税、土地使用
				税、车船使用税和印花税计入本科目
				所致。
资产减值损失	875,296.47	-39,623.98	2309.01%	主要原因为期末应收账款较期初增
				加所致。
营业外收入	2,914,721.36	7,806,464.91	-62.66%	去年同期应收风力指数保险理赔款
				金额较大。
营业外支出	5,265,961.09	1,460,989.68	260.44%	本期支付台筏、房屋维修补偿款金额
				较大。
营业利润	5,331,208.43	-13,891,507.08	138.38%	本期公司盈利能力有所回升，期间费
利润总额	2,979,968.70	-7,546,031.85	139.49%	用得到有效控制。
归属于母公司所有者的净利润	3,685,228.10	-9,230,724.74	139.92%
经营活动产生的现金流量净额	-199,542,607.01	-35,091,873.25	-468.63%	本期支付苗种、原料款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	186,194,001.33	59,503,779.91	212.91%	本期净收到银行借款同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期 未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
	长海县獐子
	岛投资发展
	中心、长海县
	獐子岛褡裢
	经济发展中		避免同业竞
		首次非公开
	心、吴厚刚、		争；不占用公	2006年08月		严格遵守承
首次公开发行或再融资时所作承诺		发行时所作			永久
	长海县獐子		司资金或资	30日		诺
		承诺
	岛大耗经济		产。
	发展中心、长
	海县獐子岛
	小耗经济发
	展中心
股权激励承诺
			公司董事长
			兼总裁吴厚
			刚以大宗交
			易或协议转
			让方式减持
			其所持有的		"自愿承担1
			公司股票净		亿元灾害损
			回收资金1亿		失与公司共
			元（扣除相关	2014年12月	度难关"的相	严格遵守承
其他对公司中小股东所作承诺	吴厚刚	其他承诺
			税费），用于	03日	关股票减持	诺
			承担1亿元灾		完毕之日起
			害损失与公		剩余股票锁
			司共度难关。		定3年。
			吴厚刚承诺
			自上述股票
			减持完毕之
			日起剩余股
			票锁定3年。
承诺是否按时履行	是

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 274.00% 至 423.00% 动幅度

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2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,500	至	3,500
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	668.78
元）
	2017年，公司继续贯彻落实提升“产品力、销售力、成本控制力”举措，
	围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，释放在资源、市场、技术、资金、队伍、
	品牌等经营要素上所积蓄的潜能。公司优化活品营销渠道，推动虾夷扇贝等品种
	的收益稳定增长；加大食品创新力度，发挥全渠道协同优势，提升加工产能利用
	率；实施“加工+贸易”、“冷藏+贸易”模式，加快周转速度；强化“节支节流”、
业绩变动的原因说明	“进销存”及“应收账款”等管理，提升成本费用管控水平。
	公司预计2017年上半年将继续保持营业收入稳步增长、期间费用持续压缩
	的良好经营态势，半年度业绩将实现同比增长。
	注：公司于2017年4月13日披露《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）
	玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的公告》，该事项尚需经股东大会审批通过后
	方可生效，因此以上预计未包括该事项的影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			本次调研有关情况详见公司于2017年
			1月13日披露在深圳证券交易所网站
2017年01月12日	实地调研	机构
			互动易平台上的《2017年1月12日投
			资者关系活动记录表》。

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	563,469,707.70	581,445,548.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,328,816.16	5,837,064.75
应收账款	366,598,480.52	348,773,194.38
预付款项	111,461,445.77	112,770,152.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,035,805.55	13,758,668.67
买入返售金融资产
存货	1,855,820,885.50	1,751,354,335.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	22,138,137.08	28,384,113.46
其他流动资产	42,627,325.29	39,305,263.54
流动资产合计	2,984,480,603.57	2,881,628,341.33
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	176,539,126.40	180,105,638.93
投资性房地产
固定资产	1,074,356,039.83	1,091,530,286.76
在建工程	26,966,819.04	26,583,591.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	266,316,412.23	268,004,261.21
开发支出
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	18,707,627.99	19,440,025.31
递延所得税资产	921,521.50	921,521.50
其他非流动资产	5,256,718.00	839,950.00
非流动资产合计	1,574,242,222.28	1,592,603,232.30
资产总计	4,558,722,825.85	4,474,231,573.63
流动负债：
短期借款	1,409,786,200.91	1,172,423,461.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,000,000.00
应付账款	166,946,412.50	301,390,635.11
预收款项	41,895,103.30	28,582,845.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,610,117.42	50,660,562.69
应交税费	5,400,886.83	6,192,024.00

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10

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	8,018,759.13	7,354,053.08
应付股利
其他应付款	25,216,630.72	33,731,701.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,138,846,764.54	1,026,532,601.12
其他流动负债
流动负债合计	2,820,720,875.35	2,626,867,883.93
非流动负债：
长期借款	581,510,689.65	705,240,933.23
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	36,765,871.47	34,654,473.13
递延所得税负债	15,747,811.95	15,747,811.95
其他非流动负债
非流动负债合计	634,024,373.07	755,643,218.31
负债合计	3,454,745,248.42	3,382,511,102.24
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	977,971,244.06	975,079,544.06
减：库存股
其他综合收益	-1,878,015.85	-8,526,893.28
专项储备

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盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	-846,339,550.54	-850,024,778.64
归属于母公司所有者权益合计	1,086,065,821.56	1,072,840,016.03
少数股东权益	17,911,755.87	18,880,455.36
所有者权益合计	1,103,977,577.43	1,091,720,471.39
负债和所有者权益总计	4,558,722,825.85	4,474,231,573.63

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	295,788,352.53	326,313,054.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,328,816.16	5,837,064.75
应收账款	95,951,883.11	70,804,573.55
预付款项	68,494,639.65	101,541,521.69
应收利息
应收股利
其他应收款	758,785,691.80	730,097,216.52
存货	1,258,227,984.54	1,247,396,670.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	20,820,556.42	26,469,824.75
其他流动资产	49,175,158.64	49,780,564.30
流动资产合计	2,557,573,082.85	2,558,240,490.62
非流动资产：
可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,033,470,767.57	1,037,037,280.10
投资性房地产

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	518,684,373.56	531,841,086.30
在建工程	204,600.00	204,600.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	132,528,592.70	136,512,973.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,366,436.19	10,213,584.54
递延所得税资产
其他非流动资产	2,862,200.00	752,250.00
非流动资产合计	1,698,366,970.02	1,719,811,774.38
资产总计	4,255,940,052.87	4,278,052,265.00
流动负债：
短期借款	1,077,500,000.00	959,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,000,000.00
应付账款	110,431,659.60	224,993,149.26
预收款项	6,221,344.91	13,125,944.26
应付职工薪酬	11,108,936.93	30,994,102.41
应交税费	658,798.70	1,381,403.99
应付利息	3,931,259.30	3,844,118.47
应付股利
其他应付款	27,430,960.16	38,776,015.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,087,000,000.00	979,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,326,282,959.60	2,251,614,734.01
非流动负债：
长期借款	390,000,000.00	498,000,000.00
应付债券

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13

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	34,775,009.41	32,646,030.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	424,775,009.41	530,646,030.35
负债合计	2,751,057,969.01	2,782,260,764.36
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	998,031,182.69	995,139,482.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
未分配利润	-449,461,242.72	-455,660,125.94
所有者权益合计	1,504,882,083.86	1,495,791,500.64
负债和所有者权益总计	4,255,940,052.87	4,278,052,265.00

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	671,651,530.48	633,074,198.66
其中：营业收入	671,651,530.48	633,074,198.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	666,320,322.05	646,965,705.74

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	555,694,446.79	528,919,110.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,656,305.39	382,996.83
销售费用	38,573,908.64	40,462,993.06
管理费用	33,514,059.34	43,378,088.96
财务费用	34,006,305.42	33,862,140.45
资产减值损失	875,296.47	-39,623.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,331,208.43	-13,891,507.08
加：营业外收入	2,914,721.36	7,806,464.91
其中：非流动资产处置利得	124,905.87	64,323.23
减：营业外支出	5,265,961.09	1,460,989.68
其中：非流动资产处置损失	2,686.67	12,438.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,979,968.70	-7,546,031.85
减：所得税费用	278,106.19	1,464,184.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,701,862.51	-9,010,216.17
归属于母公司所有者的净利润	3,685,228.10	-9,230,724.74
少数股东损益	-983,365.59	220,508.57
六、其他综合收益的税后净额	6,663,543.53	2,518,167.86
归属母公司所有者的其他综合收益
	6,648,877.43	2,433,203.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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15

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	6,648,877.43	2,433,203.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	6,648,877.43	2,433,203.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	14,666.10	84,964.06
税后净额
七、综合收益总额	9,365,406.04	-6,492,048.31
归属于母公司所有者的综合收益
	10,334,105.53	-6,797,520.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-968,699.49	305,472.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0052	-0.0130
（二）稀释每股收益	0.0052	-0.0130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,667,158.49	269,684,194.88
减：营业成本	200,428,898.11	200,917,808.46
税金及附加	1,448,011.44	71,609.01

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用	21,081,292.78	22,397,643.23
管理费用	24,300,514.73	33,196,261.70
财务费用	29,601,105.46	35,553,095.11
资产减值损失	769,677.93	-28,321.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,037,658.04	-22,423,901.04
加：营业外收入	1,534,862.31	6,966,131.95
其中：非流动资产处置利得	81,666.24	64,323.23
减：营业外支出	4,373,637.13	555,236.09
其中：非流动资产处置损失	2,686.67	9,771.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	6,198,883.22	-16,013,005.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,198,883.22	-16,013,005.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	6,198,883.22	-16,013,005.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	685,132,384.29	658,793,464.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,445,888.33	4,298,551.86
收到其他与经营活动有关的现
	8,618,381.72	23,176,671.13
金
经营活动现金流入小计	698,196,654.34	686,268,687.26
购买商品、接受劳务支付的现金	750,409,098.33	579,580,431.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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18

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	104,936,361.75	102,468,786.10
现金
支付的各项税费	9,542,424.34	7,726,219.29
支付其他与经营活动有关的现
	32,851,376.93	31,585,123.28
金
经营活动现金流出小计	897,739,261.35	721,360,560.51
经营活动产生的现金流量净额	-199,542,607.01	-35,091,873.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,350,000.00	2,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	231,350.34	81,911.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	7,581,350.34	2,776,911.65
购建固定资产、无形资产和其他
	20,259,573.38	19,086,988.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,783,487.47	1,744,956.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	24,043,060.85	20,831,944.72
投资活动产生的现金流量净额	-16,461,710.51	-18,055,033.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	404,101,617.37	757,541,440.10

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19

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	404,101,617.37	757,541,440.10
偿还债务支付的现金	178,438,818.80	654,307,029.64
分配股利、利润或偿付利息支付
	37,376,843.15	43,730,630.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	2,091,954.09
金
筹资活动现金流出小计	217,907,616.04	698,037,660.19
筹资活动产生的现金流量净额	186,194,001.33	59,503,779.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	9,080,443.42	7,656,785.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,729,872.77	14,013,658.87
加：期初现金及现金等价物余额	455,697,070.99	551,378,390.35
六、期末现金及现金等价物余额	434,967,198.22	565,392,049.22

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	263,653,964.11	279,710,602.36
收到的税费返还	187,927.20	549,822.21
收到其他与经营活动有关的现
	6,893,843.78	22,829,687.34
金
经营活动现金流入小计	270,735,735.09	303,090,111.91
购买商品、接受劳务支付的现金	261,629,321.08	206,323,713.00
支付给职工以及为职工支付的
	63,453,036.03	62,319,963.98
现金
支付的各项税费	4,690,759.66	1,646,036.36
支付其他与经营活动有关的现
	57,483,756.50	52,311,146.42
金
经营活动现金流出小计	387,256,873.27	322,600,859.76
经营活动产生的现金流量净额	-116,521,138.18	-19,510,747.85

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20

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,350,000.00	2,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	179,213.59	81,911.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	1,500,000.00	500,000.00
金
投资活动现金流入小计	9,029,213.59	3,276,911.65
购建固定资产、无形资产和其他
	2,890,301.25	11,059,988.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,783,487.47	1,744,956.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	1,650,000.00
金
投资活动现金流出小计	8,323,788.72	12,804,944.75
投资活动产生的现金流量净额	705,424.87	-9,528,033.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	190,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,592,204.11	39,080,213.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	104,592,204.11	529,080,213.07
筹资活动产生的现金流量净额	85,407,795.89	60,919,786.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-139,921.48	1,055,338.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,547,838.90	32,936,344.92

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21

獐子岛集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	218,677,160.07	352,773,790.49
六、期末现金及现金等价物余额	188,129,321.17	385,710,135.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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