ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司

2014 年第一季度报告 2014 Q1 REPORT

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股票简称：獐子岛

股票代码： 002069

2014 年 4 月 26 日

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	598,000,583.12	555,485,342.86	7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,964,144.81	27,776,839.00	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	24,084,512.19	25,733,877.87	-6.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,596,514.72	-88,792,666.21	89.19%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04
加权平均净资产收益率（%）	1.15%	1.09%	0.06%
			本报告期末比上年度末增减
	本报告期末	上年度末
			(%)
总资产（元）	5,494,297,422.82	5,315,695,183.95	3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,442,526,374.30	2,413,889,454.13	1.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,026.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,800,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,559,886.44
减：所得税影响额	1,439,353.13
少数股东权益影响额（税后）	-1,126.05
合计	3,879,632.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				52,963	52,963
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
长海县獐子岛投资发 展中心	境内非国 有法人	45.76%	325,428,800
					质押	271,664,000
长海县獐子岛褡裢经 济发展中心	境内非国 有法人	7.21%	51,286,800
					质押	30,000,000
长海县獐子岛大耗经 济发展中心	境内非国 有法人	6.85%	48,705,645
吴厚刚	境内自然 人	5.37%	38,160,000	28,620,000
长海县獐子岛小耗经 济发展中心	境内非国 有法人	0.82%	5,842,754
全国社保基金一零八 组合	其他	0.77%	5,499,827
中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品	其他	0.74%	5,252,483
广东恒健资本管理有 限公司	国有法人	0.63%	4,500,000
中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 个险分红	其他	0.63%	4,454,082
全国社保基金一一零 组合	其他	0.62%	4,406,273
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
长海县獐子岛投资发展中心		325,428,800			人民币普通股	325,428,800
长海县獐子岛褡裢经济发展中心		51,286,800			人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心		48,705,645			人民币普通股	48,705,645
吴厚刚		9,540,000			人民币普通股	9,540,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心		5,842,754			人民币普通股	5,842,754

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全国社保基金一零八组合	5,499,827	人民币普通股	5,499,827
中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品	5,252,483
		人民币普通股	5,252,483
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红	4,454,082
		人民币普通股	4,454,082
全国社保基金一一零组合	4,406,273	人民币普通股	4,406,273
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明	中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
	不适用
东情况说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

科目	期末数	期初数	变动比 例(%)	变动原因
货币资金	677,916,449.26	461,773,909.54	46.81
预付账款	71,157,466.45	123,543,071.01	-42.40	已支付海域使用金2014 年承担 部分本期摊入消耗性生物资产
其他应收款	11,064,786.79	38,262,541.71	-71.08	收回风级保险赔偿款
一年内到期的非流动资产	2,586,177.44	4,731,591.08	-45.34	一年内到期的长期待摊费用减少
其他流动资产	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00	委托贷款增加
在建工程	60,391,548.75	271,303,006.39	-77.74	中央冷藏冷库项目完工转入固定 资产
其他非流动资产	60,862,364.03	45,806,679.90	32.87	预付工程、设备款增加
应付票据	23,853,939.70	58,542,698.40	-59.25	应付票据到期偿还较多
应付账款	154,121,042.02	258,835,455.40	-40.46	支付2013 年底投入虾夷扇贝苗 种款
预收账款	18,942,235.28	37,381,389.80	-49.33	期初预收账款本期购货结算较多
应付职工薪酬	16,382,846.12	52,233,372.52	-68.64	2012 年度绩效奖金在1 月份发放
其他非流动负债	19,181,454.41	13,481,489.33	42.28	收到政府补助增加
科目	本期数	上期数	变动比 例(%)	变动原因
财务费用	20,038,137.82	15,353,319.20	30.51	银行借款规模较去年同期增加较 大，利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-9,596,514.72	-88,792,666.21	89.19	营业收入增长，收到销货款增加
筹资活动产生的现金流量净额	301,555,879.57	-40,845,713.54	838.28	银行借款方式融资增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月16日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司收购大连新中海产食品 有限公司的议案》，同意由本公司之全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司受让香港天惠实业有限公司 所持有的大连新中海产食品有限公司100%股权。目前，正在办理工商变更等行政手续。

详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购大连新中海产食品有限公司的公告》（编号： 2014-07）

披露日期	临时报告披露网站查询索引
	详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于
2014年01月17日
	全资子公司收购大连新中海产食品有限

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公司 100%股权，目前正在办理工商手 续。

公司的公告》（编号：2014-07）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
	长海县獐子岛投资发展中心、
		避免同业竞
	长海县獐子岛褡裢经济发展中
		争；不占用	2006年08		严格遵守
首次公开发行或再融资时所作承诺	心、吴厚刚、长海县獐子岛大			永久
		公司资金或	月30日		承诺
	耗经济发展中心、长海县獐子
		资产。
	岛小耗经济发展中心
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净
	-15%	至	15%
利润变动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净
	44,800,447.29	至	60,612,369.87
利润变动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净
	52,706,408.58
利润（万元）
	受市场能力提升、资源状况稳定等因素影响，公司业绩自2013年1季度以来呈现
	持续恢复性增长的态势。2014年上半年，公司将继续加大力度由服务资源向服务
业绩变动的原因说明	客户转型，积极构建海洋牧场资源平台、供应链保障平台、O2O消费者服务平台
	等3大平台，推动核心竞争能力稳步增强。但前期海洋牧场环境、消费市场等因素
	的惯性影响仍将持续，预计2014半年度同比将保持相对稳定。

五、证券投资情况

不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	677,916,449.26	461,773,909.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	186,938,705.99	180,141,567.07
预付款项	71,157,466.45	123,543,071.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	1,764,000.00	1,764,000.00
其他应收款	11,064,786.79	38,262,541.71
买入返售金融资产
存货	2,677,871,187.64	2,684,352,170.48
一年内到期的非流动资产	2,586,177.44	4,731,591.08
其他流动资产	10,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	3,639,298,773.57	3,499,568,850.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	126,192,176.77	126,192,176.77

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投资性房地产
固定资产	1,093,222,347.39	842,002,821.68
在建工程	60,391,548.75	271,303,006.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	311,101,238.34	316,028,612.11
开发支出
商誉	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用	152,110,096.80	162,613,059.82
递延所得税资产	50,998,877.17	52,059,976.39
其他非流动资产	60,862,364.03	45,806,679.90
非流动资产合计	1,854,998,649.25	1,816,126,333.06
资产总计	5,494,297,422.82	5,315,695,183.95
流动负债：
短期借款	1,828,229,951.62	1,533,334,784.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	23,853,939.70	58,542,698.40
应付账款	154,121,042.02	258,835,455.40
预收款项	18,942,235.28	37,381,389.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,382,846.12	52,233,372.52
应交税费	-17,899,779.46	-20,529,862.62
应付利息	3,042,763.09	3,831,824.40
应付股利
其他应付款	34,219,884.47	36,820,271.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	416,596,849.31	408,752,328.76
流动负债合计	2,597,489,732.15	2,489,202,261.82
非流动负债：
长期借款	372,953,290.20	336,411,863.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	35,360,881.84	35,360,881.84
递延所得税负债
其他非流动负债	19,181,454.41	13,481,489.33
非流动负债合计	427,495,626.45	385,254,234.57
负债合计	3,024,985,358.60	2,874,456,496.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	854,828,371.07	854,828,371.07
减：库存股
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	637,276,490.91	609,312,346.10
外币报表折算差额	-5,890,631.57	-6,563,406.93
归属于母公司所有者权益合计	2,442,526,374.30	2,413,889,454.13
少数股东权益	26,785,689.92	27,349,233.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,469,312,064.22	2,441,238,687.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
	5,494,297,422.82	5,315,695,183.95
计

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

2 、母公司资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

10

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流动资产：
货币资金	561,576,701.58	344,312,158.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款	25,376,968.18	26,242,690.57
预付款项	49,954,633.21	100,714,425.45
应收利息
应收股利	1,764,000.00	1,764,000.00
其他应收款	664,075,462.41	664,541,891.89
存货	2,287,886,012.17	2,285,675,486.25
一年内到期的非流动资产	2,348,999.62	3,318,757.81
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	3,607,982,777.17	3,436,569,410.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	710,710,305.18	710,710,305.18
投资性房地产
固定资产	588,597,242.29	601,274,635.76
在建工程	522,210.00	931,810.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	220,170,919.63	224,624,830.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	124,163,915.04	132,390,213.86
递延所得税资产	8,159,387.69	8,675,230.59
其他非流动资产	39,397,495.03	24,569,530.90
非流动资产合计	1,691,721,474.86	1,703,176,557.15
资产总计	5,299,704,252.03	5,139,745,967.72
流动负债：

11

獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

短期借款	1,639,000,000.00	1,349,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	19,200,000.00	20,000,000.00
应付账款	61,026,668.31	209,842,800.59
预收款项	11,420,182.58	16,445,500.47
应付职工薪酬	10,683,357.20	37,587,199.94
应交税费	-13,043,891.09	-14,161,062.55
应付利息	2,483,270.48	3,391,683.60
应付股利
其他应付款	37,353,316.42	39,968,090.94
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	416,596,849.31	408,752,328.76
流动负债合计	2,304,719,753.21	2,190,826,541.75
非流动负债：
长期借款	300,401,240.00	300,239,540.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	19,178,633.33	13,478,633.33
非流动负债合计	319,579,873.33	313,718,173.33
负债合计	2,624,299,626.54	2,504,544,715.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	871,283,460.09	871,283,460.09
减：库存股
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	847,809,021.51	807,605,648.66
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,675,404,625.49	2,635,201,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,299,704,252.03	5,139,745,967.72

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

计

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

3 、合并利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	598,000,583.12	555,485,342.86
其中：营业收入	598,000,583.12	555,485,342.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	570,659,824.18	525,268,899.24
其中：营业成本	464,558,204.54	417,750,405.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	805,759.62	1,043,548.67
销售费用	42,983,683.66	52,330,895.48
管理费用	42,164,803.99	38,031,904.04
财务费用	20,038,137.82	15,353,319.20
资产减值损失	109,234.55	758,826.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,340,758.94	30,216,443.62

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	7,462,471.88	5,075,774.51
减：营业外支出	2,144,612.18	2,083,494.20
其中：非流动资产处置损
	42,026.74	33,894.48
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	32,658,618.64	33,208,723.93
列）
减：所得税费用	5,319,957.75	4,995,036.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,338,660.89	28,213,687.21
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	27,964,144.81	27,776,839.00
少数股东损益	-625,483.92	436,848.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益	734,715.77	-1,092,460.28
八、综合收益总额	28,073,376.66	27,121,226.93
归属于母公司所有者的综合收益
	28,636,920.17	26,709,453.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-563,543.51	411,773.12

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

4 、母公司利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	344,917,525.45	357,429,862.26
减：营业成本	225,064,091.26	236,838,671.00
营业税金及附加	60,791.52	337,841.71
销售费用	29,503,954.71	38,903,536.22
管理费用	33,989,800.65	29,623,530.81
财务费用	18,433,126.92	12,566,185.06
资产减值损失	-947,126.30	560,688.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,812,886.69	38,599,408.58
加：营业外收入	6,950,328.85	4,977,479.11
减：营业外支出	1,229,134.56	1,171,023.76
其中：非流动资产处置损失	35,731.56	31,133.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	44,534,080.98	42,405,863.93
列）
减：所得税费用	4,330,708.13	4,751,810.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,203,372.85	37,654,053.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	40,203,372.85	37,654,053.36

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

5 、合并现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	596,977,690.56	547,691,176.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,895,346.07	5,438,922.13
收到其他与经营活动有关的现金	38,199,607.10	25,433,025.58
经营活动现金流入小计	640,072,643.73	578,563,123.79
购买商品、接受劳务支付的现金	492,863,126.90	509,121,438.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	111,967,113.49	90,939,463.97
金
支付的各项税费	12,842,214.99	18,587,234.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,996,703.07	48,707,653.60
经营活动现金流出小计	649,669,158.45	667,355,790.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,596,514.72	-88,792,666.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		567,774.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		567,774.11
购建固定资产、无形资产和其他
	70,764,641.83	107,218,161.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	75,764,641.83	107,218,161.04
投资活动产生的现金流量净额	-75,764,641.83	-106,650,386.93

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	771,780,294.62	837,605,573.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	771,780,294.62	837,605,573.31
偿还债务支付的现金	440,505,400.25	832,174,572.41
分配股利、利润或偿付利息支付
	29,719,014.80	46,276,714.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	470,224,415.05	878,451,286.85
筹资活动产生的现金流量净额	301,555,879.57	-40,845,713.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-52,183.30	-1,997,225.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额	216,142,539.72	-238,285,991.98
加：期初现金及现金等价物余额	461,773,909.54	528,177,888.30
六、期末现金及现金等价物余额	677,916,449.26	289,891,896.32

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

6 、母公司现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	359,126,643.91	346,462,520.87
收到的税费返还	8,942.43	855,930.79
收到其他与经营活动有关的现金	32,499,252.25	10,325,134.38
经营活动现金流入小计	391,634,838.59	357,643,586.04
购买商品、接受劳务支付的现金	288,189,583.16	269,935,498.33
支付给职工以及为职工支付的现
	77,528,814.85	72,982,563.70
金

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獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

支付的各项税费	9,515,814.96	15,694,195.20
支付其他与经营活动有关的现金	45,306,349.52	161,262,255.72
经营活动现金流出小计	420,540,562.49	519,874,512.95
经营活动产生的现金流量净额	-28,905,723.90	-162,230,926.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		489,481.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		489,481.79
购建固定资产、无形资产和其他
	10,403,108.43	46,442,820.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00	41,484,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,403,108.43	87,927,120.81
投资活动产生的现金流量净额	-15,403,108.43	-87,437,639.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	590,000,000.00	737,347,733.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	737,347,733.36
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	722,085,196.03
分配股利、利润或偿付利息支付
	28,281,754.88	44,378,008.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	328,281,754.88	766,463,204.84
筹资活动产生的现金流量净额	261,718,245.12	-29,115,471.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-144,869.81	109,879.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额	217,264,542.98	-278,674,158.09

18

獐子岛集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	344,312,158.60	436,340,888.94
六、期末现金及现金等价物余额	561,576,701.58	157,666,730.85

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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