AI assistant
Sending…
ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 22, 2012
54131_rns_2012-08-22_d5dc90fd-15ee-4531-a5bd-6f70f76b015e.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002069 证券简称：獐 子 岛 公告编号：2012-46
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 獐 子 岛 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002069 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙福君 | 阎忠吉 |
| 大连市中山区人民路26号人寿大厦18 层 |
大连市中山区人民路26号人寿大厦18 层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0411-82821622 | 0411-82659666 |
| 传真 | 0411-82634187 | 0411-82634187 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 4,921,361,400.00 | 4,419,964,400.58 |
11.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,586,144,169.11 | 2,714,560,698.38 |
-4.73% |
1
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股本（股） | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 |
0% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.64 | 3.82 |
-4.71% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 47.08% | 38.5% |
8.58% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 1,047,175,920.76 | 1,180,903,918.91 |
-11.32% |
| 营业利润（元） | 177,514,821.76 | 254,890,375.35 |
-30.36% |
| 利润总额（元） | 176,630,437.38 | 242,111,416.37 |
-27.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,073,532.76 | 214,099,582.60 |
-27.1% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 156,687,426.43 | 223,940,248.77 |
-30.03% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.31 |
-29.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.31 |
-29.03% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.78% | 10.22% |
-4.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 5.8% | 10.69% |
-4.89% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -412,627,416.20 | -151,677,213.78 |
-172.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.58 | -0.21 |
-176.19% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,450.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 4,982,200.00 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 |
2
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
|---|---|---|
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,874,034.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 3,059.38 | |
| 所得税影响额 | 267,431.33 | |
| 合计 | -613,893.67 | -- |
- 3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 61,274,61 7 |
8.62% |
-32,512,19 4 |
-32,512,19 4 |
28,762,42 3 |
4.04% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 12,300,00 0 |
1.73% |
-12,300,00 0 |
-12,300,00 0 |
0 |
0% |
||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 20,212,19 4 |
2.84% |
-20,212,19 4 |
-20,212,19 4 |
0 |
0% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 12,900,00 0 |
1.81% |
-12,900,00 0 |
-12,900,00 0 |
0 |
0% |
||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 2,512,194 | 0.35% |
-2,512,194 | -2,512,194 | 0 |
0% |
|||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 |
3
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 境外自然人持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,762,42 3 |
4.04% |
28,762,42 3 |
4.04% |
||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 649,837,5 77 |
91.38% |
32,512,19 4 |
32,512,19 4 |
682,349,7 71 |
95.96% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 649,837,5 77 |
91.38% |
32,512,19 4 |
32,512,19 4 |
682,349,7 71 |
95.96% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 711,112,1 94.00 |
100% |
0 | 0 |
711,112,1 94.00 |
100% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 57,385 | 57,385 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 长海县獐子岛投资发展中 心 |
境内非国有法人 | 45.76% | 325,428,800 |
|||
| 质押 | 200,653,334 | |||||
| 长海县獐子岛褡裢经济发 展中心 |
境内非国有法人 | 7.21% | 51,286,800 |
|||
| 长海县獐子岛大耗经济发 展中心 |
境内非国有法人 | 6.85% | 48,705,645 |
|||
| 吴厚刚 | 境内自然人 | 5.37% | 38,160,000 |
28,620,000 |
||
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司 |
国有法人 | 1.1% | 7,800,000 |
|||
| 长海县獐子岛小耗经济发 展中心 |
境内非国有法人 | 1% | 7,099,600 |
|||
| 中国银行－华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 0.98% | 7,000,297 |
|||
| 中国银行－大成蓝筹稳健 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.7% | 5,002,836 |
|||
| 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 |
境内非国有法人 | 0.64% | 4,536,460 |
|||
| 广东恒健资本管理有限公 司 |
国有法人 | 0.63% | 4,500,000 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 325,428,800 | A股 |
325,428,800 | |||
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51,286,800 | A股 |
51,286,800 | |||
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48,705,645 | A股 |
48,705,645 | |||
| 吴厚刚 | 9,540,000 | A股 |
9,540,000 |
4
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 7,800,000 | A股 |
7,800,000 |
|---|---|---|---|
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 7,099,600 | A股 |
7,099,600 |
| 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 |
7,000,297 | ||
A股 |
7,000,297 | ||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,002,836 | A股 |
5,002,836 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
4,536,460 | ||
A股 |
4,536,460 | ||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 4,500,000 | A股 |
4,500,000 |
| 1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经 济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗 经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 吴厚刚 | 董事长/总裁 | 38,160,000 | 0 |
0 |
38,160,000 |
28,620,000 |
0 |
-- |
| 周延军 | 董事 | 180,300 | 0 |
0 |
180,300 |
135,225 |
0 |
-- |
| 邵万福 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 戴大双 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 陈国辉 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 魏炜 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 方红星 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 蔡铭春 | 监事会主席 | |||||||
| 薛东宁 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 杨育健 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 蔡建军 | 副总裁 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 副总裁/加工 | ||||||||
| 王勇 | 事业一部总 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 经理 | ||||||||
| 孙颖士 | 副总裁 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 邹建 | 高级会计师 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 勾荣 | 财务与运营 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 中心总监 | ||||||||
5
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 孙福君 | 董事会秘书 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养殖事业一 | ||||||||
| 徐勤山 | 部代理总经 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 理 | ||||||||
| 总裁助理/海 | ||||||||
| 珍品良种事 | ||||||||
| 梁峻 | 业部总经理/ | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 海洋生物研 | ||||||||
| 发中心总监 | ||||||||
| 曹秉才 | 总裁助理/人 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 资中心总监 | ||||||||
| 王云 | 战略与行政 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 中心总监 | ||||||||
| 石天栋 | 养殖事业一 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 部总经理 | ||||||||
| 吴厚敬 | 鲍鱼事业部 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 总经理 | ||||||||
| 养殖事业三 |
||||||||
| 赵权 | 部总经理/养 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 殖事业四部 | ||||||||
| 总经理 | ||||||||
| 王伟东 | 安全中心总 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 监 | ||||||||
| 赵世明 | 海洋食品研 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 发中心总监 | ||||||||
| 采购中心总 | ||||||||
| 战伟 | 监/物流事业 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 部总经理 | ||||||||
| 刘家童 | 海外事业部 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 总经理 | ||||||||
| 徐勤山 | 监事会主席 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 王有亮 | 养殖事业一 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 部总经理 | ||||||||
| 范沛然 | 文化与品牌 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 中心总监 | ||||||||
| 毕家民 | 活品营销中 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 心总经理 | ||||||||
| 李冬霄 | 战略与行政 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 中心总监 | ||||||||
| 孙海平 | 海参事业部 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 总经理 | ||||||||
| 加工事业二 |
||||||||
| 林国华 | 部总经理/海 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-- |
| 参事业部总 | ||||||||
| 经理 |
6
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 水产养殖业 | 509,215,264.70 | 205,883,137.08 |
59.57% |
18.16% |
138.25% |
-20.38% |
| 水产加工业 | 227,091,872.38 | 176,065,512.26 |
22.47% |
-21.68% |
-28.71% |
7.65% |
| 水产贸易业 | 289,278,151.50 | 263,514,448.85 |
8.91% |
-33.9% |
-34.23% |
0.47% |
| 交通运输业 | 17,440,667.88 | 16,377,151.70 |
6.1% |
13.77% |
6.84% |
6.1% |
| 旅游服务业 | 977,513.09 | 774,606.40 |
20.76% |
-9.54% |
-28.73% |
21.35% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 虾夷扇贝 | 487,699,840.81 | 199,232,671.97 |
59.15% |
4.62% |
40.12% |
-10.35% |
| 海参 | 87,347,656.39 | 36,677,094.17 |
58.01% |
0.13% |
-5.83% |
2.66% |
| 鲍鱼 | 23,782,599.60 | 18,893,088.36 |
20.56% |
-30.04% |
-37.76% |
9.85% |
| 海螺 | 19,184,188.74 | 12,743,675.30 |
33.57% |
64.05% |
63.51% |
0.22% |
| 海胆 | 4,182,092.77 | 2,936,993.51 |
29.77% |
32.16% |
107.38% |
-25.48% |
| 其他产品 | 114,110,758.77 | 111,465,126.03 |
2.32% |
-3.83% |
-1.09% |
2.32% |
| 其他行业 | 307,696,332.47 | 280,666,206.95 |
8.78% |
-32.23% |
-32.71% |
8.78% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
1、从行业角度来看，水产养殖业中主要以虾夷扇贝为主，在2012年获的底播海域为09年底播扇贝，09贝底播区主要位 于獐子岛南部深水区（＞42m）该区域受控于北黄海冷水团，虾夷扇贝适温生长时间短，导致扇贝生长缓慢，较11年在每亩 成本基本持平的情况下，因规格偏小，总产量偏低，导致每公斤成本升高，毛利率下降。
-
2、旅游服务业结构性调整，原海鲜酒店调整经营模式，整体出租，加大旅游收入占比，毛利率增加。
-
3、荣成区域底播马粪海胆因台风等原因亩产下降，成本上升，导致毛利率下降较多。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 695,353,223.53 | 13.51% |
| 国外 | 348,650,246.02 | -38% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
7
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
盈利能力下降主要表现在水产养殖业，在2012年获的底播海域为09年底播扇贝，09贝底播区主要位于獐子岛南部深水区 （＞42m）该区域受控于北黄海冷水团，虾夷扇贝适温生长时间短，导致扇贝生长缓慢，较11年在每亩成本基本持平的情况 下，因规格偏小，总产量偏低，导致每公斤成本升高，毛利率下降。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
单位：万元 募集资金总额 77,600.5 本报告期 投入募集 资金总额 22,140.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 27,116.97 已累计投 入募集资 金总额 54,528.32 累计变更用途的募集资金总额比例 34.94 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 2,323.71 34,919.29 67.18% 2012年 12月31 日 不适用 否 獐子岛（永祥）贝类加 工中心项目 否 17,110.78 17,110.78 10,942.22 10,734.03 62.73% 2012年 12月31 日 不适用 否 大连保税区冷藏物流 项目 否 8,875 8,875 8,875 8,875 100% 2012年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 77,965.78 77,965.78 22,140.93 54,528.32 - - - - 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 77,600.5 | 本报告期 |
22,140.93 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 27,116.97 | 已累计投 |
54,528.32 | |||||||
| 34.94 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 新增年滚动25万亩虾 | ||||||||||
| 否 | 51,980 | 51,980 |
2,323.71 |
34,919.29 |
67.18% |
12月31 |
不适用 | 否 | ||
| 夷扇贝底播增值项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 獐子岛（永祥）贝类加 | ||||||||||
| 否 | 17,110.78 | 17,110.78 |
10,942.22 |
10,734.03 |
62.73% |
12月31 |
不适用 | 否 | ||
| 工中心项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 大连保税区冷藏物流 | ||||||||||
| 否 | 8,875 | 8,875 |
8,875 |
8,875 |
100% |
12月31 |
不适用 | 否 | ||
| 项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 77,965.78 | 77,965.78 | 22,140.93 | 54,528.32 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 变化的情况说明 |
8
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 超募资金的金额、用途 | □适用√不适用 |
|---|---|
| 及使用进展情况 | |
| □适用√不适用 | |
| □报告期内发生√以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| 经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准，公司将獐子岛贝类加工中心项目 变更为：1、建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目，项目使用募集资金17,110.78万元，建设地点 变更为大连市长海县獐子岛镇；2、合资设立“大连獐子岛中央冷藏物流有限公司”，建设大连保税区 冷藏物流项目，项目使用募集资金8,875万元，建设地点变更为大连市保税区。 |
|
| 施地点变更情况 | |
| □适用√不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| □报告期内发生□以前年度发生 | |
| 施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先 | □适用√不适用 |
| 期投入及置换情况 | |
| √适用□不适用 | |
| 1、公司于2011年11月21日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议及 2011年12月7日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过6个月（议案内容详见公司于2011年11月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网上的公告，公告编号：2011-75）。截至2012年5月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 的募集资金35,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通 知了公司的保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人（议案内容详见公司于2012年5月18日 刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2012-27）。2、公司于2012 年5月18日召开的第四届董事会第三十次会议及四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续以 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置的募集资金中不超过7,700万元部分用于 暂时补充流动资金，使用期限为自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月（议案内容详见公司 于2012年5月19日刊载于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2012-31）。 |
|
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 投入募集资金项目 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 0% | -30% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 30,521.24 | 21,364.87 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
9
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 305,212,431.16 |
|---|---|
| （元） | |
| 1、政策性增支造成期间费用增加，如工资福利增长、企业年金启动及股权 激励影响费用上升；1-9月份预计工资增长2,600万，期权费用增长2,170 万。2、国际市场仍有很多不确定因素，收益将会出现波动。3、海洋牧场 在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、乌蟒岛等）的开发仍需 进一步提升，亩产下降的趋势周期内难以扭转。4、鲍鱼市场2011年因台 风原因提前销售，2012年将根据市场情况部署本年度的销售进度，较2011 年有所推迟，目前价格提升压力较大。 |
|
| 业绩变动的原因说明 | |
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | 是否履行 | 是否为关 | |||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | ||||
| 相关公告 | （协议签署 | 完毕 | 联方担保 | |||||
10
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 披露日期 | 日） | （是或 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否） | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 报告期内对外担保实际发生 | |||||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 报告期末实际对外担保余额 | |||||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 獐子岛渔业集团美 | 2011年03 | |||||||
| 3,478.7 | 2011年03月 |
1,695.07 | 抵押 |
12个月 | 是 | 否 | ||
| 国公司 | 月15日 | 16日 |
||||||
| 獐子岛渔业集团美 | 2012年03 | |||||||
| 3,478.7 | 2012年03月 |
2,149.2 | 抵押 |
12个月 | 否 | 否 | ||
| 国公司 | 月28日 | 28日 |
||||||
| 獐子岛渔业集团美 | 2012年03 | |||||||
| 3,162.45 | 2012年03月 |
0 | 抵押 |
12个月 | 否 | 否 | ||
| 国公司 | 月28日 | 28日 |
||||||
| 獐子岛渔业集团美 | 2012年03 | |||||||
| 3,162.45 | 2012年03月 |
3,162.45 | 保证 |
12个月 | 否 | 否 | ||
| 国公司 | 月28日 | 30日 |
||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 9,803.6 | 报告期内对子公司担保实际 |
5,311.65 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 9,803.6 | 报告期末对子公司实际担保 |
4,491.95 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 9,803.6 | 报告期内担保实际发生额合 |
5,311.65 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 9,803.6 | 报告期末实际担保余额合计 |
4,491.95 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 1.73 | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 9,803.6 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,803.6 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2011年6月27日，公司下属大连獐子岛渔业集团股份有限公司荣成分公司（以下简称“荣成分公司”）受台风“米雷”影响，
11
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
养殖网箱及鲍鱼、海带等产品遭受部分损失，部分鲍鱼养殖网箱被台风冲入威海长青海洋科技股份有限公司（以下简称“长 青公司”）养殖海域内，2011年6月29日，长青公司向青岛海事法院提起诉讼，向荣成分公司索赔养殖物资及产品损失2,800 万元。
2011年8月18日，青岛海事法院向公司再次下达传票，长青公司向青岛海事法院提起增加诉讼请求：以其所受损失总价 值超过原诉状损失价值为由，增加申请诉讼索赔金额3,120万元，总申请诉讼索赔金额共计5,920万元；以荣成分公司不具备 独立法人资格为由，申请追加本公司为被告。此案目前仍处于法院审理过程中。
报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | -- | -- | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | -- | -- | |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | -- | -- | |
| 长海县獐子岛投资发展 中心、长海县獐子岛褡裢 经济发展中心、吴厚刚、 长海县獐子岛大耗经济 发展中心、长海县獐子岛 小耗经济发展中心 |
避免同业竞争；不占用公 司资金或资产。 |
严格遵守承诺 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
12
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 报告期内，公司无中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
6 、其他综合收益细目
==> picture [483 x 381] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 -1,222,982.66 -967,620.05
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -1,222,982.66 -967,620.05
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,222,982.66 -967,620.05
----- End of picture text -----
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证券 | 公司经营情况、经营战略 |
| 2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券 | 公司经营情况、经营战略 |
| 第一创业摩根 | |||||
| 2012年05月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况、经营战略 | |
| 大通证券 | |||||
| 中信建投证 | |||||
| 2012年05月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况、经营战略 | |
| 券、南京证券 | |||||
| 2012年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 公司经营情况、经营战略 |
| 2012年05月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、民 | 公司经营情况、经营战略 |
13
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 生证券等4家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 | |||||
| 齐鲁证券、平 | |||||
| 2012年06月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安证券等26家 | 公司经营情况、经营战略 |
| 机构 | |||||
| 2012年06月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 每日经济新闻 | 公司经营情况、经营战略 |
| 2012年06月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国都证券 | 公司经营情况、经营战略 |
| 红塔证券、天 | |||||
| 2012年08月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况、经营战略 | |
| 风证券 | |||||
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 大连獐子岛渔业集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,784,892.58 | 575,822,775.91 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收账款 | 135,176,614.93 | 193,458,470.83 |
|
| 预付款项 | 278,804,503.71 | 162,915,934.16 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | 1,617,000.00 | 1,617,000.00 |
|
| 其他应收款 | 22,879,757.38 | 21,902,909.51 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,861,448,657.40 | 2,357,864,321.43 |
14
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动资产 | 4,692,734.32 | 2,979,075.84 |
|
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 3,755,404,160.32 | 3,316,560,487.68 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 125,840,156.16 | 124,161,845.03 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 617,070,528.58 | 616,289,188.56 |
|
| 在建工程 | 36,777,695.84 | 17,000,002.62 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 277,801.83 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 328,259,624.77 | 284,681,836.31 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|
| 长期待摊费用 | 36,450,618.97 | 38,056,205.00 |
|
| 递延所得税资产 | 21,160,813.53 | 23,094,835.38 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 1,165,957,239.68 | 1,103,403,912.90 |
|
| 资产总计 | 4,921,361,400.00 | 4,419,964,400.58 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 943,701,057.35 | 856,081,648.11 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付账款 | 57,020,089.29 | 295,066,240.74 |
|
| 预收款项 | 18,655,664.87 | 15,981,028.05 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,472,120.17 | 41,007,181.20 |
|
| 应交税费 | 4,420,898.63 | 39,829,597.54 |
|
| 应付利息 | 2,768,364.16 | 2,675,865.61 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 21,447,268.30 | 15,217,604.44 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 |
15
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 代理承销证券款 | |||
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 155,000,000.00 | 190,000,000.00 |
|
| 其他流动负债 | 911,434,695.57 | 3,400,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 2,134,920,158.34 | 1,459,259,165.69 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 182,250,000.00 | 242,250,000.00 |
|
| 应付债券 | 182,250,000.00 | 242,250,000.00 |
|
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动负债合计 | 182,250,000.00 | 242,250,000.00 |
|
| 负债合计 | 2,317,170,158.34 | 1,701,509,165.69 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 |
|
| 资本公积 | 860,015,463.55 | 858,812,908.89 |
|
| 减：库存股 | 860,015,463.55 | 858,812,908.89 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 210,258,035.17 | 210,258,035.17 |
|
| 一般风险准备 | 210,258,035.17 | 210,258,035.17 |
|
| 未分配利润 | 811,039,352.34 | 939,410,697.18 |
|
| 外币报表折算差额 | -6,280,875.95 | -5,033,136.86 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,586,144,169.11 | 2,714,560,698.38 |
|
| 少数股东权益 | 18,047,072.55 | 3,894,536.51 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,604,191,241.66 | 2,718,455,234.89 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 4,921,361,400.00 | 4,419,964,400.58 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 306,158,305.62 | 535,580,005.20 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 20,922,207.18 | 103,322,089.84 |
|
| 预付款项 | 210,591,738.81 | 83,050,601.49 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,617,000.00 | 1,617,000.00 |
|
| 其他应收款 | 899,645,380.64 | 526,512,041.79 |
16
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 存货 | 2,118,033,044.30 | 1,989,648,148.10 |
|
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | 683,390.65 | 1,649,283.56 |
|
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,557,651,067.20 | 3,241,379,169.98 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 528,840,817.73 | 365,885,455.40 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 397,028,016.26 | 396,994,848.76 |
|
| 在建工程 | 25,315,575.77 | 11,748,089.67 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 249,160,397.30 | 257,845,883.68 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,933,360.84 | 19,603,439.74 |
|
| 递延所得税资产 | 884,266.08 | 1,441,455.06 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,217,162,433.98 | 1,053,519,172.31 |
|
| 资产总计 | 4,774,813,501.18 | 4,294,898,342.29 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 773,445,582.07 | 698,175,498.08 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,863,647.80 | 268,452,519.41 |
|
| 预收款项 | 12,130,876.72 | 11,809,178.96 |
|
| 应付职工薪酬 | 15,551,684.04 | 33,560,139.54 |
|
| 应交税费 | 13,126,531.78 | 45,283,337.60 |
|
| 应付利息 | 1,913,886.65 | 2,349,212.49 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 20,662,312.06 | 26,736,052.59 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 155,000,000.00 | 190,000,000.00 |
|
| 其他流动负债 | 911,434,695.57 | 3,400,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 1,940,129,216.69 | 1,279,765,938.67 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 240,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 |
17
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | |||
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 180,000,000.00 | 240,000,000.00 |
|
| 负债合计 | 2,120,129,216.69 | 1,519,765,938.67 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 |
|
| 资本公积 | 876,443,712.69 | 862,855,222.45 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 210,258,035.17 | 210,258,035.17 |
|
| 未分配利润 | 856,870,342.63 | 990,906,952.00 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,654,684,284.49 | 2,775,132,403.62 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 4,774,813,501.18 | 4,294,898,342.29 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,047,175,920.76 | 1,180,903,918.91 |
|
| 其中：营业收入 | 1,047,175,920.76 | 1,180,903,918.91 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 871,339,410.13 | 928,099,464.51 |
|
| 其中：营业成本 | 663,831,890.91 | 754,009,390.53 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,286,118.84 | 1,332,726.82 |
|
| 销售费用 | 94,072,139.21 | 83,190,254.25 |
|
| 管理费用 | 91,507,445.29 | 64,810,162.91 |
|
| 财务费用 | 23,129,479.26 | 19,388,666.99 |
|
| 资产减值损失 | -2,487,663.38 | 5,368,263.01 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
18
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 号填列） | |||
|---|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合 | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,514,821.76 | 254,890,375.35 |
|
| 加 ：营业外收入 | 5,450,476.85 | 2,512,164.27 |
|
| 减 ：营业外支出 | 6,334,861.23 | 15,291,123.25 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 16,543.05 | 9,336.90 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 176,630,437.38 | 242,111,416.37 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 21,098,154.11 | 28,246,423.93 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,532,283.27 | 213,864,992.44 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 156,073,532.76 | 214,099,582.60 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -541,249.49 | -234,590.16 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.31 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.31 |
|
| 七、其他综合收益 | -1,222,982.66 | -967,620.05 |
|
| 八、综合收益总额 | 154,309,300.61 | 212,897,372.39 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 154,825,793.67 | 213,274,049.58 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -516,493.06 | -376,677.19 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：石永凯
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 653,298,558.95 | 905,743,695.46 |
|
| 减：营业成本 | 324,765,478.72 | 513,369,260.19 |
|
| 营业税金及附加 | 26,505.24 | 198,220.02 |
|
| 销售费用 | 66,353,007.55 | 51,991,373.08 |
|
| 管理费用 | 78,954,358.55 | 59,530,332.07 |
|
| 财务费用 | 17,538,336.11 | 16,187,821.87 |
|
| 资产减值损失 | -2,228,755.92 | 3,871,586.21 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
19
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 填列） | |||
|---|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 | 1,678,311.13 | 2,085,920.95 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 169,567,939.83 | 262,681,022.97 |
|
| 加：营业外收入 | 5,160,351.12 | 2,325,840.78 |
|
| 减：营业外支出 | 5,383,394.04 | 15,208,975.00 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 5,349.26 | 9,336.90 |
|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 169,344,896.91 | 249,797,888.75 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 18,936,628.68 | 25,267,653.50 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,408,268.23 | 224,530,235.25 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 150,408,268.23 | 224,530,235.25 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,382,979.53 | 1,131,852,757.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,376,566.41 | 7,399,983.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,331,358.00 | 58,933,635.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,090,903.94 | 1,198,186,376.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,908,913.49 | 1,067,109,094.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
20
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 177,955,799.87 | 157,713,267.97 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 78,481,003.23 | 51,045,245.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,372,603.55 | 73,995,982.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,569,718,320.14 | 1,349,863,589.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,627,416.20 | -151,677,213.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,805,321.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 66,381.76 | 190,028.78 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,381.76 | 3,995,349.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 283,107,184.83 | 174,821,900.76 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 8,264,880.00 | 107,966,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 291,372,064.83 | 282,787,900.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,305,683.07 | -278,792,550.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,287,693.52 | 776,004,973.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 11,287,693.52 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 590,038,890.67 | 389,256,628.57 |
| 发行债券收到的现金 | 897,141,917.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,498,468,502.00 | 1,165,261,601.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 597,419,481.43 | 454,543,844.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 319,871,807.28 | 269,225,535.35 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 917,291,288.71 | 723,769,380.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 581,177,213.29 | 441,492,221.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -2,281,997.35 | -909,513.69 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,037,883.33 | 10,112,943.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 575,822,775.91 | 477,099,755.47 |
21
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、期末现金及现金等价物余额 450,784,892.58 487,212,698.70
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,883,601.38 | 855,608,286.25 |
| 收到的税费返还 | 2,992,261.51 | 5,514,651.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,463,022.23 | 53,854,855.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 763,338,885.12 | 914,977,793.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,651,283.81 | 718,005,975.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 119,467,486.46 | 127,725,765.77 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 67,619,986.93 | 37,729,085.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 431,106,551.48 | 193,107,868.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,845,308.68 | 1,076,568,695.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,506,423.56 | -161,590,902.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,805,321.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 18,598.08 | 184,859.55 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,598.08 | 3,990,180.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 174,218,080.08 | 158,980,906.13 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 160,537,331.20 | 107,966,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 334,755,411.28 | 266,946,906.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,736,813.20 | -262,956,725.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 776,004,973.09 | |
| 取得借款收到的现金 | 329,508,127.77 | 216,736,543.16 |
| 发行债券收到的现金 | 897,141,917.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,226,650,045.58 | 992,741,516.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,238,043.78 | 290,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 315,830,178.53 | 267,104,674.68 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
22
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 筹资活动现金流出小计 | 665,068,222.31 | 557,104,674.68 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 561,581,823.27 | 435,636,841.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
239,713.91 | -632,274.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,421,699.58 | 10,456,939.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 535,580,005.20 | 447,748,861.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,158,305.62 | 458,205,801.16 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 积 |
减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 711,112, 194.00 |
858,812, 908.89 |
210,258 ,035.17 |
939,410, 697.18 |
-5,033,1 36.86 |
3,894,536 .51 |
2,718,455, 234.89 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 711,112, 194.00 |
858,812, 908.89 |
210,258 ,035.17 |
939,410, 697.18 |
-5,033,1 36.86 |
3,894,536 .51 |
2,718,455, 234.89 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 1,202,55 4.66 |
-128,73 4,612.05 |
-1,247,7 39.09 |
14,152,53 6.04 |
-114,627,2 60.44 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 155,710, 265.55 |
-541,249. 49 |
155,169,01 6.06 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -1,247,7 39.09 |
24,756.43 | -1,222,982. 66 |
||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 155,710, 265.55 |
-1,247,7 39.09 |
-516,493. 06 |
153,946,03 3.40 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 1,202,55 4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,669,02 9.10 |
15,871,583 .76 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 11,250,00 0.00 |
11,250,000 .00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 13,588,4 90.24 |
13,588,490 .24 |
||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -12,385, 935.58 |
3,419,029 .10 |
-8,966,906. 48 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-284,44 4,877.60 |
0.00 |
0.00 |
-284,444,8 77.60 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -284,44 4,877.60 |
-284,444,8 77.60 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 |
23
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 711,112, 194.00 |
860,015, 463.55 |
210,258 ,035.17 |
810,676, 085.13 |
-6,280,8 75.95 |
18,047,07 2.55 |
2,604,191, 241.66 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 452,400 ,000.00 |
346,285, 715.82 |
157,856 ,924.61 |
730,872, 884.18 |
-1,878,3 67.25 |
5,467,708 .60 |
1,691,004, 865.96 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 452,400 ,000.00 |
346,285, 715.82 |
157,856 ,924.61 |
730,872, 884.18 |
-1,878,3 67.25 |
5,467,708 .60 |
1,691,004, 865.96 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 258,712 ,194.00 |
512,527, 193.07 |
52,401,1 10.56 |
208,537, 813.00 |
-3,154,7 69.61 |
-1,573,17 2.09 |
1,027,450, 368.93 |
|||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 497,976, 321.56 |
-745,133. 11 |
497,231,18 8.45 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -3,154,7 69.61 |
-275,571. 48 |
-3,430,341. 09 |
||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 497,976, 321.56 |
-3,154,7 69.61 |
-1,020,70 4.59 |
493,800,84 7.36 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 21,674, 796.00 |
749,564, 591.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-552,467. 50 |
770,686,91 9.57 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 21,674, 796.00 |
754,330, 177.09 |
776,004,97 3.09 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 2,647,94 6.48 |
2,647,946. 48 |
||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -7,413,5 32.50 |
-552,467. 50 |
-7,966,000. 00 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,401,1 10.56 |
0.00 |
-289,43 8,508.56 |
0.00 |
0.00 |
-237,037,3 98.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 52,401,1 10.56 |
-52,401, 110.56 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -237,03 7,398.00 |
-237,037,3 98.00 |
||||||||
| 配 |
24
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4．其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,037 ,398.00 |
-237,03 7,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 237,037 ,398.00 |
-237,03 7,398.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 711,112, 194.00 |
858,812, 908.89 |
210,258 ,035.17 |
939,410, 697.18 |
-5,033,1 36.86 |
3,894,536 .51 |
2,718,455, 234.89 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 711,112,19 4.00 |
862,855,22 2.45 |
210,258,03 5.17 |
990,906,95 2.00 |
2,775,132, 403.62 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 13,588,490 .24 |
-134,036,6 09.37 |
-120,448,1 19.13 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 150,408,26 8.23 |
150,408,26 8.23 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 150,408,26 8.23 |
150,408,26 8.23 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 13,588,490 .24 |
13,588,490 .24 |
|||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 13,588,490 .24 |
13,588,490 .24 |
||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| -284,444,8 77.60 |
-284,444,8 77.60 |
|||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| -284,444,8 77.60 |
-284,444,8 77.60 |
|||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
25
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4．其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 711,112,19 4.00 |
876,443,71 2.69 |
210,258,03 5.17 |
856,870,34 2.63 |
2,654,684, 284.49 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 452,400,00 0.00 |
342,914,49 6.88 |
157,856,92 4.61 |
756,334,35 4.99 |
1,709,505, 776.48 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 258,712,19 4.00 |
519,940,72 5.57 |
52,401,110 .56 |
234,572,59 7.01 |
1,065,626, 627.14 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 524,011,10 5.57 |
524,011,10 5.57 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 524,011,10 5.57 |
524,011,10 5.57 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 21,674,796 .00 |
756,978,12 3.57 |
778,652,91 9.57 |
||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 21,674,796 .00 |
754,330,17 7.09 |
776,004,97 3.09 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 2,647,946. 48 |
2,647,946. 48 |
||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 52,401,110 .56 |
-289,438,5 08.56 |
-237,037,3 98.00 |
||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 52,401,110 .56 |
-52,401,11 0.56 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -237,037,3 98.00 |
-237,037,3 98.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 237,037,39 8.00 |
-237,037,3 98.00 |
|||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 237,037,39 | -237,037,3 |
26
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 8.00 | 98.00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 711,112,19 4.00 |
862,855,22 2.45 |
210,258,03 5.17 |
990,906,95 2.00 |
2,775,132, 403.62 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期内通过设立增加獐子岛渔业集团韩国有限公司、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司。
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
27
More from ZONECO GROUP CO.,LTD.
Regulatory Filings
2026
May 29
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 12
Regulatory Filings
2026
May 12
Audit Report / Information
2026
Apr 21
Audit Report / Information
2026
Apr 21
Board/Management Information
2026
Apr 21
Board/Management Information
2026
Apr 21
Governance Information
2026
Apr 21
Annual Report
2026
Apr 21
Audit Report / Information
2026
Apr 21