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ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 11, 2011
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Interim / Quarterly Report
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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002069 证券简称：獐 子 岛 公告编号：2011-49
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人邹建及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 獐 子 岛 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002069 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王欣红 | 刘勇 |
| 联系地址 | 大连市中山区人民路26号人寿大厦17层 | 大连市中山区人民路26号人寿大厦17层 |
| 电话 | 0411-82821622 | 0411-82659666 |
| 传真 | 0411-82634187 | 0411-82634187 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 4,009,934,228.22 | 3,304,413,480.24 |
21.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,430,365,249.53 | 1,685,537,157.36 |
44.19% |
| 股本（股） | 711,112,194.00 | 452,400,000.00 |
57.19% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.42 | 3.73 |
-8.31% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,180,903,918.91 | 791,865,780.16 |
49.13% |
| 营业利润（元） | 254,890,375.35 | 195,498,722.78 |
30.38% |
1
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | 242,111,416.37 | 192,799,000.43 |
25.58% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 214,099,582.60 | 169,622,881.67 |
26.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 223,940,248.77 | 171,651,796.35 |
30.46% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.25 |
24.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.25 |
24.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 10.22% | 12.07% |
-1.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.69% | 12.21% |
-1.52% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -151,677,213.78 | -233,739,097.67 |
35.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -0.52 |
59.62% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 88,426.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,867,385.84 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,847.61 | |
| 所得税影响额 | 2,940,140.42 | |
| 合计 | -9,840,666.17 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 25,532,456 | 5.64% |
21,674,796 | 23,603,626 | 45,278,422 | 70,810,878 | 9.96% |
||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 8,200,000 | 4,100,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 1.73% |
||||
| 3、其他内资持股 | 13,474,796 | 6,737,398 | 20,212,194 | 20,212,194 | 2.84% |
||||
| 其中：境内非国有 | 11,800,000 | 5,900,000 | 17,700,000 | 17,700,000 | 2.49% |
||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 1,674,796 | 837,398 | 2,512,194 | 2,512,194 |
0.35% |
||||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 |
2
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其中：境外法人持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 25,532,456 | 5.64% |
12,766,228 | 12,766,228 | 38,298,684 | 5.39% |
|||
| 二、无限售条件股份 | 426,867,544 | 94.36% |
213,433,772 | 213,433,772 | 640,301,316 | 90.04% |
|||
| 1、人民币普通股 | 426,867,544 | 94.36% |
213,433,772 | 213,433,772 | 640,301,316 | 90.04% |
|||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 452,400,000 | 100.00% |
21,674,796 | 237,037,398 | 258,712,194 | 711,112,194 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 69,563 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 条件股份数量 | 的股份数量 | |||||
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 境内非国有法人 | 45.76% | 325,428,800 |
182,000,000 | ||
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 境内非国有法人 | 7.21% | 51,286,800 |
|||
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 境内非国有法人 | 6.85% | 48,705,645 |
|||
| 吴厚刚 | 境外自然人 | 5.37% | 38,160,000 |
38,160,000 |
||
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 境内非国有法人 | 2.02% | 14,369,128 |
|||
| 济南北安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 7,950,000 |
7,950,000 | ||
| 江苏开元国际集团轻工业品进出 口股份有限公司 |
国有法人 | 1.11% | 7,860,000 |
|||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,950,000 |
4,950,000 | ||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 4,500,000 |
|||
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 |
境内非国有法人 | 0.59% | 4,223,426 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 325,428,800 | 人民币普通股 | ||||
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51,286,800 | 人民币普通股 | ||||
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48,705,645 | 人民币普通股 | ||||
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 14,369,128 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 |
4,223,426 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券 投资基金 |
2,919,146 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 2,366,972 | 人民币普通股 | ||||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 2,349,930 | 人民币普通股 |
3
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 第一创业－华夏－创金价值成长集合资产管理计划 | 第一创业－华夏－创金价值成长集合资产管理计划 | 1,639,608 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险 产品 |
1,590,247 | 人民币普通股 | |
| 公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、 长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。 他们均与后六名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 吴厚刚 | 董事长 | 33,920,000 | 0 |
12,720,000 |
38,160,000 |
38,160,000 |
0 |
2011年4月21日实 施利润分配方案，以 资本公积每10股转 增5股，减持1272 万股 |
| 周延军 | 董事 | 120,200 | 0 |
0 |
180,300 |
135,225 |
0 |
2011年4月21日实 施利润分配方案，以 资本公积每10股转 增5股 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 水产养殖 | 43,095.84 | 8,641.32 |
79.95% |
37.03% |
65.50% |
-3.45% |
| 水产加工 | 28,995.72 | 24,697.98 |
14.82% |
8.40% |
16.40% |
-5.86% |
| 水产贸易 | 43,761.38 | 40,068.87 |
8.44% |
126.47% |
118.68% |
3.26% |
| 交通运输 | 1,532.93 | 1,532.86 |
0.00% |
24.16% |
17.39% |
5.76% |
| 旅游服务 | 108.06 | 108.69 |
-0.58% |
75.71% |
64.54% |
6.83% |
| 其他业务 | 596.46 | 351.22 |
41.12% |
62.16% |
61.54% |
0.23% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 虾夷扇贝 | 46,617.11 | 14,218.38 |
69.50% |
27.90% |
32.75% |
-1.11% |
| 海参 | 8,723.48 | 3,894.71 |
55.35% |
25.00% |
22.40% |
0.95% |
4
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 鲍鱼 | 3,399.55 | 3,035.39 |
10.71% |
251.15% |
1,314.15% |
-67.12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺 | 1,169.43 | 779.38 |
33.35% |
-39.24% |
-44.07% |
5.75% |
| 海胆 | 316.4 | 5 141.62 |
55.25% |
50.94% |
34.05% |
5.64% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 61,857.51 | 36.85% |
| 国外 | 56,232.88 | 65.46% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务中水产贸易收入占比增长较大，其他行业及产品未发生重大变化。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，主营业务中因本期浮筏鲍鱼主要销售的为毛利较低的 2010-2011 年外购的半成品鲍鱼，导致鲍鱼毛利率下降 较大，其他行业及产品盈利能力未发生重大变化。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 77,600.50 | 77,600.50 | 77,600.50 | 36,193.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本报告期投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 36,193.12 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 |
||||||||||||
| 已变 | 募集资金 | 截至期末 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 调整后投资 | 本报告期投 | 投资进度 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 累计投入 | 定 | 的 | |||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 总额(1) | 入金额 | (%)(3)＝ | 可使用状 | 实现效 | 到预计 | 生重大变 | ||||
| 总额 | 金额(2) | 态日期 | 益 | 效益 | ||||||||
| 部分 | (2)/(1) | 化 | ||||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新增年滚动25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 |
否 | 51,980.00 | 51,980.00 |
31,386.62 |
31,386.62 | 60.38% |
2012年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 獐子岛贝类加工中心 项目 |
否 | 28,000.00 | 28,000.00 |
4,806.50 |
4,806.50 | 17.17% |
2012年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 79,980.00 | 79,980.00 |
36,193.12 |
36,193.12 | - |
- | 0.00 | - |
- |
5
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 超募资金投向 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |
| 合计 | - | 79,980.00 | 79,980.00 |
36,193.12 |
36,193.12 | - |
- | 0.00 | - |
- | |
| 未达到计划进度或预 | 无 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 根据公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换先 期投入的议案》，公司用募集资金置换截至2011年3月11日止公司利用自有资金及银行贷款自筹资金投 入募集资金项目的资金27,547.41万元，其中：新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目26,345.91万元； 獐子岛贝类加工中心项目1,201.5万元，并于2011年3月15日从募集资金专户中划转了该款项。 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目先 | |||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 根据公司于2011年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过 的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以7,700万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过6个月。公司已于2011年6月21日将上述7,700万元资金全部归还，转入公司募 集资金专户。 根据公司于2011年6月22日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过 的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司于2011年7月8日召开的2011年第 一次临时股东大会审议通过，公司以不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过6个月。 |
|||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资 | 不适用 | ||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 无 | ||||||||||
| 用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | ||||||||||
| 中存在的问题或其他 | |||||||||||
| 情况 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
6
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 2011年1-9月净利润同比变动 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 0.00% | 30.00% | |
|---|---|---|---|---|
～～ |
||||
| 幅度的预计范围 | 为： | |||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 289,393,163.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 市场需求保持平稳增长，公司主要产品销量、价格稳步提高。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 自购买日起至 报告期末为公 |
本年初至报告 期末为公司贡 |
与交易 对方的 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所涉及 |
所涉及 |
|||||||||
| 交易对方或 | 被收购或置 | 购买日 | 交易价格 | 司贡献的净利 | 献的净利润 | 是否为 关联交 易 |
定价原 | 的资产 产权是 否已全 |
的债权 债务是 否已全 |
关联关 |
| 最终控制方 | 入资产 | 润（适用于非 |
（适用于同一 |
则 | 系（适用 |
|||||
| 同一控制下的 企业合并） |
控制下的企业 合并） |
部过户 | 部转移 | 关联交 易情形） |
||||||
| 石振宇 | 云南阿穆尔 鲟鱼养殖有 限责任公司 20%股权 |
2011年05月 06日 |
10,000.00 | 91.94 |
0.00 |
否 | 资产评 估 |
是 | 是 | 无 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 | |||||
| 关公告披露 | （协议签署 | 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||
7
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 獐子岛渔业集 团美国公司 |
2011年3月 15日（2011 －13） |
3,544.00 | 2011年04月 07日 |
2,715.00 | 保证担保 | 12个月 | 否 | 是 | |||||
| 大连獐子岛海 石食品有限公 司及其全资子 公司大连獐子 岛海石国际贸 易有限公司 |
2011年3月 15日（2011 －13） |
6,500.00 | 2011年04月 07日 |
347.00 | 保证担保 | 12个月 | 否 | 是 | |||||
| 大连獐子岛海 石食品有限公 司及大连獐子 岛渔业海石国 际贸易有限公 司 |
2011年3月 15日（2011 －13） |
3,000.00 | 2011年04月 07日 |
1,710.00 | 保证担保 | 24个月 | 否 | 是 | |||||
| 獐子岛渔业集 团美国公司 |
2011年3月 15日（2011 －13） |
3,544.00 | 2011年04月 07日 |
2,819.00 | 保证担保 | 12个月 | 否 | 是 | |||||
| 獐子岛渔业集 团美国公司 |
2011年6月 23日（2011 －39） |
3,222.00 | 2011年06月 22日 |
0.00 | 保证担保 | 12个月 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 19,810.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
7,591.00 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 19,810.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
7,591.00 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 19,810.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
7,591.00 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 19,810.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
7,591.00 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 3.12% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 19,810.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 19,810.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
8
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2011 年 6 月 26 日 21 时，第 5 号强热带风暴“米雷”在山东省荣成市成山镇沿海登陆，对公司位于山东省荣成市的荣成 分公司的部分养殖网箱及鲍鱼、海带等产品造成损失，经初步估算，损失额将不超过 1,000 万元。在抢险过程中，公司部分鲍 鱼养殖网箱被台风冲入威海长青海洋科技股份有限公司（以下简称“长青公司”）养殖海域内，抢险工作遭到长青公司阻止， 并向公司索要 2,000 万元赔偿金遭拒。为及时进入长青公司海域，抢收此部分鲍鱼养殖网箱及产品，经荣成市政府多次积极协 调，公司于 2011 年 6 月 29 日向长青公司支付保证金 800 万元，当日下午开始进行鲍鱼养殖网箱及产品抢收。同日即 2011 年 6 月 29 日，长青公司向青岛海事法院提起诉讼，向荣成分公司索赔养殖物资及产品损失 2,800 万元，荣成分公司于 2011 年 6 月 30 日收到青岛海事法院（2011）青海法海事初字第 63 号传票。
公司分别于 6 月 29 日、7 月 5 日发布公告，将相关情况告知投资者。目前，抢险工作已经结束，公司本部及其他分子公 司各项生产经营活动正常。中国渔业互保协会及再保险公司的相关理赔损失认定工作正在进行中。
荣成分公司与长青公司的诉讼案件将于 2011 年 8 月 23 日在青岛海事法院石岛法庭开庭审理。 除此之外，报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |
9
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
|---|---|---|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -967,620.05 | -920,553.48 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -967,620.05 | -920,553.48 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -967,620.05 | -920,553.48 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月13日 | 公司 | 实地调研 | 广发基金 |
公司经营情况 |
| 2011年03月22日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券、汇添富基金 | 公司经营情况 |
| 2011年04月27日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券 |
公司经营情况 |
| 2011年05月20日 | 公司 | 实地调研 | 齐鲁证券 |
公司经营情况 |
| 2011年05月23日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券 |
公司经营情况 |
| 2011年05月30日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安证券 |
公司经营情况 |
| 2011年06月29日 | 公司 | 实地调研 | 光大基金 |
公司经营情况 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
10
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 487,212,698.70 | 458,205,801.16 |
477,099,755.47 |
447,748,861.28 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 200,308,602.17 | 140,053,678.48 |
121,920,770.91 |
81,006,896.14 |
| 预付款项 | 207,071,211.99 | 156,563,878.26 |
97,508,585.43 |
55,806,199.59 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 3,805,321.11 | 3,805,321.11 |
||
| 其他应收款 | 14,810,601.01 | 352,428,607.01 |
5,418,660.80 |
242,766,214.37 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,120,321,543.42 | 1,827,870,720.43 |
1,715,587,413.41 |
1,557,143,396.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,006,225.55 | 1,006,225.55 |
2,532,352.27 |
2,532,352.27 |
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 3,030,730,882.84 | 2,936,128,910.89 |
2,423,872,859.40 |
2,390,809,241.66 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 126,193,694.41 | 292,730,085.69 |
24,107,773.46 |
182,678,164.74 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 550,551,663.36 | 370,707,604.02 |
567,288,377.53 |
381,620,827.35 |
| 在建工程 | 14,812,333.65 | 13,262,794.82 |
5,292,139.93 |
4,754,442.34 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 326,572.48 | |||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 239,303,156.26 | 223,041,057.01 |
247,297,825.40 |
230,841,356.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 40,545,763.11 | 39,094,481.19 |
30,009,420.84 |
28,405,103.19 |
| 递延所得税资产 | 7,350,162.11 | 2,621,728.97 |
6,425,083.68 |
1,753,832.42 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 979,203,345.38 | 941,457,751.70 |
880,540,620.84 |
830,053,726.04 |
| 资产总计 | 4,009,934,228.22 | 3,877,586,662.59 |
3,304,413,480.24 |
3,220,862,967.70 |
| 流动负债： |
11
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 短期借款 | 326,742,089.35 | 216,736,543.16 |
357,029,305.52 |
255,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 164,288,587.99 | 113,143,487.40 |
158,665,988.47 |
146,999,523.37 |
| 预收款项 | 30,780,879.46 | 9,167,656.39 |
23,879,941.04 |
13,298,348.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 23,285,343.14 | 19,876,941.64 |
44,444,905.45 |
38,519,316.94 |
| 应交税费 | -4,871,692.26 | 10,296,143.24 |
14,093,017.94 |
10,337,983.42 |
| 应付利息 | 1,705,828.70 | 1,663,154.80 |
1,749,089.11 |
1,559,591.73 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 13,080,861.76 | 15,930,632.50 |
8,608,096.67 |
42,954,156.78 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,363,636.00 | 62,363,636.00 |
62,363,636.00 |
62,363,636.00 |
| 其他流动负债 | 551,859,424.64 | 551,859,424.64 |
501,779,178.08 |
501,779,178.08 |
| 流动负债合计 | 1,169,234,958.78 | 1,001,037,619.77 |
1,172,613,158.28 |
1,072,811,735.22 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 405,795,456.00 | 403,545,456.00 |
440,795,456.00 |
438,545,456.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 405,795,456.00 | 403,545,456.00 |
440,795,456.00 |
438,545,456.00 |
| 负债合计 | 1,575,030,414.78 | 1,404,583,075.77 |
1,613,408,614.28 |
1,511,357,191.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 |
452,400,000.00 |
452,400,000.00 |
| 资本公积 | 856,164,962.40 | 860,207,275.97 |
346,285,715.82 |
342,914,496.88 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 157,856,924.61 | 157,856,924.61 |
157,856,924.61 |
157,856,924.61 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 707,935,068.78 | 743,827,192.24 |
730,872,884.18 |
756,334,354.99 |
| 外币报表折算差额 | -2,703,900.26 | -1,878,367.25 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,430,365,249.53 | 2,473,003,586.82 |
1,685,537,157.36 |
1,709,505,776.48 |
| 少数股东权益 | 4,538,563.91 | 5,467,708.60 |
12
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 所有者权益合计 | 2,434,903,813.44 | 2,473,003,586.82 |
1,691,004,865.96 |
1,709,505,776.48 |
|---|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 4,009,934,228.22 | 3,877,586,662.59 |
3,304,413,480.24 |
3,220,862,967.70 |
7.2.2 利润表
编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,180,903,918.91 | 905,743,695.46 |
791,865,780.16 |
641,860,030.43 |
| 其中：营业收入 | 1,180,903,918.91 | 905,743,695.46 |
791,865,780.16 |
641,860,030.43 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 928,099,464.51 | 645,148,593.44 |
597,128,205.25 |
430,095,282.57 |
| 其中：营业成本 | 754,009,390.53 | 513,369,260.19 |
463,513,406.00 |
322,158,810.73 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,332,726.82 | 198,220.02 |
1,198,172.57 |
555,950.24 |
| 销售费用 | 83,190,254.25 | 51,991,373.08 |
50,150,209.75 |
34,557,542.77 |
| 管理费用 | 64,810,162.91 | 59,530,332.07 |
52,799,884.08 |
46,782,531.40 |
| 财务费用 | 19,388,666.99 | 16,187,821.87 |
27,590,554.93 |
25,765,537.79 |
| 资产减值损失 | 5,368,263.01 | 3,871,586.21 |
1,875,977.92 |
274,909.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 2,085,920.95 | 2,085,920.95 |
761,147.87 |
1,049,156.69 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 2,085,920.95 | 2,085,920.95 |
761,147.87 |
1,049,156.69 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 254,890,375.35 | 262,681,022.97 |
195,498,722.78 |
212,813,904.55 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 2,512,164.27 | 2,325,840.78 |
255,044.98 |
195,705.87 |
| 减：营业外支出 | 15,291,123.25 | 15,208,975.00 |
2,954,767.33 |
2,852,252.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,336.90 | 9,336.90 |
16,223.50 |
5,020.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 242,111,416.37 | 249,797,888.75 |
192,799,000.43 |
210,157,358.35 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 28,246,423.93 | 25,267,653.50 |
24,481,642.81 |
24,032,151.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 213,864,992.44 | 224,530,235.25 |
168,317,357.62 |
186,125,206.85 |
13
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 列） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净 | 214,099,582.60 | 224,530,235.25 |
169,622,881.67 |
186,125,206.85 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -234,590.16 | -1,305,524.05 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.25 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.25 | ||
| 七、其他综合收益 | -967,620.05 | -920,553.48 | ||
| 八、综合收益总额 | 212,897,372.39 | 224,530,235.25 |
167,396,804.14 |
186,125,206.85 |
| 归属于母公司所有者的综 | 212,989,875.51 | 224,530,235.25 |
168,689,085.29 |
186,125,206.85 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -92,503.12 | -1,292,281.15 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,852,757.92 | 855,608,286.25 |
808,711,621.08 |
664,007,426.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 7,399,983.09 | 5,514,651.37 |
6,112,385.42 |
4,460,939.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,933,635.00 | 53,854,855.40 |
13,888,574.64 |
3,228,417.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,198,186,376.01 | 914,977,793.02 |
828,712,581.14 |
671,696,782.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,109,094.38 | 718,005,975.92 |
845,881,016.49 |
584,994,273.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,713,267.97 | 127,725,765.77 |
142,127,511.74 |
120,574,228.32 |
| 支付的各项税费 | 51,045,245.30 | 37,729,085.26 |
32,323,397.46 |
25,461,085.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,995,982.14 | 193,107,868.23 |
42,119,753.12 |
242,068,264.57 |
14
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,863,589.79 | 1,076,568,695.18 |
1,062,451,678.81 |
973,097,851.98 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,677,213.78 | -161,590,902.16 |
-233,739,097.67 |
-301,401,069.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,805,321.11 | 3,805,321.11 |
||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 190,028.78 | 184,859.55 |
79,238.55 |
|
| 回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 | ||||
| 额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 3,995,349.89 | 3,990,180.66 |
79,238.55 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 174,821,900.76 | 158,980,906.13 |
144,715,066.21 |
133,647,320.47 |
| 付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 107,966,000.00 | 107,966,000.00 |
||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 | 86,146,405.60 | |||
| 额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 146,441,378.53 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 282,787,900.76 | 266,946,906.13 |
291,156,444.74 |
219,793,726.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,792,550.87 | -262,956,725.47 |
-291,077,206.19 |
-219,793,726.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 776,004,973.09 | 776,004,973.09 |
||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 389,256,628.57 | 216,736,543.16 |
1,032,135,302.68 |
910,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,165,261,601.66 | 992,741,516.25 |
1,032,135,302.68 |
910,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 454,543,844.74 | 290,000,000.00 |
442,806,538.55 |
325,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,225,535.35 | 267,104,674.68 |
139,194,319.47 |
137,223,067.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 723,769,380.09 | 557,104,674.68 |
582,000,858.02 |
462,223,067.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,492,221.57 | 435,636,841.57 |
450,134,444.66 |
447,776,932.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -909,513.69 | -632,274.06 |
-597,368.03 |
-432,995.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,112,943.23 | 10,456,939.88 |
-75,279,227.23 |
-73,850,858.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477,099,755.47 | 447,748,861.28 |
244,548,332.43 |
172,859,895.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,212,698.70 | 458,205,801.16 |
169,269,105.20 |
99,009,037.03 |
15
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 452,40 0,000.0 0 |
346,28 5,715.8 2 |
157,85 6,924.6 1 |
730,87 2,884.1 8 |
-1,878, 367.25 |
5,467,7 08.60 |
1,691,0 04,865. 96 |
226,20 0,000.0 0 |
572,48 5,715.8 2 |
117,18 3,340.3 6 |
461,89 5,337.0 9 |
-297,08 3.62 |
5,973,9 41.49 |
1,383,4 41,251. 14 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 452,40 0,000.0 0 |
346,28 5,715.8 2 |
157,85 6,924.6 1 |
730,87 2,884.1 8 |
-1,878, 367.25 |
5,467,7 08.60 |
1,691,0 04,865. 96 |
226,20 0,000.0 0 |
572,48 5,715.8 2 |
117,18 3,340.3 6 |
461,89 5,337.0 9 |
-297,08 3.62 |
5,973,9 41.49 |
1,383,4 41,251. 14 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 258,71 2,194.0 0 |
509,87 9,246.5 8 |
-22,937 ,815.40 |
-825,53 3.01 |
-929,14 4.69 |
743,89 8,947.4 8 |
226,20 0,000.0 0 |
-226,20 0,000.0 0 |
40,673, 584.25 |
268,97 7,547.0 9 |
-1,581, 283.63 |
-506,23 2.89 |
307,56 3,614.8 2 |
||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 214,09 9,582.6 0 |
-234,59 0.16 |
213,86 4,992.4 4 |
422,75 1,131.3 4 |
-357,63 6.01 |
422,39 3,495.3 3 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -825,53 | -142,08 | -967,62 | -1,581, | -148,59 | -1,729, |
16
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3.01 | 7.04 |
0.05 |
283.63 | 6.88 |
880.51 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,09 9,582.6 0 |
-825,53 3.01 |
-376,67 7.20 |
212,89 7,372.3 9 |
422,75 1,131.3 4 |
-1,581, 283.63 |
-506,23 2.89 |
420,66 3,614.8 2 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| 21,674, 796.00 |
746,91 6,644.5 8 |
-552,46 7.49 |
768,03 8,973.0 9 |
|||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 21,674, 796.00 |
754,33 0,177.0 9 |
776,00 4,973.0 9 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| -7,413, 532.51 |
-552,46 7.49 |
-7,966, 000.00 |
||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -237,03 7,398.0 0 |
-237,03 7,398.0 0 |
40,673, 584.25 |
-153,77 3,584.2 5 |
-113,10 0,000.0 0 |
||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 40,673, 584.25 |
-40,673 ,584.25 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| -237,03 7,398.0 0 |
-237,03 7,398.0 0 |
-113,10 0,000.0 0 |
-113,10 0,000.0 0 |
|||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 237,03 | -237,03 | 226,20 | -226,20 |
17
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 转 | 7,398.0 0 |
7,398.0 0 |
0,000.0 0 |
0,000.0 0 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,03 7,398.0 0 |
-237,03 7,398.0 0 |
226,20 0,000.0 0 |
-226,20 0,000.0 0 |
|||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 711,11 2,194.0 0 |
856,16 4,962.4 0 |
157,85 6,924.6 1 |
707,93 5,068.7 8 |
-2,703, 900.26 |
4,538,5 63.91 |
2,434,9 03,813. 44 |
452,40 0,000.0 0 |
346,28 5,715.8 2 |
157,85 6,924.6 1 |
730,87 2,884.1 8 |
-1,878, 367.25 |
5,467,7 08.60 |
1,691,0 04,865. 96 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 452,400,0 | 342,914,4 | 157,856,9 | 756,334,3 | 1,709,505 | 226,200,0 | 569,114,4 | 117,183,3 | 503,372,0 | 1,415,869 |
18
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 00.00 | 96.88 |
24.61 | 54.99 | ,776.48 |
00.00 |
96.88 |
40.36 | 96.70 | ,933.94 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 452,400,0 00.00 |
342,914,4 96.88 |
157,856,9 24.61 |
756,334,3 54.99 |
1,709,505 ,776.48 |
226,200,0 00.00 |
569,114,4 96.88 |
117,183,3 40.36 |
503,372,0 96.70 |
1,415,869 ,933.94 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 258,712,1 94.00 |
517,292,7 79.09 |
-12,507,1 62.75 |
763,497,8 10.34 |
226,200,0 00.00 |
-226,200, 000.00 |
40,673,58 4.25 |
252,962,2 58.29 |
293,635,8 42.54 |
|||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 224,530,2 35.25 |
224,530,2 35.25 |
406,735,8 42.54 |
406,735,8 42.54 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 224,530,2 35.25 |
224,530,2 35.25 |
406,735,8 42.54 |
406,735,8 42.54 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 21,674,79 6.00 |
754,330,1 77.09 |
776,004,9 73.09 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 21,674,79 6.00 |
754,330,1 77.09 |
776,004,9 73.09 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -237,037, 398.00 |
-237,037, 398.00 |
40,673,58 4.25 |
-153,773, 584.25 |
-113,100, 000.00 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 40,673,58 4.25 |
-40,673,5 84.25 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
19
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| -237,037, 398.00 |
-237,037, 398.00 |
-113,100, 000.00 |
-113,100, 000.00 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 237,037,3 98.00 |
-237,037, 398.00 |
226,200,0 00.00 |
-226,200, 000.00 |
||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 237,037,3 98.00 |
-237,037, 398.00 |
226,200,0 00.00 |
-226,200, 000.00 |
||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 711,112,1 94.00 |
860,207,2 75.97 |
157,856,9 24.61 |
743,827,1 92.24 |
2,473,003 ,586.82 |
452,400,0 00.00 |
342,914,4 96.88 |
157,856,9 24.61 |
756,334,3 54.99 |
1,709,505 ,776.48 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
20
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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