ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-15

獐子岛集团股份有限公司

关于 2021 年担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司 獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司 獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为 1,500 万美元及 15,000 万元人民币 的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司及全资孙公司大连獐子 岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保；为全 资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的 担保。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连轮船有限公 司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担 保，公司全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养 殖有限公司、水世界（上海）网络科技有限公司拟为公司提供各 5.3 亿元人民币 最高额度担保，公司全资子公司大连新中海产食品有限公司拟为公司全资孙公司 新中日本株式会社（以下简称“日本新中”）提供定期存单质押担保 3 亿日元。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年担保额度预计的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提 交公司 2020 年度股东大会审议。前述额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过 本担保事项之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

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二、被担保人基本情况

1 、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：杨瑜

成立时间：2008 年 1 月 10 日

注册资本：100 万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 8,856.55 万元，负债总 计 6,958.56 万元，净资产为 1,897.99 万元，资产负债率为 78.57%；2020 年度实 现营业收入 13,462.84 万元，净利润 328.51 万元。上述财务数据已经过具备证券 从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 8,878.22 万元，负债总计 6,709.09 万元， 净资产为 2,169.13 万元，资产负债率为 75.57%；2021 年一季度实现营业收入 3,165.77 万元，净利润 253.88 万元。上述财务数据未经审计。

2 、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

成立时间：2008 年 1 月 2 日

注册资本：349145688 港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其 100%股权

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主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 47,685.24 万元，负债总 计 2,845.37 万元，净资产为 44,839.87 万元，资产负债率为 5.97%；2020 年度实 现营业收入 16,822.04 万元，净利润 49.60 万元。上述财务数据已经过具备证券 从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 47,954.36 万元，负债总计 2,863.81 万元， 净资产为 45,090.55 万元，资产负债率为 5.97%；2021 年一季度实现营业收入 5,195.72 万元，净利润 194.91 万元。上述财务数据未经审计。

3 、大连獐子岛通远食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连市金州区七顶山乡后海村 法定代表人：董娜

成立时间：2003 年 2 月 27 日

注册资本：2040 万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工；货物进出口、技术进出口；代理进出口业 务；水产品购；农副产品、五交化商品、电子产品、建筑材料、金属材料、日用 杂品销售；食品经营（预包装食品销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。）

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 22,426.59 万元，负债总 计 23,945.24 万元，净资产为-1,518.65 万元，资产负债率为 106.77%；2020 年度 实现营业收入 7,859.95 万元，净利润-3,870.27 万元。上述财务数据已经过具备证 券从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 22,714.64 万元，负债总计 24,465.31 万元， 净资产为-1,750.67 万元，资产负债率为 107.71%；2021 年一季度实现营业收入 509.45 万元，净利润-232.01 万元。上述财务数据未经审计。

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经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

4 、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室

法定代表人：董娜

成立时间： 2008 年 9 月 11 日

注册资本： 6050 万元人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务(不含专项)，水产品、 农副产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。）

股权结构：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛 海石国际贸易有限公司 100%的股权

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 8,993.66 万元，负债总 计 5,426.05 万元，净资产为 3,567.61 万元，资产负债率为 60.33%；2020 年度实 现营业收入 13,864.72 万元，净利润-1,478.01 万元。上述财务数据已经过具备证 券从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 8,866.76 万元，负债总计 5,407.88 万元， 净资产为 3,458.88 万元，资产负债率为 60.99%；2021 年一季度实现营业收入 926.15 万元，净利润-108.73 万元。上述财务数据未经审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

5 、獐子岛集团（荣成）食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路 592 号 法定代表人：刘强

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成立时间：2006 年 06 月 08 日

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内 货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产 品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 19,412.39 万元，负债总 计 5,780.34 万元，净资产为 13,632.05 万元，资产负债率为 29.78%；2020 年度实 现营业收入 20,165.13 万元，净利润 1,071.73 万元。上述财务数据已经过具备证 券从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 19,431.57 万元，负债总计 5,807.90 万元， 净资产为 13,623.67 万元，资产负债率为 29.89%；2021 年一季度实现营业收入 3,956.18 万元，净利润-8.37 万元。上述财务数据未经审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 6 、新中日本株式会社

地址：东京都涩谷区惠比寿 4 丁目 27 番 7 号 法定代表人：东山岚

成立时间：2008 年 2 月 19 日

注册资本：2000 万日元

经营范围：水产品，水产加工品，农畜品，农畜加工品，饲料，皮革制品的 进出口及国内加工，销售；汽车，汽车零部件的销售及进出口；电器产品，电子 产品，通信机械，医疗机械的销售及进出口；机械，机械品牌，机械工具的销售 及进出口； 衣料，化妆品，美容用品，室内装饰品，家具，照明器具，厨房器 具，日用品杂货，办公用品，工艺品的销售及进出口；药品，外用药，营养食品， 饮料，酒类，食品添加剂，化学原料及制品的销售及进出口；包装资材的销售及

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进出口；渔具，渔网，船只的销售及进出口；饮食店；印刷及印刷物的加工；电 脑用出入力账票的制造及销售，及进出口； 电算的外包业务；电算的数据处理 业务；集成电路设计及制造及销售；电脑软件的开发及销售；电脑系统导入的咨 询及电脑操作人员的派遣业务；电脑设备，电脑的周边设备及损耗品的销售；残 次商品的采购，销售；及以上各项所相关的一切业务。

股东：本公司的全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司持股 90%，株式会 社吉野家持股 10%。

主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总计 3,616.80 万元，负债总 计 2,341.76 万元，净资产为 1,275.04 万元，资产负债率为 64.75%；2020 年度实 现营业收入 6,356.98 万元，净利润 132.36 万元。上述财务数据已经过具备证券 从业资格的会计师事务所审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，资产总计 3,267.10 万元，负债总计 2,027.89 万元， 净资产为 1,239.21 万元，资产负债率为 62.07%；2021 年一季度实现营业收入 593.27 万元，净利润 42.97 万元。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股 份有限公司	獐子岛渔业集 团美国公司	信用	一年	1,500 万美元
獐子岛集团股 份有限公司	獐子岛渔业集 团香港公司	信用	一年	1,500 万美元、 15,000 万人民币
獐子岛集团股 份有限公司	大连獐子岛通 远食品有限公 司	信用	一年	20,000 万人民币
獐子岛集团股 份有限公司	大连獐子岛海 石国际贸易有 限公司	信用	一年
獐子岛集团股 份有限公司	獐子岛集团 （荣成）食品 有限公司	信用	一年	5,000 万人民币
大连獐子岛通 远食品有限公 司	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大 连轮船有限公	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币

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司
獐子岛集团大 连永盛水产有 限公司	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团 （荣成）食品 有限公司	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	53,000 万人民币
獐子岛集团 （荣成）养殖 有限公司	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	53,000 万人民币
水世界（上海） 网络科技有限 公司	獐子岛集团股 份有限公司	信用	三年	53,000 万人民币
大连新中海产 食品有限公司	新中日本株式 会社	质押	一年半	30,000万日元

董事会授权经营管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、 债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意上述拟担保事项，有利于保障公 司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象目前经营 情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，担保风险处 于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项 需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0 元。本公司及控股子公司、全资子公司及全资孙公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

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第七届董事会第二十二次会议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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