ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 56

獐子岛集团股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为全资孙公司大连新中海产食品有限公司（以下简称“大连新中”） 提供最高额度为 4,000 万元担保。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，以 10 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提 交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3 万元（含本次拟担保金 额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：大连新中海产食品有限公司

公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737 号

法定代表人：东山岚

成立时间：2003 年3 月31 日

注册资本：2200 万美元

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经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭 子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类 及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。

股权结构：獐子岛渔业集团香港有限公司持有其 100%股权。獐子岛渔业集 团香港有限公司是獐子岛集团股份有限公司的全资子公司。

主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总计 23,311.41 万元，负债总计 4,205.02 万元， 净资产为 19,106.39 万元，资产负债率为 18.04%；2017 年度实现营业收入 16,359.95 万元，净利润 310.70 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的 会计师事务所审计。

截止 2018 年 6 月 30 日，资产总计 21,334.45 万元，负债总计 2,049.98 万元， 净资产为 19,287.47 万元，资产负债率为 9.61%；2018 年 1-6 月实现营业收入 7,445.65 万元，净利润 181.08 万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

	三、担保协议的主要内容
序号	被担保方名称	最高担保额度（万元）	用途	期限
1	大连新中海产食品有限公司	4000	生产经营需要	一年

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债 权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的 债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项 需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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截至本报告日，公司累计对外担保额度为 122,275.3 万元（含本次拟担保金 额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计资产总计（合并口径）的 31%、净资产的 350.07%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情 况。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

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