ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 20, 2017

— 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2017 11

獐子岛集团股份有限公司

关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟采用保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简 称“美国公司”）提供最高额度合计为 1,000 万美元担保；为控股子公司大连獐 子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度为 20,000 万 元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”） 提供最高额度合计为 1,500 万美元及 15,000 万元人民币的两项担保；为全资子公 司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连 獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为 40,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以 下简称“荣成食品”）提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保；为全资子公司 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度 为 1500 万美元的担保。

分别持有美国公司、麦克斯国际 21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不 需要为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流 5.625% 股权的株式会社 HOHSUI、持有冷藏物流 5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此 次担保提供同比例担保。

公司于 2017 年 3 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙 公司提供担保的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提 交公司 2016 年年度股东大会审议。

截至本报告日，公司累计对外担保额度为 107,549.20 万元（含本次拟担保金 额，美元对人民币按照 6.8873 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙 公司的担保。

二、被担保人基本情况

• 1 、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：刘家童

成立时间：2008 年 1 月 10 日

注册资本：100 万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其 79%股权；刘家童持有其 21%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 8,135.51 万元，负债总 计 7,194.44 万元，净资产为 941.07 万元，资产负债率为 88.43%；2016 年度实现 营业收入 17,215.32 万元，实现利润总额 150.94 万元，净利润 133.72 万元。上述 财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2 、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”）

公司性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连保税区国际物流园

法定代表人：吴厚刚

成立时间：2012 年 1 月 6 日

注册资本：19,680 万元人民币

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货

物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发

股权结构：本公司持有其 88.75%股权；株式会社 HOHSUI 持有其 5.625% 股权；中央鱼类株式会社持有其 5.625%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 35,613.71 万元，负债总 计 20,291.80 万元，净资产为 15,321.91 万元，资产负债率为 56.98%；2016 年度 实现营业收入 6,568.11 万元，实现利润总额-1,301.86 万元，净利润-1,301.86 万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3 、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

成立时间：2008 年 1 月 2 日

注册资本：349,145,688 港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 47,740.93 万元，负债总 计 15,855.78 万元，净资产为 31,885.15 万元，资产负债率为 33.21%；2016 年度 实现营业收入 50,785.03 万元，实现利润总额 2,997.40 万元，净利润 2,823.00 万 元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

4 、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人：唐艳

成立时间：2003 年 2 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

注册资本：2,040 万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业 务、水产品收购等

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 35,804.91 万元，负债总 计 33,938.12 万元，净资产为 1,866.79 万元，资产负债率为 94.79%；2016 年度实 现营业收入 28,555.96 万元，实现利润总额 796.52 万元，净利润 795.97 万元。上 述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

5 、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1 号 203 室

法定代表人：唐艳

成立时间： 2008 年 9 月 11 日

注册资本： 50 万元人民币

经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品 销售

股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸 100%的股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 17,806.80 万元，负债总 计 18,962.99 万元，净资产为-1,156.19 万元，资产负债率为 106.49%；2016 年度 实现营业收入 26,244.22 万元，实现利润总额 742.24 万元，净利润 742.24 万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

6 、獐子岛集团（荣成）食品有限公司（“荣成食品”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路 592 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

法定代表人：刘强

成立时间：2006 年 06 月 08 日 注册资本：8000 万元人民币

经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品初加工，水产罐头加工，经营备 案范围内货物和技术的进出口业务等。

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 21,250.72 万元，负债总 计 9,855.56 万元，净资产为 11,395.16 万元，资产负债率为 46.38%；2016 年度实 现营业收入 15,118.43 万元，实现利润总额 1,390.80 万元，净利润 1,038.01 万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

7 、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：加拿大安大略省

法定代表人：刘家童

成立时间：2008 年 12 月 8 日

注册资本：10 万美元

经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。

股权结构：本公司持有其 79%股权；刘家童持有其 21%股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总计 3,632.81 万元，负债总 计 3,146.89 万元，净资产为 485.92 万元，资产负债率为 86.62%；2016 年度实现 营业收入 6,697.32 万元，实现利润总额-77.55 万元，净利润-82.90 万元。上述财 务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保方名称	最高担保额度 （万元）	用途	担保方式	期限

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

1	獐子岛渔业集团美国公司	1000万美元	生产经营需要	保证担保	一年
2	大连獐子岛中央冷藏物流有限公 司	20,000万元人民币	生产经营需要	保证担保	一年
3	獐子岛渔业集团香港公司	1,500万美元、15,000 万元人民币	生产经营需要	保证担保	一年
4	大连獐子岛通远食品有限公司	40,000万元人民币	生产经营需要	保证担保	一年
5	大连獐子岛海石国际贸易有限公 司
6	獐子岛集团（荣成）食品有限公 司	5,000万元人民币	生产经营需要	保证担保	一年
7	獐子岛渔业集团麦克斯国际有限 公司	1500万美元	生产经营需要	保证担保	一年

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债 权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的 债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与 中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120 号文《证监会、银监会关于规 范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项 需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保额度为 107,549.2 万元（含本次拟担保金 额，美元对人民币按照 6.8873 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙 公司的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计资产总计（合并口径）的 23.97%、 净资产的 118.39%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

况。

六、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7