ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 28, 2016

— 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 113

獐子岛集团股份有限公司

关于出售资产暨重大关联交易进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2016 年 6 月 21 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）披 露《关于出售资产暨关联交易的公告》：公司与控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以 下简称“投资发展中心”）签订《资产转让协议》，同意将公司拥有和控制的皮口土地、 码头资产、大连长山群岛客运有限公司（以下简称“客运公司”）100%股权、大连长山 群岛旅游有限公司（以下简称“旅游公司”）100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限 公司（以下简称“海鲜酒店”）100%股权转让给投资发展中心，转让价格按评估值确定 为人民币 19,315.90 万元；同时，公司收回对上述标的公司的债权净额。本事项已经 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 9 月 6 日，公司披露《关于出售资产暨重大关联交易进展情况的公告》：公 司已收到投资发展中心支付的全部资产转让价款 19,315.9 万元，相关资产及股权过户的 登记手续正在办理中；根据双方的确认结果，公司已收到投资发展中心支付的截止 2016 年 9 月 4 日对上述标的的债权净额 7,198.94 万元。

二、目前进展情况

1、相关资产与股权的交割工作基本完成：码头资产及客运公司、旅游公司、海鲜 酒店公司股权的交割工作已完成，皮口土地的过户事项正在推进中。

2、公司同投资发展中心于 2016 年 10 月 27 日签订了《资产转让协议之补充协议》。 协议约定：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 210FC0152 号、致同审字（2016）第 210FC0153 号、致同审字（2016）第 210FC0154 号《审计报

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告》，资产转让的过渡期 2016 年 1-8 月期间【自资产转让评估基准日（2015 年 12 月 31 日）至前述客运公司、旅游公司、海鲜酒店公司股权交割完成】，客运公司、旅游公司、 海鲜酒店公司实现净利润 1,646,697.70 元，为确保交易之公允性，投资发展中心同意向 公司支付相应的过渡期利润补偿。公司目前已收到此笔款项。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日

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