ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jun 23, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 39

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第十八次会议于 2011 年 6 月 22 日召开，会议以 7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

依据此项决议，公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔 业集团美国公司（以下简称“美国公司”）最高额度为 500 万美元的贸易融资额 度提供担保。美国公司 2010 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%，根据有关相关 规定，此项为控股子公司提供担保事项需提交公司 2011 年第一次临时股东大会 审议。

截至报告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 19,529 万元（含本次 拟担保金额），全部为对控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：獐子岛渔业集团美国公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：美国波士顿 法定代表人：刘家童 成立时间：2008 年 1 月 10 日 注册资本：100 万美元 经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 79%，刘家童 21%

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主要财务指标：截止 2010 年 12 月 31 日，资产总计 8,614.94 万元，负债总 计 6,792.10 万元，净资产为 1,822.84 万元，资产负债率为 78.84%；2010 年度实 现营业收入 22,782.96 万元，实现净利润 1,118.62 万元。上述财务数据已经过具 备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

担保方名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

被担保方名称：獐子岛渔业集团美国公司

债权人名称：中国建设银行股份有限公司大连市分行

担保合同主要条款：担保标的为獐子岛渔业集团美国公司向中国建设银行股 份有限公司大连市分行申请的最高额度为 500 万美元的贸易融资额度，担保方式 为连带责任保证担保，该笔担保期限为 12 个月。

四、董事会意见

獐子岛渔业集团美国公司作为本公司境外市场销售的主要渠道，公司为其向 银行融资提供担保，以满足公司不断扩展市场对其正常的营运资金规模的要求， 符合公司整体利益和全体股东利益。

上述被担保方目前经营情况正常，销售渠道稳定安全，货款回收有保障，具 备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内， 不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于 规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次被担保企业 2010 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%，此项为控股子公司提供担保事项需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 19,529 万元（含本次 拟担保金额），全部为对控股子公司的担保，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计资 产总额（合并口径）的 5.90%、净资产的 11.59%；公司实际为控股子公司提供担

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保余额为 8,793 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计资产总额（合并口径） 的 2.66%、净资产的 5.22%。公司控股子公司无对外担保的情况。

截至报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、本公司及美国公司 2010 年 12 月 31 日财务报表。上述财务数据均经过具

备证券从业资格的会计师事务所审计。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 22 日

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