AI assistant
ZONECO GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2022
54131_rns_2023-04-28_4764e362-7d10-4190-b657-95d0824fc6a3.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
关于獐子岛集团股份有限公司
非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会核字 (2023) 第 01610011 号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
录 $\boxminus$
| 项 Ħ |
起始页码 |
|---|---|
| 专项审核报告 | $1 - 2$ |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
$\sim$
关于獐子岛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告
亚会核字 (2023) 第 01610011 号
獐子岛集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了獐子岛集团股份有限公司(以下简称"獐子岛集团公 司") 2022年12月31日合并及公司的资产负债表, 2022年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇 总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是獐子岛集团公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的 基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对 汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计獐子岛集团股份有限公司 2022 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没 有发现不一致。
为了更好地理解獐子岛集团公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供獐子岛集团股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得 用作任何其他目的。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·北京
二〇二三年四月二十七日
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 獐子岛集团股份有限公司
全额单位。1日币万テ
| $ -$ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方名称》 | 占用方与上市公司的关 联关系 |
会计科目 | 金余额 | 上市公司核算的 2022年初占用资 2022年度占用累计发生 金额(不含利息) |
2022年度占用资金 的利息(如有) |
2022年度偿还 累计发生额 |
2022年末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际 控制人及其附属 |
0.566 002 |
非经营性占用 | ||||||||
| 企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实 际控制人及其附 |
非经营性占用 | |||||||||
| 属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附 属企业 |
||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | 非经营性占用 | |||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2022年初往来资 | 2022年度往来累计发生 | 往来性质 (经 | |||||
| 来 控股股东、实际 |
资金往来方名称 | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额 (不含利息) | 2022年度往来资金 的利息(如有) |
累计发生额 | 2022年度偿还 2022年末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 营性往来、非经 营性往来) |
| 控制人及其附属 企业 |
大连三衰商业管理有限公司 | 同受公司控股股东控制 | 应收账款 | 14.52 | 14.52 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 猝子岛渔业集团美国公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,279.23 | 148.29 | 4,427.52 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 獐子岛集团(荣成)食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 57.99 | 1,557.99 | 1,500.00 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 除子岛渔业集团香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 1,340.00 | 1,360,00 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 獐子岛集团(荣成) 养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,196.38 | 3,518.86 | 3,256.00 | 16,459.24 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
大连獐子岛通远食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,154.67 | 22,154.67 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 獐子岛集团大连永盛水产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,096.35 | 274.75 | 821.60 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 水世界(上海)网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,785.36 | 600.00 | 1,240.97 | 4,144.39 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 925.00 | 15.90 | 940.90 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 大连獐子岛船舶制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,068.80 | 225.00 | 1,293.80 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其 附属企业 |
长海县獐子岛投资发展中心 | 股东 | 应收账款 | 1.56 | 1.27 | 0.29 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽省獐子岛智能营销科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 272.85 | 272.85 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 大连普冷獐子岛冷链物流有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 180.86 | 200,00 | 15.86 | 10.69 | 386.03 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 大连翔祥食品有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 55.31 | 159.35 | 55.31 | 159.35 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 54,118.46 | 7,331.54 | 222.14 | 7,736.98 | 53,935.16 | |||||
| 公司负责人: | 玉 学 $\sim$ |
主管会计工作的负责人: | 会计机构负责人: |
苦酒
Á
# Annual Renewal Registration 算 检验经记
انق
Agree the holder to be transferred from
务所
CPAs
$\sum_{n=1}^{\infty}$ CPAS
神
This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格, 继续有效一年。
egistration o 0102004301 姓 名武宜洛 Full name 别男 性
Sex 出生日期1977-09-22 Late of birth 中兴华会计师事务所
エ 作 单 位合伙) 江苏分所 .作单位变更事项登记
Inange of Working Unit by a CPA 身份证号码
410327197709225616 Identity card No.
Co
平
百日
$\geq m$
$\frac{1}{2}$
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局
说 明
证书序号: 0017230
in in in in in in in in in in in
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
-
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
