ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

关于獐子岛集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

亚会专审字 (2021) 第01530015号

关于獐子岛集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

潼子岛集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了獐子岛集团股份有限公 司(以下简称"贵公司") 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2020年4月27日签发了"亚 会审字(2021) 第01530034号"保留意见加强调事项段审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发「2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施2020年财务报表审计时所执行的对关联交易 的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更 好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应 与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用,不得用于其他任何目的。

附件: 獐子岛集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中国·北京

中国注册会计师: (项目合伙人)

ţ $\frac{\lambda}{\lambda}$

$\frac{d}{dt}$

$\mathcal{N}^{(1)}$

$\frac{1}{2}$

中国注册会计师:

獐子岛集团股份有限公司2020年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 经营性往来 占用性质 往来性质 单位:万元 往来形成 占用形成 往来款 往来款 往来款 往来款 原因 原因 末往来资金 末占用资金 2020年期 2020年期 5,277.99 3,000.00 2,700.00 余额 余额 偿还累计发 偿还累计发 2020年度 2020年度 生金额 生金额 6000 $\circ$ $\circ$ 度占用资 度往来资 金的利息 金的利息 2020年 2020年 162.75 金额 (不含利 金额 (不含利 2020年度往 2020年度占 来累计发生 用累计发生 3000 $\widehat{\mathbb{R}}$ $\widehat{\mathbb{B}}$ $\circ$ $\circ$ 初占用资金 初往来资金 2020年期 2020年期 5,115.24 6,000.00 2,700.00 余额 余额 上市公司核算 上市公司核算 的会计科目 其他应收款 其他应收款 的会计科目 其他应收款 应收账款 公司的关联关 往来方与上市 占用方与上市 公司的关联关 实际控制人直 接控制的法人 子公司 子公司 子公司 ₩ś 系 獐子岛渔业集团香港 獐子岛渔业集团美国 獐子岛集团 (荣成) 资金往来方名称 资金占用方名称 编制单位: 獐子岛集团股份有限公司 食品有限公司 有限公司 公司 上市公司的子 现大股东及其 公司及其附属 非经营性资金 前大股东及其 其它关联资金 大股东及其附 附属企业 附属企业 属企业 全业 占用 小计 总计 小计 往来

一点 ▲ 翼 士 / (2)

非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用	非经营性占用				经营性占用
往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款	往来款				往来款
18,875.25	862.44	$\blacksquare$	22,704.67	3,592.77	1,651.06	7,305.48	$\blacksquare$	860.00		191.70	900.00	67,921.36			352.85
2740.79	824.53	38.11	$\circ$	146.40	6396.91	46.18	5096.14	$\circ$	189.04		100.00	21,578.10			184.39
												162.75
2975.22	1171.67	$\rightleftarrows$	550	132	5717.31	5096.13	0.01	$\circ$	189.04		100.00	18,942.38			99.87
18,640.81	515.31	27.11	22,154.67	3,607.17	2,330.67	2,255.53	5,096.13	860.00		191.70	900.00	70,394.34			437.37
其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款				应收账款
子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司				上市公司的其 他附属企业
獐子岛集团 (荣成) 养殖有限公司	獐子岛集团长岛养殖 有限公司	大连领航海钓服务有 限公司	大连獐子岛通远食品 有限公司	北京獐子岛海产品销 售有限公司	獐子岛集团大连永盛 水产有限公司	网络 水世界(上海) 科技有限公司	獐子岛集团上海大洋 食品有限公司	大连獐子岛玻璃钢船 舶制造有限公司	大连新中海产食品有 限公司	乳山时代海洋牧场运 营管理有限公司	大连獐子岛船舶制造 有限公司				安徽省獐子岛智能营 销科技有限公司
												小计	关联自然人及	其控制的法人	其他关联方及 其附属企业

非经营性往来	非经营性往来
资金拆借	资金拆借
175.88	1,400.00	1,928.73	69,850.09
6,974.12	1,400.00	8,558.51	30,136.61
224.77	174.43	399.19	561.94
		99.87	19,042.25
7,150.00	2,800.00	0,387.37	0,781.71
其他应收款	其他应收款
联营公司	联营公司
藏 领 ⊀ $\dot{+}$ 限公司 :獐子岛: 恠 大连 物流	因 集 鲟鱼 尔 阿穆 有限公司 忸 İΚ
		小计	地计

公司负责人:

财务总监: