ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2020

关于獐子岛集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

亚会A专审字 (2020) 0235号

关于獐子岛集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

獐子岛集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了獐子岛集团股份有限公 司(以下简称"贵公司") 2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2020年4月28日签发了"亚 会A审字 (2020) 1285号"保留意见加强调事项段审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发「2003]56号)的要求, 贵公司编制了后附的2019年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2019年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施2019年财务报表审计时所执行的对关联交易 的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更 好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应 与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用, 不得用于其他任何目的。

附件: 獐子岛集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中国注册会计师: (项目合伙人)

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师:

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控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

万元 单位:	占用性质								往来性质		经营性往来		非经营性占用	非经营性占用	占用 非经营性	非经营性占用	非经营性占用
	占用形成 原因								往来形成 原因		往来款		往来款	往来救	往来款	往来款	往来款
	2019年期末 占用资金余 禊								2019年期末 往来资金余 禊				5,115.24	6,000.00	2,700.00	18,640.81	515.31
	2019年度偿还 累计发生金额								2019年度偿还 累计发生金额		10.81			25, 148.43		3,183.59	1,845.20
	2019年度占 用资金的利 型								2019年度往 来资金的利 型				302.49	225.68
	2019年度占用累 计发生金额 (不 一些不会								2019年度往来累 计发生金额 (不 含利恩)		10.81			23,400.00		1,779.75	1,393.55
	期资 金余额 2019年 初占用								欺 资 金余额 2019年 初往来				4,812.75	7,522.75	2,700.00	20,044.65	966.96
	上市公司核算 的会计科目								上市公司核算 的会计科目		应收账款		其他应收救	其他应收款	其他应收款	其他应该救	其他应收款
	公司的关联关 上市 占用方与. 淡								公司的关联关 上市 往来方与	淡	实际控制人直	接控制的法人	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司
獐子岛集团股份有限公司	资金占用方名称								资金往来方名称		大连太山群岛部运有限	公司	獐子岛渔业集团美国公 lla,	獐子岛集团 (荣成)食 品有限公司	獐子岛渔业集团香港有 限公司	獐子岛集团 (荣成)养 殖有限公司	獐子岛集团长岛养殖有
编制单位:	非经营性资 全占用	现大股东及其	附属企业	小计	前大股东及其	附属企业	小计	地计	其它关联资 金往来		大股东及其附	属企业		上市公司的子	公司及其附属 全业

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	非经营性占用	上用 非经营性	厇 чı 非经营性	互用 非经营性	用 $\overrightarrow{H}$ 非经营性	上用 非经营性	匡 $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ 非经营性	用 $\overline{\mathcal{H}}$ 非经营性	非经营性占用			经营性占用	非经营性往来
	往来款	往来款	往来救	往来款	往来救	往来款	往来款	往来款	委托安装			往来款	资金拆借
	27.11	7,150.00	22,154.67	3,607.17	2,330.67	2,255.53	5,096.13	860.00		76,452.64		437.37	2,800.00	79,690.01
	50.00	1,396.24	24,500.00	1,296.29	5,585.38	2,324.99	62.29	1,853.10	1,000.00	68,245.51		1,230.05	8.98	69,495.35
		396.24								924.41				924.41
		3,451.33	24,500.00	1,028.54	5,141.08	504.89		1,653.10		62,852.24		1,090.42		63,953.47	财务总监:
	77.11	18.67 4,69	22, 154.67	14.92 3,87	19.97 2,77	5.63 4,07	58.42 5,15	1,060.00	1,000.00	80,921.50		577.00	08.98 2,80	84,307.48
	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收救	其他应收款	其他流动资产			应收账款	其他应收款
	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司			上市公司的其 他附属企业	联营公司
限公司	大连领航海钓服务有限 公司	大连獐子岛中央冷藏物 流有限公司	大连獐子岛通远食品有 限公司	北京獐子岛海产品销售 有限公司	獐子岛集团大连永盛水 产有限公司	网络科 水世界 (上海) 技有限公司	獐子岛集团上海大洋食 品有限公司	大连獐子岛玻璃钢船舶 制造有限公司	大连獐子岛中央冷藏物 流有限公司			安徽省獐子岛智能营销 科技有限公司	云南阿穆尔鲟鱼集团有 限公司		公司负责人:
										小计	关联自然人及 其控制的法入	其他关联方及	其附属企业	右遊

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 58 将到了一个小时的小时间,我们的人们的 应当向财 中华人民共和国财政部制 局 $\infty$ 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 证书序号:000018 涂改、 《大陆时夜后》 日 ം FV 政部门交回《会事师务所执业证书》 ii. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 会计师等务所终止或执业行可注销的 ·os图80% 职 应当向财政部门申请换发。 $-0-$ 残准机关: 区域》 龍族 遗 转让。 出信、 凭证。 憩 $\overline{a}$ $\alpha'$ $\overline{4}$ က် 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
称·狄) 所,北京市车公庄大街9号院B座2单元301室 批准执业文号:京财会许可[2013]0052号 $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$ 项 务 $\begin{array}{c}\n1 \
1 \
1\n\end{array}$ Щ 特殊普通合伙
式: $\frac{\xi_{\rm{eff}}}{\left|\mu_{\rm{eff}}\right|}$ 批准执业日期:2013年08月091 执业证书编号:
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