AI Terminal
Zlaten Lev Holding AD
Capital/Financing Update • Sep 10, 2025
10113_rns_2025-09-10_09e3d2c8-4be2-4b15-9418-8348d307a4ff.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Изх.№ 100/09.09.2025 г.
ДО ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ С ISIN КОД: BG2100040232, ЕМИТИРАНА ОТ "Златен лев Холдинг" АД
до
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ул. "Будапеща" №16, гр.София - 1000
до
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД, ул. "Три уши" №6, гр. София - 1301
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, издадена от "Златен лев Холдинг" АД (ISIN BG2100040232, Борсов код HLEA), представяме на Вашето внимание Доклад по чл.100ж, ал.1, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
София 09.09.2025г.
C Уважение : NATALIA
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA STOYANOV PETROVA Date: 2025.09.10 A PETROVA 15:25:52 +03'00'
Наталия Стоянова Петрова Прокурист
FILIP PETROV Digitally signed by Date: 2025.09.10 INDJEV 14:26:53 +03'00'
Филип Петров Инджев Изпълнителен директор
ДОКЛАД на "АВС Финанс" АД в качеството му на Довереник на облигационерите на "Златен лев Холдинг" АД ISIN код на емисията: BG2100040232 Борсов код на емисията: HLEA Емитент: "Златен лев Холдинг" АД Период: 01.04.2025 г .- 30.06.2025 г.
Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на "АВС Финанс" АД в качеството му на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, емитирани от "Златен лев Холдинг" АД на 07.12.2023 г. През последното тримесечие ИП "АВС Финанс" АД е спазвал задълженията си по чл.100ж от ЗППЦК като Довереник на облигационерите по посочената емисия облигации. Обобщена информация за това е представена в доклада по-долу.
1 Финансово състояние на емитента на облигациите.
През второто тримесечие на 2025г. вписаният в Търговския регистър предмет на дейност на "Златен лев Холдинг" АД е следният: придобиване, управление, оценка и продажба на участит в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които "Златен лев Холдинг" АД участва; финансиране на дружества, в които "Златен лев Холдинг" АД участва; дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
Настоящият анализ на финансовото състояние на емитента е изготвен на база данните от междинния консолидиран финансов отчет на "Златен лев Холдинг" АД за посочения период.
Анализ на активите 1.1
Към 30.06.2025 г. активите на "Златен лев Холдинг" АД са 42 463 хил. лв., или с 4 018 хил.лв. повече от стойността им в края на предходното тримесечие.
| Активи | Q2 2025 '000 лв. |
01 2025 "000 лв. |
△ Q2 2025 / Q1 2025 |
% от активите към 30.06.2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| Нетекущи активи | ||||
| Съоръжения и оборудване | 2 838 | 2 857 | -0.66% | 6.68% |
| Инвестиционни имоти | 1 421 | 1 434 | -0.91% | 3.35% |
| Нематериални активи | O | 0 | ||
| Търговска репутация | -131 | -131 | ||
| Финансови активи | 522 | 269 | 94.06% | 1.23% |
| Търговски и други вземания | 0 | O | ||
| Разходи за бъдещи периоди | 1 | |||
| Активи по отсрочени данъци | 33 | 13 | 153.85% | 0.08% |
| Общо нетекущи активи | 4683 | 4 443 | 5.40% | 11.03% |
| Текущи активи | 0% | |||
|---|---|---|---|---|
| Материални запаси | 1 | 1 | 61.80% | |
| гърговски и други вземания | 26 239 | 22 470 | 16.76% | 24.54% |
| Финансови активи | 10 424 | 10 444 | -0.19% | 2.62% |
| парични средства и парични | 1 114 | 1 086 | 2.58% | |
| еквиваленти | 2 | 1 | 100% | |
| Разходи за бъдещи периоди Общо текущи активи |
37 780 | 34 007 | 13% | 88.95% |
| Общо активи | 42 463 | 38 445 | 0.45% | 100% |
През ввторото тримесечие на 2025. Нетекущите активи на дружеството нарастват с
образительность без без пристемичите зутиви се наблюдава ръст от 11.13%.
1.2 Анализ на собствения капитал и пасивите
| Собствен капитал и пасиви | Q2 2025 '000 лв. |
Q1 2024 '000 лв. |
A Q2 2025 / Q1 2025 |
% от СК и пасивите към 30.06.2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| Собствен капитал | 15.26% | |||
| Основен капитал | 6 482 | 6 482 | O | |
| Резерви | 0 | 0 | 2.66% | |
| Финансов резултат | 1 128 | 1 101 | 2.45% | |
| Общо собствен капитал | 7 610 | 7583 | 0.36% | 17.92% |
| Малцинтсвено участие | -83 | -104 | ||
| Пасиви | ||||
| Нетекущи пасиви Търговски и други задължения |
30 000 | 30 000 | 0% | 70.66% |
| Приходи за бъдещи периоди Пасиви по отсрочени данъци |
83 | 43 84 0 |
-1.19% | |
| Финансирания Общо нетекущи пасиви |
30 365 | 30127 | 0.79% | 71.52% |
| Текущи пасиви Търговски и други задължения Приходи за бъдещи периоди Финансирания |
4571 0 0 |
839 0 0 |
444.46% | 10.76% |
| Общо текущи пасиви | 4571 | 839 | 444.46% | 10.76 |
| Общо пасиви Общо собствен капитал и пасиви |
34 936 42 463 |
30 966 38 445 |
11.08% 10.45% |
82.27% 100% |
В края на второто тримесечие на 2025г. общо собственият капитал на "Златен лев Холдинг" АД е в – В края на Второто тримове с представлява спад от 0.36% за периода.
в размер на 7 610 хил. лв., което представлява спад от 0.36% за периода.
За разглеждания период не се наблюдава значителна промяна в стойността на нетекущите пасиви
дружеството. Текушите пасиви на друкоството нарастив в про на дружеството. Текущите пасиви на дружеството нараста на негекущите пасивите пасивите пасиви
общата стойност на собствения капитал и пастват с 3 732 хил.лв. Наблюдава се пр общата стойност на собствения капитарулсетват с 3 32 хил.лв. Наблюда
общата стойност на собствения капитал и пасивите на дружеството равна на 10.45%.
1.3 Анализ на Приходите и Разходите
| Приходи / Разходи Нетни приходи от продажби Приходи от финансирания Финансови приходи |
Q1 2025 '000 лв. 723 4 915 |
Q1 2024 000 лв. 793 2 876 |
△ Q1 2025 / 01 2024 -8.82% 100% 4.45% |
|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 642 | 1 671 | -1.73% |
| Разходи по икономически елементи Финансови разходи |
702 673 |
616 845 |
13.96% |
| Общо разходи за дейността | 1 375 | 1 461 | -20.36% -5.89% |
| Печалба от дейността Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия |
267 O |
210 0 |
27.14% |
| Извънредни приходи | O | 0 | |
| Общо разходи | 1 375 | 1 461 | -5.89% |
| Печалба преди облагане с данъци Загуба преди облагане с данъци Разходи за данъци |
267 0 O |
210 0 0 |
27.14% |
| Печалба след облагане с данъци В т.ч. за малцинствено участие |
267 2 |
210 4 |
27.14% -50% |
| Нетна печалба за периода Нетна загуба за периода |
255 0 |
206 9 |
28.64% |
Към 30.06.2025г. "Златен лев Холиднг" АД реализира спад в нетните приходи от продажби и предходния период. Разултат общите приходи На Дружеството спадат с 1.73% спрямо
предходния период. Разходите на дружеството за разглеждания период спадат допринася за ръст в печалба дите тва Дружеството за разглеждания град
допринася за ръст в печалбата на дружеството в размер на 156 хил.лв.
Анализ на Ликвидността 1.4
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на е на приятието да изправява на причествени характеристики на способността на способността на способността на
бъдещи периоди). бъдещи периоди).
| Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|
| Показатели за ликвидност | 8.2651 | 40.5268 |
| Текуща ликвидност | 8.2644 | 40.5244 |
| Бърза ликвидност Незабавна ликвидност |
5.9840 | 13.7426 |
| Абсолютна ликвидност | 0.2437 | 1.2944 |
В края на второто тримесечие на 2025 г. показателите за ликвидност на дружеството се
се влошават спрямо края на предходния период.
1.5 Анализ на Платежоспособността
Показателите за платежоспособността измерват степента на задлъжнялост на Дружеството и
с въз Показатоте му да посрещне своите задължения.
| Платежоспособност | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Дългосрочен дълг/Активи | 0.7131 | 0.7836 |
| 0.8227 | 0.8055 | |
| Общ дълг/Активи Общ дълг/Собствен капитал |
4.5908 | 4.0836 |
| Ливъридж (Общо активи/Собствен капитал) | 5.5798 | 5.0699 |
Към края на второто тримесечие на 2025 г. показателите за платежоспособност на емитента се
се се се се се се с влошават спрямо края на предходния период.
2 Състояние на обезпечението на облигационната емисия.
На проведено на 21.05.2024 г. Общо събрание на облигационерите (ОСО) на "Златен
а стание на селото се всемение въздосемоза?, с остатъчна номинална стойност на На проведено на 21.05.2024 г. Общо сворапис па состатъчна номинална стойност на
лев Холдинг" АД, по емисия облигации с ISN код ВС2100040232, с остатъчна номанална сева), на лев Холдинг" АД, по емисия облигации с SIN код ВОСДООООООО лева (тридесет милона лева), на
главницата на облигационния заемь в облагаченията емисия от застраховка на главницата на облигационния заем в обезпечението на облигационната емисия от застраховка на
което бе взето решението за замяна на обезпечението на облигационерите по което бе взето решението за замяна на обезпечето на довереника на облигационерите по
ипотека върху недвижими имоти. За обезпечение в полза на довереника на облигария и ипотека върху недвижими имоти. За обезпечение в ползва по ред договорна ипотека и
облигационна емисия с ISIN код BG2100040232 да бъредена първа по ред договорна ипотека и облигационна емисия с ISIN код ВС2.00040232 да обде у предолжирати
липса на други тежести и права на трети лица върху недвижия ред на събранието. липса на други тежести и права на трети лица върху недвилият ямо тя,
в документацията, представляваща част от писмените материали по дневния ред на събранието.
Имотите представляват, както следва: re представляват, както следва:
Имоти находящи се в гр. Велико Търново, собственост на Янтра Пропърти" ЕООД, ЕИК 201353076, съгласно учредителен акт — статут на сднолог на СВ — Велико Търново с № 236,
"Янтра Пропърти" ЕООД обявен в ТРРЮЛНЦ на 08.12.2007., вписан в СВ – Велико тюство, на "Янтра Пропърти" ЕООД обявен в ТРРЮЛНЦ на ос-12.2010 г., Вплосия на недвижим имот № 630,
том 23, рег. № 899 от 22.12.2010 г., Нотариален акт за покупко-продажба на неданията том 23, рег. № 899 от 22.12.2017. Нотариален акт за покупко продаванията
том IV, рег. № 2765, дело № 132 от 2012 г. на нотариус № 281 на НК, яписанията том IV, рег. № 2765, дело № 131 от 2012 г. на ногариу №2 №2 № 10, дело № 1616/06.02.2 г.,
гр. Велико Търново с вх. рег. № 4477/06.06.2012 г., акт № 99, том 10, дело № 549 гр. Велико Търново с вх. рет. № 477/06.06.2022 г., акт № 3 02/07. ом 10:00, дело № 549.
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2020, том 10, рел. № Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот го вовите пр. Велико Търново с вх. рег. №
от 2014 г., на нотариус № 347 на НК, вписан в Служба по влисванията гр. Велико от 2014 г., на нотариус № 347 път. г., д., дело №4310/2014 г., както следва:
8605 от 18.11.2014 г., акт № 4, том 24, дело № 10447.23.46 (лесет хиляди ч
r 18.11.2014 г., акт № 4, том 24, дело №45.00/2024 г.), пеле хиляди четиристотин четиридесет и
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.46 (десет хиляди четиристралните
регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния диново, обл. Велико Гърново, одобрени със Заповед
19.04.2023 г., с адрес на поземления директор на АГКК, последно изменение 19.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стедно на ККК от
(Елията), с площ от 4969 кв.м. (четири килянс поректор ил. Сан Стефано № 32, м (Елията), с площ от 4969 кв.м. (четири хиляди дветстотин шестдесет и девет коитост Блия
трайно предназначение на територият: Урбанизоветстотин шестдесет и девет квадратни м трайно предназначение на територията: "Урбанирана" и начин на трайно ползване: "За друг вид
производствен, складов обект", предицина" и начин на трайно ползване: "за друг вид производствен, складов обект", предишен идентификатори план: 023046, квартал: 23, парцел: XXII, при граници и съседи със 20447.23.34, номер по предходен
идентификатори № 10447.23.47, 10447.23.45 идентификатори № 10447.23.47. 10447.23.45.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.54 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и четири) по кадастралната непиридесет и
регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обса В регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобралните
№ РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния, пироктор, обл. Велико Търново, одобрени със З № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед
18.02.2021 г., с адрес на поземления имят: гр. Велико Търново, изменение на КККР: о 18.02.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано на ККР: от
(Елията), с площ от 666 кв.м., (шетстотин, шествово, ул. Сан Стефано 32, мест (Елията), с площ предназначение на територията: "Земеделск" и шест квадратни метра), с трайно
категория на земята: "Земеделск" и начин на трайно ползване: "За местен п категория на земята: 3 (трета), предицен идентификатор: № 1040 ползване: "За местен път",
023054, при граници и съседи съсласно скица: поземвение по предходен план: 023054, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 104:
10447.23.32, 10447.23.19, 10447.23.20, 10447.33.20, 10447.23.10, 10447.23.195, 10447.23.32, 10447.23.19, 10447.23.20, 10447.23.47, 10447.23.52, 10447.23.52, 10447.23.53.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.52 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и три по кадастралната карта и негиридесет и
на гр. Велико Търново, общ. Велико Търнова петралната карта и кадастралните регистр на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със пратистри
86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГИ, последни със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно места.
86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно на КККР: от 19.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, изменение на КККР: от 19.04.2023 г.,
от 291 кв.м. (двеста деветдесет и елин кърново, ул. Сан Стефано 32, местност Елията), с от 291 кв.м. (двеста деветдести езини къра), ул. сан Стефано 32, местност Елия (Елипа), с площ
"земеделска", с начин на трайно ползване: за сектр страйно предназначение на "Земеделска", с начин на трайно ползване: "За електроенергийно предназначение на територията:
земята: 3 (трета), предишен идентификатор: № 1047 "За "А земята: 3 (трета), предишен идентификато: "за електроенергиино производство", категория на
квартал 23, парцел XIII, при граници и съсели съгласи сенер по предходен квартал 23, парцел XIII, при праници и съседи съставно по предходен план: 023053,
квартал 23, парцел XIII, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентифика 10447.23.195. 10447.23.54, 10447.23.52.
СГРАДА с идентификатор № 10447.23.46.1 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точкато на 2047. 23.40. Цесет хилди четиристотин четиридесет и седем,
точка, двадесет и три, точка, четиридесет и шест, точка, едно) по кадастралните регистри на гр. Велико Търнен, гочка, едно, по кадастралната карта и кадастралните
№ РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния лиретър Порико Търново, одобрени със Запо е РД-18-86/19.09.2008 г. на Изтълния Гърново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед
19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ко Сансория изменение на КККР 19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано изменение на ККК от
деветдесет и три квадратни метра), боой етажи: 5 (последно мо 32, застроена площ: 293 кв.м. деветдесет и три квадати в приово, ул. сан Стефано № 32, застроена площ: 293 кв.м. (двеста
деветдесет и три квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), сградата е разположена в п идентира идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
СГРАДА с идентификатор № 10447.23.46.2 Десет хиляди четиристотин четиридесет и седем,
двадесет и три, точка, четиридесет и пест, точка, по къс точка, двадесет и три, точка, четиридесет и шест, точка, две) по кадастелината на седем,
регистри на гр. Велико Търновет и шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастр регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобраните
№ РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния липектро Порико Търново, одобрени със За № РД-18-86/19.09.2008 на ККР от Белевс 1. Па Фатвиниелния Директор на АГКК, поледно изменение на ККК от
19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, с площ от присточно презетрг остико тарново, ул. Сан стефано № 32, с площ от 400 кв.м. (четиристотин и
четиридесет квадратни метра), брой етажи: 2, страдата инот Середника Метри, Орок Егажи: Страдата е разположена в поземлен имот с
инфраструктурна сграда", стар идентификатор: няма номер по производствена, ск инфраструктурна сграда", стар идентификатор: няма, номер по предходствен
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СЕРИКОВ: Пляма, номер по предходен план: няма.
СССРАТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с с идентификатор № 10447.23.52.2.5 (десет хиляди четиристот на под Робен - В Сг АДА С Идентификатор Ne 10447.23.52.2.5 (дееет хллди
по кадастралната карта и кадастралните регистри на го Велика Третирија Ле почка, по се придесет и седем, гочка, петдесет и две, точка, почка, кара, точка, др.
по кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, общ. Велико Търн обл. Велико Търново, ралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл.
Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-13-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния ди а се се предверети све Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефа
ет. -1, намиращ се на етаж -1 (минус едно) в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с. ет. -1, намиращ се на стративна, делова сграда", сградата е разположена в поземлен имот с предназначение: "ддмитистратного", "Базначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен идентификатор № 2004 г. п. (сто двадесет и четири квадратни метра), прилежащи обект, орой нива. I (едно), с площ въ по траници и съседи съгласно скица: на със
части: 2,2833% идеални част от общите части на сградата, при граници и маламен сказа, съща, части: 2,20557 идеални наст с няма, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.1, стар идентификатор: няма.
(ФИКАТОР: Плика:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.2 (десет хиляди ектиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, четиристотин Четпридовот и седателите регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново,
две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, двет по кадаетралната карта и каде с раповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор обл. Вслико Търново, одрестра из крити, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано №
на АГКК, последно изменение на КККР: няма данния во селото се се се сединание на ягтн, последно помонентаж 2 в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с при 10447.23.52 32, ет. 2, памиращ 60 на отрада", разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.22.52, "ддмиттитетратнета» на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: е предпавла тепто на м. (триста осемдесет и осем) квадратни метра, прилежащи части: 23,8154% (сдно), е площ обега на ти на сградата, при граници и съседи съгласно скица: на същия етак: няма, идеалничает от общите катор № 10447.23.52.2.1, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.3, стар идентификатор: няма.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.3 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, четиристотии четиридеот и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, три, по педатърново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор обл. Вслико Търпъвс, едобранение на КККР: няма данни, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано №2 на ягтик, побледно наположен за (три) в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с предназнеемие: 32, ет. 9, памирощ се на етаггада", сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № "ддмипистративна") Делова частова частоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, брой нива: 1 10447.2015 | Строднаста семдесет и осем квадратни метра), прилежащи части: 23,8154% (сдепо), стилощ оболете части на сградата, при граници и съседи съгласно скица: на същия етаж: идеални части от общите "Товщите" от 10447.23.52.2.2, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.4, стар идентификатор: няма.
САМОСТОЯТЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.4 (десет хиляди скиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, четиристотии четиридеот карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико четири) то кадотралната т орпово, болтък, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес на поземления имот: гр. Велико Директор на Антиунов. № 32, ет. 4, намиращ се на етаж 4 (четири) в сграда с идентификатор № граново, ул: сап егефанение: "административна, делова сграда", сградата е разположена въ 10447.23.52.12, с преднастор № 10447.23.52, с предназначение на самостоятелния обект: за поземлен имот отнестност, брой нива: 1 (едно), с площ 388.00 кв. м. (гриста осемдесет и делови и адмитнотратното ратпета и части: 23,8154% идеални част от общите части на сградата, при осем кощдратни потра, къс скица: на същия етаж: няма, под обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.3, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.
СГРАДА с идентификатор № 10447.23.53.1 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните точно, двъдет и три, то ково, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед региетра в 18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: от 19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.53, етажи: 1 (един), застроена площ: 106 кв. м. (сто и шест
квадратни метра), предназначение: "сграда за енергопроизводство", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор № 10447.23.47.12 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, четиридесет и седее, хлоча, дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, обели, Точка, Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 11.11.2014 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, с площ от 145 кв.м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), брой етажию 1 (един), сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.47, с предназначение: "Сграда за енергопроизводство", стар идентификатор: няма, номер по предходен плар: няма.
Имоти находящи се в гр. София, собственост на "Златен лев Трейдинг" ЕООД, ЕИК 130333271 съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 55, том I-1, рег. № 1821, дело № 58 годи 2000 г., на нотариус с рег. № 002 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 26734/27.10.2000 г., акт № 83, том LXLII, нот. дело № 23170/2000 г., Нотариален за продажба на недвижим имот № 21, том I-1, рег. № 267, дело № 18/2002 г., на нотариус с рег. № 03 на НК, впиодни в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 22257, акт № 3, том LXXIII, дело № 165714/2002. п., Договор за доброволна делба на недвижими имоти, сключен на 06.12.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 38100 от 06.12.2001 г., акт № 112, том XVII, както следа:
½ (една втора) идеална част от дворно място, находящо се в гр. София, на ул. Пострянство № 67-Б (шестдесет и седем, буква "б"), цялото с пространство от 2150 кв.м (две хиляди сто и петдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот IV (четвърти) от квартал 80 (осемдесети) по плана на гр. София, местността ж.к. "Гео Милев", при съседи (1стоврта) от (сетидесети)
поземлен имет IX, мл – Паставна к.к. "Гео Милев", при съседи на целия парцел по ски поземлен имот IX, ул. "Постоянство", междублоково пространство, ведно със 3AПАДНАТА половина включена между вертикални оси 1 (едно) и 5 (пет), съгласно одобрените архитектурни проекти от 31.1.1961 г., презаверени на 13.1.2000 г. от СО-УАГ и между преномерирани оси 1 (едно) и 8 (осем) съвпадащи изцяло с вертикални оси 1 (едно) и 5 (пет), съгласно проект за преустройство на западната част от 6.VI.2001 г. на СО-ДАГ, при съседи на тази половина: от изток – новообособената източната реална част от сградата, представляваща сградата по дял I (първи) от договор за доброволна делба на недвижими имоти, сключен на 06.12.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег.
№ 38100. от 06.12.2001 г., впр. № 113 № 38100 от 06.12.2001 г., акт № 112, том XVIII, от запад — двор, от север — двор, от юг — ул. "Постоянство" на МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на четири етажа и мазе със застроена площ на всеки етаж от 490.50 кв.м (четиристотин и деветдесет на тетдесет стотни и мае състроена площа и процес обща застроена площ от 1931.50 кв.м (хиляда деветстотии тридесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), при съседи на сградата: от две страни тридесет и сдро илло и пециесет стотни
. Постоянство" – съслено поче седи на сградата: от две страни двор, урегулиран "Постоянство", - съгласно документи за собственост, а съгласно скица: 1/ и ул.
ПОЗЕМЛЕН, ИМОТ, с идентификата, Ма: 5018 г. пос. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.703.1349 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и три, точка, хиляда тристо (шебидесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одебрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 12.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. София, р-н Слатина, ул. Постоянство 67Б, с площ от 217КР от
кв.м. (две хиляди сто селемлесот и осем населения, ул. Постоянство кв.м. (две хиляди сто седемдесет и осем квадратия) и грепонство 676, с площ от 2178
.Урбанизирана", и начин, на трайно, ползаната, с трайно предназначение на територията: "Урбанизирана" и начин на трайно ползване: "За друг обществен обект, комплекс",
илентификатор: няма, чомор ползване: "За друг обществен обект, комплекс", предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: комплекс", предишен съгласно скица: поземлени имоти 68134.703.1350, 68134.703.1348; ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИЗГА.703.71, 13.134.703.57.
68134.703.1349.2.3 (шестлесяти осом хилван спортелен ОБЕКТ В СГРАДА с иде 68134.703.1349.2.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и три, точка, хиляда триста четиридесет и девет, точка, две, точка, гочка, гедемстотин и три, точка,
138/24.07.2017 г. на Изпълнителния дивектов ма Агии, осе Заповед № 138/24.07.2017 г. на Изпълнителния Дректор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни за
изменение, с адрес: гр. София, район Слатина, ул. "Постоянство" № 67Б, ет. -1, самостоятелният обект изменента, сещрести -1 в сграда с идентификатор № 68134.703.1349.2, с предназнение: ес "Нампира" на "Сталова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.703.1349, админиетративна делова огради (разповент: за офис, брой нива на обекта: 5 (пет), посочена в е предпазна егно та тако на самото насти: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в докуметта ниво 1: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2: на стридата ням: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, ниво 3: на същия етаж: 100.12.2013.1 евщия Стали Севета: няма, над обекта: няма, ниво 4: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, 00194.103.13 1512.13.13.13.2. 13.13.2. 13.13.1349.2.2.2. под обекта: няма, над обекта: няма.
Имоти находящи се в гр. Пазарджик, собственост на "Новалис" АД, ЕИК 112004064 съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот на основание чл. 483, ал. 1 от ГПК №47, том V, общ рег. № 6809, нот. дело № 798 от 2006 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пазарджик с вх. рег. № 8068 от 28.11.2006 г., акт № 93, том IV, дело № 5646/2006 г., както следва:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55155.508.151 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри то пототототото на общ, Пазарджик, гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/ 28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 04.01.2011 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Царица Йоана (Родопи) № 27, с площ от 42 257 кв.м. (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: "Урбанизирана" и начин на трайно ползване: "За друг вид производствен, складов гериторите "Средински" и дентификатор: няма, номер по предходен план: 10715, квартал 1-индустриална воент 55155.508.9003, 55155.508.561, 55155.508.860, 55155.508.170, 55155.508.165, 55155.508.164, 55155.508.163, 55155.508.743, 55155.508.166, 55155.508.744, 55155.508.160, 55155.508.159, 55155.508.158, 55155.508.157, 55155.508.156, 55155.508.146, 55155.508.155, 55155.508.154, 55155.508.153, 55155.508.152, 55155.508.549, 55155.508.548, 55155.508.789, 55155.508.149, ведно с построени в имота сгради, както следва:
СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, две), застроена площ от 589 кв. м. (петстотин осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: "Жилищна сградаеднофамилна".
СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.14 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четиринадесет), застроена площ от 615 кв. м. (шестстотин и петнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: "Промишлена сграда".
СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.16 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, шестнадесет), застроена площ от 4099 кв. м. (четири хиляди деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), трайно предназначение: "Промишлена сграда".
СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.25 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, двадесет и пет), застроена площ от 11 286 кв. м. (единадесет хиляди двеста осемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), трайно предназначение: "Промишлена сграда".
Имоти находящи се в село Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, собственост на "Агровитал" ЕООД, ЕИК 131171064, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том III, рег. № 3037, дело № 330 от 2005 г. на нотариус № 071 на НК Веселина Гагова с район на
действие – Пазарджишки районен съд, вписан в Служба по вписванията гр. Пазарджик с вх. рег. № 2095 от 13.04.2005 г., акт № 142, том V, дело № 1296/13.04.2005 г., както следва:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11154.180.7 (единадесет хиляди сто петдесет и четири, точка, сто и осемдесет, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на обл. Пазарджик, общ, Септември, с. Виноградец, одобрени със Заповед № РД-18-1031/02.05.01.18 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма поземления имот: с. Виноградец, местност КАРАНА, с площ от 160 465 кв.м. (сто и шестдеет хиляди четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територияа: "Земеделска" и начин на трайно ползване: "Лозе", категория на земята: 7 (седморията: 7 (седморията), идентификатор: няма, номер по предходен план: 180007, при граници и съседи съгласно скид: поземлени имоти с идентификатори № 11154.188.30, 11154.180.8, 11154.172.107, 11154.151.140, 11154.151.70, 67009.552.619, 67009.552.860, 67009.551.620, 11154.180.50.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11154.180.8 (единадесет хиляди сто петдесет и четири, точка, сто и осемдесет, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри не обл. Пазарджик, общ, Септември, с. Виноградец, одобрени със Заповед № РД-18-1831/ 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес на поземления имот: с. Виноградец, местност КАРАНА, с площ от 152 811 кв.м. (сто петдесет и две хиляди осемления и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: "Земеделска" и наин на трайно ползване: "Лозе", категория на земята: 7 (седма), предишен идентирикатор: няма, номер по предходен план: 18008, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 11154.180.12, 11154.180.673, 11154.172.107, 11154.180.7, 11154.188.30.
Ипотеката да се учреди и върху съществуващите лозови насаждения и всички бъдещи подобрения и приращения върху поземлените имоти.
Пазарната цена на недвижимите имоти, съгласно доклади за определяне на пазарна стойност изготвени от независим оценител по чл. 5 от 3НО възлиза общо на сума размер на Зума стоиности (тридесет и три милиона четиридесет и една хиляди и тридесет) лева, а именно:
- за имотите в гр. Велико Търново: 4 800 570,00 лв.
- за имотите в гр. София: 4 309 080,00лв.
- за имотите в гр. Пазарджик: 22 366 230,00лв.
- за имотите в село Виноградец: 1 565 150,00лв.
което представлява обезпечение в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по остатъчните главнични плащания, в общ размер от 30 000 000 гридеет милиона лева)
до лв.
3
Набраните от емисията средства са използвани по предмета на дейност на дружеството за:
• Сумата в размер на 2 915 хил. лв. е използвана за инвестиции в покупка на акции от "КОНКОРД ФОНД-8 АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД". Инвестицията в този фонд предполага повисока доходност с оглед рисковия му профил, съобразно инвестиционната си стратегия този фонд инвестира във финансови инструменти, както и в недвижими имоти и и праетия този
изладени, от публично тартура инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск. Мениджмънтът на дружеството смята тази инвестиция за подкодност
и я предпочита прод виралентът на дружеството смята тази инвестиция за подходяща и я предпочита пред директна инвестиция в компании, поради диверсификацията на риска и
управлението от професионални портфолио мениджъри. Сделката е извършена на управлението света на 11.12.2023 г. посредством инвестиционни посредници;
- Извъноорсов пазар на за вълове от НДФ "КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЫ" инвестиране на средетва в популява в пози фонд предполага по-висока доходност с опед рисковия за 2 350 хил. ле: Ипосотиции и КИС на български и международни компании.
му профил, инвестира основно в акции и КИС на български и международни компании. му профил, ипъсеттра основта тази инвестиция за подходяща и я предпочита пред Мениджмотт от та дружебтовто и, поради диверсификацията на риска и управлението от директна ипрестиция в честиция в четвршена на 11.12.2023 г. посредством инвестиционни посредници; - Сумата в размер на 2 511 хил. лв. е използвана за инвестиции в покупка на дялове на ДФ еумата в разлорионна стратегия на този фонд се характеризира с умерено до "Плавитетот ниво на риск, като цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на високо тиво та риск, на риск, на срез реализиране на висока доходност, основана предимно етоиноста на инвести, при зададено умерено до високо ниво на риск. Фондът инвестира па капиталови по алет, м. Мениджмънтът на дружеството смята тази инвестиция за прелмущеотвень – остания и вестиция в компании, поради дивеосификацията подходяща и пъредно постовенонални портфолио мениджъри. Сделката е извършена
на риска и управлението от професионални портфолио месе се село се се се се се се се се се се се посредством инвестиционни посредници на 11.12.2023г. и 12.12.2023г.; - Поведо вен на 1 299 хил. лв. е използвана за инвестиции в покупка на дялове на ДФ "ЦКБ оупив". Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на Апестяванията си при поемането на умерен риск. Инвестиционната политика на фонда епестивита реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и предбилна с реалности книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови тскущи долоди от Деловънтът на дружеството смята тази инвестиция за подходяща и я ипогрументна пред директна инвестиция в компании, поради диверсификацията на риска и предпо мна пред Дпроменални портфолио мениджъри. Сделката е извършена посредством инвестиционни посредници на 28.12.2023г.;
- Сумата в размер на 690 хил. лв. е използвана за инвестиции в покупка на дялове на ДФ "ЦКБ лиДЕР". Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при лище. – пора умерен до висок риск. Обект на инвестиции са предимно акции, приети за посмането на упорет на граната и други държави. Фондът може да инвестира и в гъргови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар най-вече с цел дъл въ на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Мениджмънтът на дружеството смята тази инвестиция за подходяща и я предпочита пред директна инвестиция Друмоетовти, поради диверсификацията на риска и управлението от професионални в "Компании, "поради" Делката е извършена посредством инвестиционни посредници на 28.12.2023г .;
- Сумата в размер на 300 хил. лв. е използвана за инвестиции в покупка на дялове на ДФ "ПЛЮС". Инвестиционна стратегия на този фонд се характеризира с по-високо ниво на риск, като цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира ва фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина. Мениджмънтът на дружеството смята тази инвестиция за подходяща и я предпочита пред директна инвестиция в компании, поради диверсификацията на риска и управлението от професионални портфолио мениджъри. Сделката е извършена на 11.12.2023 г. посредством инвестиционни посредници;
- Сумата в размер на 7 400 хил. лв. е използвана за покупка на вземания от "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ по договор за прехвърляне на въсмания от "Кепитал"
договора за односия 7,400 договора възлиза на 7 400 хил. лв. Договорът е икономически изгоден за Емитента, тъй като вземането възлиза на значително по-висока сума в размер на 7 450 хил. лв. Неустойките са съгласно българското законодателство; - Сумата в размер на 2 200 хил. лв. е използвана за покупка на вземания от "Астер 2000" ЕООД по договор за прехвърляне на вземане от 14.12.2023 г. Общата сума на договора възлиза на 2 200 хил. лв. Договорът е икономически изгоден за емитента, тъй като вземането възлиза на
значително по виселение се визе значително по-висока сума в размер на 2 269 хил. лв. Неустойките са съгласно бъвлиза на на
азнечелетовства: законодателство; - Сумата в размер на 2 375 хил. лв. е използвана за покупка на вземания от "Финанс Асистанск Мениджмънт" АДСИЦ по договор за прехвърляне на вземане от 15.12.2023г. Общата сума на
договора въздива из 2.275 договора възлиза на 2 375 хил. лв. Договорът е икономически изгоден за емитента, тъй като вземането възлиза на значително по-висока сума в размер на 3 232 хил. лв. Неустойките са съгласно българското законодателство; - Сумата в размер на 1 230 хил. лв. ще бъде използвана за покупка на 550 хил. акции от капитала н на "Ловико Лозари" АД. Договора е сключен на 22.12.2023г., на обща стойност 3 492 кил. лв., продавач по сделката е "Холдинг Нов Век" АД. Остатъка в размер на 2 262 хил. лв.,
финализиране на оделията на следията празмер на 2 262 хил. лв. и цялостното финализиране на сделката трябва да се осъществи до средата на 2024 ; - Сумата в размер на 1 090 хил. лв. ще бъде използвана за покупка на 175 хил. акции от капитала на "ТК-ХОЛД" АД. Договора е сключен на 11.12.2023г. , на обща стойност 1 190 хил. лв., продавач по сделката е "Булфинанс Инвестмънт" АД. Остатъка в размер на 100 хил. лв., цялостното финализиране на сделката трябва да се осъществи до средата на 100 :;
- Сумата в размер на 1 222 хил. лв. ще бъде използвана за покупка на 450 хил. акции от капитала н на "СИЛА ХОЛДИНГ" АД. Договора е сключен на 13.12.2023г. , на обща стойност 1 капитала
продаван по еделиста в "МЕТРО приския" на 13.12.2023г. , на обща стойност 1 332 хил. л продавач по сделката е "МЕТРО ГРУП"ЕООД. Остатъка в размер на 110 хил. лв.,
финализиране на отовията се прип"ЕООД. Остатъка в размер на 110 хил. лв. и цялостното финализиране на сделката трябва да се осъществи до средата на 2024 ; - Сумата в размер на 645 хил. лв. ще бъде използвана за покупка на 154 хил. акции от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Договорът е сключен на 15-хил. акции от капитала
715-хид. въ продования и крати в сключен на 11.12.2023г., на обща стойност 715 хил. лв., продавач по сделката е "Загора Фининвест" АД. Остатъка в размер на 70 хил. лв. и цялостното финализиране на сделката трябва да се осъществи до средата на 2024 г.; - Остатъка от облигацията в размер на 3 193 хил. лв. използвана за допълнителен ликвиден буфер с цел достатъчна наличност за подсигуряване за допълнителен ликвиден
за покупни на жини, за неста на подсигуряване по финализиране на цитираните сделки за покупки на акции, за което ще са необходими около 2 г. па и допълните сделки
за такси и разносни по за меобходими около 2 542 хил. лв. и допълнителния остатък за такси и разноски по емитирането и пласирането на облигационния заем;
Целта на основната инвестиция със средства от емисията е повишаване на активите и допълнителна доходност за емитента. Стратегията е повишаване на активите и
активи, които предоставят инвестицианска се съсоведството е насочена към покупка на активи, които предоставят инвестиционен потенциал ет реализиране по добра рентабилност за Емитента. Това би осигурило допълнителен доходнал от реализиране по Добра рентайлиот за
обезпечи средства, както за обслужване на всички задължения (включително по Облигационата обезпечи ередства) капто ти (при вземане на съответното решение от страна на акционерите).
Облигационната емисия е издадена на 07.12.2023г. с обща номинална стойност в размер на се Облигационната стила в 30 хил. броя облигации. Лихвеният продент по облигацияте е равен 50 млн. лв. и е разпредслена в об житер от 1.00 %, но не по-малко от 3.25 % и не повече от 5.25 %,
на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.00 %, но не по-малко от 3.25 на сума от очмесечен Еонгови тереален брой дни в периода към реален брой дни в годината при Лихвена Конвепции Тойл (Ассий) 303 г. Тем теат, ата предхождаща с 3 (три) работни дни датата намсъответното първия, се взема пъл. Да. За първия шестмесечен период се взема стойността на 6-месечния ликвеноттлавнично тилащането на облигационния заем; Размерът на ликвеното ЕОМБОК 5 (три) работни д. п. чни периоди се изчислява като проста лихва върхуута "б мосечи плащане за отделните отмъстири, съответно върху главницата, за отделните б-месечния стоиност па прителаваните объетичната запетая. Всички лихвени плащания, периоди, при закрътлюстю де съсрършват в лева. Право да получат лихвени плащания имат дрикими за седна облигационерите, водена от "Централен делозита" АД, 2017 облигационсрите, вплани в мината съответното лихвено плащане, съответно за места дни (един) работен датата на плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на преди датата на последно импото монния заем ще се извършват чрез "Централен депозитар" АД" съгласно сключен договор.
то сключет договор:
Към датата на настоящия доклада Емитентът е изплатил всички падежирали суми по облигационната емисия.
Финансови показатели A
Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:
-- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи състев Съотпошение Насланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата по копсолидират отоговодетентът поема задължение през периода до изплащането на
сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до сестоя еума - на - активите)
облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97%.
гациоптия засмединния консолидиран финансов отчет на емитента към 30.06.2025г. стойността на показателя е 0.8227 (82.27%);
-- Коефициент на Покритие на разходите за лихви- Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на (изчислен, като консолидираната печалба от обичанията покритие на разходите за лихви раните разходи за лихви, се разделя на консолидираните дейност, увели lena 6 поптъна на печалбата и стойността на разходите за лихви по предкодното разходи за лихот). Стоитеството обхващащ последните 12 месеца на база публикувани изречение" во опредолжев отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до копсолидарани финансовиния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05.
не по писко от междинния консолидиран финансов отчет на емитента към 30.06.2025г. стойността на показателя е 1.16;
-- Коефициент на Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума – косфициент на скумето на консолидирания баланс се раздели на общата сума на
краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско о 0.25.
По данни от междинния консолидиран финансов отчет на емитента към 30.06.2025. стойността на показателя е 8.27.
Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на състестното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе.
Ауо в траи, среи, мо се показателите/съотношенията в съответствие с изискванията п Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е идъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привен незабавно да
изискванията изискванията.
5 Обстоятелства по чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК.
Не са налице обстоятелства по чл.100г, ал.3 от ЗППЦК.
София 09.09.2025г.
С Уважение:
NATALIA Digitally signed by NATALIA STOYANOVA STOYANOVA PETROVA Date: 2025.09.10 PETROVA 15:26:57 +03'00'
Наталия Стоянова Петрова Прокурист
FILIP PETROV INDJEV
Digitally signed by FILIP PETROV INDJEV Date: 2025.09.10 14:27:23 +03'00'
Филип Петров Инджев Изпълнителен директор