ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2002

Apr 22, 2002

第二届董事会 2002 03)次会议决议及

召开 2002 年第一次临时股东大会公告

	秦皇岛华联商城控股股份有限公司第二届董事会	200203	次会议于2002
4	21日在秦皇岛天华大酒店会议室召开,应到董事	11	人,表决董事11

二、审议通过了《秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2002 年度配股方案》 ( )配股比例 2001 年末的总股本 294528320 股为基数计算,配股比例为每 10 股配

2.3 股。

本次配股价格区间为公司配股申报材料核准前 20 个交易日收盘价的算术

平均值的 60%-90% 具体价格授权董事会决定。本次配股价格依据以下因素确定:

1、配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值;

• 2、参考公司 A 股二级市场价格、盈利前景和股票市盈率状况; 3、募集资金投资项目的资金需求量;

• 4、与主承销商协商一致的原则。

• 1、投资 18,147 万元建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目;

• 2、投资 19,342 万元建设秦皇岛市金原大厦房地产开发项目;

• 3、投资 6,000 万元建设合肥新长江糖酒食品配送中心项目;

• 4、投资 13,320 万元建设秦皇岛市综合商贸城房地产开发项目;

• 5、投资 6,000 万元建设芜湖新长江糖酒食品配送中心项目。

1、由股东大会授权董事会在配股决议有效期内,确定配股具体方案;

2、由股东大会授权董事会在配股决议有效期内,全权办理与本次配股有

(一)投资	18,147	万元建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目
		送中心的发展,经上海市发展计划委员会沪计贸(2002		为提高上海市农副产品交易的集约化、标准化水平,推动农副产品物流配013号文件批复,本
项目总投资额	18,147	万元,其中,土地费用	4310	万元,建筑安装工程投资
9,810	万元,设备购置及安装费用	1,650	万元,预备费用	2,086万元,流动资
291	万元,投资回收期为	6.58年。
()投资	19,344	万元建设秦皇岛市金原大厦项目房地产开发项目
		根据秦皇岛市政发展规划,将秦皇岛市建设成	21	世纪的生态型、国际化、
	现代化的滨海港口旅游城市			本项目立足于为市内外投资者提供一个大型智能
	化、高档次的办公商务中心	使之成为集办公	金融	证券等为一体的写字楼。
		经河北省发展计划委员会冀计投资[2002]182		号文件批复,项目总投资额
19,344	万元,资金来源:配股资金	7000	万元,申请银行贷款	12344万元;项
目建筑面积为	52,210	平方米,投资回收期为	2.46	年(含建设期)。

( )投资 6,000 万元建设合肥新长江糖酒食品配送中心项目

由项目单位自筹解决,形成建筑面积 50,000 平方米的仓储配送中心、交易中

心及相关技术服务等配套设施,项目投资回收期为 3 年(含建设期)

(四)投资 13320 万元建设秦皇岛市综合商贸城房地产开发项目

经河北省发展计划委员会冀计投资[2002]183 号文件批复,项目总投资额 13,320 万元,资金来源:配股资 8000 万元,申请银行贷款 5320 万元;项 目建筑面积为 35,953 平方米。项目投资回收期为 2.05 年(含建设期)。 (五)投资,6000 万元建设芜湖新长江糖酒食品配送中心项目

发展计划委员会计三产[2002]156号文件批复 本项目投资总额为6,000 万元,

由项目单位自筹解决,形成建筑面积 40,000 平方米的仓储配送中心、商品展

销中心及商务、检测、技术服务等配套设施。项目投资回收期为 2.25 年。

五、审议通过了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案

(一)会议时间:2002 5 23 9 时整。

(二)会议地点: 秦皇岛河北大街 152 号天华大酒店五楼

1、公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》的规定和具备配股

(1)配股比例; (2)定价方式; (3)配售对象; (4)配股募集资金的用途; (5)决议的有效期限; (6)提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。 3、审议本次配股募集资金拟投入的各个项目的可行性报告。 4、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 1、截止 2002 5 10 日下午收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日券商出具的股份 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出 3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附

4、出席会议的股东请于 2002 5 20 —22 ,上午 9 00—11 00,

下午 3 00—5 00 到公司证券部办理登记手续。

	1、本次会议为期半天,与会股东食宿、交通费自理。
	2、会务联系人:焦海青史鸿雁
	3、咨询电话:0335-3023349
4、传	真:0335-3023349
	5、联系地址:河北大街152号天华大酒店	602

6、邮政编码:066000

2002 4 22

股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会,并代为行使本人授权范围内的

在秦皇岛天华大酒店会议室召开,应到董事		11	人,表决董事		人,会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了前次募集资金使用情况的说明。
一、前次募集资金的数额及到位时间
		秦皇岛华联商城控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事
200001)次会议和	1999	年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证
监公司字[2000]57	号文批准,本公司以	1999年末的总股本		198,089,999		股为基数,向全
体股东按103	的比例配股,配股价格为	13		/股。经财政部财管字[2000]45		号文批准,

秦皇岛华联商城控股股份有限公司二届 2002 03)次董事会会议于 2002 4 21

人股东和募集法人股股东也全部放弃认购本次应配股份 本次实际配售的股份为 2,847.025

万股,募集资金为人民币	370,113,250	元,扣除配股费用后,实际募集资金为人民币
35,9954,290.99	元,该资金已于2000717	日全部到位,并经北京京都会计师事务所
有限责任公司北京京都验字[2000]	055号验资报告验证。

	根据配股说明书所述,公司拟将募集资金投资于如下项目:
1、投资	4,323.17	万元建设安徽商品交易中心扩建项目;
2、投资	4,968.16	万元建设中国商网联盟(电子商务)项目;
3、投资	13,000万元建设集成电路(IC	引线框架项目;
4、投资	4,871.36	万元建设合肥农贸广场扩建项目;
5、投资	3,200	万元建设商网联盟吉林边贸网项目;
6、投资	4,271	万元建设滁州农副产品批发市场建设项目;
	7、偿还银行贷款和补充流动资金	1,536.465万元。

1、安徽省商品交易中心扩建项目

该项目实际投入资金为	4,444.88		万元,其中募集资金投入为	4,323.17	万元。该项目
已于2001	年建成完工,截止200112	31		日,该项目已累计实现主营业务利润	56.38
万元。该项目计划投资	2、中国商网联盟(电子商务)建设项目4,968.61万元,截止元募集资金投入该项目。该项目的有形交易场所的建设部分已经完工,因受电子商务发展	2001	1231	日,本公司已将	4,084.91
	速度的限制,出于稳健考虑,该项目的网上交易系统尚未开始建成。3、华联商城超市项目和亚飞汽车连锁展示销售中心项目该二项目是由集成电路(IC引线框架项目建设地区的水、电、气等基础设施不够完善,项目设备和产品原材料均需进		引线框架项目变更投向而投资的项目		由于集成电路(IC
2001(01)次会议和成电路IC	口,相关人才缺乏,市场销路受到制约,现阶段投资该项目风险较大。经公司第一届董事2000年年度股东会审议通过,本公司已于引线框架项目的13,000			2001	年度将原计划投资集万元对秦皇岛市金原房地产开发有限公司进行了增资,
	秦皇岛市金原房地产开发有限公司用该	13,000			万建设华联商城超市项目和亚飞汽车连锁
展示销售中心项目。华联商城超市项目已于	2001连锁展示销售中心目前正在进行内装修。	年底建成完工,并于	2002	125	日开业;亚飞汽车
	4、合肥农贸广场扩建项目
该项目实际投入资金为	8,203.42		万元,其中募集资金投入为	4,871.36	万元。该项目
已于2001年建成完工	截止200112	31			该项目已累计实现主营业务利润,3874.59
万元。	5、芜湖长江商贸城(A)区扩建项目该项目是由商网联盟吉林边贸项目变更投向而投资的项目。公司认为,由于吉林地区
	未能形成统一的有效管理的商品贸易集散地,实施商品中心的集中交易和物流配送条件尚

公司第一届2001(01)次董事会会议和	2000		年年度股东会审议通过,决定将拟投入商网联
盟吉林边贸项目的3,200	万元改投芜湖长江商贸城(A)区扩建项目。

该项目实际投入资金为	4,759.86万元,其中募集资金投入为	3,200	万元。该项目
2001年建成完工,截止	20011231	日,该项目已累计实现主营业务利润	1,360.37
万元。
6、滁州农副产品批发市场建设项目
该项目实际投入资金为	5,760.02万元,其中募集资金投入为	4,271	万元。该项目已
2001年建成完工,截止	20011231	日,该项目已累计实现主营业务利润	1,100.85
万元。
7、偿还银行贷款和补充流动资金
	根据配股说明书,公司计划偿还银行贷款和补充流动资金共	1,536.465	万元,由于配
股实际发生的费用较计划多出	174.725万元,导致配股实际募集资金较计划		174.725
截止20011231	公司实际用募股资金偿还银行贷款和补充流动资金为		1,361.74
万元。
截止20011231	本公司已实际使用配股募集资金	35,112.18万元	剩余883.25

2002

北京京都审字(2002)第 0692

金截止 2001 12 31 日投入情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000] 57			号批复批准,贵公司以	1999年末总
股本198,089,999股为基数,每	10股配	3	股,配股总数为2,847.025	万股,配股价为13
/股。扣除承销费、手续费等发行费用,净募集资金			359,954,290.99	元。上述资金已于
2000717日到位,并经本所北京京都验字(2000)第			055号验资报告验证。

	日,按实际投资项目列示前次募集资金使用情况(单位:人民币万元)
--	---------------------------------

实际投资项目	投资金额	投入时间	累计收益
安徽省商品交易中心扩建项目	3,183.79	2000	56.38
	1,139.38	2001
中国商网联盟建设项目	1,338.40	2000	--
	2,746.51	2001
合肥长江农贸市场扩建项目	2,680.48	2000	3,874.59
	2,190.88	2001
滁州农副产品批发市场建设项目	4,271.00	2000	1,100.85
秦皇岛市金原房地产开发有限公司项目	13,000.00	2001	--
芜湖长江商贸城(A)区扩建项目	3,200.00	2001	1,360.37
偿还银行贷款及补充流动资金	1,361.74	2000	--
合计	35,112.18		6,392.19

括自有资金投资 6843.47 万元。该等项目的上述投资金额按募集资金投入数列示,其 2000

日,投资项目与投资金额对照列示如下(单位:人民币万元)

承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资额	实际投资额	投资额差异
安徽省商品交易中心扩建项目	安徽省商品交易中心扩建项目	4,323.17	4,323.17	--
中国商网联盟建设项目	中国商网联盟建设项目	4,968.16	4,084.91	-883.25
合肥长江农贸市场扩建项	合肥长江农贸市场扩建项	4,871.36	4,871.36	--
滁州农副产品批发市场建设项目	滁州农副产品批发市场建设项目	4,271.00	4,271.00	--
偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	1,536.46	1,361.74	-174.72
集成电路(IC)引线框架项		13,000.00	--
吉林边贸网建设项目		3,200.00	--
	芜湖长江商贸(A)区扩建项目	--	3,200.00	--
	秦皇岛市金原房地产开发有限公司项目	--	13,000.00	--
合计		36,170.15	35,112.18	-1,057.97

2、项目变更说明

3、投资额及差异说明
a	中国商网联盟建设项目未完工,待继续投入。
b	因配股费用实际数较预计数超出	174.72万元,公司实际可用于偿还银行贷款及补
充流动资金为	1,361.74万元。

(三)前次募集资金实际使用情况与 2001 年年度报告中披露的有关内容逐项对照

1、截止 2001 12 31 日,各投资项目情况如下(单位:人民币万元):

投资项目	实际使用金额	信息披露金额
安徽省商品交易中心扩建项目	4,323.17	4,323.17
中国商网联盟建设项目	4,084.91	4,084.91
合肥长江农贸市场扩建项目	4,871.36	4,871.36
滁州农副产品批发市场建设项目	4,271.00	4,271.00
芜湖长江商贸(A)区扩建项目	3,200.00	3,200.00
偿还银行贷款及补充流动资金	1,361.74	1,361.74
秦皇岛市金原房地产开发有限公司项目	13,000.00
其中:1)华联商城超市		8,000.00
2)亚飞汽车销售中心		5,000.00
合计	35,112.18	35,112.18

2、说明事项

2000 年度股东大会决议 公司以配股资金 13000 万元增资秦皇岛市金原房地产开发

有限公司,用于华联商城超市项目和亚飞汽车连锁展示销售中心项目。截止 2001 12

31 日,公司增资工作已经完成 华联商城超市于 2002 1 25 日正式营业,亚飞汽车连

截止 2001 12 31 贵公司前次募集资金实际投入35,112.18 万元 未投入883.25

万元,未投入资金占募集资金总额 2.45%

北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师