ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 6, 2015

茂业物流股份有限公司独立董事关于2014 年 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明及独立意见

公司独立董事对报告期内或以前期间是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情 形、公司对外担保情况进行了调查。

一、资金被占用情况说明

根据公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2012 年度以来连续三年出具的 公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对茂业物流 股份有限公司(简称公司或本公司)的资金被占用情况作下列说明：

(一)2014 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与控 股股东及其他关联方没有资金往来。

(二)其他事项

报告期以前发生的其他关联方秦皇岛华联康保有限公司(公司参股公司)占用公司资金 544.31 万元事宜，是公司上市之前于1997 年5 月以新设合并方式成立时，从原合并方之一 秦皇岛华联商厦股份有限公司承续债权形成，2005 年期末，公司已对被占用的544.31 万元 全额计提了坏账准备。因秦皇岛华联康保有限公司已被吊销营业执照，经董事会同意报告期 公司核销了该笔应收款项。

二、公司对外担保情况说明

经向公司审计、财务部门调查，公司没有对外和对子公司提供一般担保或连带责任担保， 除控股子公司安徽国润为所属子公司提供连带责任担保外，公司无报告期内履行的及尚未履 行完毕的担保合同，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或 间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他 法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额度1,000 万元，实 际担保金额447.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%。

三、独立意见

公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。 公司没有违规担保，公司控股子公司为所属公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。

公司董事会独立董事：王国文 柳木华 姜大鸣

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2015 年3 月7 日