ZJAMP Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2021-041 号 债券代码：128040 债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002758 股票简称：浙农股份 债券代码：128040 债券简称：华通转债 转股价格：人民币 10.15 元/股 转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 情况公告如下：

一、可转债发行上市和转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018 年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为 22,400万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]308号”文同意，公司22,400万元 可转债于2018年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”， 债券代码“128040”。

根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可 转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为 11.45

元/股。

2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，根据可转债 募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有 关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通 转债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控 股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241 号）核准， 公司以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合 伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公 司、汪路平等 16 名自然人非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，本次新增股 份于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据可转债募集说明书和相关 法律法规的有关规定，华通转债的转股价格由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股，调 整后的转股价格自 2020 年 11 月 30 日起生效。

2021 年 6 月 7 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案，根据可转债募 集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关 规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，华通转债因转股减少 3,000 元（30 张），转股数量为 290 股，截至 2021 年第二季度末，剩余可转债余额为 222,240,400 元（2,222,404 张）。 公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
股份性质
					公积金
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					转股
一、限售条件流通股/	292,965,437	60.04%						292,965,437	60.04%
非流通股
	15,129,562	3.10%						15,129,562	3.10%
高管锁定股
	277,835,875	56.93%						277,835,875	56.93%
首发后限售股

	195,024,257	39.96%				290	290	195,024,547	39.96%
二、无限售条件流通股
	487,989,694	100.00%				290	290	487,989,984	100.00%
三、总股本

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0571-87661645 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“浙农股份”股本结构表；

2、截至2021年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“华通转债”股本结构表。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日