ZJAMP Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 22, 2017

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-013 号

浙江华通医药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集 资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元， 募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第 610388 《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项 目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。 截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行绍兴柯东	浙江华通医药股
		19510401040007596	活期存款户	321,988.31
支行	份有限公司
中国农业银行绍兴柯东	浙江华通医药股
		19510401040007596-1	1年期定期存款	48,000,000.00
支行	份有限公司
中国农业银行绍兴柯东	浙江华药物流有	19510401040007885	活期存款户	580,491.37

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开户银行	账户名称	银行账号	账户性质	年末余额
支行	限公司
浙江绍兴瑞丰农村商业	浙江华通医药股
		201000137948137	活期存款户	34,448.89
银行轻纺城支行	份有限公司
	浙江华通医药股
中信银行杭州西湖支行		8110801013800000926	活期存款户	1,420,705.01
	份有限公司
	浙江华通医药股			10,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022600585223	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药股			10,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022400585233	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药股			10,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022500585240	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药股			10,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022500585248	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药股			5,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022500585216	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药股			3,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801023100585207	1年期定期存单
	份有限公司
	浙江华通医药连
中信银行杭州西湖支行		8110801014300074790	活期存款户	265,168.72
	锁有限公司
	浙江华通医药连		6个月期定期存	1,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801022900512442
	锁有限公司		款
	浙江华通医药连		6个月期定期存	1,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801023400512448
	锁有限公司		款
	浙江华通医药连		6个月期定期存	1,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801023200512459
	锁有限公司		款
	浙江华通医药连		6个月期定期存	1,000,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801023900512464
	锁有限公司		款
	浙江华通医药连		6个月期定期存	500,000.00
中信银行杭州西湖支行		8110801923600512434
	锁有限公司		款
合计				103,122,802.30

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二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：					22,097.68	已累计使用募集资金总额：				12,049.59
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：						2015年：				8,478.44
变更用途的募集资金总额比例：						2016年：				3,571.15
投资项目				募集资金 投资总额		截止日募集资金累计投资额
									实际投资金额与募	截止日项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	集后承诺投资金额 的差额（注1）	完工程度 （注2）
1	医药物流二期建设项目	医药物流二期建设项目	12,024.52	12,024.52	7,258.39	12,024.52	12,024.52	7,258.39	4766.13	60.36%
2	连锁药店扩展项目	连锁药店扩展项目	6,073.16	6,073.16	793.03	6,073.16	6,073.16	793.03	5280.13	13.06%
3	医药批发业务扩展项目	医药批发业务扩展项目	4,000.00	4,000.00	3,998.17	4,000.00	4,000.00	3,998.17	1.83	99.95%
合计			22,097.68	22,097.68	12,049.59	22,097.68	22,097.68	12,049.59	10048.09

注 1：前次募集资金未使用完毕主要原因为：医药物流二期建设项目因前期施工规划、许可等项目审批时间较长，导致前期实施进度变缓。经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，该项目工程建设期已变更为“延期至 2017 年 9 月 30 前完成”。连锁药店扩展项目因国内宏观经济增长放缓，药 品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，该项目建设期已变更为“延期 至 2018 年 12 月 31 日前实施完毕”。

注 2：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过《关于变 “ ” 更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司对 连锁药店扩展项目 、 “医药物流二期建设项目”的相关事项进行变更，具体变更情况如下：

募投项目之“连锁药店扩展项目”由全资子公司浙江华通医药连锁有限公司 负责实施，根据实际情况，公司拟对该项目的实施地点、实施方式、实施进度等 内容进行变更： 实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分 布，而变更为“绍兴及周边地区”；开店数量由 52 家变更为“授权董事会根据实际 需要和实施方式，以量入为出和效益优先的原则，具体情况具体分析，合理确定 门店扩展的数量和类型”。实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或 新设方式”。建设期 2 年变更为“延期至 2018 年 12 月 31 日前实施完毕”。

募投项目之“医药物流二期建设项目”由全资子公司浙江华药物流有限公司 负责实施，根据实际情况，对该项目的工程建设期由 1 年变更为“延期至 2017 年 9 月 30 前完成”。同时，为提高土地使用效率，拟将该项目实施后多余建设用地 （约 18 亩）转让给公司另一全资子公司浙江景岳堂药业有限公司用于配方颗粒 扩建项目的建设。

除上述变更外，两个募投项目的实施主体、总投资额、募集资金用途等内容 均不发生变化。

( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目 37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况 进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、 保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

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无暂时闲置募集资金的使用情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的的募集资金存放在募集资金专 户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

				承诺效益						是否
			截止日投						截止日
				（达产或						达到
	实际投资项目		资项目累			最近三年实际效益			累计实
				运营期年						预计
			计产能利						现效益
				均新增利						效益
			用率
序号		项目名称		润总额）	2014	年	2015年	2016年
	医药物流二期建设
1				1,598.76						注1
	项目
2	连锁药店扩展项目			1,294.60			-140.16	-33.21	-173.37	注2
	医药批发业务扩展
3				1,212.96						注3
	项目

注 1：项目尚在建设期，未开始产生经济效益。

注 2：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓 了该项目的实施进度。

注 3：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但由于该项目主要用于增加批发 业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在 重大差异。

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浙江华通医药股份有限公司董事会

2017年3月22日

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