ŽITNJAK d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 29, 2016

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

ZA I - VI 2016.g.

U Zagrebu, 18.07.2016.

ZDENKO PROTUĐER

Signer: CN=ZDENKO PROTUĐER C=HR O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118 2.5.4.7=ZAGREB Public key: RSA/2048 bits

Zagreb, 18.07.2016.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2016. g.

Žitnjak d.d je u 2016.g.nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj na tržištu veleprodaje u skladu sa zahtjevima potrošača i razvojem tržišta. Glavni cilj je osigurati dugoročnu profitabilnost i stabilnost.

Nastavljena je racionalizacija troškova na svim razinama. Loša gospodarska situacija odražava se na kupovnu moć kupaca, što se prvenstveno odražava na smanjenju nabave u javnim i državnim službama s kojima najviše poslujemo.

Mjere koje Uprava provodi su planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja u skladu sa zahtjevima kupaca, istraživanje tržišta vezano za pronalaženje novih kvalitetnih kupaca i širenje asortimana robe u ponudama, sukladno dugoročnoj strategiji razvoja Koncerna.

Prioritet su održavanje likvidnosti, naplata potraživanja i održavanje zaposlenosti. Društvo nije imalo problema s likvidnošću i svoje ugovorne obveze izvršava na vrijeme, ali postoje poteškoće na tržištu i kod kupaca je i dalje izražen problem u prikupljanju sredstava. Stalnim kontaktima s kupcima i dobavljačima upravljamo rizikom likvidnosti, osiguravajući dostatna financijska sredstva za podmirenje naših obveza. Nije bilo prekida suradnje radi nesigurnosti u naplati potraživanja. Limiti kupaca i njihova potraživanja redovito se provjeravaju.

U računovodstvenim evidencijama sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane i na njima se temelje financijski izvještaji.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika kao ni značajnijih promjena vlasničke strukture.

Za siječanj - lipanj 2016.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 24.301.469,68 kn što predstavlja povećanje od 50,64 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 23.079.697,67 kn i veći su za 51,03 % u odnosu na isto razdoblje 2015.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj–lipanj 2016.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 1.221.772,01 kn

U 2016.g. povećane su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.06.2016.g. iznosi 85.284,95 kn neto.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada isti je kao i u 2015.g. 17 zaposlenih, a broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjen je za jednog zaposlenika u odnosu na 2015.g i iznosi 17 zaposlenih.

Financijsko izvješće sastavljeno je na nekonsolidiranoj osnovi.

OIB:25435300118, MB:3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj 2360000-1101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora- Ljerka Puljić .

II Izjava

Zdenko Protuđer daje Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Direktor Društva

I Z J A V U

Polugodišnje financijsko izvješće nije revidirano. prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvješća Društva sastavjen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Zdenko Protuđer Direktor Društva;

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2016.		do		30.06.2016.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03225674
Matični broj subjekta (MBS):	080046355
Osobni identifikacijski broj (OIB):	25435300118
Tvrtka izdavatelja: Žitnjak d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		Zagreb
	Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 8
Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hr
	Internet adresa: www.zitnjak.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133
Šifra i naziv županije:	21					Broj zaposlenih:	17
Konsolidirani izvještaj:	ne					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4639
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:				MB:
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: Lidija Frančešević, Anica Lisec (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 01 2411 524				Telefaks:	01 2411 503
	Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hr
	Prezime i ime: Zdenko Protuđer
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016. Obveznik: ŽITNJAK D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	123.026.926	130.763.146
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	122.926.246	130.735.277
1. Zemljište	011	73.681.173	83.639.217
2. Građevinski objekti	012	48.854.529	46.813.719
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	66.898 323.646	43.421 238.920
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	100.680	9.666
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	100.680	9.666
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		18.203
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	68.438.408	72.426.107
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	78.234	85.773
2. Proizvodnja u tijeku	036 037		0
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	78.113	85.285
5. Predujmovi za zalihe	040	121	488
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.467.269	8.327.489
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.399	270.602
2. Potraživanja od kupaca	045	6.433.150	7.980.949
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	19.025	7.033
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.225	64.112
6. Ostala potraživanja	049	7.470	4.793
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	58.619.669	61.967.023
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	58.602.169	60.953.843
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056		1.013.180
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	17.500 3.273.236	2.045.822
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	32.315	12.260
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	191.497.649	203.201.513
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		631.617

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	179.410.772	189.496.761
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	141.893.670	141.893.670
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	48.622	52.352
1. Zakonske rezerve	066	27.832	27.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	20.790	24.520
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	51.207.910
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-6.793.801	-4.878.943
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	6.793.801	4.878.943
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	850.952	1.221.772
1. Dobit poslovne godine	076	850.952	1.221.772
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	396.314	164.415
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	114.230	164.415
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	282.084
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.851.240	12.818.588
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	10.851.240	12.818.588
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	826.090	595.868
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096
5. Obveze prema dobavljačima	097		3.200
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	509.946	405.281
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	110.386	110.383
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	205.758	77.004
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	13.233	125.881
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	191.497.649	203.201.513
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		631.617
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.
Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje oznaka			Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.697.150	7.454.371	22.790.140	8.410.115
1. Prihodi od prodaje	112	11.913.947	6.036.318	19.876.966	6.964.756
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.783.203	1.418.053	2.913.174	1.445.359
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.260.129	7.627.441	23.028.732	8.781.696
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.318.789	6.232.577	20.153.131	7.289.919
a) Troškovi sirovina i materijala	117	164.044	78.732	148.477	84.465
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	10.932.178 1.222.567	5.543.072 610.773	18.761.475 1.243.179	6.510.342 695.112
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.196.981	594.504	1.190.144	592.429
a) Neto plaće i nadnice	121	672.794	334.331	671.008	333.649
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	348.521	172.926	344.473	171.836
c) Doprinosi na plaće	123	175.666	87.247	174.663	86.944
4. Amortizacija	124	1.061.478	529.231	1.055.668	527.023
5. Ostali troškovi	125	676.559	266.399	594.629	344.981
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.322	4.730	35.160	27.344
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.435.253	819.281	1.511.330	753.880
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.428.937	818.861	1.492.156	743.071
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.316	420	19.174	10.809
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	21.322	21.171	50.966	12.628
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138 139	21.322	21.171	50.966	12.628
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.132.403	8.273.652	24.301.470	9.163.995
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.281.451	7.648.612	23.079.698	8.794.324
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	850.952	625.040	1.221.772	369.671
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	850.952	625.040	1.221.772	369.671
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	850.952	625.040	1.221.772	369.671
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	850.952	625.040	1.221.772	369.671
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		850.952	625.040	1.221.772	369.671
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	850.952	625.040	1.221.772	369.671
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	850.952	625.040	1.221.772	369.671
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

170

2. Pripisana manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	850.952	1.221.772
2. Amortizacija	002	1.061.478	1.055.668
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	24.286.363
5. Smanjenje zaliha	005	26.696	20.787
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.790	24.521
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.246.279	2.322.748
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14.733	405.029
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		138.962
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	64.713	120.358
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	79.446	664.349
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	26.166.833	1.658.399
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	33.058	52.944
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	33.058	52.944
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.559	20.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	46.559	20.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	32.944
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	13.501	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	25.263.473	3.205.710
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.263.473	3.205.710
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	25.263.473	3.205.710
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	889.859	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.514.367
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.383.377	3.560.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	889.859
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.514.367
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.273.236	2.045.822

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.6.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.793.801	-4.878.943
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	850.952	1.221.772
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	51.207.910
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	179.389.982	189.472.241
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	20.790	24.520
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	20.790	24.520
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VII Dodatne bilješke

Nema promjena u Upravi Društva, ali je smanjen broj članova u Nadzornom odboru.

a) Direktor Društva - Zdenko Protuđer

b) Članovi Nadzornog odbora

• 1. Ljerka Puljić, dipl oec predsjednik
• 1. Mislav Galić, dipl oec član
• 1. Željko Mažar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 30.06.2016.

Redni		Broj
broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	VUKADIN ZVONIMIR	2.013	0,9789
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.678	0,8160
4.	FIŠTER DARIO	358	0,1741
5.	LEŠIĆ IVAN	292	0,1420
6.	LEPUR MARIO	245	0,1191
7.	ŠUŠTER ĐORĐE	243	0,1182
8.	TANDARIĆ TOMISLAV	228	0,1109
9.	LEŠIĆ ZDENKA	226	0,1099
10.	ODŽAK JURE	203	0,0987
	OSTALI DIONIČARI	16.259	7,9064
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.06.2016. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

Redni		BROJ DIONICA U
broj	VLASNIČKA POZICIJA	VLASNIŠTVU	%
1.	Konzum d.d.	183.898	89,43
2.	Mali dioničari	21.745	10,57
	UKUPNO	205.643	100,00

Na dan 30.06.2016. Društvo je imalo 1124 dioničara.

OIB: 25435300118, MB:3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj 2360000-1101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora - Ljerka Puljić