ŽITNJAK d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Feb 14, 2012

PRIVREMENI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

ZA I - XII 2011. g.

U Zagrebu, 14.02.2012.

I Izviešće uprave

Žitnjak je u ovom razdoblju ostvario manji ukupni prihod nego lani, no istodobno je došlo i do smanjenja ukupnih rashoda.Rezultat toga je ostvarena dobit u poslovanju za 2011.g. Društvo je izloženo financijskom riziku koji je povezan s rizikom likvidnosti i skraćivanjem roka naplate potraživanja nastoji pribaviti novčana sredstva i umanjiti utjecaj rizika likvidnosti.

U 2011.godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 27.611.052,42 kn što predstavlja pad od 34.74 % u odnosu na 2010 godinu. Prihodi od prodaje manji su za 10.709.244,86 kn ili 35,20 % u odnosu na 2010.godinu, iz razloga zatvaranje preostalih maloprodajnih jednica.

Prihodi od veleprodaje čine ukupne prihode od prodaje i manji su za 25,74 %, u odnosu na 2010.g., a u 2011.g. nije bilo prihoda od prodaje na malo.

Financijski prihodi veći su za 254.015,11 kn ili 10,28 % u odnosu na 2010 godinu. Najveći rast čine prihodi od povezanih društava iz razloga povećanja kreditne zaduženosti. Od 01.07.2011. godine u kratkoročnim pozajmicama kao kamata primjenjuje se smanjena eskontna stopa HNB-a od 7 %.

Prihodi od zakupnina i ostalih usluga veći su za 413.032,59 kn ili 11.08 %. Povećanie se odnosi na nove ugovore o zakupu (zakup Marijana Čavića).

Ostali prihodi manji su za 3.412.979,94 kn ili 75,37 %u odnosu na 2010.godinu. Najveće smanjenje čine naplaćena otpisana potraživanja. Smanjeni su i prihodi od prodaje imovine za 1.513.266,36 kn ili 99.87%.

Ukupni rashodi manji su za 17.761.967,50 kn u donosu na 2010 godinu, što je smanjenje za 40,15 %. Nabavna vrijednost prodane robe manja je za 34,06 % u odnosu na prošlu godinu kao rezultat zatvaranja maloprodainih iednica.

Materijalni troškovi smanjeni su za 1.379.859.38 kn ili 46.11 % u odnosu na 2010.godinu.

Bruto plaće manje su za 48,371 % ili 2.6601.131,80 kn zbog smanjenja broja zaposlenih. Amortizacija u 2011.g povećana je za 10,99 % zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu. Financijski rashodi smanjeni su sa 134.620,27 kn u 2010. godini na 2.678,70 kn u 2011.godini kao rezultat smanjenja zaduženosti kod kreditnih institucija. Društvo nastoji pribaviti dostatne količine novca za tekuće potrebe i održati financijsku stabilnost vlastitim sredstvima. Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 3.701.699.11 kn ili 69.64 % zbog zbrinjavanja dijela radnika uz otpremnine tijekom 2010.g.

Žitnjak d.d. ostvario je u 2011.godini dobitak u poslovanju u iznosu od 1.133.847.16 kn.

Zalihe trgovačke robe povećane su za 9,84 % ili 5.159,07 kn. Stanje zaliha na 31.12.2011. iznosi 57.570,11 kn neto.

Ukupna potraživanja smanjena su za 23,72 %, od čega su potraživanja od kupaca smanjenja za 19,56 % u odnosu na 2010.godinu. Potraživanja za pozajmice povezanim društvima povećana su za 12,00 % sa 33.098.293,15 kn u 2010.godini na 37.069.259,64 kn u 2011.godini.Smanjena su potraživanja od države za porez na dodanu vrijednost i preplaćene doprinose po osnovu rezultata poslovanja.

Kratkoročne obveze smanjene su sa 3.147.323,31 kn u 2010.g. na 788.662,98 kn u 2011.g što je smanjenje za 74,94 %. Obveze prema dobavljačima smanjene su za 88,92 % kao rezultat preusmieravanja poslovanja na koncern.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2011.godine isti je kao i na dan 31.12.2010. Društvo je imalo 21 zaposlena. Primarni cilj je ostvarivanje konkurentnosti na tržištu veleprodaje i nastavljanje ostvarivanja što boljeg pozitivnog rezultata poslovanja.

Direktor Društva;

Zdenko Protuđer

II Izjava

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje Privremenog godišnjeg izvještaja Direktor Društva Zdenko Protuđer daje

IZJAVU

prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvještaja Društva sastavjen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke. Privremeni godišnji izvještaji nisu revidirani.

ŽITNJAK d.d. 3

ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Društva;

Zdenko Protuđer

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2011.		do	31.12.2011.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03225674
Matični broj subjekta (MBS): 080046355
25435300118 Osobni identifikacijski broj
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: Žitnjak d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000		Zagreb
Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 8
Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hr
Internet adresa: www.zitnjak.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133
Šifra i naziv županije: 21				Broj zaposlenih:	21
Konsolidirani izvještaj: ne				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4639
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:			MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Lidija Frančešević, Marija Vančura
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01 2411 524				Telefaks: 01 2411 503
Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hr
Prezime i ime: Zdenko Protuđer (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	ZAGREB, Marijana Čavića 8 M.P.	3		(pófpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 31.12.2011.
Obveznik: ŽITNJAK D.D. Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 AKTIVA	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	136.567.120	134.347.741
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	136.567.120	134.347.741
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	62.537.586	60.335.547
3. Postrojenja i oprema	013	207.895	181.275
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	140.466	149.746
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	45.492.134	46.464.169
I. ZALIHE (036 do 042)	035	105.110	62.131
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	52.411	57.570
5. Predujmovi za zalihe	040	52.699	4.561
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	11.422.857 37.111	8.713.053 11.512
2. Potraživanja od kupaca	045	10.635.892	8.573.620
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	23.168	19.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	713.670	64.999
6. Ostala potraživanja	049	13.016	42.954
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	33.098.293	37.069.260
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	33.098.293	37.069.260
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	865.874	619.725
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	61.660	45.837

BILANCA

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	182.120.914	180.857.747
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.678.706	168.824.908
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	141.893.670	141.893.670
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	33.168	40.187
1. Zakonske rezerve	066	27.832	27.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	5.336	12.355
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-15.729.784	-17.654.125
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	15.729.784	17.654.125
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.929.677	1.133.847
1. Dobit poslovne godine	076		1.133.847
2. Gubitak poslovne godine	077	1.929.677
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	350.939	331.707
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	49.623	49.623
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	301.316	282.084
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.851.240	10.851.240
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	10.851.240	10.851.240
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.147.323	788.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.758
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097	333
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.865.666	317.760
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	119.942	126.120
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	157.849	344.643
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	775	140
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	92.706	61.229
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	182.120.914	180.857.747
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ŽITNJAK D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	39.837.957	7.934.189	24.885.498	6.934.365
1. Prihodi od prodaje	112	30.424.398	6.126.231	19.715.153	5.361.371
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.413.559	1.807.958	5.170.345	1.572.994
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	44.104.553	8.575.209	26.474.526	7.202.974
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.141.130	5.989.390	19.515.684	5.270.638
a) Troškovi sirovina i materijala	117	791.767	82.212	213.936	65.574
b) Troškovi prodane robe	118	27.148.476	5.360.993	17.902.890	4.824.891
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.200.887	546.185	1.398.858	380.173
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.377.631	735.161	2.776.499	762.344
a) Neto plaće i nadnice	121	3.099.627	420.018	1.558.831	429.713
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.488.795	207.253	810.195	220.751
c) Doprinosi na plaće	123	789.209	107.890	407.473	111.880
4. Amortizacija	124	2.091.794	506.713	2.321.642	581.254
5. Ostali troškovi	125	5.315.510	961.014	1.613.811	404.183
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	283.753	283.753	102.890	102.890
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	283.753	283.753	102.890	102.890
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	894.735	99.178	144.000	81.665
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.471.539	756.910	2.725.554	650.154
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	2.405.646	749.128	2.712.889	643.074
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	17.622	6.774	12.665	7.080
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134
5. Ostali financijski prihodi	135 136	48.271	1.008
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	134.620	2.053	2.679	13
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	363	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	134.257	2.053	2.679	13
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.309.496	8.691.099	27.611.052	7.584.519
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	44.239.173	8.577.262	26.477.205	7.202.987
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.929.677	113.837	1.133.847	381.532
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	113.837	1.133.847	381.532
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.929.677	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.929.677	113.837	1.133.847	381.532
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	113.837	1.133.847	381.532
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.929.677	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		-1.929.677	113.837	1.133.847	381.532
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.929.677	113.837	1.133.847	381.532
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.929.677	113.837	1.133.847	381.532
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	-1.929.677	1.133.847
2. Amortizacija	002	2.091.794	2.321.642
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.855.892	2.709.804
5. Smanjenje zaliha	005	5.437.692	42.979
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	29.612	28.177
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.485.313	6.236.449
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.198.297	2.358.660
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	496.179	50.709
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.694.476	2.409.369
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.790.837	3.827.080
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.272.487	36.083
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.272.487	36.083
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.599.554	138.346
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.599.554	138.346
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.327.067	102.263
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.216.889
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.216.889	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.263.448	3.970.966
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.263.448	3.970.966
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	7.953.441	0
AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	3.970.966
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	417.211	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	246.149
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	448.663	865.874
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	417.211
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		246.149
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	865.874	619.725

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna	Tekuća godina
		godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-15.729.784	-17.654.125
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.929.677	1.133.847
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	43.411.329
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	167.673.370	168.812.553
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	5.336	12.355
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	5.336	12.355
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VII Dodatne bilješke

Nema promjena u Upravi Društva i Nadzornom odboru.

a) Direktor Društva - Zdenko Protuđer

b) Članovi Nadzornog odbora

• 1. Ljerka Puljić, dipl oec predsjednik
• 1. Ante Todorić, dipl oec član
• 1. Mislav Galić, dipl oec član
• 1. Dragutin Barišić dipl. pravnik član
• 1. Željko Mažar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 31.12.2011.

Redni		Broj
broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	HABERLE SAŠA	1.076	0,5232
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	877	0,4265
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	363	0,1765
5.	FIŠTER DARIO	357	0,1736
6.	LEŠIĆ ZDENKA	243	0,1182
7.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
8.	LEŠIĆ IVAN	197	0,0958
9.	RUMHA FRANJO	185	0,0900
10.	SAKOMAN KATA	184	0,0895
	OSTALI DIONIČARI	18.024	8,7647
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 31.12.2011. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

Redni		BROJ DIONICA U
broj	VLASNIČKA POZICIJA	VLASNIŠTVU	%
1.	Konzum d.d.	183.898	89,43
2.	Mali dioničari	21.745	10,57
	UKUPNO	205.643	100,00

Na dan 31.12.2011. Društvo je imalo 1313 dioničara.

Signature Not Verified

CN=ZDENKO PROTUER 30943.3.3.5,

OU=ŽITNJAK D.D. 03225674, OU=POSLOVNI,

Tue Feb 14 13:35:15 CET 2012

OU=RDC, O=FINA, C=HR

ZDENKO PROTUER

Detalji: