ŽITNJAK d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 27, 2011

proizvodnja i promet robom d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8 MB 3225674 OIB 25435300118

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

za razdoblje I - VI 2011. g.

Zagreb, 20.07.2011.

I Polugodišnje Izvješće uprave

Žitniak je u ovom razdoblju ostvario manji ukupni prihod nego lani, no istodobno je došlo i do smanjenja ukupnih rashoda.Rezultat toga je znatno smanjenje gubitka u odnosu na prošlu godinu. Društvo je izloženo financijskom riziku koji je povezan s rizikom likvidnosti i skraćivanjem roka naplate potraživania nastoji pribaviti novčana sredstva i umanjiti utjecaj rizika likvidnosti.

U 2011.godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 14.548.689,16 kn što predstavlja pad od 43,27 % u odnosu na 2010 godinu. Prihodi od prodaje manji su za 8.954.865,68 kn ili 45,25 % u odnosu na 2010.godinu.

Prihodi od veleprodaje čine ukupne prihode od prodaje i manji su za 34,03%, u odnosu na 2010.g., a u 2011.g. nije bilo prihoda od prodaje na malo.

Financijski prihodi veći su za 567.568.59 kn ili 64.08 % u odnosu na 2010 godinu. Najveći rast čine prihodi od povezanih društava iz razloga povećanja kamatne stope. Od 01.07.2010. godine u kratkoročnim pozajmicama kao kamata primjenjuje se eskontna stopa HNB-a od 9%.

Prihodi od zakupnina i ostalih usluga manji su za 3.686,76 kn ili 0,20 %. Smanjenje se odnosi na raskinute ugovore o zakupu, ali i neke nove ugovore o zakupu (zakup Marijana Čavića).

Ostali prihodi manji su za 1.352.589,70 kn ili 77,62 %u odnosu na 2010.godinu. Najveće smanjenje čine naplaćena otpisana potraživanja.

Ukupni rashodi manji su za 14.392.839,12kn u donosu na 2010 godinu, što je smanjenje za 50,30%. Nabavna vrijednost prodane robe manja je za 44,31 % u odnosu na prošlu godinu kao rezultat zatvaranja maloprodajnih jednica.

Materijalni troškovi smanjeni su za 714.833,53 kn ili 47,11 % u odnosu na 2010.godinu.

Bruto plaće manje su za 63,32 % ili 2.316.053,23kn zbog smanjenja broja zaposlenih. Amortizacija u 2011.g povećana je za 7,98 % zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Financijski rashodi smanjeni su sa 130.511,76 kn u 2010. godini na 2.650,87 kn u 2011.godini kao rezultat smanienia zaduženosti kod kreditnih institucija. Korištenje okvirnog kredita po ugovoru koji je bio na snazi do 18.11.2010. nije produženo zbog nepovoljnih uvjeta kreditiranja i visokih kamatnih stopa. Društvo nastoji pribaviti dostatne količine novca za tekuće potrebe i održati financijsku stabilnost vlastitim sredstvima.

Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 2.539.741,05 kn ili 74,13 % zbog zbrinjavanja dijela radnika uz otpremnine tijekom 2010.g.

Žitnjak d.d. ostvario je u 2011.godini dobitak u poslovanju u iznosu od 326.321,73 kn.

Zbog zatvatanja prodavaonica smanjene su zalihe trgovačke robe za 27,68 % ili 96.275,99 kn. Stanje zaliha na 30.06.2011. godine iznosi 251.527,37 kn neto.

Ukupna potraživanja smanjena su za 20,52%, od čega su potraživanja od kupaca smanjenja za 42,70 % u odnosu na 2010.godinu. Potraživanja za pozajmice povezanim društvima smanjena su za 11,01 % sa 37.821.767.46 kn u 2010.godini na 33.658.126.10 kn u 2011.godini.Smanjena su potraživanja od države za porez na dodanu vrijednost i preplaćene doprinose po osnovu rezultata poslovanja.

Kao rezultat zatvaranja maloprodajnih jedinica i preuzimanja od strane Konzum-a d.d., smanjen je i broj zaposlenih sa 39 zaposlenih u 2010.godini na 21 zaposlenih u 2011.godini, što je smanjenje za 46,15 % ili 18 zaposlenih.

ŽITNJAK d.d.

ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Drustva:

Zdenko Protuđer

$\mathbf{I}$

3

Primarni cili je ostvarivanje konkurentnosti na tržištu veleprodaje i ostvarivanje pozitivnog rezultata poslovanja.

I Izjava

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje Polugodišnjeg izvještaja Direktor Društva Zdenko Protuđer daje

IZJAVU

prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvještaja Društva sastavjen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke. Polugodišnji izvještaji nisu revidirani.

ŽITNJAK d.d. 3 ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Društva; Zdenko Protuđer

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03225674
Matični broj subjekta (MBS): 080046355
25435300118 Osobni identifikacijski
broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: Žitnjak d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	Zagreb
Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 8
Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hr
Internet adresa: www.zitnjak.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133
Šifra i naziv županije: 21		Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: ne		Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Lidija Frančešević, Marija Vančura (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01 2411 524		01 2411 503 Telefaks:
Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hr
Prezime i ime: Zdenko Protuđer

stanje na dan 30.06.2011. Obveznik: ŽITNJAK D.D. _____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	127.101.628	135.516.863
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
IZVJEŠTAJ	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	127.101.628	135.516.863
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	51.157.373	61.427.621
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	237.879 193.672	195.585 212.484
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.831.531
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.927.403	44.481.431
I. ZALIHE (036 do 042)	035	358.026	255.945
1. Sirovine i materijal	036	5.992
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	347.803	251.527
5. Predujmovi za zalihe	040	4.231	4.418
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.532.549	8.750.184
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044	113.896	49.934
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	15.032.816	8.614.030
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	57.051	20.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	310.700	61.379
6. Ostala potraživanja	049	18.086	3.873
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	37.821.767	33.658.126
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	37.821.767	33.658.126
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	215.061	1.817.176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	67.009 181.096.040	46.825 180.045.119

BILANCA

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	166.634.003	168.014.615
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	141.893.670	141.893.670
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.350	42.754
1. Zakonske rezerve	066	27.832	27.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	2.518	14.922
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-15.729.784	-17.659.460
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	15.729.784	17.659.460
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.971.562	326.322
1. Dobit poslovne godine	076		326.322
2. Gubitak poslovne godine	077	2.971.562
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	357.094	350.939
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	49.623	49.623
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	307.471	301.316
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.851.240	10.851.240
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	10.851.240	10.851.240
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.251.644	827.091
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	101.498
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	400.722
4. Obveze za predujmove	097	33.596
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.338.346	481.281
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	175.057	122.374
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	202.425	223.436
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.059	1.234
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	181.096.040	180.045.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do _30.06.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: __ŽITNJAK D.D. _________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
	oznaka		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.757.924	8.611.422	13.095.400	6.425.791
1. Prihodi od prodaje	112	19.791.302	6.246.441	10.836.436	5.312.168
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.966.622	2.364.981	2.258.964	1.113.623
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
	114	28.484.695	9.010.430	14.219.716	7.173.096
IZVJEŠTAJ	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.415.995	6.160.459	10.779.284	5.328.951
a) Troškovi sirovina i materijala	117	433.374	93.281	117.567	67.595
b) Troškovi prodane robe	118	17.898.650	5.522.765	9.968.065	4.921.563
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.083.971	544.413	693.652	339.793
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.657.449	1.113.228	1.341.395	698.650
a) Neto plaće i nadnice	121	2.127.350	624.059	750.222	389.699
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	993.340	325.794	394.313	206.420
c) Doprinosi na plaće	123	536.759	163.375	196.860	102.531
4. Amortizacija	124	1.073.662	516.945	1.159.316	580.240
5. Ostali troškovi	125	3.425.911	577.285	877.462	528.824
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	911.678	642.513	62.259	36.431
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	885.721	419.905	1.453.289	750.806
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	841.443	405.609	1.453.231	750.789
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	353	331	58	17
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	43.925	13.965
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)		130.512	56.107	2.651	2.417
	137
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	103
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	130.409	56.107	2.651	2.417
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	25.643.645	9.031.327	14.548.689	7.176.597
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.615.207	9.066.537	14.222.367	7.175.513
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.971.562	-35.210	326.322	1.084
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	326.322	1.084
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.971.562	35.210	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.971.562	-35.210	326.322	1.084
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	326.322	1.084
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.971.562	35.210	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.971.562	-35.210	326.322	1.084
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)		0	0	0	0
	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.971.562	-35.210	326.322	1.084
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: _ŽITNJAK D.D. ____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	-2.971.562	326.322
2. Amortizacija	002	1.073.662	1.159.316
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
IZVJEŠTAJ	004 005	5.184.775	2.672.673
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.445	24.423
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.308.320	4.182.734
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.494.698	2.320.232
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	253.799
3. Povećanje zaliha	010		150.836
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	580.671	91.473
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.329.168	2.562.541
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	1.620.193
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.020.848	0
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		7.892
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.991.478
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.991.478	7.892
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.834.921	116.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.834.921	116.950
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	156.557	0
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	109.058
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	7.493.415
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.493.415	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.862.726
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		559.833
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.862.726	559.833
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.630.689	0
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	559.833
AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039	0	951.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	233.602	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	448.663	865.874
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042		951.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043 044	233.602 215.061	1.817.176

za razdoblje od 30.6.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-15.729.784	-17.659.460
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.971.562	326.322
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	43.411.329
IZVJEŠTAJ	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	166.631.485	167.999.693
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	2.518	14.922
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.518	14.922
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VII Dodatne bilješke

Nema promjena u Upravi Društva i Nadzornom odboru.

a) Direktor Društva - Zdenko Protuđer IZVJEŠTAJ b) Članovi Nadzornog odbora

1. Ljerka Puljić,	dipl oec	predsjednik
2. Ante Todorić,	dipl oec	član
3. Mislav Galić,	dipl oec	član
4. Dragutin Barišić	dipl. pravnik	član
5. Željko Mažar, sindikalni predstavnik		član

c) Vlasnička struktura na 30.06.2011.

Redni	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj
broj		dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	HABERLE SAŠA	740	0,3598
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	660	0,3209
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	363	0,1765
5.	FIŠTER DARIO	349	0,1697
6.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
7.	LEŠIĆ ZDENKA	236	0,1148
8.	RUMIHA FRANJO	185	0,0900
9.	SAKOMAN KATA	184	0,0895
10.	MILANKOVIĆ RANKO	180	0,0875
	OSTALI DIONIČARI	18.609	9,0492
		205.643	100,0000

Na dan 30.06.2011. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnje depozitarne agencije.

Redni		BROJ DIONICA U
broj	VLASNIČKA POZICIJA	VLASNIŠTVU	%
1.	Konzum d.d.	183.898	89,43
2.	Mali dioničari	21.745	10,57
		0	0,00
		205.643	100,00

Na dan 30.06.2011. Društvo je imalo 1347 dioničara.