ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 688,672 | 547,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 688,672 | 547,310 |
| 折舊費用 | 63,185 | 59,980 |
| 攤銷費用 | 711 | 732 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,454 | -283 |
| 利息費用 | 13,124 | 11,291 |
| 利息收入 | -2,612 | -3,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 590 |
| 收益費損項目合計 | 71,999 | 68,330 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,396 | 27,157 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,517 | 13,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,586 | 25,893 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,245 | -9,565 |
| 存貨（增加）減少 | -37,442 | -101,210 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,297 | 12,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,365 | -31,902 |
| 合約負債增加（減少） | -4,106 | 2,206 |
| 應付票據增加（減少） | -16,599 | 2,945 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,652 | 175,798 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,586 | 17,274 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,919 | -4,422 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,457 | 174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,147 | 193,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,512 | 162,073 |
| 調整項目合計 | -188,513 | 230,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 500,159 | 777,713 |
| 收取之利息 | 2,531 | 4,091 |
| 支付之利息 | -12,845 | -11,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -164,930 | -106,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,915 | 663,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,287 | -10,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 1,296 |
| 存出保證金增加 | -11 | -27 |
| 取得無形資產 | -120 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,184 | -30,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,812 | -40,147 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -31,238 | -174,361 |
| 償還長期借款 | -37,500 | -37,500 |
| 存入保證金增加 | 2,518 | 270 |
| 租賃本金償還 | -1,539 | -1,419 |
| 發放現金股利 | -457,946 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,014 | -1,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -526,719 | -214,659 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,297 | -1,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,319 | 407,102 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,876 | 688,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,557 | 1,095,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,557 | 1,095,658 |